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公司财务部出纳年度工作总结公司财务部出纳年度工作总结「篇一」
一、工作态度方面在工作上我一直都是保持着该有的正确态度,同时努力地让自己在工作中去成长,去更好地改变自己,就希望能够通过这样的工作方式来让自己的生活有更多的转变对于每天的工作我都是有遵照着领导的要求,尽可能地让自己将每一份工作都可以做到完好当然面对公司对每一位员工的要求,我都是有认真的做到,并且让自己在工作中去有更大的进步与成长在工作的时间我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事情,几乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的情况
二、工作能力的提升通过每天在工作上的成长与提升,我自然是有付出百分百的努力让自己在其中去学习更多的东西,尤其是在自己的出纳工作方面,我还是有较多需要其学习的地方,同时也是需要更加努力地去提升和改变自己当然为了将我的这份工作完成好,我也是有付出自己非常大的心血,不断地提升个人的能力,在工作上不断地钻研,时刻保持着认真严谨的态度来面对每天的任务从这一年的工作情况上来看,我的进步也是很大,在工作中出现错误的情况也是少了许多,当然在其他的方面我也是在努力去学习和改变
三、个人的不足与改进方法从对自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的确还需要更多的去学习,毕竟在工作中只有不断地成长与提升才是能够让自己得到更多的转变从我的
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款工作目标及希望
1、望在xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在XX年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗公司财务部出纳年度工作总结「篇五」即将结束的20xx年,却是我在XXX公司工作的开始20xx年的4月,我有幸成为了XXX公司这个“大家庭”的一员新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会在短短的九个月的时间里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中作为公司出纳助理,我在本年度顺利完成如下工作
一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管在这九个月的时间里,我独立完成了XX笔,总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续,以及XX笔总计XXX万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用
二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销按时将有关公司财务数据上报公司财务总管
三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用公司财务部出纳年度工作总结「篇六」时间过得很快,转眼间一年的时间就过去了,在20xx年的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补回顾20xx年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见
一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,比如一个失误就是开具支票上的错误制度要求开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的
二、取得的成绩在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放
3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制银行余额调节表
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管
5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排
6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票
7、开发了excel平台票据套打系统
8、填写地税申报表
9、完成财务经理交待的工作出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,这一年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位
三、今后的努力方向作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用
3、出纳人员要恪守良好的职业道德
4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制以上是我20xx年工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中公司财务部出纳年度工作总结「篇七」我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20xx年7月29日正式加入,成为了这个大家庭的一员在20xx年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20xx年工作状况总结如下作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销止匕外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊状况不能够打车
二、给供应商现支付货款金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等最后,算出付款金额是否和XX金额一致,等财务部长签字过后,方可付款
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对xx开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时带给给领导需要的数据,它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一向代为做销售核算工作,在XXX的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计
四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导带给数据
五、工资的发放关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据XXX带给的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发现金一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纸漏,差点使各位员工不能按时收到工资,之后我总结了银行转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生同样的错误
六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会用心配合在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元月,在我和XXX的推荐下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元年,一小笔不必要的费用
七、其他与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合XXX的工作顺利进行总结过后我回顾了检查自身存在的问题我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纸漏的止匕外,我要个性感谢公司领导、XXX及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献公司财务部出纳年度工作总结「篇八」公司出纳年度工作总结【一】在过去的年里,从初进公司至现今,足有十个月的时间在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论但是,个人成长还是有的这也得力于公司的信任和培养下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价在公司里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下
1、开单:此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎对于产品的专业知识也要有一定的认知如此一来,就能避免很多工作上的失误还需特别注意数据方面的对于这份工作,我需要提升的地方还有很多,例如应更仔细认真,尽量避免出错;效率的提升,仍需加强做到更快更准,才是最终目标!
