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财务文员个人工作总结范文⑵财务文员个人工作总结范文「篇一」2过去的20xx年,在xx集团公司及酒店领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点
一、酒店运营状况-20xx年度酒店主要经济指标完成情况
1、营业收入累计实现xx万元,其中餐饮收入XX万元;客房收入XX万元;KTV收入xx万元;其他收入xx万元
2、实现利润累计实现xx万元二20xx年度酒店经营成果营业收入XX万元;营业成本XX万元;营业费用XX万元;税金XX万元;管理费用XX万元;财务费用XX万元;营业外收支净额XX万元;利润总额XX万元三20xx年度酒店部分资产、负债状况
1、货币资金xx万元,其中现金XX万元;银行存款xx万元
2、应收账款xx万元,其中
3、应付账款xx万元,其中的意义过去的一年,是我走上新的领导岗位的第一年,更是我人生的一个转折点在厂行政领导分工中,安排我分管经营工作,主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室面对比较陌生的业务,我边学习边工作,边工作边学习,一年多的工作中,既有苦,也有乐;既有成绩,也有不尽人意之处我非常重视组织给予的机会,竭尽全力,兢兢业业地工作,以回报组织和广大职工对我的信任在全厂经营形势非常困难的情况下,也较好地完成了公司下达的经营指标现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析,向在坐的各位领导和同志们做以汇报第一部分主要工作成绩
一、财务管理是企业管理的一部分,是有关资金的获得和使用的管理工作,关系到企业的生存和发展所以,上任伊始,我就抓紧学习财务知识,寻找内部控制的薄弱环节,堵绝各种漏洞先后多次带队对各车间的库存进行了盘查,摸清家底,进行目标成本管理,20xx年10月,组织人员深人实际,收集资料,历经一月,编制了加工车间主要产品的目标成本,以此,对生产成本进行控制20xx年12月份,今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查,对存在的问题进行纠正,年初亲自起草制定了《关于现金管理的•办法》,堵决了小金库的存在严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假今年6月份,安排重新对全厂的固定资产进行了认真核查,规范了管理通过以上等方面的努力,使我厂的内部控制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、可靠
二、受委托,从20xx年8月份开始,对“三项制度改革”进行调研,先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位,组织人员起草了《改革实施方案》按照公司十届三次职代会精神,今年
2、3月份与公司相关处室共同协商,完善了该方案,并获得批准7月份率先对进行了改革由于精心安排,周密布署,取得了较好的结果
三、今年元月份,主持制定了《经营责任制实施办法》,进一步完善了以经营责任制为中心,责、权、利相结合,按劳分配,绩效优先,兼顾公平的经营责任制考核体系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用
四、重视职工技能培训,从20xx年8月到今年8月,共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班,培训人员x人,奖励x人,降岗xx人,促进了技术工人技能的提高而且我厂也荣获了职工培训先进单位称号
五、今年4月份,在“”肆虐时期,按公司要求,及时组织抽调人员,设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作,圆满完成了任务
六、协助开展x户搬迁和周转房、腾空房处置等工作,并负主要责任此项工作时间长,任务重,焦点多,矛盾大为了搞好这项工作,近一年来,多次召开专题会议进行研究部署,经常深入车间、单身楼、家属区了解情况,解决问题,平息矛盾,克服了诸多困难,使我厂此项工作开展的比较顺利
七、加强劳动纪律管理,从20xx年7月份开始,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定了《劳动纪律管理办法》,并不定期对各单位进行检查,极大地改变了干部、职工的工作作风第二部分工作剖析和自身剖析工作剖析在一年的任职经历中,虽说尽心尽力,但也有许多不尽人意的地方值的我去反思,去不断地改进
1、亏损,虽说是由原材料质量问题引起,但我在查库工作中没有及时发现,特别是去年的潜亏转移到今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响我应负很大责任
2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少,因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大
3、职工培训投入大,效果不很明显,投人与结果不对等虽说与大环境有关系,但主要与培训缺乏创新,方法单一有关,需要下大力气进行改进
4、改革后,没有及时抓劳动纪律,最近,全厂劳动纪律有所退步财务文员个人工作总结范文「篇五」2不知不觉,加入正泰已经两年多了,在大家的关心和帮助下,我已经成为了一名老员工,逐渐的适应了财务部繁忙的工作内容及紧张的工作气氛,完全的‘溶入正泰这个温暖的大家庭里,在这里我向你们表示感谢,同时祝愿你们在新的一年里,工作顺利,身体健康,天天有个好心情回首20xx,我们财务部的每一名员工都有着自己的付出和收获,尽管大家的职务分工不同,但我们都在为共同的目标而努力在工作中我处处以核心员工的标准严格要求自己,认真完成领导交给的各项工作任务,始终把学习放在重要位置,努力提高自身综合素质时刻以助理,优秀员工为榜样,学习他们的工作方法,待人处事,及丰富的工作经验;在生活中我学会了主动关心和帮助别人并能谦心的接受别人的意见和建义,取人之长,补已之短我这一年的工作内容依然是开发票,蓝单管理,及一楼收款下面我对我一年的工作表现做个简单的总结:首先是开发票由于20xx年公司的销量增加,发票也比以前增加了很多,但开发票的只有两个人,也只有两台机器,这就要求主机分机相互配合,与经办人沟通好,合理的安排开票顺序,做到了快速,及时,准确无误有时由于太着急,犯了许多的错误,给财务工作增加了不必要的麻烦,当然这并不能成为犯错误的理由,今后一定注意虽然开发票占用了大部分的时间,我还会分出时间来抽查仓库库存,以前B库的电工产器过期的比较多,摆放的顺序也很乱,通过我们每天的抽查,已有很大的改进,过期和快过期的,他们都能及时的做好标记,起到了应有的效果其次是蓝单管理主要负责结账和代款,由于操作方法改变,许多手写的都改成电脑操作,比如打收据,由原来的一个经办人打一张收据,改成所有经办人按顺序打一张,不仅加快了速度,还减少了许多失误现在货站打卡,回款基本正常,如有异常,我们都会及时的反应给各部门春节快到了,各货站都会休息很长时间,希望营销部门注意,货款金额太多的尽量不代款,最好采用汇款的方式最后就是收款十一之前一楼收款特别忙,现金业务量很多,我们的失误很多都集中在一楼,有时太忙了,有些单据没检查好一年来的工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足,20xx年我将努力做到以下几点
