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文本内容:
各工作程序管理与标准预决算审批程序预算部将预算书报与主管领导审核预算部将预算书报总经理审批审批后,预算员执行盖章程序预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据,交办公室一份存档(原件),自留一份与甲方所需的份数预算部依据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表一主管领导审核一总经理审批预算部复印五份,交财务一询价一行政部一总经理一预算员各一份施工合同签订程序施工合同由工程所在项目部负责(预算部帮助)签订经手人填写施工合同经手人将合同报总经理审批经手人进入盖章程序经手人将合同交财务部一份(复印件),作为收款依据,交行政部一份(原件)存档,自留一份执行订货合同签订程序项目部负责填写材料供应支配单,注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等,填写后报材料部材料部依据材料供应支配单进行询价工作材料部与供货单位签订合同内容定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定
2.固定电话费公司为员工供应工作必需的固定电话,并由公司统一支付话费不激励员工在上班期间打私人电话
(二)报销流程
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序与报销流程办理报销手续,若遇电话费异样变动状况应到电信局查明缘由,特别状况报总经理批示处理方法第十一条交通费报销制度与流程
(一)费用标准
(1)员工因公须要用车可依据公司相关规定申请公司派车,在没有车的状况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;⑵市内因公公交车费应保存相应车票报销
(二)报销流程
1.员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》
2.审批:按日常费用审批程序审批
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续第十二条办公费、低值易耗品等报销制度与流程
(一)管理规定为了合理限制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责
(二)报销流程
1.购置申请公司行政部每季度依据需求与库存状况按预算管理方法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理方法规定报批
2.报销程序报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批审批后的报销单与原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支
3.费用归集财务部按月依据行政部供应的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊第十三条款待费、培训费、资料费与其他报销制度与流程
(一)费用标准
1.款待费为了规范款待费的支出,大额款待费应事前征得总经理的同意
2.培训费:为了便于公司依据须要统筹支配,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应与时报送人力资源人力资源依据实际须要编制培训支配报总经理审批
3.资料费在保证满意须要的前提下,尽量节约成本,留意资源共享各部门在购买资料前必需先填写《资料申请表》,在报销前必需到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)
4.其他费用依据实际须要据实支付
(二)报销流程
1.款待费由经办人按日常费用报销一般规定与一般流程办理报销手续
2.培训费由人力资源部人员依据审批程序与报销程序办理报销手续
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单与申请表到财务处办理报销手续
4.其他费用报销参照日常费用报销制度与流程办理
(三)财务报销流程
1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款
2.签订合同由干脆负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)
3.付款流程
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
(2)按审批程序审批主管部门经理审核签字一财务复核一总经理审批;
(3)财务部依据审批后的报销单金额付款;
(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续第六部分报销时间的具体规定第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作支配,便利员工费用报销,财务部将报销时间具体支配如下
1.财务报销公司财务部每周四为财务报销日若当月的最终一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销
2.借支与其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理第七部分附则其次十条本制度说明权归公司财务部其次十一条本制度经总经理办公会议探讨通过并由董事长或其授权人签字后生效企业考勤制度
一、
1、为了规范员工正常工作时间,维护公司正常工作秩序,特制定本制度
2、本制度适用于公司各个部门全部员工
二、考勤内容
1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度
2、要求员工在工作时间坚守岗位,不得擅离职守,严禁在工作时间从事与工作无关的活动,员工必需遵守公司上下班时间,不得迟到、早退或旷工
3、员工按规定时间到(离)岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者,即为擅离职守,按旷工论
