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借款人财务报表信息〈公章）财务负责人王福军制表人张雪利
（一）资产负债表单位元（保存两位小数）行次项.目年初数行次项目年初数货币资金
406632.13短期借款
1319160.
2545600000.
00600000.00短期投资246应付票据应收票据347应付帐款
399327.
22458771.484应收股利48预收帐款应收利息549应付工资应收帐款应付福利费
61154819.
74847543.
2950146632.
0776371.27其他应收款应付利润（股利）7-
6557.
7910138.60518预付帐款52应交税金
76473.
9624693.39期货保证金其他应交款
9532835.
81958.37应收补贴款其他应付款
1548879.
0210541922961.96应收出口退税预提费用
1155172224.3012存货
1270266.
141025029.8256预计负债13其中原材料
284821.
78563659.16一年内到期的长期负债5714产成品（库存商品）
967368.71其他流动负债
461370.665815待摊费用
57514.2259流动负债合计
3320455.
322709673.53待处理流动资产净损失长期借款1660一年内到期的长期债权投资应付债券1761其他流动资产1862长期应付款19流动资产合计
2795202.
562289343.84专项应付款6320长期投资64其他长期负债其中长期股权投资其中特准储藏基金216522长期债权投资66长期负债合计23*合并价差67递延税款贷项24长期投资合计负债合计
3320455.
32682709673.53固定资产原价*少数股东权益
253324514.
973536346.176926减累计折旧
948409.
071183555.6370实收资本（股本）
3050000.
003050000.0027固定资产净值
2376105.
902352790.5471国家资本减固定资产值减值准备2872集体资本固定资产净额法人资本
292376105.
902352790.547330固定资产清理74其中国有法人资本工程物资集体法人资本3175在建工程
3281261.2076个人资本
3050000.
003050000.00待处理固定资产净损失3377外商资本固定资产合计
2352790.54资本公积
342457367.1078无形资产盈余公积3579其中土地使用权其中法定盈余公积3680递延资产（长期待摊费用）公益金
379844.408138其中固定资产修理82补充流动资本固定资产改进支出*未确认的投资损失（以〃-〃号填列）3983其他长期资产未分配利润4084-
1108041.26-
1117539.1541其中特准储藏物资85*外币报表折算差额42无形及其他资产合计
9844.4086所有者权益合计
1941958.
741932460.85递延税款借项4387资产总计负债和所有者权益总计
445262414.
064642134.
38885262414.
064642134.38注表中带*科目为合并会计报表专用;表内主要公式行=行；行行=彳亍；行行191+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18202272512629亍行=27-28行；34,亍=29+30+31+32+33行；35行236行；37行238行行行亍亍+37+40行；44行=19+24+34+42+43行；59行=45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55彳行彳行=行；行=行；行=行；行60+61+62+63+646859+66+677071+72+73+76+7773274行行=行；行=行；行行8670+78+79+83+84+858868+69+8688=44;7;272\+5765+3912542:7n975-+4，850;\fz648\56••2=fZ=J2X38;65，•
（二）利润及利润分配表（公章）财务负责人王福军制表人张雪利.单位元（保存两位小数）行上年度全年累本年度全年累计项目次计数数
一、主营业务收入
12936402.
084191451.732其中出口产品（商品）销售收入进口产品（商品）销售收入34减折扣与拆让5
二、主营业务收入净额
2936402.
084191451.736减
（一）主营业务本钱
2376026.
723611508.347其中出口产品（商品）销售本钱8（-）主营业务税金及附加
13389.
6924539.719
（三）经营费用10
（四）其他11力口
（一）递延收益
（二）代购代销收入1213
（三）其他14
二、主营业务利润（亏损以“一〃号填列）
546985.
67555403.6815力口其他业务利润（万损以“一〃号填列）减
（一）营业费用
16358054.
45266841.61
（二）管理费用
17403784.
97339757.42
（三）财务费用
1836742.
0770275.4419
（四）其他
四、营业利润（万损以“一〃号填列）20-
251595.82-
121470.7921力口（-）投资收益（损失以“一〃号填列）
（二）期货收益22
（三）补贴收入2324其中补贴前亏损的企业补贴收入25
（四）营业外收入
680.
00126497.1026其中处置固定资产净收益27非货币性交易收益28出售无形资产收益29罚款净收入30
（五）其他31其中用以前年度含量工资节余弥补利润32减
（一）营业外支出
560.