(1)发扬吃苦耐劳精神面对财务工作事务杂、任务重的工作性质,不怕吃苦,做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”
(2)发扬孜孜不倦的进取精神加强学习,勇于实践,讲究学习方法,端正学习态度,提高学习效率,力求把工作做得更好
(3)当好助手对各项决策和出现的问题,及时提出合理化建议和解决办法供领导参考我坚信有今天的积累,就会有明天的辉煌以上是我的年度工作总结,不足之处请公司领导指出财务文员个人工作总结范文「篇六」2过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下,突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作现将本年度的工作情况总结如下
一、加强理论学习,提升思想觉悟出纳工作难度虽然不大,但大部分为繁琐事务,要做到面面俱到还是很不容易的因此,需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作在日常工作中,我常常利用空余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,从而增强个人的法律意识与思想觉悟
二、注重业务积累,不断夯实工作基础出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等因此,会涉及到很多政策与财务方面的问题这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养在工作中,我一直将业务学习作为一项重要的任务始终坚持学中干、干中学,并积极用理论指导实践,善于总结工作经验同时,还常常向身边的同事请教经过一年多的工作积累,我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼,工作效率也得到极大的提升目前,我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核,办理货币、资金及不同票据的收入业务,并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性
三、爱岗敬业,积极开展本职工作出纳工作整天都要和数字打交道,而且业务比较繁杂、琐碎这要求出纳人员不可有半点大意,否则将会带来严重的后果工作以来,我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度,事无巨细,都以高度的责任感去对待比如,在报账的时候,我都会对每笔钱算两遍、再点两遍同时,每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点,每月末做好银行对帐工作,做好月结,做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理保证现金工作的及时准确性及时收回公司各项收入,开出对应增值税和地税发票,及时收回现金存入银行根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作
四、工作中存在的不足由于业务繁忙,对业务知识的学习抓得不够紧对相关财务知识的学习不够深入,常常停留在表面这不利于今后业务水平的提高工作以来,我习惯按经验办事,缺乏创新思想,导致工作开展上的局限性面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道因此,出纳员应具有良好的组织协调能力但有时我易产生急躁情绪,缺乏冷静考虑,导致和其他同事的交流与沟通不够在今后的工作中,要确定个人的工作目标,并增强责任感与紧迫感,从而增强对工作的主动性,以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作同时,要增强创新意识,寻找工作中的突破点,创新工作方式,不断提高工作效率,作一名称职合格的出纳人员财务文员个人工作总结范文「篇七」2
一、强化单位财务管理,以服务为导向,多办实事我县的各校的财务自20xx年1月1日起就实行了校财局管,实行事业单位预算管理在执行过程中,严格执行会计制度,搞好财政预算,严格控制支出,在全体教师的配合下,确保了单位收支的及时到位和资金的有效使用在学校工作中,教学是主导的,财务是从属的,但财务决不是消极从属于教学,它反过来又是保证和促进教学的重要条件,我们会计室能密切配合教导处、总务处,从教学实际出发,积极地为教学服务,对各项财务开支,只要有利于教学的,就千方百计地支持在资金上保证教学需要,并不意味着“有求必应”,要多少给多少,而是把保证教学需要和发挥资金最佳效果结合起来,做到少花钱,多办事,办好事踏踏实实做好本职工作,实实在在为教师多办实事作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好工资、福利等方面的后勤服务工作工资统发校对工资、增资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、校务公开、等工作,耐心细致地做好工作这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的,它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助我在搞好本职工作的同时,还协助其他部门做好后勤服务工作
