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文本内容:
公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购5万元以下审核
①审核
②核准
④审批
③置5万元以上审核
①审核
②核准
④审批
③50万以下审核
①审核
②审批
③核准
④货款支付50万-200万以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④200万以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤10万以下审核
①审核
②审批
③核准
④定金付款10万-50万审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④50万以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤100万以下审核
①审核
②审批
③对内100万-300万以下审核
①审核
②核准
④审批
③担保货款300百万以上审核
①审核
②审核
③审批
④对外审核
①审核
②审核
③审批
④50万以下审核
①审批
②下属单位借50万TOO万以下审核
①核准
③审批
②款100万以上审核
①核准
③审批
②1000元以下审批
①审核
②行政费1000元-2000元以下审核
①审核
②审批
③2000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④总部业务招400元以下审核
①审核
②审批
③核准
④待费400元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④3000元以下审核
①审核
②审批
③核准
④差旅费3000元T万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤5000元以卜审批
①审核
②核准
③报纸杂志、POP广5000元T万元以下审核
①审核
②审批
③核准
④告等1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤■批
④告2万元以下审批
①审核
②核准
③销用2万元T0万元以下审核
①审核
②审批
③核准
④电视广告广10万元-30万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④促费30万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤3000元以下审批
①审核
②核准
③电台播送3000元-5000元以下审核
①审核
②审批
③核准
④5000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④削价处理商5000元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④品损失5000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④800元以上1万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④医药费开支1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④工伤审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④对外捐款赞助审核
①核准
③审批
②对外单位或私人借款审核
①核准
③审批
②固定资产盘点表使用部门年月日固定资产盘盈盘亏财产编登记卡数盘点单位备注号名称规格厂牌量数量数量金额数量金额使用部门负责人会点人盘点人制单:注本单一式两联第一联财产管理部门留存，第二联报会计室固定资产增加单财产编号年月日资产本钱记录中文名称取得日期设备内容数量取得本钱英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门使用部门负责人会计室主管负责人经办人制单:注本单一式三联第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目本卡编号明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵押行库英文名称设定「I期抵押规格型号解除日期权设厂牌号码定险另、购置日期解承保公司除及购置金额保单号码保险存放地点投保日期记录耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理固定资产登记卡总帐科目:本卡编号:明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵抵押行库押英文名称权设定日期设规格型式解除日期定、厂牌号码险另解除购置日期承保公司及购置金额保保单号码险存放地点记投保日期录耐用年限费率名称保险费附属规格设备备注数量资产价值日期凭单号码摘要单位数量每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注本期提列截止本期累年月日使用部门用途保管员年月日资产净值数计数填表重点事项本卡适用于机械设D备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制本卡编号由保管卡片2单位自编附属设备栏应填名3称、规格及数量折旧提列情况栏的填4写日期写开始填列a.的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期本期提列为以会b.计年度为准，如期中有所变动时可分填儿行资产净值为资产价值c.余额减截止本期累计后之余额固定资产移转单财产编号年月日中文名称数量购置日期英文名称耐用年限附属设备规格型号已使用年数（移出单位）（移入单位）已折旧金额移前用途移后用途剩余价值月折旧额移出存放地点备注移入财务部移入管理部移入移入移出总经理门移出门移出部门部门注本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门财产编号:中文规格存放地点耐用年限名称英文厂牌用途已使用年数购置日数量既已提折帐面残值期价值旧估计废品价值减损原因处理费用实际损失额审计意见抵押行库保险单号码处理方法月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负使用部门负责人财务审核责人年月日固定资产减损单注本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库,则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管物资管理员使用人或保管人:固定资产出售比价单使用部门名厂牌附属设备规格称购置日期单位数量耐用年限已使用年限比r原价价商已提折旧记单价净值总价录备注有关要求财务会计部财幽理总经理财务总监郃1J经办人注本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门审计通知单□日常□定期□不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象资金差异报告表编制单位（部门）年月日单位千元实际数预计数比较增减项目差异原因说明金额%金额%金额%凡实际数与预计数比较，每项差异在io%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明审核:制表:资金来源运用比较表编制单位（部门）:单位千元实际数预计数实际数预计数项目比较增减数实际累计数项目比较增减数实际累计数金额金额金额金额金额金额金额金额%%%%%%%%土地及房屋期初现金结机器设备存什项设备现销材料支出收入预付定金劳务支外协加工收入借款归还收退税薪资收入制造费用票据销售费用兑现管理费用财务财务费用收入其他支出出其他入收入小计小计期末现金结存合计资金剩余或短缺资金调度说明事项调度对象期初金本期借本期归期末金增减额入还额同业往来长期借款借短期借款入贴现借款款信用借款抵押项借款银行透支私人借款小计合计说明:
