财务预算的议案（6篇）

财务预算的议案（6篇）财务预算的议案（精选6篇）财务预算的议案篇1各位董事现将公司20—年度财务决算及20__年度财务预算报告草案向董事会报告，请予审议

一、20—年度决算经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司财务决算情况如下

1.营业收入20—年实现营业总收入90,

778.23万元，比上年的91,

855.98万元，减少1,

077.75万元,降幅

1.17%营业成本70,

357.87万元本年度毛利率为

22.49%,较上年的

21.45%增长

1.04个百分点毛利率增长的主要原因是人民币汇率波动、贸易方式改变、销售价格调整等

2.三项费用及税金20__年公司发生销售费用10,

246.14万元，比上年的9,

496.26万元，增加

749.88万元，增幅

7.90%,占营业收入的

11.29%,主要是销售人员工资及福利增加管理费用为5,

653.58万元，比上年的5,

543.62万元，增加

109.96万元，增幅

1.98%；占营业收入的

6.23%,主要是服务费及折旧费增加财务费用为-2,

000.69万元，比上年的-

902.14万元，减少1,

098.55万元，主要是汇兑收益增加营业税金及附加为

557.97万元，比上年的经与会股东及代理人对本次股东大会的八项议题进行审议,并以记名方式投票表决，形成如下决议

1、审议通过了《20年度董事会工作报告》205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

2、审议通过了《20年度监事会工作报告》205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

3、审议通过了《20年度财务决算报告》205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

4、审议通过了《20年度财务预算报告》205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

5、审议通过了《20年度利润分配及资本公积转增股本预案》20年度利润分配方案为以20年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送

0.3元（含税）现金股利20—年度不进行资本公积转增股本205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

6、审议通过了《关于续聘20年度年审会计师事务所的议案》续聘希格玛会计师事务所有限公司担任公司20年度年审会计师事务所，聘期一年审计费用授权经理层与年审会计师事务所协商确定205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

7、审议通过了《20_年年度报告》及摘要205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过

8、审议通过了《关于建立股东大会网络投票工作制度的议案》205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过《股东大会网络投票工作制度》刊登于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅本次股东大会的详细资料刊登于上海证券交易所网站，投资者可以登陆查阅本次股东大会的详细资料另外，本次股东大会还听取了独立董事20年度述职报告

三、律师见证情况本公司聘请北京金诚同达律师事务所西安分所律师杨琦女士、梁建明先生出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书财务预算的议案篇6

（一）关于置换债券1置换债券额度财政部核定上海20—年置换债券发行规模上限为1800亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方根据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定同时，文件明确，各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模2置换债券资金用途财政部明确，置换债券资金必须严格用于偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务我们按照财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求，综合考虑市本级和各区县政府债务到期情况、财政存量资金、当年预算安排用于偿还政府债务等情况，分析测算了全市置换需求经测算，拟安排市本级置换债券435亿元（其中，一般债券170亿元、专项债券265亿元），主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务，以及列入市级的临港地区存量政府债务拟安排区县置换债券1265亿元（其中，一般债券637亿元、专项债券628亿元），用于各区县偿还存量政府债务综上，建议20__年本市安排发行1700亿元置换债券（市本级435亿元+区县级1265亿元），其中，一般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元

（二）关于新增债券1新增债券额度20—年财政部核定上海的新增债务限额为500亿元，其中，一般债务226亿元，专项债务274亿元2新增债券资金用途对于财政部下达本市的新增债券额度,考虑到区县承担的市级重大项目建设任务较重，对资金需求较大,拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设等重大公益性项目支出,优先保障在建公益性项目后续融资在新增债券额度分配上，主要把握了以下三条原则一是重点支持旧区改造等重大项目建设对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县，尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度分配上给予倾斜，重点保障旧区改造资金需求，以上合计安排213亿元二是与盘活存量资金相结合按照国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益的要求，在新增债券额度分配中，要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配，以上合计安排247亿元三是严控债务风险为了有效防范和控制债务风险，对于财政部通报的综合债务率超过100%的两个债务风险预警区（金山、奉贤），严格控制新增债券规模，同时考虑到两区建设资金需求较大（主要是金山区环境综合整治、道路基础设施建设，奉贤区自来水改造、农民动迁房安置等项目建设）和控制风险能力的提升，在此次新增额度分配上维持了去年水平，分别安排金山、奉贤新增债券20亿元，合计40亿元在此基础上，根据财政部下达本市的一般债券和专项债券额度，结合各区县新增债券需求情况进行分配

（三）关于债务限额管理1债务限额经国务院批准，财政部核定上海20—年地方政府债务限额为

6518.5亿元，其中，一般债务

3493.9亿元，专项债务

3024.6亿元2债务限额安排按照财政部关于债务限额管理的规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额据此，根据上述20_年新增债务分配方案，建议本市20年地方政府债务限额为

