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出纳岗位职责【优秀篇】8单位出纳岗位职责经典范本模板篇
11.负责公司日常的费用报销
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符库存现金不得超过公司规定数额
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表财务会计出纳岗位职责篇2财务出纳岗位职责银行存款管理
1、严格遵守各项结算纪律,熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项,设置票据使用账簿册,严禁签发空头支票
2、每天根据业务的发生,逐日逐笔的登记银行存款日记账,月末与银行对账单对账,并编制银行存款余额调节表及时向领导报告未达账项并请示处理办法年末将对账单和调节表装订成册,妥善保管位工作经验;
2、能熟练使用各银行网银,具有支付宝、及其他第三方账户管理经验(很重要),能熟练使用E_cel等办公软件;
3、具备一定的财务理论基础、思路清晰,能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题,具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;
4、具备良好的学习能力、独立工作能力,资金安全意识高,原则性强,工作认真仔细,有一定的抗压能力财务出纳具体岗位职责篇
51、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人员
5、完成部门领导交办的其他工作任务岗位要求
1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排
4、个人形象好、气质佳、待人友善出纳岗位职责和任职要求篇6职责
1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作任职要求
1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识出纳岗位职责个人总结篇7根据工作需要我被安排至财务部工作在公司各级领导的关心和指导下,我认真学习,努力工作,不断改进工作方法,提高工作效率,较好地完成了各项工作任务现将近一年来的工作情况汇报如下
一、提高思想认识,恪守职业道德大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细致、谨慎的工作,四年多的工作经验让我深刻地体会到工作态度决定工作效率任何一项工作都需要有高度的责任心和科学认真的态度,财务工作更是如此从走进财务部的那一天起,我就要求自己从小事做起,细心谨慎,认真对待每一项工作,严格遵守财务规章制度,坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则,恪守职业道德,尽己所能,脚踏实地地做好各项工作
二、认真履行岗位职责,努力做好各项工作接任出纳工作以来,我认真履行出纳岗位职责,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收、付,不以白条抵库,不挪用现金,不签发空白支票,不将银行帐号出租给任何单位和个人,确保库存现金在银行核定的范围内,现金的帐面余额始终与库存现金相符,银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符,及时处理未达帐项各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管,万无一失,确保资金安全按照相关规程,从事发票的发放、登记、保管工作,确保发票管理的规范性在资金划拨方面,依据有效凭据办理资金收、付,做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等,保证公司经营、投资活动对资金的需求按期办理税款上划手续,保证国家资金的及时到位按照省公司要求,每月及时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户,较好地完成了市公司资金考核任务在有价卡管理方面,依据各单位已填写的有效《移动电话卡申请表》,发放有价卡,启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡,严格落实有价卡定期盘点制度,每月编制有价卡盘点表,做到帐实相符每月及时装订会计凭证,妥善保管,存放有序,查找方便,并不随意外借会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交至档案管理部门
三、加强培训学习,提高专业素质工作之余,我不断加强财务专业知识的学习,积极参加省公司举办的各种培训班,包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等,并将所学专业知识积极运用到工作中,做到学有所长、学以致用在财务部工作近一年的时间里,我受益匪浅,学到不少知识,积累了一些工作经验,但仍然有一些不足之处,需要不断学习和改进在即将到来的20年里,我将一如既往地做好本职工作,在熟练掌握现有工作的基础上,同时努力做好开通网上银行业务后的各项转帐工作,不断改进工作方法,提高工作效率,为安庆移动的发展贡献自己的力量出纳岗位职责范本篇
81.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
3、负责购买各种支票,认真办理领用、注销手续,签发的各种票据填写清楚,印章齐全,数据正确,作废支票加盖作废戳记,连同支票存根一起存放
4、办理现金提存,复核银行各种收付款票证,负责各项代扣款项的代扣工作
5、银行帐务及时处理,不得押单,不得任意涂改、抽换伪造凭证
6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料现金管理
1、严格遵守现金管理制度,遵守银行核定的库存现金限额,严禁挪用和坐支现金,严禁白条充库,不得编造用途套取现金,互相借用现金,不得挪用账户替其他单位和个人套取现金
2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务,交接或收付现金必须当面点清,同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记,负责现金收付凭证的编制,不得任意涂改、抽换、伪造凭证
3、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,每日下班前核对库存现金,做到日清月结,账实相符
4、负责保管现金、空白支票、空白收据,负责保险柜的使用保密工作,钥匙不得任意转交他人,加强安全防范意识,谨防假币
5、逐日逐笔的登记现金日记账
6、对应收及暂付款要及时清收,定期向借款人发出催收通知
7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”,并在报销单后黏贴原始凭证(发票或收据),出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款
8、公司员工因工作需借用现金时,需填写“借款单”,借款单需注明借款人名称,所属部门,借款用途,借款金额等具体事项,出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则,熟记各种规章制度在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强,要高瞻远瞩提前做好款项的准备工作,完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作事业单位会计及出纳岗位职责篇3会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表协助经理编制并执行全院预算
四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐要严格掌握开支范围和开支标准
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题
十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐书写整洁、数字准确、日清月结
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作材料会计
1、负责材料的入库核算与管理
2、负责材料的出库核算与管
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理
4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告
7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证
11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单,交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用
2、负责归集与分配每月的辅助生产成本
3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本
4、负责利润的结转
5、负责编制各种成本报表
6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议
8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析时、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算成本、费用会计固定资产会计快递行业出纳岗位职责要求篇4出纳的岗位职责和要求篇1岗位职责
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理负责与银行的一般业务接洽
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜任职要求L会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责、要求岗位稳定
6.具备良好的职业道德水平篇2岗位职责
1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节奏,做到日清月结;
2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等;
3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;
4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;
5、月底财务盘存工作;
6、协助会计完成其他日常事务性工作;任职资格
1、相关专业,实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);
2、了解财务软件、会使用E_cel、Word等办公软件;篇3岗位职责
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务,现金及银行存款要做到日清月结;
2、实时掌握公司各账户资金动态,每周五及时报送资金余额表,每周一及时报送资金变动表;
3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账),月末进行银行对账,按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;
4、负责资金相关档案的日常管理,包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;
5、负责银行柜台业务的办理,同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;
6、其他资金相关工作任职资格
1、本科及以上学历,财计、金融相关专业,1年以上出纳岗。