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融资计划集合(3篇)融资计划集合(通用3篇)融资计划集合篇1一公司介绍公司始建于20—年,公司坚持以焦煤和无烟煤为主大力发展煤炭产业公司依托科技进步,牢固树立科学发展观,坚持以“科学发展、安全发展、和谐发展”为指导,以“四化管理”为主线,以打造本质安全型、生产效益型、环保清洁型、资源节约型、发展和谐型煤矿为目标,坚持靠改革增活力,靠管理提效益,大力推进高产高效煤矿建设,装备水平和管理水平持续提高,安全形势持续稳定,提高煤炭产量和经济效益煤矿坚持以企业文化打造高标准全国文明煤矿,把培育优秀的企业文化作为提高企业的管理水平、增强核心竞争力的根本该矿构建实施了企业文化建设“2H”系统工程全面实施以人为本精细化管理,导入“SC”(标准化、安全、准时、清洁、素养、目标)行为规范和“4E”(每人、每事、每天、每处)工作标准,通过创建学习型组织和实施精细化管理两条基本途径,突出抓了安全文化、行为文化、“三基”文化、品牌文化、环境文化建设公司目标愿景是把煤矿建成生产经营业绩优,综合竞争实力强,
2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供如果经过审计请注明审计会计师事务所,如果未经审计也请注明
3、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处如果大股东能提供某种担保则更好
4、历史业绩对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认
5、资信程度把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入最好有证明的人员
6、董事会决议对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言
二、项目分析
1、项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出
2、项目来历项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况
3、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况需要复印件
4、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等,方便了解项目的资金状况
5、市场定位指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证项目的建筑安装过程,如何得到保障可以如期完工而不会耽误工期,不会导致项目无法按期交付使用
三、市场分析
1、地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场,受到地方经济的影响比较大而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现
2、房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂,而且说明起来可繁可简简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展,平均价格,各种类型房地产的目标客户群等复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动,但是,因为很多地区没有进行常规的价格跟踪,所以,严格数据的分析很难完成,但是可以通过典型项目的分析来代替
3、竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等,同时,也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况,以及未来的市场供应量等情况
4、未来市场预测及影响因素未来的市场预测很难预料,但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测
四、管理团队
1、人员构成公司主要团队的组成人员的名单,工作的经历和特点如果一个团队有足够多经验丰富的人员,则会对投资的安全有很大的保障
2、组织结构企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明
3、管理规范性管理制度,管理结构等的评价可以由专门的管理顾问公司来评价和说明
4、重大事项对于企业产生重要影响的需要说明的事项
