财务部岗位KPI组成表1

财务部岗位组成表KPI财务经理组成表KPI考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KPI考核周期一般过错次100-A-3*6季度总监抽检记半年次/年见说明表防止过错，提高乍质量12KPI30%数年度录100-A-12*6财务总监一级接到客户特殊记录及客户投诉次半年0投诉的数量，见附表25%100-A*20处理意提高工作质量数见200A85%部门费用完部门本钱中二｛半年100%财务术语15%100-A-1*2000/3提高部门管理水平成率心报表0A115%半年（年合理化建议度指标分100-1-A*15季度次/年见说明表总监确认加强公司财务管理与控制4KPI15%数量解）年度100-4-A*15融资方案完年度财务术语财务报表更好地完成公司融资工作100%8%100-l-A*50成率财务部总监融资费用率年度B（百分数）财务术语7%100-A-B*10000降低融资本钱，减少资金无效占用确认备注计算方式中表示实际完成数，表示公司方案中规定的标准A B软指标评分工程权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%财务部核算组组长组成表KPI考核周考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KPI期及时月度在3日延迟1天得80分之前；年度在次年25%延迟2天得60分1月15日之前及时表达在各个核算延迟2天以上得0分口常核算组织工岗位的结帐工作的及部门经理日常保证核算工作的及作及时、准确完季度50%时性上系统检查时、准确进行SAP成错误0次得100分错误＜2错误非原则性准确错误次数次得分错误次得90W36025%为分0错误＞3次得0分税项工作的及时、该工作的进行完全按到达要求得分达不到保证税务工作的顺100季度到达税务要求税务局罚款反映20%准确完成照税务要求进行要求得分利进行0常分W=0100务帐理W二出错次数管理、盘0VVW190分1WW260分保证固定资产核算处出错次数次系统010%SAP福确点的正确是软指标W20分准确产核资正确算日季度管理点固定盘的正本岗位提交盘点报保证固定资产核算分根据盘点报告见软指标评分表10010%确告准确每季度末提交档案清档案保管完整、及本岗位每季度末提保证档案的完整、季度100分册，由部门经理抽查并10%见软指标评分表时交档案清册平安打分L软指标评分表表一盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评工程权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评工程权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计组成表KPI考核考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KPI周期增殖税票分W=o100分0W^l%90核算组长日分1%W^2%80正确的保管与开具每月出错率为零出错率二错误数/30%常抽查及月报分2%W^3%60当月所有发票数错表50分保证发票业务的发票业务季度误指非原则性错W3%0%及时、准确处理误，虚开、假报等

15、25日开具的发票每延迟1天扣10分原则性错误除外在月底前、月底开具延迟天得分360邮寄的及时性20%邮寄记录的发票在次月日前必延迟天以上得分53须寄出每季度第一个月前15与经销商定期对帐工作的及时如遇法定节假日则每延迟天，扣分延迟天发出记录、回保持经销商帐务1105季度天内发出对帐通知单20%完成期限顺延以上，得0分执记录清楚每季提交分析报本岗位提交应收款分析季度100分告，从帐期、额度10%见软指标评分表季度分析报告控制应收款情况方面分析核算组组长根据到达标准情况报税资料准备工作的及时.、准遇节假日根据税务给其打分及时每月日前完保证报税工作的6季度分税务会计10010%确完成通知顺延成准确无过错具体见软指标评顺利进行分表分NW2100月底前当月应出完的应收款日常帐务处理的及时完N=380分更好地完成公司季度凭证未及时出完的不财务术语10%财务报表成分融资工作N=460多于笔2分N250备注计算方式中表示出错率，表示未及时完成的业务笔数w N财务部销售和应收款会计软指标评分表表一应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评工程权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评工程权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）组成表KPIKP1周期考核标准KP1说明权重计算方式信息来源考核目的收到有效单据后要及时处理当月供给商提及时完成100分及时40%组长抽查狐步公司原材供的票据当月处理完不包括发不及时0分料、成品采毕票与保证狐步公司采购等工作及时、准购及原始单据季度入仓不50%分W=0100确完成整理和邮一致的单分0W290寄准确每月出错次数W=0据10%SAP系统记录分2WW360分W30包括销售月末结帐日前狐步库及时X、采购20%存帐面数量为零狐步公司成y两考方环品销售、北体T=50%x+50%y系统记录SAP核都公司成品采购季度30%X、Y的具体得分见附保证狐步销售的及时、准确完成及个工作的完成准表准确每月出错次数w=o节面10%从时，确、如遇假及时完成100分北体进项税金每月6日前3%及时日按税不及时分系统记录0SAP抵扣发票的整准季度5%保证税务发票工作的顺利进行务要求W=0100分增殖税开票机理确每月出错次数202%顺延分记录wo0反映应付帐款应付款分析报表和北中存在本岗位提交反映应付帐款中存在的问题及存货季度分见软指标评分表10015%体存货状况表的问题报表状况及存货状况财务经理说明表KPI考核指标具体内容财务总监一个月至少抽检个环节，特大过错二次一般过错，重大过错二次一般过错，特大过错包括3105员