财务各类表格汇萃 99页951

行流动金来源和运用流动资金各工程的变动行次金额次金额一.流动资金来源一.流动资产本年增加数

1.本年净利润

11.货币资金41力口:不减少流动资金的费用和损失

2.短期投资421固定资产折旧

23.应收票据432无形资产、递延资产及其他资产摊销

4.应收帐款净额44减其他负债转销

35.预付帐款453固定资亏减盘盈

46.应收补贴款464清理固定资产损失减收益

57.其他应收款475递延税款68,存货486其他不减少流动资金的费用和损失79,待摊费用

4910.年内到期的长期债券投资50小计

1211.待处理流动资产净损失

512.其他来源

12.其他流动资产521固定资产清理收入减清理费用132增加长期负债143收回长期投资15流动资产增加净额554对外投资转出固定资产165对外投资转出无形资产二.流动负债本年增加数566无偿调出固定资产净损失

171.短期借款577资本净增加额

182.应付票据

58193.应付帐款59小计

224.预收帐款60流动资金来源合计

235.其他应付款61二.流动资金运用

6.应付工资

621.利润分配

7.应付福利费631提取盈余公积

8.未交税金6424用盈余公积补亏“一〃表示

9.未付利润652应付利润

2510.其他未交款663单项留用的利润

2611.预提费用

6712.一年内到期的长期负债68小计

3213.其他流动负债

692.其他运用1固定资产和在建工程净增加额332增加无形资产、递延资产及其他资产343归还长期负债354增加长期投资36小计38流动资金运用合计39流动负债增加净额77流动资金净增加额40流动资金增加净额78编制单位:**企业务状况变动表年月日单位:元月表。