部门描述-财务总部1

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1.部经济核算体系和内部控制管理流程负责编制总公司的综合投资方案和现金流管理方案，并加强管理，促进各项经济指标的实现

2..负责预测总公司的本钱费用，参与编制各种经营方案，参与考核经营成果，定期组织财务检查和经济分析，并反3映其成效对重大投资工程进行财务分析评价，参与生产经营决策催促下属控股公司建立健全本钱管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率

4.参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行

5.定期检查总公司的财务方案执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁

6.指导和催促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核算质量，真实、正确反映经营

7.成果，真实、正确反映根本建设投资本钱，办理工程竣工决算，交付使用等手续审查下属各公司的财务方案、预算，并监督其执行

8.参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标

9.协调和解决下属各公司之间的经济关系

10.综合管理部

一、部门经理、主持部门的日常工作，组织部门人员参加业务培训和思想道德学习；

1、组织公司的融资管理工作，根据工程建设和经营需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，并在方案批准后组2织实施；、组织公司的财务风险管理工作，对存在的财务风险及或有风险提出分析报告，尽可能的降低公司财务风险；

3、组织公司的资产管理工作，建立资产管理体系，确保公司资产的平安、完整和保值、增值；

4、组织公司财产保险和员工住院医疗保险的投保工作，并负责公司综合类保险的财务工作；

5、总部领导交办的其他工作6

二、财务风险管理主管、协助部门领导做好部门日常管理工作；

1、负责公司债务（含或有债务、名义债务）动态管理工作，半年一次提出分析报告，发现异常即时分析，并提出处2理意见；、负责公司对外投资管理，跟踪投资情况，每半年提出分析报告，发现异常即时分析，并提出处理意见；

3、具体组织财产保险和员工医疗保险工作，并负责公司综合类保险的财务工作；

4、部门领导交办的其他工作5

三、资产管理主管、协助部门领导并具体负责资产管理日常工作；

1、负责提交建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；

2、负责对公司固定资产的增减变动、对外投资、盘盈盘亏等实施动态管理，催促检查固定资产的帐、卡、物相符合，3发现差异即查找原因并提出处理意见；、负责对公司流动资产及其他资产实施动态管理，分析资产结构，发现差异或异常情况，即提出分析报告和改良意4见；、部门领导交办的其他工作5

四、融资管理主管、协助部门领导并具体负责融资管理工作；

1、根据工程建设需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；

2、根据新线建设需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，方案批准后落实实施；

3、根据公司经营活动需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；

4、负责总体融资方案资金本钱和融资结构分析（半年一次），发现异常即时分析，提出改良意见；

5、部门领导交办的其他工作6

五、资产管理主办、协助建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；

1、协助对公司固定资产动态管理，检查固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查找原因并提出处理意见；

2、协助对公司流动资产及其他资产实施动态管理，分析资产结构，发现差异或异常情况，即提出分析报告和改良意3见；、部门领导交办的其他工作4

六、融资管理主办、协助提出工程建设需要的融资方案，方案批准后跟踪实施；

1、协助提出新线建设需要的融资方案，方案批准后跟踪实施；

2、协助提出公司经营活动需要的融资方案，方案批准后跟踪实施；

3、负责融资台帐的登记、分析；

4、部门领导交办的其他工作5业务流程业务流程清单业务流程描述管理制度已建立的管理制度财务管理规定、财务开支管理方法、会计核算流程、全面预算管理方法、统计管理方法、零星工程管理方法、工程计量支付管理方法等即将建立的管理制度资产管理方法、融资管理方法、前期费用管理方法、二号线投资分解及投资控制方案、二号线概算费用编码管理方法等其他。