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财务部作业文件酒店质量管理体系文件XXXXXX2006年02月01日发布2006年03月01日实施流程编作业流程图作业要求号
1、各部门每月28日前制定填写1次月《月请购方案》；每周周四前填写《周请购方案》或《请购单》
2、将有部门负责人签名的《请购2方案》、《请购单》递交至相关库3房
3、库房管理员将各部门《请购方案》物资分类汇总并填写《请购2单》
2、每月三十日前或每周周六前将《申购单》附上《请购方案》一并交至财务部交财务部经理审5核
5、财务经理审核后将单据转至总经理及财务总监审批
66、每月一日或每周周一前将审批后的有效《申购单》按物资类型分类转交采购部或通知直接供货商作业流程图作业要求
2.
1、库房保管员对《申购单》、《送货单》的有效性进行确定
2.
2、核对入库物资各项标准是否与《申购单》、《送货单》相符
3.
3、如果不符的物资要拒收或要2求更换
2.
2、物资数量与《申购单》、《送货单》不符的以物资实际数量为准
3.
1、验收后立即填制《入库单》并记入《物资入库明细账》
32.
1、物资分类入库并更改标签，确保账物相符
5.
1、将相关单据联存档，以备核查
572、将相关单据联交财务本钱会计审核25流程作业流程图作业要求编号
2.
1、物资存放时应分类、分库存放
3.
2、保持库房的清洁卫生、枯燥通1风；注意防火防盗
3.
1、库房保管员每十天检查一次库存物资的完好性及保质期限
23.
2、库房保管员需对已损坏或即将到保质期但可退换的物资及时联系供货商或采购办理退换
33.
3、已损坏的不可退换的物资应做书面说明并填写《物资报损单》上报审批报损
24.
2、经审批确定物资可做报损后应及时销账，确保账面余额与实物数量相符流程编作业流程图作业要求号
2.1库房保管员首先确定《领料单》的有效性是否具有部门负1责人的签名，
2.2核实所领取的物资是否超过核定数量
22.3部门领用超标物资要说明超标原因，并由领用部门负责人签名认可前方可发放
2.1库房保管员在《领料单》上3填写实发数量及金额并签名确定
5.1发放物资后应及时下账，确2保账物相符
6.1将相关单据联存档
6.2将相关单据联交财务本钱会5计审核6流程编作业流程图作业要求号货员、库房保管员、本钱会计共同组1成验货小组参与验收，认真检查物资质量是否符合部门要求
2.2验收时应注意除去物资内外的2附着物，如冰块、家禽内脏等
2.3对于不符合质量要求的物资要拒收并要求立即更换
3.1所有物资均以实际的重量和数3量为准
3.2确定物资重量或数量的同时应做好相应记录，认真、准确的填写《直拨单》
22.1经验收的物资及时调拨给相关部门
2.2将计算好金额的《直拨单》交5由领用部门负责人、验货员、供货商、库房保管等签字确认
5.1将填写完整的《直拨单》一份交6供货商；一份交本钱会计；一份留底备查审核日常工作流程
2.12作业流程图作业要求
1.
1、审核人员每天到休闲中心吧台取收1银员寄放的收银单据
2.
1、审核人员根据收银人员交的上一工作日的营业报表及单据进行审核审核收2银单折扣是否超权限，报表是否正确，签单人员是否符合要求等
2.
2、审核人员核对收银员各种消费的划卡情况，对不正确的及时处理
32.
3、审核人员对各种不符合规定的收银据登记后，返于各收银员，并要求收银员及时处理；不能自行处理的及时向财务经理及副总汇报
23.
1、审核人员登记营销业绩、酒水报表、5技师对钟表等
3.
2、审核人员登记各种挂账单据，并交于应收账款管理人员
2.
1、审核人员按审核后的营业日报表，做汇总收入报表，并于每天中午12点前报送副总及董事长
2.
