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财务科长个人工作总结财务科长个人工作总结「篇一」年财务科紧紧围绕公司工作中心,认真组织会计核算,规范各项财务基础工20xx作,并通过加强财务制度、内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以核算为中心,资金为纽带,不断提高财务工作质量
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务科的主要职责是做好会计核算,进行会计监督财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财务工作职责从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表,从各项税费的计提到纳税申报、上缴,从资金计划的安排到款项的结算支付,每位财务人员都勤勤恳恳,任劳任怨,努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性
二、近年来,随着企业的发展壮大,管理水平的不断提高,对财务管理业提出了更高的要求以此为契机,根据财务管理的特点以及管理的要求,制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度,从而使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核,使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强
三、严格执行财务制度,规范财务行为,加强财务核算,严格财务监督,杜绝不合理支出,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的开支,为企业增收节支、提高经济效益把好关
四、不断提高财会人员的业务水平:随着经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在随之而改变因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验,查找不足,保证财务基础工作的准确、及时和完整这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续教育培训外,还要抽时间学习相关的专业知识,学习新的法规,适应新的工作需求
五、密切配合各科室的之间的工作,保障供热工作顺利进行配合用户发展中心,对年新入网的面积进行核算,传递,准确计算应收的工程建设资金,保证资金的20xx及时收取;配合工程科、技术科对年各项工程进行预决算,合理支付各项工程款20xx项;配合运行科,准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及人工费用,确保运行成本的准确核算;配合物资科,对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续,做到账实相符;配合各中心管理所,对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实,为中心所的收费任务考核提供依据
六、做好各项协调工作配合所在开户银行,保证每笔收支业务及时准确入账,协调银行与公司之间的每项工作,为公司评信授级,向银行贷款做好准备;配合税务部门,做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳;配合财政部门,对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入保证财务工作正常健康运行
七、存在的主要问题及今后的工作目标:财务科作为公司的一个主要职能科室,“当好家,理好财,更好的服务企业”是我们应尽的职责,“加强管理,规范行为”是我们的义务一年来,财务工作虽然取得了较好的成绩,但也存在着一些问题,在以后的工作中我们将、进一步加强财务管理1新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化,切实实现财务管理的作用,使得财务工作走向更合理化,健康化;切实做好财务处理,加强对原始凭证的审核,并进一步落实费用管理责任以资金管理为中心,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡、进一步加强财务分析2为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中,我们将量化具体的财务数据,结合公司经营的实际情况,为企业管理提供有力的财务信息,及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高能力、加强会计队伍建设,提高会计信息质量3会计工作贯穿企业经营的全过程,要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定加强会计人员的政治思想教育,职业道德教育,真实反映会计信息,保证会计信息质量;加强会计人员从业资格管理,重视和支持会计人员的继续教育和业务培训,全面提升会计人员的综合素质,使其能做到忠于职守,坚持原则,业务过硬总之,在新的一年里,财务科要以细为起点,做到细致入微的行使财务职能,扩展财务管理与服务职能,实现企业的利润最大化财务科长个人工作总结「篇二」上半年我们财务科在的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则,取得了良好的成效,上半年公司实现销售收入万元,上缴税金万元经费上半年支出万元,相比全年预算万元略有结余、为贯彻实施省局“*业主导,多元经营”的发展战略,工作总结网达到锻炼队1伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以、以及各的经营业务,这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战,产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长,但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,在财务核算工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,及时准确地出具各类会计报表、随着产品经营的展开,原来的营业执照经营范围已经不符合需求,*类产品属2于许可经营项目,办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐,在相关部门同志的合作下,顺利地完成了营业执照变更年财务科财务工作总结20xx、根据县要求,今年我经费统一纳入县集中支付,这对于几十年传承下来的*业3财务支付习惯又是一个新的挑战,我科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用,对于不符合要求的,坚决予以拒绝、近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要4求我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归己、超支自负,培养了职工的节约意识二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用财务科长个人工作总结「篇三」月中旬财务科岗位轮换,我负责资产岗工作虽然接替新岗位工作才大半个月,X但是工作过程中出现许多问题,收获及感触颇多,现总结如下