五、财务计划一个好的财务计划,对于评估项目所需资金非常关键,如果财务计划准备的不好,会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象,降低对企业的评价本部分一般包括对投资计划的财务假设,以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测资金的来源和运用等内容其中,对于企业自有资金比例和流动性要求较高
六、融资方案的设计
1、融资方式1股权融资方式注股权和债权方式是两种最主要的方式,但是,还有很多不是某一种方式所能解决的,而是几种方式在不同的时间段的组合这部分是解决问题的关键,是否能够取得资金,关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系方式融资方式将以融资方包括项目在内的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司,协助融资人快速成长,在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资,取得高额投资回报的一种投资方式操作步骤签订风险投资协议书A、对融资方的债务债权进行核查确认B、签订风险投资协议书确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务C、在有关管理部门办理登记手续2债权融资方式方式投融资双方签定借贷合同进行融资,确定相应固定利率和收回贷款的期限3债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资,投资方在借贷期间内或借贷期结束时,按相应的比例折算成相应的股份4房地产信托融资5多种融资方式的组合在不同的时间阶段用不同的融资方式在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主,因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式,这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期,在债务的偿还上有明确的预期
2、融资期限和价格融资的期限,可承受的融资成本等,都需要解释清楚
3、风险分析任何投资都存在风险,所以应该说明项目存在的主要风险是什么,如何克服这些风险对投资融资双方有可能的风险存在作出判断A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本,及追加资金成本B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险C、破产风险D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险E、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风险F、融资者提前回购而付出的资金成本风险风险化解方案A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算B、投资方对融资方的项目进程进行监控,并按照进程需要分批进行投资款的专款专用C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后,评估其付款和还款能力D、资方审核融资方的还款计划可行性,一旦确定后将按还款计戈I回款
4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用,而是是为了获利,因此都涉及到退出机制问题,所以,需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式)A、股权方式融资的退出项目进行中投资方退出;项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份,第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份,第三种投资方享受整个项目的分红;B、债权方式融资退出项目进行中投资方退出,可以用违约今的形式控制;项目完成投资方退出,按时还本付息;
5、抵押和保证在涉及到投资安全的时候,投资者最关心的是如何保障投资的安全而最有效的安全措施就是抵押,或者信誉卓著的公司的保证
6、对房地产行业不熟悉的客户,需要提供操作的细节,即如何保证投资项目是可行的
