资料清单-审计尽调

资料清单.提供成立以来的财务软件数据库、每一会计年度财务报表、凭1I证、账本.公司的工商档案资料2有关资料涉及但不限于投资合同或合同、公司章程、成立公司的批件、营业执照、验资报告、税务登记证、组织机构代码证、投资单位投资状况，占总投资额的比例，认缴注册资金等状况日勺阐明若工商机构所调取的资料非最新版，请提供最新版、请提供公司设立时获得的政府批准文献，营业执照、组织机构3代码证、税务登记证、以及其他行业所需许可证等、公司章程（从设立至最后一下修订所有提供）、股权转让合同、验资报告（如有以实物、知识产权、土地使用权等非钞票资产出资的，一并提供资产评估报告；对以高新技术成果出资入股的，一并提供有关管理部门出具的高新技术成果认定书）、历年的审计报告、内部审计报告及各机构如税务、工商检查等资料.提供公司的内部组织构造图、有关财务会计管理内控制度手册、4公司的财务政策及实际执行状况，如各项准备金提取政策及实际执行状况日勺阐明.请提供公司历年实际经营状况表

5、请提供公司的人员状况表（账面状况及实际状况若有差别,请分6别提供），社会保险缴纳状况表（需人力资源部配合），高管人员简介、提供历年税收日勺纳税申报表，税务检查报报表

6、请提供公司对外担保、未决诉讼等或有事项的有关资料

7、公司的各分公司按母公司提供相似资料提供8如下为有关会计科目提供的有关资料.货币资金1提供公司银行账户资料（需公司出纳人员携带公司有关证件到本地人民银行打印公司开户状况表、同步打印公司贷款卡信息）截至日的银行对账单，未达账项调节表，定期存款账户、保证金账户、非银行金融机构账户等非平常结算账户形成因素及目前状况.应收款项2提供应收款项明细表和账龄分析表（发生时间需明细到某年某月）、重要债务人名单、联系方式、函证地址等资料，并提供大额销售合同、存货3获得存货明细表、盘点表并配合盘点，对存货进行实地盘点.固定资产4获得固定资产明细表（涉及购买日期、使用年限、残值率及折旧）、基准日的固定资产盘点表、并提供有关资产的权利证书（如房产证、土地证、行车证）.在建工程5需公司提供在建工程的工程项目概算、资金收支及竣工进度确认表、工程台账及付款进度表以及重要的施工合同、设备采购合同、监理合同与否存在已长期停工日勺在建工程、如有请提供有关清单（需工程项目部及合同管理部配合），如有利息资本化日勺，请提供相应的借款合同以及资本化利息的计算过程.无形资产6提供获得无形资产的有关合同、资料、（有权属证书的提供权属证书，如土地证、专利证）初始金额、摊销年限无形资产的原始价值是以评估值作为入账根据的，应提供评估报告、银行借款提供借款合同，有关抵押担保合同，

7、应付款项8获得应付款项明细表（发生时间需明细到某年某月），提供有关合同合同提供未挂账应付款项明细表提供债务科目方面的公司声明书，保证应付账款，其他应付款，预收账款等基准日未挂应在基准日作会计解决日勺事项、销售收入提供实际会计核算中收入确认欧一般原则以及公9J司确认收入的具体原则，收入确认环节的有关控制点及产生的单据等资I料、销售成本提供公司成本核算的一般措施，收入成本的确认10时点、期间费用提供历年费用明细表，对异常费用阐明因素,对历11年所得税汇算费用调增提供明细表.其他项目12提供历年的大额合同、收入台账、挂靠公司状况及管理费收取状况，正在履行中的合同及履行进度收款进度，对历年未结算完收入成本的预测.公司资质多种人员资质，资质费用，资质时间时明细表13以上是通用时所需提供资料清单，具体现场工作如有需要还需进行补充新疆茂华房地产有限公司。