2、出纳:展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结做好登记明细,以免出现疏漏当天收支情况及时输入电脑在过去的半年里,做得未够好,来年必须完善以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意包括早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达另外还有展厅样板的维护样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的‘维护,每月至少打蜡一次这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心力所能及的事,更需要在细节上完善因此,养成良好的工作习惯,非常必要以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!公司出纳年度工作总结【二】即将结束的20XX年,却是我在XXX公司工作的开始20xx年的4月,我有幸成为了XXX公司这个“大家庭”的一员新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会在短短的九个月的时间里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中作为公司出纳助理,我在本年度顺利完成如下工作
一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管在这九个月的时间里,我独立完成了XX笔,总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续,以及XX笔总计XXX万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用
二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销按时将有关公司财务数据上报公司财务总管
三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用公司财务部出纳年度工作总结「篇九」个人能力来看,我确实还需要更多的去学习,更多的去成长与改变,所以对于下一年的我还需要在工作上去更加的努力对于这份工作我也是仔细地想过了,我需要摆正自己的心态,在工作上去做出更多的努力,同时争取能够在这份工作上技能得到提升,当然我也非常的希望自己能够在这样的时光中去成长,去拥有更大的收获在新的一年开始后,我会更加投入地去完成自己的工作,尤其是那些自己不够优秀的地方,还需要我更多的去努力,去争取让自己收获到更大的成长与提升当然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的优秀的表现,同时拥有到更多的成长我相信通过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的公司财务部出纳年度工作总结「篇二」篇一不知不觉加入到XX XX这个大家庭已经一年了,时间说短不短,说长不长但这段时间给我的感觉却是非常亲切,亲切的领导,亲切的同事,也非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常想念在XX XX的这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行时间如梭,转眼20xx年就要过去了,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结我在财务部从事出纳工作,主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任,我深知出纳工作责任重大,需要高度的责任心和熟练的理论实践经验,所以在平时的工作中我边做边学,认真遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目根据会计提供的凭证及时发放工资,谨慎支付各项报销费用,严格审核有关原始凭据,月末结帐后盘点现金流量及银行存款,归档当月原始凭证按时定期的提报客户欠费名单,与项目组通力合作,共同完成欠费的催收工作,保证公司在最短时间里的最大收益由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式,导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂,而和总部的沟通又非常频繁且难度较大,所以可能出现有个别方面不够到位,在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议,以便我更进一步努力调协,力争把我们的工作完成的更加尽善尽美以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,为公司创造更进一层的利益而努力新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼公司财务部出纳年度工作总结「篇十」随着时间的流逝,时间到了XX年,总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己,完善自我XX年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟〃主办会计〃进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符
2、心态调整其实正所谓〃天下难事始于易,天下大事始于细〃
3、外围退货的跟踪
二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点
4、销售、维修配件的货款必须入账
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账
6、当日有到款,必须当日开具收款收据
7、月底及时与财务人员对帐(帐实相符,帐帐相符)
(1)现金帐收支
(2)工程部回款与已送未结
(3)外围发货及到款知道了要做好出纳工作绝不可以用〃轻松〃来形容,绝非〃雕虫小技〃,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求1学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能2学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用3出纳人员要恪守良好的职业道德4出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力
2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点顾客、经销商、专卖店和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取XX-XX年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的XX年将在充实、喜悦、获中度过以我的座右铭〃好好学习,天天向上〃善良为准则在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!公司财务部出纳年度工作总结「篇十一」
一、学习和思想建设情况融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态1只有保持心态平和,取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步2只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责3只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好
二、确立工作目标,加强协作财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标
1、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点
2、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系
3、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗
三、履行职责情况20XX年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为我重点汇报一下自己的心得体会,主要有以下三方面
1、抖擞精神,做好大量的工作由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,20xx年基建办各项建设工作开始铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要仔细认真,做好所有的出纳工作基本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票,转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资
2、踏踏实实,做好基础工作我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调节表做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错工资的发放更是需要细心谨慎这直接关系到每个人的利益因为出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里
3、微笑面对,做好服务工作出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多同时:财务工作又是一个比较专的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐
2、严格保证现金的安全,防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务对业务单位交来的‘支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间而且,我将请款这项工作用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏最后,祝各位领导,各位同仁新春快乐!—,••我做为房产公司一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下
一、工作基本情况介绍在工作中,我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度,不断提高自己的学习能力我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐
2、严格保证现金的安全,防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的(这一点是财务出纳工作总结常要写清的)
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏公司财务部出纳年度工作总结「篇三」首先,在领导的帮助下,我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2、完成领导交付的其他工作
三、回顾检查自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
二、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时一,顺利完成如下工作
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款公司财务部出纳年度工作总结「篇四」每月工作内容01日-05日银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格,处理职工借款确认(外联发与北方)06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账27日-31日开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款(外联发与北方)每星期
一、
三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作出纳工作总结在本年度工作中,我能做到下面几点:。