七、摘要长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的,而对于在接触客户的初期阶段,仅需要提供报告摘要就可以了报告摘要是对融资报告的高度浓缩,因此,言简意赅就非常重要融资计划集合篇3关于“产品体验中心+咖啡会馆+培训会场”一体化为了我们共同的爱好和梦想为了一份爱的付出和赢得体验为了创造一个和谐有爱的世界为了给别人也给自己创造一个实现梦想的平台我们将按照公开、公平、公正的游戏规则,制定“菜鸟式”咖啡馆创业合作方案如下经营定位经营方式边学习,边创业,边就业,边培训,边交流经营文化产品展示与体验、项目交流与分享、资源整合与落地具体讲就是创建“三个平台”一个文化平台传统文化弟子规的传播与实践,文化艺术的交流、草根艺术的展示、培训讲座会展、沙龙聚会演出内容涵盖读书、电影、音乐、摄影、电影、旅游、人文等各种类型,通过定期的活动塑造文化品牌,成为创业者文化交流前沿阵地我们策划的主题活动是未来商业领袖创业营销年度大赛一个创业平台产品的体验与项目的发布,职场交流互助、高端求职招聘、创业指导策划、行业专题咨询,创投融资咨询比如建立人事圈、策划圈,融资圈,财务圈或者英语圈等,如有企业有问题需要我们帮忙解决,可以为其专门开一个现场会,请专家和行业内人士现场提出对策如有创业者需要资金,项目,需要找到志同道合的人,需要人脉,能力提升等,我们将为其专门开一个资源整合的交流会,协助其实现创意或项目落地一个社交平台剩男剩女聚会、小资休闲交际、行业人脉拓展、人才资源整合经营理念“追逐梦想,顺便赚钱,合作共赢,兼顾公益”为什么要参与咖啡厅?如果你是大学生你参加的原因如下1:模式这个咖啡厅是众筹模式,就是很多人一起开咖啡馆,这个模式会教会大学生在学校里就有合作抱团的思想,我们要学会弱势群体抱团去做事,这样才能实现大家的梦想2人脉如果一个咖啡厅有300个股东,这300个人就是一个圈子和资源,如果每个人会影响10个志同道合的人通过咖啡厅做事情直接就是3000个人脉资源,按照5000元的投资算,花5000元请300或3000个志同道合的人一起喝咖啡交朋友,我想每个人都会愿意吧3就业或创业的层面,本平台刚启动就会三个模式同时进行,产品展示与体验、项目交流与分享、资源整合与落地,如果一个学生还没有毕业就参与了一个这样的资源整合的平台,不管对自己以后的就业,创业,资源整合很有帮助4能力提升层面我们这个平台本来就有青年领袖特训营,所有参与咖啡厅建设的学生或其他成员,都可以申请参加这样的训练营来提升自己的素质5赚钱层面通过以上的资源整合,会有很多的第一手资源持续发展后劲足,员工文明富有的全国一流煤矿根据煤炭市场状况,公司拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区,以满足当地煤炭市场的需求,促进地方经济的发展二项目分析1项目基本情况柴水沟-小西沟煤矿地处阿尔金山南麓,柴达木盆地北西边缘部,属典型的大陆荒漠性气候柴水沟煤矿位于海西州茫崖行委花士镇北西方向约47公里的柴水东岔沟上游,小西沟煤矿位于花士镇北西方向33公里,西距柴水沟煤矿16-18公里315国道1230及1246里程碑处往北皆有十余公里的便道开通二煤矿,交通非常便利柴水沟煤矿东西长
7.4公里,南北平均宽
1.6公里,面积12平方公里小西沟煤矿东西长
5.3公里,南北宽
2.1公里,面积H平方公里,两煤矿位于同一东西向煤条带,其间十余公里范围内亦可能有其他煤矿点出现柴水沟一小西沟煤矿储量丰富,经勘查储量600多万吨,煤质优良在柴水沟和小西沟建立矿区,拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区,可开采7年主要煤种为优质无烟煤,煤化程度最深,含碳量最多,灰分不多,水分较少,发热量很高,可达25000—32500kJ/kg,挥发分释出温度较高固定碳含量高,挥发产品或者项目所有的股东拥有平台所有的资源,让自己赚到钱,实现自己的梦想如果你是自由职业或创业者或老板参与咖啡厅的原因如下1:除了以上的原因外,还有以下几个理由2如果我们有优势的资源或者产品或项目,可以让我们节省更多的时间去做有结果的事情3花自己该花出去的公关成本,把自己的消费成本当做投资,喝自己的咖啡,做自己的事业4咖啡厅开业后,每天都会开设相关的项目发布会,对于企业招募代理商,宣讲会,会起到很好的作用5我们拥有更前端的招募代理模式,优势的平台或者企业,可以给我们更紧密的合作6咖啡厅会拥有自己的培训会场和行政办公室,边项目发布,边办公,边培训,不出咖啡厅就可以把所有的事情都解决了,这样解决了一些创业者没有办公室,没有资金的问题参与咖啡厅的方式如下1战略合作层面,采用易物交换的原理给平台进行战略合作,举例,对方给出价值5000元的资源或者产品,平台会用同样的价值产品给予交换,平台的产品有,场地,教练技术课程,心理咨询的课程,弟子规文化园的课程等,咖啡券,整个平台的资源针对战略合作的企业除了不占有平台的股份外,可以实现资源共享2股东层面,针对大学生,10000元/股目前属于第一轮招募,名额只有100股为了给到股东最大的价值或者实现让股东0元投资的理念所有的股东投资后,还有以下选择1万元----------即5000元的咖啡券和100张教练技术一阶段的课程和100张智慧人生的课程针对自由职业者或创业者,2万元起步认购,即2万元/2股,第一轮只招募100人即2万元---200张一阶段的课程和1万元的咖啡券针对企业家或创业者5万元起步认购,即5万元/5股,第一轮只招募30个人,董事会成员必须5万起步投资即5万元一==-3万元的咖啡券和500张教练技术一阶段的课程和500张智慧人生的课程咖啡厅采用公司化运营,公司结构如下一,公司实行股份制,由董事会、监事会和职业经理人(即店长)构成;
