关于行政事业单位财务管理检查自查报告

关于行政事业单位财务管理检查自查报告关于行政事业单位财务管理检查自查报告县财政局根据《XX县财政局关于开展全县行政事业单位财务管理检查的通知》（舒财监〔2020〕82号）文件要求，6月4日下午组织财政所全体工作人员集中学习，对照财务管理自查表，结合我乡实际，逐条逐项进行了详细梳理，建立健全财务管理制度，完善内控措施，堵塞管理漏洞现将自查情况报告如下

一、财务基础工作乡政府设立了单独的财务核算机构财政所，配备了专职的财务人员；使用统一的新中大会计核算软件，按月及时记账，做到分工明确，会计和出纳岗位分开设置

二、单位内部控制工作成立了单位内部控制组织（柏财〔2018〕7号），建立了内控制度，重大项目安排、大额资金支出全部由乡领导班子会议研究决定

三、预算管理工作做到年初预算编制完整，无超预算、超标准支出情况，公用经费支出严格按规定执行；年末追加预算指标真实，做到与支出相匹配

四、国库管理工作除单位零余额账户外，在XX支行开设了1个代管资金户、徽行开设了2个专项资金户，均有领导批示，前期已报财政局备案，未发生转入下级单位和企业账户开支；严格按资金目录申报支付计划，做到直接支付和间接支付划分正确，资金直达商品服务供应商，未转入本单位实体账户存储；按月与支付中心及时对账，账面余额始终与支付中心保持一致，未开通自助柜面系统，单位经办岗与审核岗严格分开

五、收支管理单位所有收入（包括捐赠收入）足额缴入财政专户，无截留、坐支、挪用情况，不存在任何形式的小金库现象，在公开栏张贴XX乡小金库清理检查情况承诺书；截至目前，乡机关干部已申报办理公务卡46张，XX支行正在制作中，月底将发到个人手中；未经审批或手续不全的单据，严禁划转

六、非税收入和专项资金管理工作行政事业单位收费严格按照物价、财政部门核定的项目、范围和标准收取；取消国家明令禁止的收费项目，不随意提高标准、扩大范围进行收费；单位国有资产租金及时上缴县财政专户；定期与非税局核对汇缴资金，确保无待查收入现象

七、票据管理工作严格执行票据的领取、保管、使用、核销等管理规定，并安排专人从事票据管理工作；做到票据发放（领用）缴销手续齐全，票款同步目前票据已按顺序整理归档，无转让、转借和代开财政票据现象

八、国有资产管理工作XX乡建立了国有资产管理制度，做到了专人管理、责任明确确保固定资产账目与国资信息系统一致，设置了资产明细台账、资产明细账，台账与实物相符资产处置按规定程序报批，并报县国资委备案

九、合同管理工作XX乡自2014年以来项目建设类合同等资料均整理归档，登记了工程管理台账目录，做到查阅方便采购合同由党政办副主任按照徽采商城有关要求具体严格落实附

1、XX乡行政事业单位财务管理自查表

2、小金库清理检查情况承诺书

3、XX乡2020年度发现和查处小金库情况表报告自查报告。