二、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想为加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整
三、强化学校收费行为的管理
1、学校收费项目为住舍费,每人为40元/学年,收到后交县财政局预算外资金专户入帐
2、严格执行严格按照上级有关的‘文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收
3、学校认真实行收费公开制度学校常通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督
4、进校书刊都能按xx市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象
5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、文具费、教科书费、受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督
6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品
四、“三免一补”的补助情况我校完善“三免一补”工作程序,形成了以校领导、财务室、年级组长、班主任“四位一体”的工作机制对享受“三免一补”的学生进行全程监控和管理,建立、健全“三免一补”学生台账同时,建立内部检查和审计制度,加强对农村义务教育经费管理和使用情况的实际工作,确保这一经费下来发放的学生手里、管得好、用得实在全校义务教育阶段在校学生XX人中,困难学生生活补助人数XX人,每生每月安排生活补助75元,并统一通过学校食堂收费系统进行发个学生,让学生用在实处;在该县初中阶段就读的困难学生中,有xx名初中困难学生享受三免
五、加强对学校收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行
1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排班主任收费,班主任收完,统一交到学校财务室(财务室开校内收据给班主任)再由财务室到财政所人帐,及时准确完成收费工作
2、所收取的费用全部交财政所,学校、班级、教师无截流、坐支现象
3、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支总之,在20xx年,财务处做了大量卓有成效的工作,作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好工资、福利等方面的后勤服务工作工资统发校对工资、增资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、校务公开、等工作,耐心细致地做好工作这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的,它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助感谢大家对财务工作的支持,并希望大家能一如既往地支持财务工作我相信只要我们团结一致,坚持财务制度,按规矩办事,20xx年的财务考核我们会站得更高
4、应付税金xx万元
(四)20xx年度销售收入xx万元,其中收现收入xx万元;会员卡消费xx万元;挂账收入xx万元
二、主要财务工作
1、20xx年财务预算计划工作xx年初,根据集团公司的工作要求,结合市场情况,在反复研究xx年度历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向集团公司上报了xx年公司财务预算并且,根据集团公司下达的酒店xx年计划任务,层层分解落实到各部门计划任务指标同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部门计划任务进行检查和分析,及时发现各部门执行中存在的问题,为酒店领导制定经营决策提供重要依据
2、对20xx年度的账务整理20xx年初期,查阅大量xx年的财务资料与原始凭证,结合本酒店的实际运营情况,重新建立了xx年的账套体系,在对xx年账簿继续沿用的基础上,对20xx年基础数据做了重新整理,并进一步细化了核算项目,增加了核算内容,为企业管理提供准确和有价值的数据在数据资料逐步详细完善的情况下,每月总结各部门的经营情况,与计划任务及相邻月份做出比较分析,于每月经营分析会上,及时向各部门反馈,并与经营部门讨论,为酒店的经营决策提供有力参考
3、库房工作20xx年初,重新整理了库房账务,修改了账实不符在库管人员没有增加的情况下,对库房人员进行业务培训,由单一的手工记账,一人一库管理,逐步成为,全体库房人员单据电算化处理,人人可以进行电脑操作,摆脱手工账,节约人力物力,加强了库房人员对库房物品的保管存放,及对领用部门的管理控制每月末,汇同各部门对物品进行盘点,并与财务账核对,确保账账相符、账实相符
4、往来账款的整理经过一年多来的运作,酒店在增加营业收入的同时,应收金额也同时增长,由于xx的特殊性,为应收账款的清理造成了一定的困难20xx年度针对应收账款集中进行了大量全面的清理工作,进行了细化管理,落实到同一单位下的不同客户,加强了各部门收银人员对签单工作的认识与管理,专人专管在每月月底整理当月全部欠款,移交营销部,加速往来回款的催收
5、收银员的培训由于酒店收银人员不稳定,基础差,在工作中,造成了一定的失误,针对收银员工作的特殊性,由原来的出现问题、事后处理,改为每周定期交流与学习,培训收银人员的独立性、灵活性,做到事前预防、事中监督、事后纠偏发现问题、遇到困难,及时向主管人员反映,以避免造成不必要的损失,为酒店的蒸蒸日上把好第一关
6、财会工作量化管理20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送等多项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范、保质保量的按时完成了工作任务,使酒店领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为酒店领导制定经营决策提供了重要依据
7、财务人员业务学习财务部先后多次组织全体财会人员,结合酒店实际,讨论业务技能,不断提高财会人员的业务技术水平并由原来的会计核算,逐步向财务管理多元化发展
8、20xx年度财务决算工作财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力、加班加点,认真保质保量地完成了会计决算相关报表的编制及上报工作,完满地完成了会计决算工作任务并对20xx年全年的经营状况,作出了系统的分析整理,为新一年各部门的计划安排提供了翔实可靠的资料