二、员工必须参股股东如有意成为正式全职员工,需具备招聘启示上要求的条件(相等条件下优先)
三、董事会负责战略决策,经理负责日常管理和运营,董事会、店员不得兼任监事会
四、员工参股后离职的,可以保留股份,也可以转让他人被动离职的店员不想保留股份的,由公司负责原价回购并转让新老股东无法转让的,作消股处理股东会公司最高权力机构为全体股东大会,股东会由全体股东组成,表决时按照股权数计算票数股东大会有权选举董事会、否决董事会决议、改选董事会董事会董事会成员将主要考虑入股数参考股东资源确定进行人事行政、网络推广、日常运营、技术监管等岗位分工(财务实行请会计师代管的办法),岗位权责及分工界线另行起草店址签约之日起半个月内召开股东大会董事会职责主要包括
1.召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2.决定公司经营计划和投资方案;
3.决定公司内部管理机构设置;
4.批准公司基本管理制度;
5.听取店长的工作报告并作出决议;
6.制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
8.聘任或解聘公司店长、职员,并决定其奖惩董事会的职权也受到三个方面的限制
1.董事会作为公司的法定代表,不得以公司名义从事与公司业务无关的活动;
2.董事会不得超出股东大会授于他们的权限范围行事;
3.股东大会的决议如果与董事会的决议发生冲突,应以股东大会的决议为准监事会监事会职责
1.检查公司的业务、财务状况,查阅账簿和其它会计资料,并有权要求执行公司业务的董事和店长报告公司的业务情况;分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟,黑色坚硬,有金属光泽,以脂摩擦不致污染,燃烧时火焰短而少烟不结焦一般含碳量在90%以上,挥发物在10%以下无角质层厚度热值约6500—7000千卡/公斤无烟煤块煤主要应用是化肥,陶瓷,制造锻造等行业;无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹是十分理想的工业化工、电力和动力用煤,铁路专线紧邻敦煌直接秦皇岛集散港,交通十分便利3市场定位根据煤矿自身情况和市场需求,依托最大的煤炭集散地秦皇岛港和煤炭运输的大动脉大秦铁路,开展港口煤炭的现货交易、中远期交易、探索期货交易,公司采用市场化的运作模式,客户自主选择交易方式,以畅通交易渠道,提高交易效率,化解交易风险,降低交易成本为宗旨,服务于煤炭产销企业、服务于煤炭用户、服务于煤炭运输生产建立一个服务一流、功能全面的下水煤炭的专业化交易市场4项目建设根据确定的露天矿出入沟位置,结合矿区地形、地势条件,初步确定第一期项目建设规模,项目概算总投资17126万元在基建期结束时露天矿年生产能力将达到90万吨;可开采7年,基建工程将在3-4个月内完成根据确定的露天矿出入沟位置,结合矿区地形、地势条件,为了简化地面布置,避免出现大而不全现象,利于生产,方便生活,尽量避开污染源及噪音地带,不压煤或减少压煤,统筹考虑矿区前、后期的发展,合理确定用地,依据工业场区布置原则确定矿区总平面布置及露天矿总平面布置根据现场地理条件设计5生产工艺根据煤层赋存条件,为减少初期基建工程量,降低初期生产剥采比及降低原煤开采时的损失和贫化率,设计确定工作线沿走向布置,经专家论证,公司决定按照实际地理条件设计确定如下原则
1、新建一座年产90万吨规模的露天矿山,要求在1年内达产(90万吨/年)
2、优质无烟煤煤综合开发利用;
3、充分利用现有通往二矿区的公路,砂石柏油路面;
4、选择推荐技术可行、经济合理的采矿工艺;
5、装备水平要结合矿山现状和无外部电源特点进行设备选型,要保持一定的先进性;
6、公用设施、辅助生产设施及生活福利设施原则上与生产规模配套;
7、按方便生产,有利管理的原则进行总图布置;
8、用电负荷需要解决;
9、生活用水按截流蓄水或建水源井考虑;
10、矿山生产所需炸药及爆破材料,矿山新建一座炸药库;
11、产品用户主要为通过秦皇岛煤炭集散港等外销;
12、外部运输车辆依靠社会运力解决考虑;
13、资金筹措按部分自筹,部分融资考虑,总投资控制在
