会计电算化实验报告金蝶

会计电算化实验报告（金蝶）会计电算化实验报告（金蝶）实验实训报告课程名称会计电算化开课学期201*-201*学年第二学期开课系会计系开课实验室10105教室学生姓名张建专业班级201*级会计四班学号201*3250445重庆工商大学融智学院教务处制实验题目实验项目名称实验日期金蝶KIS版操作201*年3月12日星期一指导教师所在分组李光凤实验概述【实验目的及要求】通过进行金蝶KIS个人全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法，通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程能够熟悉掌握该软件的基本功能,从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸自动生成保存凭证的前提是借贷平衡

2、凭证审核输入凭证后检查无误后选择审核选项完成审核，只有完成审核后才可以进行自动对账以及后面的实务数据处理

3、凭证过账完成凭证的审核后可以选择自动对账已经对账的凭证不允许修改，只能通过红字冲销凭证的方法进行更正

4、录入收款单按步骤输入收款单

5、审核收款单

6、收款单审核完毕后自动生成凭证

7、结算

8、应付款管理流程、固定资产管理流程类似应收款管理流程五，管理实例数据管理实例数据主要分为工资管理、固定资产管理、总账实例、现金管理这四大板块

1、工资管理工资管理的基本操作流程是类别管理一基础资料一工资录入一工资计算一其他处理员工工资分为管理员工工资和计件员工工资,分别求出两类工资

2、固定资产管理固定资产管理期末主要是进行集体各项固定资产的折旧费用

3、总账实例总账的期末处理工作主要有结转本月领用原材料、期末调汇、制造费用科目余额结转到制造成本科目、制造成本科目余额结转到库存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业成本科目和期末结转损益

4、现金管理主要是处理银行对账单，并进行银行存款之间的对账处理六，总账，明细账处理总账、明细账处理主要是录入凭证和接受由业务模块传递下来的凭证，经过审核和过账后生成相应的账簿分别生成总账和各种明细账、科目余额表七，建立报表根据生成的总账和明细账建立报表，自动生成资产负债表,利润表等并且根据报表所现实的数据进行财务分析，比较各项数据A,期末结账期末结账是当前会计期间的业务已经处理完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，将本期的余额结转为下一期间的期初额，以便进行下一会计期间的业务操作总账系统与其他业务连接使用，所以先对应收款，应付款管理等系统结账后，才能进行总账系统的结账工作,报表、财务分析和现金流量表系统，都是从会计科目中提取数据，没有业务单据录入，所以未涉及结账操作

三、实习总结及体会经过一学期的学习和了解我对会计电算化有了更深的认识,领略到了金蝶的强大功能会计电算化是一门实践性很强的学科，会计不是摆在书本上的理论，只有真正参加实践工作，将理论与实践有机地结合起来，才能有效、合理、正确的完成工作同时，会计电算化也是一种思想，需要根据企业自身特点借助软件平台来实现软件平台是固定的，但操作员却是灵活的，因企业生产方式、经营结构等方面不同,对软件的应用效果也会大有不同身为会计人员，就要在企业自身特点的基础之上认真架构企业都有的软件平台因此，我明确了自己的专业学习目标和未来的努力方向，我会将在这段时间的练习操作中总结经验教训，为将来的工作学习中铺下坚实的理论和实践基础，获得更大的进步相信以后我们会做得更好报告人文#201*年6月20日多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法【实验原理】

1、利用期初（减）本期的发生额等于期末余额的公式对会计期初、期末及资产、负债、所有者权益进行试算平衡

2、运用本期发生的经济事项对会计主体的期末结果进行对比了解企业或单位的汇集期末的情况

3、采用取数参数函数的方法，制作利润表，得出其在会计期间的经营成果实验内容【实验方案设计】系统初始化一账务处理一出纳管理一固定资产一工资管理一往来管理一报表处理【实验过程】（实验（训）步骤、记录、数据、分析）