2、审核人员递送相关收入表到会计处
5.
1、审核人员整理每天审核后的单据及营业报表，并分别归类存档流程编作业流程图作业要求号
2.1应收款员根据〃签单协议〃审核1消费单据签名的有效性，真实性
2.2消费单如果不符合签单要求，应收款员拒收
23.1应收款员按客户分类清理账单
3.2应收款员针对客户消费金额多少和挂账时限及时通知营销经理
33.3应收款员通知分管营销经理领取单据，及发票，和账号并签字
2.1营销经理将收回款项交出纳，并2开取收据
55.1营销经理凭收据到应收款员处销账67流程作业流程图作业要求编号
1.1每日早上9:30,收银员到出纳室1交款L2每日晚上9:00出纳到各收银台收一次款
22.1根据收银员报单准确开收据
3.1分类汇总各项收入明细并填写当天各3项资金汇总报表
2.1出纳根据分类汇总表登账记录每一笔2收入明细
5.1出纳每日填写交接单，出纳及会计5双方签字认可
5.2出纳根据交接单每日递交收支凭证给会计流程作业流程图作业要求编号
1.1报销人递交单据
12.1出纳审核单据签字是否齐全
2.2出纳核实金额
23.1出纳根据审核无误单据付款
2.1出纳准确记录每一笔支款明细
35.1填出纳写出纳交接单，出纳及会计双方签字认可
5.2出纳交支出凭证给出纳256
一、术语和定义本作业没有特殊术语和定义
二、作业流程
2.1收银领班工作流程
2.2收银员操作流程
2.3收银员结账流程
2.4免单结账流程
2.5现金卡销售业务流程
2.6业务卡销售业务流程
2.7卡挂失业务流程
2.8信用卡结账操作流程
2.9卡券管理流程
2.10日审流程
2.11夜审流程
2.12固定资产入账流程
2.13固定资产销账流程
2.14发票管理流程
2.15绩效工资核算流程
2.16应收款单据交接流程
2.17催收欠款流程
2.18出纳收款流程
2.19出纳付款流程
2.20个人借款流程
2.21对外付款流程
2.22日常费用报销流程
2.23本钱会计核算工作流程流程编作业流程图作业要求号
1.1由借款本人填写借款时间、借款原1因，还款时间，并签名确认
2.1部门员工及领班借款应由部门经理2签字、并担保
2.2部门主管借款应由部门经理签字
3.1财务经理审查核实前期借款款金额3及还款情况
3.2财务经理签字审核
22.1总经理、副总经理、董事长签字审批
2.2外部人员借款直接由总经理、副总5经理、董事长签字审批
2.1借款人到出纳室领款6流程编作业流程图作业要求号
1.1报销人每月6后从审核处领取上月1送货单据，
1.2报销人领取送货单据并核对确认
22.1报销人开具正式发票，填制报销单
2.2将发票、申购单、送货单一并附在报销单后并签字确认
33.1由报销人报使用部门经理签字确认,并审核数量及价格
3.2由报销人报采购签字并核实价格
23.33由报销人报财务经理审核金额
2.1由报销人报总经理审批是否给予报销；不予报销的单据及时退给报销人
2.2报销人将审核合格的单据存放在财5务经理处，由财务经理进行登记
2.32由财务经理报财务副总安排资金
5.1由财务经理电话通知报销人付款时6间
5.2出纳根据审批无误的单据付款给报销人.
2.18日常费用报销流程流程作业流程图作业要求
1.
1、由经办人按规定填写费用报销单
12.
1、由财务经理审核报销单据，对不符合规定的单据及时退给报销人
2.
2、工程及资产类的费用需要由工程部及资产部负责人签字认可
22.
3、维修类的费用需要由工程部负责人签字
2.
2、经营部门的费用需要由经营部门负责人签字认可
2.
5、审核费用报销单据的发票是否按规定填写，对不符合规定的单据及时退给报销人
33.