4、考勤须知
(1)15分钟以内为迟到,提前15分钟以内下班视为早退
(2)迟到15分钟以上按旷工半日论
(3)迟到、早退累计三次按旷工半日论
(4)因偶发事务迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假对旷工者,应责成其作出书面检查,并按惩罚制度罚款
三、考勤表管理
1、办公室要进行严格的考勤记录,登记当日考勤表,不得后补,须运用统一的假期符号
2、每日早晨上班时间(早800)准时到点名处排队进行点到考勤,缺勤者按迟到或旷工办理
3、办公室不定时到各部门查岗,应在岗而不在岗者,按旷工半日论
4、员工因工作须要内部调动时,考勤表应由办公室办理调整
5、因公出差,应于出差前到办公室办理人工考勤,出差结束后,需到办公室报到
6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部公司公章管理制度公司印章指公司行政章、合同章与财务章,公章由国内公司财务办公室负责管理,未经总经理批准不得随意交由他人管理和运用因故须要临时交接,需经总经理批准并严格办理交接手续一般性介绍性与神风证明,须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后,方可盖章,以备查对加盖公章的材料,应留意落款单位必需与印章一样,用印位置恰当,要骑年盖月,字组端正,图形清楚公章禁止带出院外运用,如因特别须要,必需经总经理批准,由综合管理办公室人员携带前往,用后马上带回公章一律不得用于空白介绍性,空白纸张,空白单据等,如遇特别状况时,必需经总经理同意公章一般应在上班时间内运用,如无特别状况,下班后禁止运用公章公章管理人员必需仔细负责,严格遵章守纪,秉公办事没有总经理与相关负责人的签字,不得随意盖章公章管理人员应妥当保管公章,不得随意乱放下班时间和节假日期间应实行防盗措施盖章后出现的意外状况由批准人负责,如公章管理人员违规盖章造成的后果由干脆负责人负责公章运用流程运用流程合同章运用流程办公室登记编号后,由部门相关负责人自行保管,并对合同章的运用负责,运用时部门经理批准,并在运用登记台账上做好运用记录公司公章运用流程A申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请B印章保管人批阅,了解用印内容C印章保管人员对申请人资格进行核准并在《百信公章运用登记表》上登记,由印章保管人盖戳财务章运用流程,同公章运用流程公司总经理岗位职责目的为了明确职责权利,理顺工作流程,提高质量、效率,强化岗位职责原则分工合理、指挥敏捷、协作有力、权责明确适用范围公司全体人员具体岗位职责描述总经理是公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人,对公司董事会负责
1.1职能依据公司董事会决议,组织制定公司经营方针、经营目标、经营支配,分解到各部门并组织实施负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施提出公司组织机构设置方案提出公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创建良好的工作环境、生活环境那个,培育员工归属感,提升企业的向心力、凝合力、战斗力负责处理部门相互干脆事物冲突和问题负责公司投资项目选定负责审核公司经营费用支出确定公司各部门人员的聘用任免,对公司的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源安排权其他事关全全局的工作
1.2权利有权依据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针,制订经营支配,制订实施方案并组织实施有权依据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案,改革措施,制订公司制度,保证公司服务质量适应客户需求有权提出公司机构设置建议有权聘用或解聘公司各部门经理、员工,并确定其薪酬待遇,有权对各部门员工进行工作调配有权审核公司经营费用支出与报销有全对公司员工做出奖惩确定
1.3责任对公司经营目标、经营方针、经营支配未达到负责对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责对公司出现重大经营失误负责对公司费用支出不合理负责
1.4工作标准与考核要点制订公司的经营方针、经营目标、经营支配是否符合公司董事会(股东会)要求是否实行措施,不断健全和完善公司制度制订的改革方案是否切实可行,是否产生良好效果是否创建良好的工作生活环境对公司经营费用是否运用合理进行审批以上全部内容,总经理需每月以书面的形式呈报董事会审批,确保公司的可持续发展材料部将合同报财务部成本核算员比价审核材料部将合同报主管领导审核选购部将审核后的合同报总经理审批审批后的合同由经办人办理盖章手续材料部将合同交财务部主管一份(复印件),作为拨款依据,交办公室一份(原件)存档,自留一份(复印件)执行,完成合同签订程序工程分包合同签订程序项目经理与承包方签订分包合同项目经理将合同报财务部成本核算员对其进行审核项目经理将合同报与分管领导审核项目经理将审核后的合同报总经理审批审批后项目经理办理合同盖章手续盖章后将分包合同交财务部一份(复印件),作为拨款依据,交办公室一份(原件)存档,自留一份(复印件)执行,完成合同签订程序材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、选购五个程序组成申请程序工程开工前,或变更、签证等增加工程施工前,预算员编制材料总支配,并报与主管领导审核项目部依据材料总支配和施工进度支配提写当月材料供应支配,并依据当月材料供应支配提写每周此案料供应支配审批单项目部依据每周材料供应支配填写材料支配审批单材料支配审批单报与材料部与财务部各一份询价程序选购部依据材料支配审批单进行询价工作询价后,选购部于材料支配审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话材料部将材料支配审批单报财务部成本核算员审核审批程序财务部成本核算员受到材料支配审批