财务报表制度与说明

财务报表制度与说明

一、工程报表主要指标及名词解释合同总价签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额

1..保存金业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额,作为承2包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金在工程竣工验收和维修期满后,业主将与承包人按合同规定结清保存金.支付款结算的实际支付的工程价款

3.预付款是指业主按合同规定付给承包人的发动预付款和材料预付款，此款将在结4算中由业主按合同规定扣回.本期完成反映填报报告日期内的实际完成数

5.到上期末完成抄自上期报表“到本期末完成〃栏

6.到本期完成反映填报工程工程自开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到7上期末完成加本期完成工程变更是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工

8.程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用.价风格整是指按合同规定的三大材（钢材、水泥、柴油）因发生政策性调价,用调9整价与基价的价差计算的增加（或减少）的工程费用道路起讫点及全长按合同工程工程起讫点及里程填报

10.

二、表式填写说明（承包商编制的报表）

（一）工程进度表（）E-

1.编报的目的1本表主要反映工程工程方案与实际完成情况，是申报月计量支付的依据附表300400500600700800900暂定金额小计价风格整索赔金额违约赔偿金迟付款利息合计发动预付款扣回发动预付款材料设备预付款扣回材料设备预付款保存金扣回优质优价基金支付优质优价基金支付合同监理工程师总监理工程师:业主代表:中间计量表承包单位合同号监理单位编号E—13支付工程编号工程名称起始桩号部位图号中间交工证书号计量草图及几何尺寸:计算式:计量单位工程数量承包人年月日合同监理工程师年月日中间计量支付汇总表承包单位合同号监理单位编号E—14工程编号工程名称凭证号单位数量单价金额本页小计合计承包人年月日合同监理工程师:之一本表每月由承包人填报，经总监理工程师签字认可.填报说明2合同开工日期合同规定的开工日期年、月、日1合同期限合同规定的工期以月计2合同完成日期合同规定的竣工日期年、月、日3批准延长工期天数承包人向总监理工程师提出工程延期报告，经总监理工程师或业4主批准后的工期延长的时间以天计修改后合同完成日期以批准后的累计延长时间加合同完成时间年、月、日56暂定金额指合同总价减去工程量清单第100〜900章合计金额后的费用7工程量清单金额指工程量清单第100〜900章合计金额的费用增加的工程费用本月期因工程变更增加的费用8减少的工程费用本月期因工程变更减少的费用9减少的本钱本月期因价格三大材调整而减少的费用10增加的本钱本月期因价格三大材调整而增加的费用11估计最终金额本合同工程工程因工程变更和价风格整后最终的估计总价12合同金额按签约时业主认可的工程量清单相应工程填写13单价占合同价％:单项工程费用与“工程量清单金额〃之比14单项完成％:单项工程累计完成金额与单项工程方案金额15完成占合同价％:单项工程累计完成金额与“工程量清单金额〃之比16按月方案与实际完成％:本栏以单项工程方案和实际完成工作量横道形象图和工17程工程方案与实际完成工作量进度坐标曲线形象图表示

①单项工程进度形象图按施工组织设计绘出单项工程方案进度形象图，形象图上行数字表示单项工程按月方案完成百分数；逐月填报的形象图下行数字表示实际完成百分数

②工程工程形象进度图按施工组织设计以时间（月）为横坐标，以工程量清单金额完成百分数纵坐标绘出进度形象图先绘出的方案进度曲线以红线表示（以虚线表示），逐月绘出的实际完成曲线以蓝线表示（以实线表示）（）实际与预计栏18

①实际分上下两行填写，上行填写本月实际完成百分数，下行填写累计实际完成百分数

②方案分上下两行填写，上行填写本月方案完成百分数，下行填写累计方案完成百分数（）报出日期为承包人报给监理组的日期（年、月、日）19

（二）中期支付证书（）E-

2.编表目的1本表为合同工程工程财务支付的凭证，是承包人向业主提供的工程进展情况和工程价款结算的汇总表，经合同专业监理工程师和业主代表审核批准的即作为临时支付证书填报说明

2.（）合同价各栏分别抄自工程量清单1（）名称栏下各项2

①小计为以上各项分项工程及暂定金额之和

②工程变更价风格整分别抄自相应的计算表

③合计二小计+价风格整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息

④保存金二合计合同规定的百分比（）X10%

⑤回扣发动预付款按合同有关规定和扣还方案扣除

⑥回扣材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息分别抄自相应的计算表

⑦支付二合计-保存金-回扣发动预付款-回扣材料预付款+发动预付款+材料预付款（）截止日期报表统计截止日期为每月的日（年、月、日）325

（三）付款申请（申）E

1.编表目的本表为中期支付书的依据，是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的当月汇总表，合同专业监理工程师审核批准后即作为临时支付证书