1、总经理根据审核后的单据，审批是否给予报销；不予报销的单据及时退给报销人
3.
2、财务副总根据总经理审批的单据安排资金
2.
1、出纳根据审批后的单据给付现金或转账
252.19本钱会计核算工作流程流程作业流程图作业要求编号
1、由本钱会计每天早上上班后到1各库房收入库单、出库单等各种单据
22.1由会计对收回的各种单据进行审核
2.2对不合要求的单据驳回重做
33.1将审后的入库单按供货商分类
3.2出库单按部门分类
22、由会计将审核后的单据编制凭证5流程编作业流程图作业要求号
1.
1、会计人员根据原始单据填制凭证
1.
2、财务主管审核记账凭证
122.
1、会计人员根据记账凭证登记总账及明细账
2.
2、财务主管审核是否账账相符
33.
1、会计人员根据总账出科目余额表
23.
2、会计人员根据明细账出费用表
2.
1、每月2号出资产负责表、利润表及部门经营考核表
2.
2、审核是否账表相符
55.
1、审核是否账实相符
5.
2、审核类数据是否正确
65.
3、审核有错误的，应及时查找原因，并更正
5.
2、每月5号，财务经理与各经营部门负责人核对经营业绩并签字
76.
1、每月6号将报表报送总经理、财务副总及董事长
6.
2、财务备份
三、记录
1、代收代付款登记表
2、收银单
3、签单单位消费明细登记表
2、现金领款单
5、费用报销单
6、结账转账通知单
7、营销业绩汇总表
8、酒水汇总表
9、收、领、发、存日报表
10、直拨单直拨单No0000001年月日部门库管:
12、员工服装领用表
11、商品验收单验货送货:部门请购人:审核名称单位数量审核XXX酒店请购单食品原材料申购单No0000001类别年月日名称申购量单价规格原料名称申购量单价规格厨师长部门经理库管（本钱会计）
12、入库单入库时间年月日材料名称实际计戈规格单位数量单价金额单价金额材料用途物资入库单审核:负责人:经手:收货:年月日NO000001效劳员:品名数量单价小计总计金额实收金额顾客签字备注酒水单本单据一式三联第一联存根，第二联财务/收银员第三联吧员
2.24会计报表工作流程
3.25财务档案管理流程款
三、记录
4.
1、代收代付款登记表
4.
2、收银单
4.
3、签单单位消费明细登记表
4.
4、现金领款单
4.
5、费用报销单
4.
6、结账转账通知单
4.
7、营销业绩汇总表
3.
8、酒水汇总表
3.
9、收、领、发、存日报表
3.
10、直拨单
3.
11、商品验收单
3.
12、员工服装领用表
3.
13、食品原材料申购单目录编号已改，正文编号请按目录编号修改流程编号作业流程图作业要求
1、每天930在休闲中心门口招开收银员晨会
11.
1、检查收银员仪容仪表
1.
2、总结昨日工作和公布昨日报表的过错
1.
3、表扬昨日工作中优秀的员工
1.
4、读当日通知及订单
21.
5、安排当日工作及重点事项
1.
6、练习二分钟微笑
32、每天营业顶峰期到各部门巡视
2.
1、检查收银员在工作中的仪容仪表、礼节礼貌是否标准、结账时是否运用标准语言并记录
2.
2、随时保证收银台有零钞
22.
3、抽查备用金是否有长短并记录
2.
4、统计发票使用情况
2.
5、检查系统是否正常并记录
2.
6、是否有难处理的单据记录并处理
52.
7、卡操作是否按规定并记录
3、每〃对收银员进行业务培训
3.
1、月初通过讲课的方式进行理论培训
3.
2、月中通过实际操作进行结账培训
63.
3、不定时对收银员进行思想素质的强化
3.
4、月末通过同事之间的相互配合、相互演习，进行应变能力培训
3.