1.系统初始化1）建立账套通过向导建立账套，设置系统初始信息同时进行用户管理，设置用户基本信息，设置用户权限2）系统初始化设置系统账套选项，进行基础信息设置录入基础数据，如币别、往来单位、部门、职员、会计科目、初始余额等

2.账务处理1）根据资料中提供的经济业务进行记账凭证的编制，完成并保存后可在凭证查询中找到编制完成的凭证2）切换到管理员账户，对填制完成的凭证进行审核3）将审核完成的凭证进行过账处理4）结转当期损益，将各损益类账户结转至本年利润5）进行期末调汇6）进行期末结账，并对数据进行备份

3.出纳管理1）现金管理录入现金日记账期初余额，并从账务处理系统中导入现金日记账数据完成后进行现金对账与盘点工作2）银行存款管理录入银行日记账期初余额，并从账务处理系统中导入银行存款日记账数据根据资料录入银行对账单数据并进行银行对账操作3）支票管理进行支票登记、支票领用的管理工作

4.固定资产管理1）新增固定资产在“固定资产增加”中录入新增固定资产信息，并生成相关记账凭证2）固定资产清理在“固定资产减少”中填写相关固定资产清理信息，并生成相关记账凭证3）计提当期折旧在“计提折旧”中根据向导生成计提折旧的记账凭证

5.工资管理1）增加工资项目在“工资项目”中增加必要的工资项目,并设置其类型2）设置工资公式在“工资计算方法”中设置工资计算公式3）录入工资数据在“工资数据输入”中录入各员工的工资数据，并将工资数据复制到下期4）分配工资费用在“工资费用分配”中根据向导完成工资费用分配，并生成相关凭证

6.往来管理1）确认往来业务通过账务处理功能录入相关业务，编制相关记账凭证，并进行审核、过账处理2）在“往来管理”中对资料中提到的相关业务进行核销处理

7.报表处理1）在“报表与分析”功能中生成资产负债表和利润表对报表科目计算公式进行设置，同时可设置报表属性、格式2）在“自定义报表”中设计新建管理费用明细表，对当期管理费用明细账进行列示3）在“工具”菜单中编制现金流量表首先对现金流量表科目、时间进行设置，然后引入凭证，在T型账中对各项目加以分析，最后生成现金流量表【结论】

1.对账套系统初始化操作时，注意录入的数据是否有错，多检查几遍，因为有些结果输出后就很难修改或是不能修改了

2.在初始资料录入的时候，要细心谨慎当有辅助核算时,要对数据进行明确的确认

3.进行凭证的录入，要注意凭证的类别

4.进行凭证审核和记账，记住审核人和制单人不能为同一人

5.进行项目定义和计算公式定义时，要注意公式的正确的应用

6.报表的输出，应另存为独立报表文件指导教师评语及成绩成绩指导教师签名批阅日期中国地质大学江城学院会计电算化实习报告姓名#专业会计学班级37000804学号3700080430指导教师程#讲师会计电算化实习报告

一、实习目的目的通过会计电算化软件的使用来了解金蝶K/3标准财务软件的处理流程，进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理、会计电算化的基本思想与方法、以及会计电算化软件系统的组成功能特点同时掌握如何将会计和财务管理专业课程中所涉及到的定量计算和分析问题，熟悉财务处理，高效率地处理和解决问题要求利用会计电算化实用软件，从建立帐套开始，掌握熟悉如何设置参数、设置核算项目和会计科目，完成系统初始化，输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程，利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程

