酒店财务个人工作计划

酒店财务个人工作计划酒店财务个人工作计划「篇一」财务部门作为非盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们20xx年工作的重中之重我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性下面是我个人20xx年的工作计划

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作

2、配合相关部门进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作

3、配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设

4、做好日常会计核算工作按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账及时装订会计凭证；及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票

5、配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作

6、积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用2核对营业对账表要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映3打折手续应完整用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理4免费接待是否符合标准各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单其他部门包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符1收费单的核销及管理收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交作废单必须有领班以上人员签字方可2核对商务中心缴款凭证要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失

8、报表装订按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档

（四）账务处理工作流程

1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表收入凭证的编制方法是借应收账款——客账应收账款一一街账一一明细应收账款一一团队银行存款贷营业收入应付账款一一电话费

2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配及时准备将费用记录到每一账户中作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备

3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中

4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍

二、不断培养自身的综合能力取人之长、补己之短我们需要定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施除此之外，我们需要合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛

三、完善财务内部管理制度，加强责任考核财务内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明20xx年对我们财务人员提出了更高的要求，逆水行舟，不进则退如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境酒店财务个人工作计划「篇二」我来到咱们酒店工作也已经是第二年上面了，前面一年我主要是在学习中度过的，因为刚刚毕业，很多地方也非常的陌生，只有先学习了，才能有更好的一些发展在这一点上我是非常严谨的两年的时间已经过去了，时间也感觉流逝的越来越快，新的一年即将抵达我的眼前，我想我也应该为自己的将来做一些打算了，所以此次我想为自己未来一年的工作做一次计划，以下是我初步的计划，我会随着时间的发展而进行调整

一、把握时间、提高自己的工作效率其实作为酒店的一名财务员，我一开始是觉得有一点无法适应的，在酒店做财务每一天都非常的忙，因为我们酒店的规模有这么大，且每月流动资金也非常的大这都是需要我们财务员去把控时间的，有时候一天的工作如果不抓紧的话，可能当天还无法完成这一年是我成长趋近成熟的一年，所以很多事情我都可以独自处理了，平时我的师傅也会在旁边帮衬，我的工作也逐步趋向正轨但我越来越发现，只有抓紧时间，提高自己的工作效率才是最终的选择酒店每个部门都非常忙碌，而我也应理所当然的继续自己的工作，不抱怨，不喊苦这是对自己最基本的要求，也是今后一路上对自己的勉励

二、提升工作精准度作为一名财务，精准度是我们最低的标准由于刚刚进入公司不是很长时间，在这两年的摸索当中，我也逐渐的弄明白了很多，但是对于我这份工作而言，精准度、细致这几个词一直都是这份工作的核心我也更加清楚的知道，一名财务人员身上所背负的责任其次我也想在接下来的工作当中，逐步提高自己的工作精准度，也提高自己的工作激情，希望可以在接下来的日子里，收取更多收获，也将自己的这份事业更好的继续下去，不负自己的汗水，也不负领导对我的期望

三、向他人学习，学以致用学习是一个永恒的话题，在今后的日子里，我会谨记这一点，向他人学习，向模范事例学习，只要是好的方面都是可以学习的但是学习最注重的就是要学以致用，只有懂得用在什么地方了，我们所学习到的才会发挥出它的价值所以学以致用不论是在学校里还是社会中都是一个永恒的词汇我会坚定自己的内心，把这一份学习与工作融合的激情放进自己的未来中去努力创造，努力升华！酒店财务个人工作计划「篇三」

1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量

2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益

3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%在弘润华夏酒店财务，工作的这段时间里刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报并且也解决了一些实际问题但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排造成成本控管工作不及时，反应不到位书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在没有分清工作公务员之家重点，没有理顺工作环节而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下迎新年，20xx年工作计划如下

1.安排好工作时间，做好日常工作根据每天的‘工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生

2.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！

3.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接

4.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

5.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化酒店财务个人工作计划「篇四」

一、从指导思想出发面对严峻的20xx年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息并且要提高服务质量，降低经营成本;秉承“企业价值化”的观念，不断加强酒店的工作切实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和五项工作，提高酒店的整体的经济效益

二、加强部门业务及思想.上的培训进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率以及工作质量;细化各项成本控制工作，加强酒店成本控制力度;解决日常工作中遇到的实际问题，营运期间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以期通过实际案例的分析达到业务培训的目的明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、汇报功能；明确各类成本的核算要求，对仓库的监管功能，成本分析工作及相关的出具，以及仓库电算化工作内容的布置;审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用卡POS机追收等各项工作的落实；明确对各类货币资金的管理要求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的安全性；明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监督、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金情况，同时加强对收银员工作纪律及的培训I;对财务人员日常工作纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训酒店财务个人工作计划「篇五」

一、思想方面思想对照稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中施展精确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地施展管帐工作的作用

二、工作方面:

1、严格依照管帐根基工作达标的要求，认真挂号各种账簿及台帐，部门内部、部门之间实时对帐，做到帐帐符合、帐实符合订定财务工作计划，扎实地做好财务根基工作依照每月份的工作计划，按月对管帐凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作

2、早年台收银到复核、出纳，每个环节慎密连接，相互监控，发明问题，实时上报对收据及发票的领、用、存进行挂号，并认真复核治理

3、对日常采购价格进行核对，并每天对原资料的收支进行审核

4、财务部严格遵守公司规定，由管帐人员监督，按期对出纳库存现金按期进行盘点盘查，现金出入能严格遵守财务制度，做到现金治理无毛病

5、尊重领导，连合同事，不计较个人利益，以理服人酒店财务个人工作计划「篇六」收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用其工作计划主要包括

（一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分

1、前台客房结账单及收银日报表

2、餐厅缴款凭证及账单包括东园餐厅、西园餐厅

3、其它部门缴款凭证及附件单游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心

（二）夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人

4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字

5、查询各收费点转账是否正确将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整

6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）

7、夜审审计资料维护将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备

8、进入夜审数据统计营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审

9、数据整理

10、出具夜审报表A、编制“xx宾馆营业日报表”B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份C、填写“夜间审计报告表”将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真

11、当班结束各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室

（三）日审工作流程

1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理

2、账单核销接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理

3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、、支票、外汇、转会议账）的汇总表

4、核对餐厅结账单

（1）核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理附件单如有修。