6518.5亿元其中，市本级债务限额为

1932.1亿元，区县级债务限额为

4586.4亿元

（四）关于债券发行财政部对地方政府一般债券和专项债券发行期限和结构比例的要求是一般债券发行期限为1年、3年、5年、7年、20_年，各期限的发行量不超过全年发行总量的30%；专项债券发行期限为1年、2年、3年、5年、7年、20—年，其中7年期和20_年期合计发行量不超过全年发行总量的50%o按照财政部的要求和本市地方政府债券发行规模，我们对20__年本市政府债券发行期限和结构的安排主要考虑一是充分发挥债券资金的使用效率，并结合市级与区县的综合财力情况，尽量安排期限较长的债券；二是根据本市历年发行债券的期限和结构情况，均衡未来年度间到期债务的偿还，避免出现年度集中偿债高峰为此，本市地方政府债券计划发行一般债券1033亿元（含一般置换债券807亿元、新增一般债券226亿元），其中3年期

206.6亿元、5年期

206.6亿元、7年期

309.9亿元、20—年期

309.9亿元；计划发行专项债券1167亿元（含专项置换债券893亿元、新增专项债券274亿元），其中3年期

233.4亿元、5年期

350.1亿元、7年期

233.4亿元、20—年期

350.1亿元债券发行利率为招标日前1至5个工作日国债收益率平均值上浮15%以内转贷各区县的债券资金还本付息责任由各区县承担

二、关于20_年市本级预算调整方案根据《预算法》规定，预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额等情况的，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大会审查和批准据此，结合本市20__年政府债券额度分配情况、部分市级支出调整为市对区县转移支付等情况，市财政局编制了《上海市20—年市本级预算调整方案草案》，拟对市本级预算作如下调整一一般公共预算调整1收入预算地方政府一般债务收入预算数由0调整为1033亿元2支出预算1地方政府一般债务还本支出预算数由35亿元调整为205亿元，增加170亿元；地方政府一般债务转贷支出预算数由0调整为863亿元2一般公共预算支出合计预算数由2624亿元调整为

2480.4亿元，减少

143.6亿元；市对区县税收返还和转移支付支出预算数由

1062.8亿元调整为

1206.4亿元，增加

143.6亿元3转移支付预算市对区县转移支付预算数由

454.9亿元调整为

598.5亿元，增加

143.6亿元其中一般性转移支付预算数由

406.7亿元调整为

440.9亿元，增加

34.2亿元；专项转移支付预算数由

48.2亿元调整为

157.6亿元，增加

109.4亿元经上述调整后，市十四届人大四次会议审查批准的20—年市本级一般公共预算收入总计由3923亿元调整为4956亿元，一般公共预算支出总计由3923亿元调整为4956亿元，市本级一般公共预算收支平衡

（二）政府性基金预算调整1收入预算地方政府专项债务收入预算数由0调整为1167亿元2支出预算地方政府专项债务还本支出预算数由0调整为265亿元;地方政府专项债务转贷支出预算数由0调整为902亿o经上述调整后，市十四届人大四次会议审查批准的20一年市本级政府性基金预算收入总计由H

07.5亿元调整为

2274.5亿元,政府性基金预算支出总计由H

07.5亿元调整为

2274.5亿元，市本级政府性基金预算收支平衡需要说明的是，20_年市本级预算调整方案经市人大会审查批准后，市财政局将转贷各区县的存量置换债券额度和新增债券额度正式下达区县，区县根据政府债券资金使用的有关规定，制定债券资金安排使用方案，编制预算调整方案，报区县人大会审查批准区县将审批后的债券资金安排使用方案上报市财政局，由市财政局汇总全市债券资金安排使用方案，上报财政部备案同时，市财政局将加强对转贷区县政府债券资金的监督管理此外，按照地方政府债券自发自还的有关要求，本市需实施地方政府信用评级，建立信用披露制度，市财政局将按规定做好20—年地方政府债券发行工作议案及以上说明，请予审议

402.70万元，增加

155.27万元，增幅

38.56%,主要是本年缴纳增值税增加，使城建税及教育费附加增加所致从三项费用总水平看，公司能够坚持严格的财务管理制度，并根据市场环境变化不断调整经营策略，使各项费用变动幅度符合市场价格变化水平,与同行业相比，基本合理

3.投资收益本年度实现投资收益3,

785.62万元，比上年度4,

215.13万元，减少

429.51万元，降幅

10.19%主要是理财收益实现的时间性差异影响所致

4.收支结果20_年公司实现利润总额9,

676.62万元，比上年的9,

409.11万元，增加

267.51万元，增幅

2.84%；实现净利润7,

030.43万元，比上年的6,

951.64万元，增加

78.79万元,增幅

1.13%其中归属于母公司的净利润4,

514.50万元，比上年的4,

823.06o万元，减少

308.56万元，降幅

6.40%公司地址大连经济技术开发区哈尔滨路23号邮编1600电话86ndash；41187555199传真86ndash；41187612800邮箱:网址-1-大杨创世财务预决算报告第八届董事会第九次会议资料

二、20_年度预算根据公司董事会20—年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司20__年度财务预算如下