单后,依据市场行情进行比价审核工作成本核算员对不不合理的选购有权变更供货单位,选购部对于不合理的批复有权进行越级申诉成本核算员将批复后的材料支配审批单返还选购部一份,交财务主管一份,自留一份(复印件)比价范围材料、修车购件、机具设备借款程序材料部在日常选购工作中,凭材料支配审批单,填写借据,注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价财务部主管依据材料支配审批单批借据材料部凭借据到出纳处办理借款材购程序材料部依据材料支配审批单进行选购工作,赊账材料选购前应完成至审批程序比价程序材料物品选购成本限制材料物品选购前进行比价工作材料物品选购后,审核选购内容是否与材料审批单相符外委订货成本限制外委订货合同签订前进行比价工作外委订货合同结算时,审核订货内容是否与合同相符外委包工成本限制外委包工和合同签订前进行比价工作外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符施工人员月工资成本限制审核工资标准是否合理审核工资报表与考勤是否相符工程竣工成本核算检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡对单项材料选购总量与竣工图结算材料用量进行比较对实际工费与决算书定额工费进行比较对检查后的工程竣工成本核算制表,报财务主管与总经理审批审批后交办公室存入该工程档案
六、比价部门应与时了解市场材料、设备与工费行情特别状况下可后补比价程序,以保证工作效率企业费用报销制度与报销流程第一部分总则为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理限制费用支出,特制定本制度其次条本制度依据相关的财经制度与公司的实际状况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利与相关费用、税费支出、工程相关支出与专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程与各项支出具体的财务报销制度和报销流程第三条本制度适用公司全体员工其次部分借支管理规定与借支流程第四条借款管理规定
(一)出差借款出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应与时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款
(四)借款销账规定
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围运用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第一条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一样,不得涂改)、支票或现金
(二)审批流程主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批
(三)财务付款借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度与流程其次条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品与备品备件、业务款待费、培训费、资料费等在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算第三条费用报销的一般规定
(一)报销人必需取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名
(二)填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一样(不得涂改);简述费用内容或事由
(三)按规定的审批程序报批
(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销第五条差旅费报销制度与流程
(一)费用标准:
(二)费用标准的补充说明
1.住宿费报销时必需供应住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行担当
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准,1200以后动身(或1200以前到达)以半天计,1200以前动身(或1200以后到达)以一天计
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采纳额度内据实报销形式,特别状况无相关票据时可按标准领取补贴
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销款待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴
5.出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿与交通工具等将不予报销相关费用
(三)报销流程
1.出差申请拟出差人员首先填写《出差申请表》,具体注明出差地点、目的、行程支配、交通工具与预料差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准
2.借支差旅费出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项
3.购票出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特别状况不能用支票的,需事先书面说明状况,经审批人签字后报财务备案)
4.返回报销出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,依据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支第六条电话费报销制度与流程
(一)费用标准
1.移动通讯费为了兼顾效率与公允的原则,员工的手机费用的报销采纳与岗位相关制,即依据不同岗位,依据员工工作性质和职位不同设。