二、实习内容及过程实习内容本次模拟实训的主要内容有建立帐套，设置属性，帐套初始化，引入会计科目，设置基础资料，设置系统参数，录入初始数据，管理用户组，输入实例数据，管理实例数据，总账,明细账处理，建立报表，财务分析，期末结账实习步骤一,建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套“深圳市和氏电子有限公司”，帐套建立成功后，帐套信息会显示在帐套列表中操作软件时，为了预防数据出错或者发生意外，需要随时备份数据，以便恢复时使用金蝶有两种备份方法，一种是单次备份，一种是自动批量备份如果帐套出错时，可利用“恢复帐套”功能将备份文件恢复成帐套文件，再继续进行帐套处理二，设置属性属性设置是设置帐套的机构名称，记账本位币和启用会计期间等内容，必须要等属性设置完成后才可以启用帐套进行初始化设置设置初始化时，首先设置该帐套的基本信息，然后选择会计期间和年度，单击“确定”按钮后完成属性设置和帐套启用的工作三，帐套初始化以系统管理员的身份登入已经建好的帐套，初始化包括基础资料设置，系统参数设置，初始数据录入，结束初始化五大板块

（1）引入会计科目新建帐套的会计科目基础数据为空，需要从后台引入所需行业的科目表，系统会将会计科目分为资产，负债，共同，权益，成本，损益和表外七大类，查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的展开符号即可

（2）设置基础资料基础资料设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理1,设置币别本帐套中应当设置两种币别，一种是港币，另一种是人民币2,设置凭证字凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别本帐套使用“记”凭证字3,设置计量单位单击新建，本帐套中需要设置“个”、“块”、“条”、“台”四种单位4,设置结算单位5,设置会计会计科目主要分为4大类银行、现金类科目，往来科目，存货科目，其他科目，依照要求依次设置好后即可根据企业不断开展业务，在启用帐套后，涉及新的科目可以随时增加6,设置核算项目核算项目是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门等信息本帐套中需要设置客户，供应商、部门和职员，商品，等核算科目如果对物料的属性设置不满意，可以随时进行修改

（3）设置系统参数本实例帐套涉及总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块，需要对这些模块的系统参数进行相应设置1,设置总账系统参数需要设定“本年利润”和“利润分配”科目，设置凭证过账前必须先审核2,设置应收账款系统参数设置应收账款系统的启用会计年度和会计期间是201*年1月坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比法”3,设置应付账款系统参数设置应付账款的启用会计年度,会计期间设置应付账款，预付账款，应付票据和应交税金的会计科目核销控制中取消“审核后自动核销”选中结账与总账期间同步，选中该项，表示只有应付模块的数据结转到下一期后总账模块才能进行结账4,设置固定资产参数设置启用会计年度选中与总账相连选中卡片结账前必须审核，选中期末结账前需要先进行自动对账5,设置工资管理参数选中结账与总账期间同步选中结账前必须先审核，表示工资表只有审核后才能结账6,设置现金管理参数4录入初始数据初始数据是根据本实例需要使用的系统进行录入

1、应收初始数据录入输入应收款期初数据、预收款期初数据、应收票据期初数据、期初坏帐数据输入完毕后选择“转余额”，最后结束初始化

2、应付初始数据录入依据已经给的数据输入各种期初数据，输入完毕后选择“转余额”最后结束初始化

3、固定资产初始数据录入首先依据实例数据输入基础资料，录入初始卡片最后选择结束初始化

4、总长初始数据设置录入数据时要选择正确的币别，分为一般科目数据录入、核算项目科目数据录入、外币科目数据录入和数量金额辅助核算科目数据录入最后输入完毕后选择结束初始化

5、现金管理初始数据录入首先进行科目维护，然后设置未达账，编制余额调节表，检查平衡，最后结束初始化

（5）管理用户组为了方便管理用户信息，可以将具有类似权限的用户进行分组管理

1、权限设置能有效的控制用户不能使用超出本身业务的功能

2、用户属性、用户删除用户属性是设置该用户的信息，用户删除是将未用本帐套的用户从系统中删除四，输入实例数据根据课本给出的实例数据分别输入1月8日、1月18日、1月28日的数据

1、输入实例凭证凭证录入时必须输入正确的日期，选择正确的凭证字凭证号由系统。