还剩9页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
公司运营日勺经营管理报表
（一）经营信息快报预算合计匕年同期合计本年合计较预算完毕（％）较上年增长（％）项目数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额
一、收入
1.
2.
3.其他收入4,营业外收入
二、成本
1.
2.
3.其他成本
4.营业外支出
三、毛利合
1.计
2.
四、期间费用销售费用管理费用财务费用
五、税费所得税费用增值税营业税金及附加其他税费
六、利润调节
七、净利润
5.3销售费用分析预算上年费本年共同比影响额明细科目占%费用率用率占%费用率较预算较上年合计合计其中:本月
5.4按级次职位划分，人均薪资影响额分析预算上年本年合计影响额职位级次名称人均人均人数人均总额较预算较上年合计
六、税金分析
6.1税金构造表本年累计匕年预算税负分析项目总金额月均税负税负税负较上年%较上年影响额调节额
一、所得税费用
二、增值税
三、营业税金及附加营业税消费税都市维护建设税资源税土地增值税教育费附加
四、其他税费待业保险费劳动保险费房产税车船使用税土地使用税印花税矿产资源补偿费合计
一、收入
1.
2.
3.其他收入4,营业外收入
二、成本
1.
2.本
3.其他成本月
4.营业外支出
三、毛利
1.
2.
四、期间费用
五、税费
六、利润调节
七、净利润收入、成本和毛利应当一一相应，以计算出各项产品的毛利率如果可以计算出各项产品欧J费用，可独立设立表格辨别各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润
二、收入分析
2.1总收入分析预算合计上年同期合计本年较预算完毕（％）较上年增长（％）项目数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额
一、收入
1.合
2.计
3.其他收入
4.营业外收入
一、收入
1.本
2.月
3.其他收入
4.营业外收入以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入
2.2收入构造分析预算合计上年同期合计本年合计较预算完毕（％）较上年增长（％）口口牌和口口名数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额合计一收入合计本月收入合计预算合计上年同期合计本年合计较预算完毕（％）较上年增长（％）区域数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额合it收入合计本月收入合计
2.4其他收支（涉及营业外收支）营业外收入分析预算合计上年同期合计本年合计较预算完毕（％）较上年增长（％）项目数量金额数量金额数量金额占（％）数量金额数量金额合计收入合计本月收入合计营业外支出分析预算合计上年同期合计本年合计较预算完毕（％）较上年增长（%）项目数量金额数量金额数量金额占（％）数量金额数量金额合计支出合计本月支出合计
2.5收入人均奉献分析预算合计上年同期合计本年合计项目人数数量金额人数数量金额人数数量金额合直接人员计总人数本直接人员月总人数
三、成本分析
2.1总成本分析表预算合计上年同期合计本年合计较预算增长（％）较上年增长（％）项目数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额
一、成本
1.合
2.计
3.其他成本
4.营业外支出
一、成本
1.本
2.月
3.其他成本
4.营业外支出成本分析由于收入的构造不同，因此很难与预算和上年同期H勺有关数据进行比较但一般可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析
2.2固定成本分析数量预算/原上年平本年合计较预算差别较上年同期差别项目单位贝（元）均（元）数量总额平均平均增长总额平均增长总额合计
3.3生产薪资分析预算匕年本年合计本月合计人均比较分析项目人均人均人数人均总额人数人均总额较预算较上年工人生产管理人员合计
3.4材料价格分析预算上年同期本年较预算完毕（％）较上年增长（％）项目数量均价数量均价数量均价占（％）数量金额数量金额合计合计本计合计毛利分析预算上年毛本年合计毛利较预算增长较上年增长项目金额毛利率利率金额毛利率总额总额合计在可比的状况下，对比分析毛利率和毛利额才故意义，同步，毛利额能否完毕是最重要的，毛利率仅做参照固然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析毛利分析日勺重点是受收入肚I影响和受成本股I影响
五、费用分析
5.1总费用分析预算上年费用本年比较影响额项目金额费用率率金额费用率较预算较上年管理费用合销售费用计财务费用合计管理费用本销售费用月财务费用合计
5.2管理费用分析预算上年费本年共同比影响额明细科目占%费用率用率占％费用率较预算较上年口4计合计其中:本月。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