1.7126亿元之内设计确定矿山采用机械铲一汽车开采工艺,随着企业经济的发展,资金的积累,矿山规模滚动发展矿山将对目前的开采工艺进行合理调整,本次采用的工艺方案、设备选型、开拓开采方式以及采区划分、开采程序将为矿山今后的发展打下坚实的基础,并提供极为便利的条件根据确定的‘开采工艺和运输方式,煤层的采装由前装机完成爆破后的煤块度小,无需经过二次破碎可直接装车外运三市场分析1市场分析展望今年以来,在国家“扩内需、保增长”一系列措施的强烈刺激下,煤炭市场在一季度触及低点后,逐渐从底部回升,呈现出前松后紧、价格先抑后扬的总体态势市场形势继续向着供应宽松、基本平衡、稳中趋紧转化目前部分品种、个别地区则出现供应偏紧的态势从20_年的签订合同看,各品种煤的价格均呈现上升的态势,其中冶炼精煤上涨60-120元/吨、电煤价格上涨幅50-80元/吨,煤炭价格上涨的态势基本确立从经济发展来看,20—年煤炭需求总体上仍处在从波动周期的低谷向上攀升的状态,国内供求关系基本平衡1原煤产量持续快速增长今年以来,全国原煤产量持续保持快速增长势头统计数据显示,3月份全国完成原煤产量
27980.8万吨,仅略低于去年
11、12月份,同比大增
23.75%,与2月份相比,增幅扩大
11.89个百分点3月份,全国主要煤炭产区原煤产量均呈较快增长势头,增幅多在两位数统计数据显示,3月份,山西、内蒙、陕西原煤产量依次位列全国前三,分别完成原煤产量6112万吨、6064万吨和2712万吨,同比分别增长
60.76%、
26.24%以及
18.98%3月份,以上三省原煤产量占全国比重达到
53.2%,与
1、2月份相比,分别提高
0.7和
0.2个百分点,煤炭生产的区域集中度持续提高除了以上三省区之外,河南、贵州、四川、宁夏、新疆等主产区原煤产量增幅也均在两位数以上其中,处于资源整合过程中的河南3月份完成原煤产量1928万吨,同比增长
24.12%,虽然与月度最高产量相比,尚有一定差距,但仍处于历史较高水平,可见资源整合尚未对河南煤炭产量造成较大影响;3月份,西南旱情较为严重的两大煤炭主产区四川和贵州分别完成原煤产量1019万吨和1235万吨,分别同比增长
16.78%和
18.94%;近年来原煤产量增长势头正旺的宁夏、新疆3月份分别完成原煤产量574万吨和620万吨,分别同比增长
73.76%和
14.68%o
2、各煤种需求表现不一首先,进入4月份,气温继续回升,动力煤进入消费淡季,电煤需求有所回落据中能电力燃料工业公司数据显示,4月份,直供电厂日均耗煤量为
319.1万吨,与3月份相比,减少
13.1万吨,下降
3.9%此外,随着西南部分地区旱情有所缓解,水电发电量有所回升,这也在一定程度上减少了电煤需求3月份全国水电发电量为
339.2亿千瓦时,环比增加
79.3亿千瓦时,增长
30.5%,同比降幅由2月份的
15.2%,缩小至
2.6%其中,旱情较为严重的西南五省区市,3月份合计完成水电发电量H
6.9亿千瓦时,环比增加
21.5亿千瓦时,增长
22.5%o其次,受钢材产销两旺影响,炼焦煤需求保持良好态势由于需求旺盛,4月份,全国生铁和粗钢产量分别完成
5162.3万吨和
5540.3万吨,同比分别增长
23.同和
27.0%,前者产量略低于3月份,位居历史第二,后者产量则再创月度新高生铁、粗钢产量持续高位运行必然带动焦炭以及炼焦煤产量快速增长再次,受氮肥需求疲软等因素影响,无烟块煤需求继续疲软由于今年全国部分地区入春较晚,春播被迫推迟,再加上西南部分地区旱情较为严重,部分地块无法下种,从而导致尿素等氮肥施用量受到一定影响据有关数据显示,全国尿素价格自3月初开始持续小幅回落,直到目前为止,仍未显示回升迹象尿素价格的持续回落必将使其产量受到一定影响,从而影响无烟块煤需求
3、煤炭进口继续高位运行出口依旧疲软虽然国内动力煤价格正处于季节性回调,同时国际煤价又震荡上扬,但是,3月份我国煤炭进口依旧保持高位海关数据显示,3月份我国实现煤炭进口1522万吨,与去年同期相比,增加950万吨,增长
165.3%与进口相比,出口依旧呈疲软态势海关数据显示,3月份我国实现煤炭出口226万吨,与去年同期相比减少1万吨,下降
0.3%o通过分国别煤炭进口数据可以看出,今年以来,来自澳大利亚的煤炭进口量逐步下滑,
1、
2、3月份分别为497万吨、329万吨、253万吨;来自印尼的煤炭进口量势头不减;来自越南的煤炭进口量有所减少;来自蒙古、俄罗斯等北方陆上邻国以及来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量大幅增长中国、印度等亚洲新兴经济体的快速发展带动了亚太地区煤炭需求快速增长,煤炭供求逐渐趋紧,煤价快速上扬而欧、美地区经济复苏较慢,煤炭需求较为疲软,这些地区煤炭价格水平较低,再加上当前国际海运费尚处于较低水平,因此,今年以来,来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量快速增长融资计划集合篇2融资计划书目录
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。