5、月末通过平时的巡视和抽查进行业务的稳固
2、每月对收银员进行一次考评
2.
1、月末通过每日的晨会、平时的抽查或试卷进行考核定级（A、B、C级）与工资挂钩
2.
2、月末通过每日的晨会、平时的抽查及表现、各部经理的评价、公共活动的参与以及团队精神等评出一个优秀员工
5、每月对工作进行一次总结
5.
1、当月总结上月的培训工作及收银员工作情况
5.
2、当月安下月的培训内容及收银排班工作流程作业流程图作业要求编号
1.1电脑,打印机,税控机及桌面清洁
1.2检查,领取单据（酒水单,.多用单，点菜1JL单）
1.3检查收银系统是否能正常运行,并签到进入
22.1确认效劳员开单是否符合规定（无涂该，领用大写,退单）
32.2核对账单金额（数量金额相符）
2.3做好结账准备
3.1询问包间名称,询问效劳员是否有酒水要退,2迅速报出消费金额及消费工程
5.1关闭电脑、打印机及税控机电源
55.2整理好单据，并将营业现金存放在指定地点6流程作业流程图作业要求编号
2.
1、收银员在客人结账时询问客人的消费台号
12.
2、询问客人消费后是否要退酒水或商品
2.
3、如客人要退酒水或商品时、立即通知效劳人员办理相关手续
2.
2、吧员将退单录入电脑
23.1礼貌用语向问好
3.
2、给客人报消费台号、工程及金额，若有疑问，3给客人报消费明细并通知值台效劳员
2.
1、收银员电脑单与手工单进行核对客人消费清2单
2.
2、收银员与效劳人员核对客人消费清单
2.
3、若有疑问及时与相关人员核对
2.
2、确认客人是否有签单权
55.
1、询问客人付款方式
5.
2、、根据客人享有的优惠权限进行处理；对未享有优惠权限的客人要求打折，及时通知相关负责人
65.
3、收款、打印正式账号单
5.
4、签单客户应打印账单后，在正式账单上签字确认
5.
5、未有签单权的客人要求签单,须有酒店经理级以上人员担保并签字,才能让客签单
6.
1.提示客人是否需要叫车或到其它部门消费作业流程图作业要求
1.
1、客人购充值类型的卡时，由收银员按客人要求充值制卡
1.
2、非充值类型的卡，在卡印刷时注明售卡金额
2.
1、收银员在客人办理购卡时须填写客户档案便于以后挂失、回访等业务，给客人解释以后此卡无法挂失
3.
1、收银员按客人购卡金额收取现金
3.
2、客人挂单或欠款收银员必须经副总级别以上人员同意
3.
3、对游泳月卡折扣收银员必须要有副总级以上人员同意
4.
1、经办收银员在交接班报表中，登记好客人发卡卡号及金额流程编作业流程图作业要求号
1.1客人须到收总台收银台挂失
12.1客人申报卡丧失应填写挂失申请表，并由营销经理或部门经理确认，并附客人身份证复印件1份
22.
2、核对客人档案及消费资料
3.
1、总台收银员在电脑上将此卡挂失
34.
1、7天之后给客人补办新卡并在原挂失表登记补办卡号2作业要求流程作业流程图编号L1当客人提出划卡消费时请客人出示信用卡
1.2立即接驳好读卡器的电话线及电源
11.3确定客人是需要预授金额还是直接消费结账
2.1划卡时将信用卡正对卡槽，磁条一侧向右，快速划过卡槽
22.2预授权时要根据客人消费工程加上所需支付的押金确定预授金额
2.3客人离店结账时需取消预授权并根据实际消费3划取结算金额
2.2当客人卡上余额缺乏时要求客人充值或用现金结算
22.1请客人输入信用卡密码
55.1将打印好的单据交客人签字确认
5.2将客人签好字的单据第二联给予客人
7.1将客人签好字的单据第
一、三联第二天随账单6一起上交财务7。
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