一、资产系统不熟悉,工作进展缓慢由于以前未接触资产岗位的工作,对资产系统不大了解,而资产岗有很多工作需要在专门的资产系统里面操作,比如计提折旧、转资、调拨、资产报废等,导致工作进展缓慢刚交接工作时,恰逢一年资产岗的重点工作时间一资产报废于是一面向原资产岗的老师学习请教,一面又要抽出时间来教接替自己原来岗位的人员工作流程及方法
二、缺少工作经验,工作陷入被动在资产报废工作过程中,我要汇总各基层单位的报废资料,同时还要指导各基层单位的人员在系统里面的填报工作由于缺少工作经验,未控制好时间节点,要求基层单位上报资产报废的时间安排不充分,上办公会讨论的时间也较晚,导致最后上报资产报废明细表也较晚,工作陷入被动
三、总结经验教训,积极谋划下一阶段工作针对这次资产报废工作中暴露出的问题,仔细反思,自我检讨,找出解决问题的办法比如说为避免审核不通过,要求各基层单位上报的资产报废资料,报废原因必须详实可靠,清晰明了;为避免办公会议而不决,资产原值较大的设备、仪器、车辆等报废必须向分管领导汇报同意后上报;资产报废资料上办公会讨论必须提前安排,给上报材料流出充分的时间余地这段时间资产工作出现的问题,也反映出我工作不够深入细致,缺乏有效沟通,工作思路不明晰等诸多缺点下一步,将从以下几方面加强学习,以求早日胜任资产岗位工作,并且能指导各基层单位的资产管理工作一是熟悉掌握资产管理系统的操作界面及流程;二是积极学习资产管理方面的规章制度,做到心中有数;三是理清工作思路,增强岗位责任意识,提高主观能动性;四是加强专业知识的学习,不断提高自身素质修养财务科长个人工作总结「篇四」医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合计划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下
一、积极进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素质、组织财务科会计人员学习预计年度将实施的《医院会计制度》(征求意见120xx稿),通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的.变化、参加各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,学习后全部考2试通过、对收费员进行职业道德培训强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性,3并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解
二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支管理根据医院的实际情况,加强医疗业务收支管理努力增收节支,减少医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,积极开展医疗服务门诊收费员总计收费单据张,收费金额万元住院处住院登记人次,XX XX XX收取押金万元,办理病人结帐人次XXXX
三、加强资产管理,确保医院资产安全、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金安全1医院每日货币资金流动量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行由于医院的特殊性,经常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的情况,为此财务建立了现金报告制度财务科对门诊收费员退费进行随机抽查,以此监督退费行为,但发现此项工作仍有缺陷,财务思考新的管理办法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据必须全部上交,建立了票据交接机制、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资情况做2到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资、今年月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查3x财务科长个人工作总结「篇五」一年即将过去,回顾一年来的工作,我收获颇丰,现将本人一年来的工作情况简要总结如下在这一年的工作中,我尽全力做好领导交代的每一项任务,严格按照管理办法,以“收支两条线”的原则,加强财务核算,健全财务制度,提高了财务工作效率的同时也为资金使用效益提供了保证,确保了资金、人员“两安全”通过对这一年反思,我认为自认还有很多不足,主要包括以下方面财务业务能力不够全面,工作作风不够扎实我对自己的本职业务工作掌握的不够全面,特别是对项目上的财务处理方法和流程不够了解,工作能力有待进一步加强,在工作任务繁重、时间紧、头绪多的时候,容易失去信心和耐心,工作效率得不到提高;大局意识也不强,缺乏和同事之间的协调和沟通有时候做事只从自身业务或本部门业务出发,对一些关乎全局的工作安排理解不够,走了许多的弯路有时工作中还带点个人情绪,没能时刻全身心的投入工作在新的一年里,我要克服自己存在的不足,严格要求自己作为财务工作者,专业技能是执行财务工作的基础,一名合格的财务工作者不仅要学会记账、算账、报账,准确无误记录每一笔业务,还要如实反映单位财务状况,科学的进行财务决策,将费用控制在预算以内同时要做好和科室之间的沟通、协调工作,保证各科室间信息的快速传递,加大大家的凝聚力,提高工作效率;最后要培养严谨的工作作风,严谨的工作作风要从点滴做起,养成良好的工作习惯,小到一个阿拉阿伯数字的记载,一张票据的粘贴,一张记账凭证的填写,都要做到井然有序,心中有数,保证信息的真是完整,这同时也是一个财务人员职业道德的体现新的一年,新的开始,在今后的工作中,我会进一步加强学习,严于律己,提高自己的思想政治觉悟和业务技能水平,为公司的发展贡献自己的力量!。