财务出纳工作职责模板五篇

财务出纳工作职责模板

1.负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

2.审核报销单据,严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

3.审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续；

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

5.确保银行汇票的正常流转及银票的安全；

6.确保公司资金符合安全法规；

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转；财务出纳工作职责模板

（二）

1.严格遵守金融法规和各项规章制度,严格执行押运制度,按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具,做到人不离车,人不离钱，时刻保持高度警惕对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院

5.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作财务出纳工作职责模板

（三）1产格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在一元（含法人批准的特殊开支）以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行

3.库存现金必须存入保险柜,确保安全

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的，必须经单位领导批准后，方可借用

5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章

6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行

8.完成好领导交办的其他工作任务财务出纳工作职责模板

（四）

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策产格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据,相关手续必须齐全登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作财务出纳工作职责模板

（五）

1.审核收支原始凭证做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务做到收支无错

3.保管库存现金和应收票据登记现金日记账.

4.销售发票的开具及保管

5.办理公司有关税款的申报及缴纳

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表

7.协助做好各种账务处理工作

8.完成财务部长交办的其他工作。