还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
财务月度工作计划财务月度工作计划「篇一」
一、制定财务制度及相关流程执行标准
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度
二、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度
2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平
三、会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员务必填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并务必经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错
②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题
④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据财务月度工作计划「篇二」为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本计划
一、月初安排
1.根据上月已录入帐套中的记账凭证,首先编制财务报表,上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管
2.进行各银行对账工作
3.与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税
4.在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程,以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润
二、月中安排(每月11-20H)
1、15日前进行原始票据的整理,将原始票据录入帐套并作出记账凭证
2、原始凭证输入帐套后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行装订
3、上月工资的发放
三、月末安排(每月20-30日)
1、25日前进行原始票据的整理,30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证
2、进行本月固定资产折旧的计提
3、期末成本收入的结转
4、凭证的整理、装订与归档
5、配合相关部门做好工作财务月度工作计划「篇三」一.XXXX年的全面财务预算也就是把XXXX年全年的客流量,销售收入,各项成本,费用,利润总额等全部做一个初步的预算,并对XXXX年全年的各类资产购置,材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算这样,在年初就可以预知XXXX年得大致经营情况规定完成日期XXXX月20日前(预算表格“份”)二.XXXX年的全年资金计划在全年预算的基础上,对XXXX年全年的资金收支情况进行预测,做出XXXX年的资金计划,为XXXX年总体的资金调度和安排提供参考依据规定完成日期XXXX月20日前(资金计划表格“份”)注公司目前暂时不考虑现金流量的问题规定完成日期XXXX月20日前三.对所有的资产进行全面的盘点要求财务部组织对公司全部进行年终盘点,并与XXXX年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因四.对XXXX年全年的经营情况做进行全面的总结分析
1.对公司XXXX年全年的经营情况进行总结,包括收入,客流,成本,费用,利润,资金实际收支,资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)
2.与XXXX年全年的经营情况做对比个分析总结;(附表格“份”)
3.对XXXX年得任务指标完成情况进行分析总结(附表格“份”)规定完成日期;XXXX月20日前五.做全年的工作总结报告要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管都要做一个全年的工作总结规定完成日期:XXXX月20日前六.年终评优对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发七.召开工作总结表彰大会计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”,并现场评选出来的先进进行表彰财务月度工作计划「篇四」
1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;
2、核对本分店日收入报表;
3、各家店会计做相应的各家凭证;
4、审核凭证;
5、根据《科目余额表》核对往来账户;
6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;
7、结转《固定资产》;
89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;
10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;
11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;
12、打印《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;
13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》,并移送至仓库;
14、15日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;
15、审核分店《发票申购》、《发票核销》财务月度工作计划「篇五」这个月的工作又过去了大半,看着近期财务部的工作情况,我既为大家工作的准确和平稳感到安心,却又忍不住为近期工作没能有什么提升而感到担忧随着公司的完全复工,在工作中可谓是一天比一天压力大但是面对这样的情况,财务部不少的同事还没能完全的适应尽管近期还没能出现明显的问题,但随着之后公司的项目开始,工作会变的更加困难为了能更好的管理好财务部各员工的工作态度,也为了能改进我近期有些懈怠的工作,我在此对自己下个月的工作做个人计划如下
一、个人的提升要求管人先要管己,作为财务部的主管,这些年来,我一直尊崇着先管理好自己再管理好员工的想法面对近期来自己在工作上的下降,我首先要从思想上管理自己好好反思公司的工作目标和工作守则,回想自己的工作信念,并且在工作中严格的管理自己,调整自己在工作中的态度和想法,更好的去完成作为财务主管的工作
二、以身作则在下个月的工作中,我要强将教导,并在工作中“以身作则”的严格要就自己,变教导员工,管理员工,边以严格的工作方式去面对工作尤其是在对新员工的管理上,我更会亲自去教导,去指点,并带动老员工们,一起积极的面对财务部的工作!
三、加强管理,严格要求除了自身的教导和管理,对于财务部的规定我也要更新,加强员工的自我管理能力,并适当的做出惩罚当然,对于严格遵守规定并表现出色的员工,也不乏给予奖励在提出这个规定的同时,我要先对部门近期的情况召开会议,先让员工进行自我反省,对比过去和现在的情况!让员工们认识到自己的下降并激励各位同事,一同努力,积极的去改善我们的工作
四、下个月的安排X月份的工作随着XX部项目的召开必然会更加忙碌对于架起那个管理的计划,我也要尽早的做好安排,让大家能顺利的过度到严格要求的上升阶段,让我们财务部的整体工作能力能有显著的提高在这个计划开始前,我必须做好严格的心理准备,不能半途而废,更不能因为自己的松懈导致大家丢了信心!相信在努力之后,我们财务部就能更加的优秀!财务月度工作计划「篇六」
一、规划科
1、积极与省交科院、河海大学联系,按照《宿迁港总体规划》审查意见要求,抓紧修改、完善《规划》文本,财务科月度工作计划
2、加快开展避风港前期工作,积极与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系,争取早日批复
3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报,1月23日参加全省港口统计年报会审会
4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作
二、港务科
1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作
2、督促县区加快“三项工程”的推进速度目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作,春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准,仍在整改协调中,春节前无法完成
3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作计划
4、开展了港口冬季安全生产大检查,并形成了专项材料报省局及市交通局安全处进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作,重点加大了对危险品码头的.监管力度
5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作,并参加了执法证考试
6、完成了小杨庄码头《危险货物港口作业认可证》核发工作
7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作
三、财务科
1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元
2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作
3、协调一月份人员经费和专项资金到位,满足春节前后资金支付需要
4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送
5、完成单位内部资产清查
四、办公室
1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作
2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作
3、完成港口局建设诚信交通工作意见并上报市局
4、完成港口局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。