财务部财务管理细则 21页101

财务部财务管理职位说明书岗位名称财务部财务管理所在部门财务部直接上级财务部财务主管直接下级无岗位定员所辖人员职责与工作任务:职责表述负责编制公司的财务预算工作时间百分比30%组织公司各部门根据公司经营方案和部门业务方案编制部门财务预算根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务出相平衡在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济预测和公司经营方案编制年度财务预算报请财务主管审核根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报财务主管职责表述负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告工作时间百分比20%定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流动比率、速N率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分析；通过冽货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主权资本净利率、贽保值增值率等指标进行获利能力分析等根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析撰写财务分析报告并上报财务主管审核职责表述协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比259收集相关部门的资金需求方案，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策1工根据公司业务的开展需求或工程投资规模的大小规划筹资规模:产综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金本钱根据工程特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资本钱一定的情况下筹资风险最小承当融资协议签署、执行过程中的事务性工作按时办理贷款卡年检工作职责表述办理企业及控股公司所需的贷款担保事项占全部工作时间的百分比I10%1工监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导I少审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核I经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项职责表述办理银行授信额度贷款占全部工作时间的百分比I10%工作任务经审批后，与银行办理相关手续审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，上报财务主管审核职责表述完成上级交办的临时性工作与其他任务占全部工作时间的百分比5%职权艮1对公司财务预算工作的建议权快2对公司财务分析工作的建议权艮3对外担保、授信额度贷款审核权限4融资方案建议权工作协作关系器协调关系公司各部门邵协调关系银行、房地产管理局、中介机构、贷款卡认证部门任职资格育水平大专及以上学历东等级初级及以上1k工业企业财务会计、会计学或财务管理专业及其他相关专业培训内容培训方式与时间财务管理知识培训、投资工程财务分析知识培训、经济管理知识培训、统计分析知川识培训、公司法及相关法律知识培训、国家财务制度知识培训、财会专业相关知识外训课时24的继续教育培训具有助理会计师及以上资格，年以上会计工作经验及年以上相关业务岗位经验32通晓财务管理知识，掌握金融证券业务知识、管理知识、法律知识和会计知识，具备统计分析知识、业Ik知识、技能会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能、了解企业经营开展战略里知识、技能具有公文艮告编与能力、报表分析能力，熟练使用计算机办公软件t其它用工具/设备电话、计算机、打印机、文件柜乍环境一般工作环境（主要在办公室内办公）乍时间特性每周加班时间小时＞5需记录文档各种预算报表、财务分析报告、公司文件、工作总结关键绩效指标外岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上戮后确认，认真填写！3/3。