9、员工集资工作20xx年7月,根据集团公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及酒店领导班子的决定,组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了集团公司为发展项目筹措部分资金的任务XX、资产清查配合总公司成立,财务部通过大量的工作,在酒店资产清查领导组的安排下,本着“实事求是,全面清查”的原则,与各部门资产清查组长、资产管理人,一同逐一对酒店的实物资产进行检查、核实,并对账外资产进行了登记造册,完成了酒店资产的清查整理xx、配合酒店综合管理办公室完成了营业执照的年审工作任务
三、存在的主要问题财务工作是酒店的全员性工作,它需要各个部门和各级领导、每个员工的共同努力,群策群力,才能上水平,出效益从目前来讲,在酒店内部,财务管理意识尚需加强,节流措施尚需大家的配合和理解财务管理内容有待补充,财务监管力度有待加强,财务管理模式有待推陈出新只有这样,才能适应企业竞争环境的变化,适应时代的发展财务文员个人工作总结范文「篇二」2一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平积极做好20XX年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、返洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作现将本年度的具体工作情况,简要的工作总结如下
一、做好辖内资金使用工作为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高
四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高
六、时刻做好返洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作为提高返洗钱工作水平,规范返洗钱业务操作,辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用,我们专门组织各信用社返洗钱领导小组,返洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内返洗钱工作形势,国家有关返洗钱的政策和法规,学习返洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社返洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报确保操作无风险
七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作为了做好综合系统数据移植工作,我们通过联社精心安排,加班加点,较好的完成了移植工作因为我们理解有限,具体的核算工作还需要我们积极探索
十、年度工作计划20XX
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、返洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查
2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,
6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作
4、根据“准确分类一提足拨备一做实利润一资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准
5、做好呆账核销工作一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作
6、积极协调市区级财政对XX年年度度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作我们坚信,只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩财务文员个人工作总结范文「篇三」2财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部的综合工作本事相比20xx年又迈进了一步回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽的职责为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结今年的工作能够分以下三个方面
一、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用建立了材料领用制度,改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本
二、会计基础工作
1、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益
2、按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金在公司的审计及财政税务的检查中,进取配合相关人员工作
三、财务核算与管理工作
1、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,坚持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导
2、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作进取性提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼20__年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,经过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情,其实,正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”财务文员个人工作总结范文「篇四」2岁月如梭,光阴似箭,又到一年金秋季节一年时间对人类历史而言,只是一瞬,但对一个人的一生而言却不算短,特别是当年富力强的时侯,更具有十分重要。