2.14仓库盘点问题报告

2.14仓库盘点问题报告

2.14仓库盘点问题报告时间201*-2-141630开始检查对象食品仓参加人员内容如下

一、盘点差异2月14日组织全体财务人员针对食品仓仓存和实物结存进行盘点，发现存在差异情况；后针对盘点差异在2月19日进行复盘，最终差异结果如下实物盘点物料代码A.

3.A31109A.

4.A40011D.

3.D30001B.

1.B11001B.

2.B2201*B.

2.B25020B.

2.B25021B.

2.B26045B.

2.B26175物料名称老牌威雪碧鸡蛋幼盐狮唆咕土粉粗沙糖三蜜幼沙糖五木视水泰花糕粉单位支支罐斤包罐包包罐包支仓存数

0133532.

810151551980.51数

1034526.8800836000差异-11-

16215748380.51包月饼材料有7罐月饼材料有48包月饼材料有3包月饼材料有8罐月饼材料有

0.5斤蔡总办公室复盘后备注月饼材料有65数量

1034526.8950836000差异-11T

665748380.51A.

3.A33025杰克丹尼威士忌A.

3.A31001人头马路易十三1）雪碧实物比仓存数多，仓库人员反应是属于在发货时少发部门一罐；老牌威与威士忌是属于同一实物，后核查老牌威仓数为零，而编码和结存卡底未做上报处理，威士忌结存数为1支且未建立卡片，继续使用原老牌威卡片造成差异；2）幼盐、狮唆唁土粉、粗沙糖、三蜜幼沙糖、五木视水、泰花糕粉盘点差异数后核查是属于月饼结存数未做出仓处理导致差异；3）鸡蛋少6斤根据仓库反应在过年期间收货时，鸡蛋存在有两版损坏情况直接扔掉未要求供应商进行更换导致差异；

二、问题及跟进1）仓库工作人员收发货物不仔细，工作责任心不强，停用物料和新进物料未能够及时的做出上报处理跟进；已要求仓库领班更换老牌威卡底重新建立杰克丹尼威士忌卡底，并在仓存系统停用老牌威编码；2）仓库人员关于工作当中问题未能够及时与相关人员进行沟通和反应，导致遗留问题；已要求仓库人员与食品厂进行沟通，关于月饼结存数在今年月饼期间进行一次性出仓处理；3）仓库人员为能够严格把关收货质量、维护酒店利益；

一、盘点稽核背景201*年2月28日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点，公司相关领导指示201*年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核

二、盘点稽核结果见《生产审计实物核查记录》

三、盘点问题分析

1、对三楼仓库（原郭勇军管理）盘点表共核查43项，其中27项物料（除铜材外）中有1项盘盈，2项盘亏，有16项为铜材，其中有1项重量相符，其他15项重量其本不符，账物差错率为

41.86%主要原因有1-1出库时仓库按理论重量出库，盘点按理论重量核实，将会造成理论与实际不符1-2记账错误三楼仓库中R10*30*2400铜排，在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg,账上比实际多出约420根

2、对二楼仓库（李井军管理）盘点表共核查18项，有2项符合、11项盘盈、5项盘亏账物差错率为

88.89%

3、对二楼仓库（张清梅管理）盘点表共核查24项，其中3项盘盈账物差错率为

12.5%

4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查，结果有37项次账物不符，共计差错率为

43.53%

四、建议仓库作为生产物流系统的心脏，仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制，对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想，造成此结果的原因是多方面的，但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响相关的管理问题在这里也就不用多说，说多了也不起任何作用，目前仓库管理已经到了紧急整治的地步，请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》加快仓库人员的培训和人员配置，建立岗位绩效考核和上下工序问责制请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程有针对性的加快中高层管理人员培训请相关部门和管理人员予以高度重视。