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文本内容:
公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购5万元以下审核
①审核
②核准
④审批
③置5万元以上审核
①审核
②核准
④审批
③50万以下审核
①审核
②审批
③核准
④货款支付50万-200万以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④200万以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤10万以下审核
①审核
②审批
③核准
④定金付款10万-50万审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④50万以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤100万以下审核
①审核
②审批
③对内100万-300万以下审核
①审核
②核准
④审批
③担保货款300百万以上审核
①审核
②审核
③审批
④对外审核
①审核
②审核
③审批
④50万以下审核
①审批
②下属单位借50万TOO万以下审核
①核准
③审批
②款100万以上审核
①核准
③审批
②1000元以下审批
①审核
②行政费1000元-2000元以下审核
①审核
②审批
③2000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④总部业务招400元以下审核
①审核
②审批
③核准
④待费400元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④3000元以下审核
①审核
②审批
③核准
④差旅费3000元T万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤5000元以卜审批
①审核
②核准
③报纸杂志、POP广5000元T万元以下审核
①审核
②审批
③核准
④告等1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤■批
④告2万元以下审批
①审核
②核准
③销用2万元T0万元以下审核
①审核
②审批
③核准
④电视广告广10万元-30万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④促费30万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤3000元以下审批
①审核
②核准
③电台播送3000元-5000元以下审核
①审核
②审批
③核准
④5000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④削价处理商5000元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④品损失5000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④800元以上1万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④医药费开支1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④工伤审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④对外捐款赞助审核
①核准
③审批
②对外单位或私人借款审核
①核准
③审批
②固定资产盘点表使用部门年月日固定资产盘盈盘亏财产编登记卡数盘点单位备注号名称规格厂牌量数量数量金额数量金额使用部门负责人会点人盘点人制单:注本单一式两联第一联财产管理部门留存，第二联报会计室固定资产增加单财产编号年月日资产本钱记录中文名称取得日期设备内容数量取得本钱英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门使用部门负责人会计室主管负责人经办人制单:注本单一式三联第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目本卡编号明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵押行库英文名称设定「期I抵押规格型号解除日期权设厂牌号码定险另、购置日期解承保公司除及购置金额保单号码保险存放地点投保日期记录耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理说明:
一、上表所指“……以下〃均含本数
二、以上单项资金使用系指预算内开支单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支局部占预算内金额的百分比为基础，（含）以内的由总经理批准，以上20%20%的由董事长批准
三、审批权限分三类审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见
1..审批指有关领导经参考“审核〃的意见后进行批准2核准指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准
3.并备案
四、审批顺序先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认缴款单编号年月日交款单位百十万T百十角分兀总计金额（大写）摘要卷别把数金额卷别把数金额百元二元（收款单位章）五十元一元十元角五元分缴款人复核出纳注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注本单由会计室使用并管理借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码借款用途及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注本单由会计室使用并管理支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分¥批准财务核准财务审核部门审核注本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支CW-CK/BD—04票据交接清单编号:年月日合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室盘点人员编组表年月日经管部门盘点工程盘点日期盘点人会点人监点人备注批准审核制表:说明本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
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