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医院出纳的年度个人工作总结医院出纳的年度个人工作总结「篇一」从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从这个温暖的大家庭学到了很多很多展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,为此将这一年的工作做一个总结在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好本职工作
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费确保库存现金的安全
2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作医院出纳的年度个人工作总结「篇六」20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,文章对一年的工作进行了两方面总结,详细内容请看下文酒店出纳年度个人工作总结
一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作
1.与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2.清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3.核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4.做好X X年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、酒店出纳工作总结其他工作
1.迎接公司评估,原创准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅医院出纳的年度个人工作总结「篇七」首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和e:rp的出纳知识及操作,利用eu使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作医院出纳的年度个人工作总结「篇八」出纳部积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据主要有以下几个方面
一、基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符
二、管理方面资产管理按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际,才猛然间意识到日子的匆匆今年因为工作需要我调到了新岗位,新的岗位让我感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,履行了出纳岗位职责回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失对一切报销都按照制度来处理在这一系列的工作中,我深知作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获在新的一年即将到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督作为一名财务人员,一名出纳,我十分清楚自我的岗位职责,也是严格在照此执行
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐
2、严格保证现金的安全,防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常‘,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方
7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,个性是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏医院出纳的年度个人工作总结「篇九」本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着现将工作总结如下:
一、财务工作财务工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,唯一变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更
1、收费工作每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时
2、日常财务工作20xx年是xx教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作退款指令务必要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正常支出之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状况日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然就应按照规定执行,仔细审核拿回来的发票未经校长签字一律不予支出费用支出所有收回票据均上网查询真伪财务工作每个月基本程序都是一样的工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度
二、统计工作本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持续联系并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据准确及时.,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当按时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的有很多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生服务医院出纳的年度个人工作总结「篇十」本人在公司正确领导下,在新科长的带领下认真学习公司会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守公司各项工作制度,积极参加公司的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为公司做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结如下
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费确保库存现金的安全
2、及时收回公司各项门诊和住院收入,进行核对算及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下,负责公司的财务报销审核工作
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性检查报销手续是否齐全
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证
5、负责编制发放公司各类人员工资及随工资发放的各种补贴
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作
三、其他工作
1、加强收费控制与监督,保证公司收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行
2、加强会计档案管理,规范会计基础工作公司会计档案管理基础薄弱,20xx年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证,立卷归档
3、做好公司员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放20xx年,公司东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位
4、完成社保稽核和收费年审工作,配合xx对公司20xx年和20xx年财务收支的审计工作通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了公司的充分肯定,20xx年,财务室被评为公司先进集体,同时本人补评为先进个人
四、存在的问题和建议首先,由于公司无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境不能及时支付各部门急需用钱的问题其次,公司业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性检查报销手续是否齐全
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作
三、其他工作
1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行配合医保办做好医保收费的结算和登记管理
2、加强会计档案管理,规范会计基础工作医院会计档案管理基础薄弱,20xx年加强对会计档案的规范管理,会计凭证,立卷归档
3、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识医院出纳的年度个人工作总结「篇十一」在过去的20xx年里,从初进弘泰公司至现今,足有十个月的时间在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论但是,个人成长还是有的这也得力于公司的信任和培养下面对个人工作职责作一些简单的总结
一、开单此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎对于产品的专业知识也要有一定的认知如此一来,就能避免很多工作上的失误还需特别注意数据方面的对于这份工作,我需要提升的地方还有很多,例如应更仔细认真,尽量避免出错;效率的提升,仍需加强做到更快更准,才是最终目标!
二、出纳
1、展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结
2、做好登记明细,以免出现疏漏
3、当天收支情况及时输入电脑以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意包括
1、早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达
2、展厅样板的维护样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充
3、展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!
4、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院财务收支的审计工作为社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20xx年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人医院出纳的年度个人工作总结「篇二」有幸作为学校的一位出纳,在部门及领导的正确领导下较好的完成了本年度的各项任务,于此,我对今年的年终工作进行了如下总结
一、资金筹措、内外协调
1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化
2、学校财务人员开源节流,较大地缓解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展
3、在对外联系的过程中,财务人员坚持把学校利益放在首位,坚持维护学校的整体形象以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展而尽最大努力
二、财务会计核算
1、精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统
2、坚持会计创新,再创佳绩积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益最大化,为学校节省大量资金流出,为学校发展提供了财务基础
三、财务会计监督
1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情进一步加强财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜及时核销各种票据,以确保学校的所有收入及时进行账务处理坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作
2、对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害
四、经费管理预算内经费管理预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支主要通过以下工作来实现经费管理
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金
五、工作中存在的问题
1、学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;
2、太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺乏一定的灵活性
六、今后工作计划与安排努力的方向已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进踽在新的一年里,我将
1、深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,分析问题、解决问题;
2、一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识;
3、增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步医院出纳的年度个人工作总结「篇三」来到—所以前,我虽然从事过财务工作,但都不是专职的,都是代管兼职,自己也从来没有把取得财务工作岗位任职资格当回事详细内容请看下文学校出纳年度个人工作总结—年2月轮岗来到了一所,感谢处、所领导和同志们的信任,安排我担任费收出纳工作,第一次让我正式承担财务工作的重任,对此,我深感责任重大为了不辜负领导和同志们的信任,我暗自下功夫学习财务工作的专业知识我买来了最新的会计业务书籍,逐页逐条的领会其中的规定和涵义,不时地记下操作流程,不懂的就向老同志请教同时,我还经常上网查找相关的试题做练习一段时间下来,我写下了满满一大本读书笔记功夫不负有心人,上半年,我顺利取得了《会计证书》,名正言顺地开始了我的费收出纳工作我看到一所驾驶人员有限,为了能够在关键时候顶上去,我尽量抽出时间学习了驾驶技能,并于—年底通过了考试,获取了驾驶执照同时、我还参加了市人事部门组织的创新知识培训和市征稽处组织的《湖北省公路规费征收管理实施办法》新规章的学习,全部顺利通过了过关考试
一、踏实肯干,尽最大努力做好本职工作—所每天征费收的钱不是很多,但是做帐、清钱、进帐、上解的程序却一样不会少我认真对待每天的日常工作,严格执行现金管理和结算制度,仔细核对进帐金额与微机征收数据是否相符,坚持定期与会计核对现金与帐目发现金额不符,做到及时汇报,及时处理,确保日清月结无差错,上解结余符合上级的.各项规定
二、当家理财,做事不分份内份外在日常工作和生活中,我还主动帮助所里承担其他的工作,比如食堂管理,每天察看食堂购买的食品,每天记录开支明细,有时候甚至安排饮食和接待工作,不仅帮所里节约了经费,而且对食堂经费开支起到了监督制约作用医院出纳的年度个人工作总结「篇四」财务出纳年度个人工作总结范文20xx年财务出纳年度个人工作总结模板财务出纳年度个人工作总结范文转眼,送走了20xx年,迎来了20xx年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报
一、执行财务管理规范化通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节
二、认真落实固定资产录入依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类
三、协助配合外审工作为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合xxxx顺利完成了XXXX年XXXX的工作,为随后XXXXXX年审做好了铺垫为了配合XXX部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据
四、加强对日常工作内容的管理
1、圆满完成20xx年度财务决算工作,实施报表年报的审计
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作20xx年工作重点是积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作医院出纳的年度个人工作总结「篇五」不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获在新的一年即将到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督作为一名财务人员,一名出纳,我十分清楚自我的岗位职责,也是严格在照此执行
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐
2、严格保证现金的安全,防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应当是值得骄傲的
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情景,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。