009924.2033其中处置固定资产净损失34债务重组损失35罚款支出36捐赠支出（-）其他支出3738其中结转的含量工资包干节余39
五、利润总额（万损总额以“一〃号填列）-
251475.82-
4897.8940减所得税41少数股东损益42力口未确认的投资损失（以“+〃号填列）
六、净利润（净亏损以“一〃号填列）43-
251475.82-
4897.8944力口
（一）年初未分配利润45
（二）盈余公积补亏46
（三）其他调整因素47
七、可供分配的利润-
251475.82-
4897.89减
（一）单项留用的利润48
（二）补充流动资本4950
（三）提取法定盈余公积51
（四）提取法定公益金52
（五）提取职工奖励及福利基金53
（六）提取储藏基金54
（七）提取企业开展基金55
（八）利润归还投资56
（九）其他
八、可供投资者分配的利润57-
251475.82-
4897.89减
（一）应付优先股股利5859
（二）提取任意盈余公积60
（三）应付普通股股利（应付利润）
（四）转作资本（股本）的普通股股利6162
（五）其他
九、未分配利润63-
251475.82-
4897.8964其中应由以后年度税前利润弥补的万损（以“+〃号填列）注表中带*科目为合并会计报表专用;表内主要公式行=行；行=行；行=行；行51-4145-6-8-9-10+11+12+132014+15-16-17-18-1923三行；行行；行行；2425226+27+28+2930231行行；行行；行=32233+34+35+3637N383920+21+22+23+25+30—32—37行；行=行；行=行；行=4339-40-41+424743+44+45+465747—48—49—50行；行=行—51—52—53—54—55—566357—58—59—60—61—62
（三）现金流量表（公章）财务负责人王福军.制表人张雪利单位元（保存两位小数）项.目行次全年累计数
1.
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金
2.
5130633.
273.收到的税费返还
125597.10收到的其他与经营活动有关的现金
4.
800.00现金流入小计
5.
5257030.37购置商品、接受劳务支付的现金
6.
3384061.05支付给职工以及为职工支付的现金
7.
534922.30支付的各项税费
8.
302076.96支付的其他与经营活动有关的现金
9.
417506.
7310.现金流出小计
4638567.24经营活动产生的现金流量净额
11.
618463.
3312.
二、投资活动产生的现金流量
13.收回投资所收到的现金
14.取得投资收益所收到的现金
15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16.收到的其他与投资活动有关的现金
17.现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
18.
211831.
2019.投资所支付的现金
20.支付的其他与投资活动有关的现金
21.现金流出小计
211831.20投资活动产生的现金流量净额
22.-
211831.
2023.
三、筹集活动产生的现金流量
24.吸收投资所收到的现金借款所收到的现金
25.
600000.
0026.收到的其他与筹资活动有关的现金
27.现金流入小计
600000.
0028.归还债务所支付的现金
600000.
0029.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30.支付的其他与筹资活动有关的现金
31.现金流出小计
600000.
0032.筹集活动产生的现金流量净额
0.00
四、汇率变动对现金的影响
33.
34.
五、现金及现金等价物净增加额
406632.
1335.补充资料、将净利润调节为经营活动现金流量
36.
137.净利润-
4897.
8938.力口计提的资产减值准备
39.固定资产拆旧无形资产摊销
40.
41.长期待摊费用摊销待摊费用减少（减增加）
42.预提费用增加（减减少）
43.
44.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）固定资产报废损失
45.财务费用
46.投资损失（减收益）
47.
48.递延税款贷项（减借项）
49.存货的减少（减增加）
245236.
3250.经营性应收工程的减少（减增加）
290580.06经营性应付工程的增加（减减少）
51.
87544.
8452.其他
53.经营活动产生的现金流量净额
618463.
33、不涉及现金收支的投资和筹资活动
54.2债务转为资本
55.
56.年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
57.
58.其他、现金及现金等价物净增加情况
59.3现金的期末余额
60.
406632.13减现金的期初余额
61.
319160.
2562.力口现金等价物的期末余额
63.减现金等价物的期初余额
64.现金及现金等价物净增加额
87471.88表内主要公式行=行；行=行；行=行；行=行；行=52+3+4106+7+8+9115—101713+14+15+162118行；行=行；行=行；行=行；行=行；行=+19+202217-212724+25+263128+29+303227-313411+22+32行；行=行；行行；行=+335337+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+5253=116460行；行行-61+62-6364=34。
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