一、上表所指“……以下〃均含本数
二、以上单项资金使用系指预算内开支单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支局部占预算内金额的百分比为基础，（含）以内的由总经理批准，以上20%20%的由董事长批准
三、审批权限分三类审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见
1..审批指有关领导经参考“审核〃的意见后进行批准2核准指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准
3.并备案
四、审批顺序先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认资金来源运用预计表编制单位（部门）年月日单位:千元月月月月R月说明项目项目事项金额%金额%金额金额%金额%金额%%土地及房屋现销收机器设备入什项设备劳务材料支出收入预付定金收退税外协加工收入支借款归还票据薪资兑现制造费用财务销售费用收入管理费用营业外财务费用收入其他支出入出其他收入合计合计资金剩余或短缺编制单位（部门）:截止日期:单位千元银行短期借款明细表序贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注号审核:制表:比价单编号年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果评价人签字/日期比价员:注本单一式两联，一联比价员自留，以备参考一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级请款单申请部门年月日工程验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人:注本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部CW-CK/BD—25制表日期:帐面价值使用情况（年限）财产编号名称规格厂牌数量单位闲置原因拟处理意见已提折旧取得耐用已使用总价净值年月日闲置固定资产明细表批准:财务审核:财产管理部门审核:制表:CW-CK/BD—20固定资产增减表固定资产类别统计日期年月日至年月日制表日期年月日本季增加本季减少会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限己提折旧月折旧额财产管理部门负责人经办财会部门负责人经办:注本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存CW-CK/BD—12盘点盈亏报告年月日盘盈盘亏差异原因部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘点数量数量金额数量金额说明对策审计监察部经理审核制表:CW-SJ/BD—01月度审计工作方案年月份制表日期年月日审计类别审计对象审计项目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止汪本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监批准:审核:制表:CW-CK/BD—23房屋登记卡房屋名称设卡日期年月日建基地座落省县街（路）号用途使用单位T|U门牌保存登记建物附表年月日筑来源年月日接收购置自建屋顶屋架墙壁地面水泥瓦木造⑴水泥地建筑日期执照字号年月口字号11木架物2石棉瓦1⑵讹2地板耐用年数钢架23铁皮3加强砖号3大理石原始总值34水泥平顶4钢骨砖号4原地面4标水泥圆顶钢筋混造式样55556666层次平方米名称平方米备注示基层附建二层属筑三层建面筑积四层物五层合计年月日摘要增值减损已提折旧额净值产值变动CW-CK/BD—24土地登记卡设卡日期年月日新座落省市县原所有权人地所土街路号名有地号街路号购置日期年月日地权标记示地目面平方米所有权状字号录旦等贝土地使用现状II田土地成本地价税租赁（编号）付款日期摘要金额X评价总额税率本税总税额所有人核准文号土地款期限每月租金本期租金讫每平米契税起小计印花税登记费土地改进费地上物补偿合计收件登i己申请注销登记权利人姓名住址登记原因存续期间证明书字号设定日期日期字号日期字号日期字号他项权利设定登记CW-CK/BD—28财产保管簿部门设簿日期:增减变动情形序品名财产编号规格/型号数量单位单价保管人年备注号移入部门移往部门接收人经办人月日缴款单编号年月日交款单位百十万T百十角分兀总计金额（大写）摘要卷别把数金额卷别把数金额百元二元（收款单位章）五十元一元十元角五元分缴款人复核出纳注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室合计___________________________________________________—CW-CK/BD—13银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）年月日单位元银行帐当天余额帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行余额未到帐款合计现金合计复核:制表:CW-CK/BD—07支出证明单部门年月日项目支出事由金额单据合计（大写）¥董事长总经理财务总监系统总监财务审核部门审核领款人出纳:注本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注本单由会计室使用并管理借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码借款用途及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注本单由会计室使用并管理支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分¥批准财务核准财务审核部门审核注本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支CW-CK/BD—04票据交接清单编号:年月日合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室盘点人员编组表年月日经管部门盘点工程盘点日期盘点人会点人监点人备注批准审核制表:说明本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
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