2.填报说明3报说明与相同E—2

（四）清单支付月报表（）E-

4.编表目的1本表为财务支付月报的附表，按工程量清单各工程工程的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据.填表说明2按工程量清单100〜900章分章分工程工程按序号填写根据台账数字，按月报清单各栏汇总上报

（五）计日工支付报表（）E-5

（六）工程变更一览表（）E-

6.编表目的1本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用，分别对照工程量清单进行计算，由承包人编制经总监理工程师签认后上报填报说明

2.工程工程工程量增减按承包人提供的经监理工程师签字后的有关凭证填写1单价经确认后的单价2工程量增减金额=单价工程量增减3X七合同材料价风格整费汇总表E-

7.编表目的1本表反映在合同执行期间，由业主承当材差的三大材的价格发生政策性调整所发生的合同费用的增减，对调价后采购的材料对照合同基价和调整价的差价进行计算,由承包人按合同有关要求编制，经监理工程师签认后上报填表说明

2.工程工程按合同通用条款第条款执行

170.1材料名称按三大材钢材、水泥、柴油分别填写2调价数量若调价发生在本月，则按调价日至本期末栏填，若调价发生在上月或前月，3则按“本期内〃一栏内填本期调价金额二本期调价数量差价±4X基价投标预备日由业主公布的材料价格5调整价由业主根据国家有关政策进行调价后的价格6A单价变更一览表E-

8.目的1本表适用于清单中某些工程的单价调整，这种调价可以是长期的也可以是阶段性的.填表说明2按工程量清单和工程编号顺序填写

（九）合同材料月底到达现场计量表（E-9）.编表目的1本表为支付材料预付款的依据各种材料需经试验监理工程师验收合格才能进场，材料数量以每月日现场统计数字为准由承包商填写经总监理工程师审核上报25填表说明

2.⑴净单价材料购进价格（料场价）⑵各项费用指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用⑶合计价二净单价+各项费用+运费（）进场日期指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期（年、月、日）4⑸监理对进场材料的验收意见监理在此栏填写材料在验收中发现的问题或对材料使用的建议

（十）合同人工及主要设备报表（）E-

101.编表目的本表为辅助报表为加强人工及设备管理，承包人须按表中要求每月填报一次本表也是为监理工程师提供评价承包人施工强度依据之一2填表说明.方案栏按批准的施工组织设计中有关工程填写3十一）扣回发动预付款一览表（）E-

11.编表目的1本表为月回扣发动预付款的计算表，为财务支付报表的辅助表，由驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算填写.填表说明2按合同规定当承包人完成累计工作量到达合同总价的时，从下月开始每月等额回20%扣发动预付款，并在发出全部工程的接收证书前三个月内全部扣回

（十二）扣回材料预付款一览表（）E-12编表目的本表为月回扣除材料设备预付计算明细表，为财务支付报表的辅助表由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写，经总监理工程师审核后上报

（十三）中间计量表（）E-

13.编表目的1本表作为承包人申请工程支付款的依据，在完成工程清单100〜900章中的某一局部后填写填写要求

2.

（十四）中间计量支付汇总表（）E-14表中的空格中要填写相关的内容，草图要尽量详细，要能说明问题.编表目的1承包人根据每月合同工程计量表，按本表进行汇总，报总监理工程师批准作为付款申请的附件填表要求

2.必须有监理工程师批准的《中间检验申请单》和《工程检验认可书》后才有效

（十五）填写报表要求.表中量纲精度1（）长度（米）、面积（米、体积（米、质量（公斤）、货币（元），上述量纲中间19计量表及台账要求小数点后两位，其他各表要求整数位（）各表中百分数的要求精度2

①形象图中百分数大于要求精度小于要求精度1%1%,1%

0.1%

②形象图以外百分数，要求精度一律为

0.01%.填写表格数字必须清楚、整齐，有条件应用计算机或打字机填写，或用黑水钢笔填2写.表格重复份数可以复印，但表中签字（或盖章）不得复印，必须逐张填写3注意报表的保密性，不得将报表丧失或复制给其他单位或个人

4..填写报表必须认真求实，每级报表必须对上一级负责

5.报表必须按规定时间报送，确保报表的正常运转6三亚绕城高速公路工程工程财务支付月报编号合同号承包单位合同监理工程师:总监理工程师二年月日OO付款申请工程名称:承包单位:合同号:截止日期:监理单位:编号:E-3致（总监代表）兹申请支付200—年—月份完成以下工程工程进度款_______________元承包人年月日计量证的申请付监理工程师审核清单号工程内容总监批准款（元）表号编号款额（元）数（元）100200。