1.营业收入营业收入10亿元，比上年的

9.08亿元，增加

0.92亿元，增长

10.%主要考虑公司单量单裁业务增长以及国内四大品牌市场继续拓展等因素

2.三项费用及税金销售费用10,000万元，比上年的10,246万元，减少246万元，占营业收入的10%；管理费用5,600万元，比上年的5,653万元，减少53万元，占营业收入的

5.60%,公司会加大品牌精准推广、进一步控制店面费用，提高员工绩效，降低销售管理成本；财务费用-1,000万元，比上年的-2,001万元，增加1,001万元，主要是因为20—年度人民币汇率波动，产生较多汇兑收益，而20_年度预计人民币汇率波动将趋稳，预计不会产生较多的汇兑收益营业税金及附加600万元根据现金流量预算，20_年度公司及子公司现金流量充足，不会产生银行贷款利息支出

3.投资收益本年度预计实现投资收益4,200万元，比上年度3,786万元，增加414万元，增幅

10.95%

4.收支结果根据上述测算，20_年公司预计将获得营业利润1亿元，比上年度的9,446万元增加554万元，增幅

5.86%上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对20_年度的盈利预测，能否实现还会受到市场状况突变、国际经济形势突变等多种不可控因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意请各位董事审议，本报告尚需20_年度股东大会审议通过股份有限公司董事会20年3月5日财务预算的议案篇2—集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于20_年1月26日在河南省洛阳市铝都利豪国际饭店召开，会议应参加董事8名，参会董事8名公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案

一、审议关于本公司20—年度财务预算报告的议案经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川专目业集团股份有限公司20—年度财务预算报告》董事会认为公司20_年度财务预算报告是按照实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑20—年实际产能及业务需要,实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为20_年专目精矿计划生产，058吨（折100%M0）,现金生产成本计划为56,298元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；20_年鸽精矿计划生产8,850吨（折100%W03）,现金生产成本计划为14,879元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；澳洲Northparkes铜金矿20—年预算产量可销售铜金属39,368吨（按80%权益计算），C1现金成本

0.77美元/磅；可销售黄金35,053盎司（按80%权益计算）【C1现金成本指现金营运成本（包括采矿、选矿、现1场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益该议案的表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准

二、审议关于聘任本公司副总经理的议案公司于20—年1月26日接到公司常务副总经理王钦喜先生、副总经理杨剑波先生、王斌先生因个人工作变动原因递交的辞职报告，王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关需提请股东关注的其他事项公司对王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！经与会董事讨论，董事会决定聘任井石滚先生、王永红先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止该议案的表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权独立董事发表独立意见，认为井石滚先生、王永红先生符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中对高级管理人员任职资格的要求，同意公司聘任井石滚先生、王永红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止

三、审议通过关于确定公司职工监事和副总经理薪酬底薪的议案董事会同意薪酬委员会将公司职工监事王争艳女士和副总经理井石滚先生、王永红先生的酬金确定为每年人民币32万元的方案上述人员酬金须经由薪酬委员会不时检讨，并涵盖于本公司将发出的服务协议及其后经由董事会批核的任何修订该议案的表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权独立董事发表独立意见，认为关于王争艳女士、井石滚先生、王永红先生薪酬底薪的方案符合市场情况及公司实际情况，同意该薪酬底薪的方案

四、审议通过关于本公司部分董事及高级管理人员20_年度奖金分配的议案董事会同意薪酬委员会关于给予部分董事、高级管理人员经营奖励的方案该议案的表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权2位董事李朝春先生、李发本先生回避表决

五、审议《关于执行董事及高级管理人员调低基本年薪的议案》董事会同意执行董事及高级管理人员调低基本年薪的方案，一致认为在行业持续下行低迷的情况下，公司执行董事及高级管理人员主动要求调低基本年薪，体现了对公司股东负责的态度，以及与公司共度难关的决心财务预算的议案篇3关于公司20_年度财务预算方案的议案根据公司20—年度财务决算情况及20_年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司20_年度财务预算方案

（一）经营预算20—年度，公司主要财务预算指标公司预计实现营业收入830,000万元,预计实现利润总额61,000万元

（二）投资预算20—年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元

（三）筹资预算20—年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段

（四）财务指标预算20__年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现

0.8元财务预算的议案篇4根据公司20—年度财务决算情况及20_年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司20_年度财务预算方案

（一）经营预算20_年度，公司主要财务预算指标公司预计实现营业收入830,000万元,预计实现利润总额61,000万元

（二）投资预算20__年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元

（三）筹资预算20_年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元；投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段

（四）财务指标预算20__年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现

0.8元财务预算的议案篇5

一、会议召开和出席情况陕西广电网络

（600831）传媒（集团）股份有限公司20_年年度股东大会于20年5月10日上午930在西安市高新区高新一路15号二楼会议室召开会议由公司董事会召集，董事长吕晓明先生主持本次会议采用现场投票方式进行记名投票表决参加投票表决的股东及代理人3人，代表股份205,322,748股，占公司股份总数的

36.44%公司董事、O监事、非董事高管、其他人员等43人出席会议，共计46人参加了本次会议会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定

二、提案审议情况。