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大过错包括一般过错次数错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丧失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为一般过错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见客户投诉次数合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议软指标评分表表一应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一狐步公司成品销售情况得分表X狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时完成分100及时性2/3*100%不及时完成分0分W=0100分0W^290准确性1/3*100%分2WW360分W30总计100%财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表KPI说明周期考核标准权重数据•来源计算方法考核目的KPI KPI及时性见附表50%健服成品、辅料季系统10050%SAP采购准确性次分次分W390560650%次分0月末结帐日健服及时性库存帐面数量为不为零得0分50%健服成品的销零季系统确密晒帐目的信解时10020%SAP售准确性次分次分W390560650%次分次季度月底前负责健服对北体应收帐款出上季度对帐结季10010%组长记录延误1天0分删完邮帐的对帐工作及时果及时性见附表组长记录10050%北体推广类产季20%这3次90分5次60分6品的采购核算准确性50%100SAP系统次分说明表KPI指标具体内容KPI健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕♦北体推广类产品的采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕♦财务部信用控制组成表KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI KPI符合条件的当日及时性则一次延误得分40%完成组长根据销售代信用控制季分挪岖脸10060%月次分次-表反应记录W39035对经销商信用额准确性次分＞次分60%600度的把握延误一天分建吴90及时性天分1-260普通发票组长工作记录及天以上分2的开具及见附表季100分30%加懈解决缁W硼感嫖经销商反应邮寄月次内分次4904~6准确性分＞次分600应收帐款清帐工作的及时不影响结帐工作季100分10%SAP记录出现1次分保瞄1包仰勺娜J曲亍完成说明表KPI指标具体内容KPT、的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月日前完成，遇假日顺延或税务通知为准♦15256发票的开具及邮寄、开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月日前寄出♦152510财务部资金管理组长组成表KPI周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KPI通过对及时、准确保证资金执行方案的顺资金方案执行及时、准确季度100分的投诉来考核，包40%见软指标评分表经理投诉记录利完成括内外部投诉金融机构要求之每延迟天扣分延迟天得1103及时日起10日内提交10%60分延迟3天以上得0分融资资料准备、及时性的要求指保证融资工作的顺利进手续的及时、准季度的是通常情况准20%投诉1次100分银行反应行确完成确全面、真实次分280准确投诉次110%次分360次及以上分40未按要求检查出现次0银行出纳至少分100频度每月1次14%分60现金出纳至少每由组长检查并在次及以上分周次20银行出纳、现金1出纳的工作核保证资金组工作的顺利季度核对记录上记录意20%出纳工作检查对记录进行见，经理抽查情况出现问题到达要求100分至多半个月内解6%的解决未到达要求分0决发现的问题包括月度现金预测表、融资分析、本岗位提交报期间分析报表季度100分20%见软指标评分表控制公司月度资金情况资金使用、月末税表金预测软指标评分表表一资金方案完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金方案完成情况综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金出纳组成表KPI周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KP1每月投诉次分0100由于非原则性错次分190现金收付业务的准确投诉次数每误海^锻诉,散解资金组长的投保证现金收付的及时、准确完辕30%2次80分完成肋大的原则性错误除诉记录成0次分360外次及以上分40大额汇出当日及F帏成100分及时银行凭证包括电20%次日下班前未颇垸成分汇汇出、电汇回单、0销售代表、客银行凭证的录进帐单等季度30%户投诉至组长保证银行业务顺利进行入投诉次分0100非原则性错误的处每月投诉次2次80分投诉准确10%数为次次分1360次及以分4h0本岗位每周提回款指的是公司回款登记与核对季度100分20%交《回款统计保证公司内回款准确、及时内部系统的表》本岗位提交组长对人员、金额组长对其每月提交的统计表个人往来帐清理工作季度100分10%《个人欠款统控制个人帐户欠款情况的准确性抽查准确性抽查情况打分计表》包括库存现金帐组长不定期检查到达平安要实相符、银行预留组长抽查情况平安分财务平安性季度10%100保证财务的平安性求鉴印、各类单据记录任何遗失分0的平安保管软指标评分表表一《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%KPI KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的涉及外部付款的出现一次♦以组长认可的有错误得分0银行收、付款业务（准确性）季100分20%组长工作记录收儒鄱推航成效投诉为准内部错误分数计算参考♦“制证〃组长根据有关及^艮销审核50%时性、态度方面100分组切分投诉打分现金业务季20%组长工作记录月1次100分成以组长确认的有次分280制证分50%100效投诉为准次分360次分40投诉一次分二次分三8060员工投诉工作工资审核、制表以员工投诉为准季20%次0分放记录错误次分次分1902603确献僦《描角保险费审核的准确性季100分5%员工投诉次0分她日前越休息10日日分超过日10T560150编制银行余额调节表FI、节假日顺季100分20%组长记录铺亍调悌物懒分延保管凭证、银行鉴（北体结算、EP平安性季分组长记录遗失次分10015%1财务章）、支票附注为经理就准确给定的分数w说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI KPT延误天分延误1602时间性天60%100主数据天壮0分见附表季经理工作记录保谕螂｝懒则录30%1X维护准确性分40%100W方案预算软指标季分经理工作记录经理打分保通醉方细饴黝行10020%公司内控制度修改方案软指标季分用户反应钿分理暝］辐管呈10030%T包括流程框架及培训季分用户反应例分神战谈辘欷SAP10020%T f应用培训说明表KPI指标具体内容KPI时间性要求指在用户申请确认无误后个工作日内完成♦1主数据维护准确性要求根据系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数♦SAP软指标评分表表一方案预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的系统以及平时工作记录以下三方面评分SAP软指标评分工程权重得分加权得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的季度、月度报40%表总计财务部本钱中心会计组成表KPI主数据维包括本钱中心、分经理工作记录保饰翻时录入10020%护内部定单延误天分延误及时性160260%天以上分0说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI KPI合同保管的平安性无遗失季分经理工作记录出现一次遗失得分10010%0在月底结帐前完包及时性延误一次得分50%括本霞巾心、0主数据维r+i*J7|V|100分20%经理工作记录经儒正橙斓拄畅及时录入确陶秘侬费用晌记季季结帐后相关流程发100分30%理工作记录出错率W1%的100分时醐做录、分析准确性分50%1%——5%60现的错误分5%0及时性经理根据每月报表报表的编制季100分20%经理工作记录维勃丁分才瞌的及时海皖成打分准确性准确性40%经打分S及时性月底结帐、50%月底结帐日季分经理工作记录超出结帐日分月询的处时ffi僦成10020%0结算一次扣分二次扣2040造成重大影响的为准确性分三次得分50%不准确财务部本钱中心会计说明表KPI指标具体内容KPI时间性要求指在用户申请确认无误后个工作日内完成♦1主数据维护准确性要求根据系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数♦SAP财务部内控与财务分析组成表KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI KPI本岗位做出的调企业内控制度的调整软指标季分^打分及时雌公司的内微身附度10025%整方案财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报告见附表报覆燧励吸槛供妇欷策一次一分5事业部的有效投二次-20分利润中心的操作维护季分保琳腋中汉俄据懒物寸10020%诉三次60分四次及以上分0及时性月底结帐前耽盘歆得分50%0月底结帐季分经理工作记录保诙底都鄢卿雌蹄诚10025%错一次得分^昔二处理80准确性未造成重大事故次得分错三次及以50%60上分0软指标评分表表一季度平安分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分格式10%数据的准确性30%数据的有效性30%报告提交的及时性30%总计100%财务部财务分析师组成表KPI考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KPI财务部编制公司年报质年度略软指标评分表真实、公允向外部发布和披露信息80%50%量公司年报财务部现状分析季度略软指标评分表随时监控公司的运作是否健康80%30%月财务分析报告日常问题的监控财务总监工季度略软指标评分表加强公司的控制，保证问题的及时解决100%20%和解决作记录财务部财务分析师软指标评分表表一编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务部本钱会计组成表KPI考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的KPI KPI指根据本钱核本钱会计工加强公司本钱的控制，保证问题的及时解本钱分析报告半年分算结果作出的软指标评分表10040%作报告决分析报告指对降低本钱或改善流程有财务总监工合理化建议季度分软指标评分表促进本钱管理工作更有效地开展10030%直接帮助的建作记录议本钱会计指的是采购部材料价格的合理季度100分材料采购价格30%软指标评分表材料价格列加强材料价格监控性的合理性表本钱会计软指标评分表表一本钱分析报告评分表（财务经理填写）请针对本钱会计编制的本钱分析报告综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二合理化建议评分表（财务经理填写）请针对本钱会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对本钱会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分。