财务部财务管理细则 21页041

财务管理部关键业绩目标视角权重KPI关键业绩指标衡量标准计算方法数据来源KPI权重得分公司财务费用控制2%（实际财务费用-预算费用）/预算费用财务管理部10%财务30%资产负债率40-60%实际的资产负债率财务管理部10%部门预算执行情况二预算实际费用会计部10%工程的财务可行性报告的及内部45%按方案要求主管总经理的评估主管总经理10%

5.1时性财务分析报告1份/月实际报告数量统计财务管理部10%流程资金管理（建议在公司制度与孙总协商保持合理的现金库存和流量水平财务管理部5%上明确权限后实施）财务管理制度的完善和监督主管副总的评估主管总经理5%

5.1执行配合协助董事处秘书管理股董事会秘书处董事会秘书长反应评估10%

5.2权事务公司公司各项制度的执行情况%相关部门的检查评估人力资源部5%卡公司客户10%内部客户满意度80%客户满意度调查问卷人力资源部5%卡卡司拜访银行和其他融资机构2次/月相关记录财务管理部5%的次数公对公司财务状况的有效建议6次被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数量财务管理部5%创新融资渠道和金融工具的研究15%4篇被决策层认为有价值的建议或报告的数量财务管理部5%建议学习公司员工的培训时间40小时/年员工参加培训的时间记录人力资源部5%卡合计得分111133财务管理制度的完善和监督执行评被评估人:估人评估时间:A非常满意（5分）B根本满意（4分）C尚可（3分）D不太满意（2分）E不满意（1分）1工程的财务可行性报告的及时性2财务管理制度的完善和监督执行

2.1制度的完善性

2.2制度的灵活性

2.3制度监督执行的有效性平均得分超出标准（5分）达标（4分）标准的80%（3分）低于标准的80%（2分）主管副总反应卡

5.1工程的财务可行性报告的及时性内部客户调查问卷（公司卡1）内部客户对本部门效劳态度的满意度（公司各部门）对公司各项制度的执行情况（公司各部门）被评部门评估部门评估时间:A非常满意（5分）B根本满意（4分）C尚可（3分）D不太满息（2分）E不满意（1分）

一、内部客户对本部门的效劳态度满意度1工作范围内与合作者相处程度2解决问题的积极性、主动性、工作灵活性3工作的纪律性平均得分工作改良建议

二、对本部门各项制度的执行情况工作改良建议业务培训、交流、外访记录卡（公司卡3）.部门人员的培训时间业务研究成果交流次数拜访银行\和其他融资机构的次数部门记录者:事件（培训、交流、外访）时间地点参与人员根本内容1234董事会秘书处评估反应表（表

5.2）被评估部门法律部评估部门董事会秘书处评估时间:A非常满意（5分）B根本满意（4分）C尚可（3分）D不太满意（2分）E不满意（1分）

1、股权事务工作处理的及时性及有效性

2、相关业务能力

3、工作态度

4、工作过程中，所3/4表现出来的积极性和主动性。