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公司财务部年度工作总结公司财务部年度工作总结「篇一」回顾过去一年公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任现就部门工作总结如下
一、过去的一年中财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了XX年增值税缴纳工作通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本为运输车辆的绩效管理提供参考依据
二、会计基础工作1认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益2国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司3按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作公司财务部年度工作总结「篇五」我是财务部的XXX,我来总结汇报一下财务部20xx年的工作财务部作为公司的后勤部门,始终坚持“认真、严谨、细致”的工作精神首先,在内部日常账务方面,规范了发票管理、收付、费用报销等审批环节,把一些不合理的成本和费用剔除,并认真记录每一笔账目,以确保其有据可查、真实可信其次,在对外税收方面,我司除完成公司及其分支机构的账务处理和纳税申报工作外,还按要求完成了16年和17年国税纳税情况的税务检查和自查,及时纠正了原会计人员错报多缴税款的问题,每月为公司追回多缴税款近3万元的损失目前,我司正在积极与税务局沟通,返还之前缴纳的17万余元税款宏观财务数据方面,公司20xx年收入
462.63万元,支出
398.44万元,整体利润率
13.87%与20xx年700万元的计划收入相比,实际相差
237.37万元根据20xx年度财务工作总结,我部结合公司发展方向,制定了20xx年度工作计戈U
1、积极参与项目前期工作,从财务角度分析判断,为未来建设提供资金支持和税收规划,降低事后财税风险;
2、根据公司管理层的要求,紧密围绕年度业务考核指标,协助各部门完成目标任务;
3、及时与各分公司、项目部沟通,掌握分公司、项目部的会计资料(如发票、月度纳税申报表、财务报表、合同、银行账户等),并加强各项目部银行账户管理,规避和降低税务风险;
4、完善公司财务制度规范资金管理,完善支付报销审批流程,建立费用、应收款、交易等明细,并建立资金预算管理制度,有效使用企业的营运资金最后,感谢各位领导和同事的认可和支持我们部门将继续学习,努力提高综合业务能力,尽最大努力做好财务工作!谢谢大家!祝大家春节快乐!一切顺利!公司财务部年度工作总结汇报是网友投稿分享,属于财务工作总结,共有20xx个字下载本文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务公司财务部年度工作总结「篇六」
一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算比较,对不合理的开支拒绝办理加强和完善国有资产管理,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题,我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作同时,按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出状况,经认真研究测算,按规定时间完成了预算上报工作
二、保障正常经费的下拨,用心争取资金,提高资金使用效益用心加强与市、区两级财政的协调工作力度,为了能够有计划的安排好和使用好资金,在保证机场办工作正常运行下,财务管理方面,尽力减少不必要的开支,用心挖掘节约潜力在日常办公时,充分利用网络办公系统,减少纸张的流通及其他物质的消耗透过节约挖潜,取得了较好的效果
三、用心参加业务培训,适应新形势的要求近年来,市、区财政局加大了预算管理改革力度,不断推出改革新举措今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等改革给会计工作带来许多新变化,这就需要不断地学习才能适应新形势的要求,为此,我用心参加财政局组织的各类业务培训按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求,透过学习提高了自身业务素质和业务技能
四、今后的工作计划做好财务计划管理,加强财务计划执行状况的分析和控制,加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作,为领导决策带给有用的决策信息加强会计的核算和工作,认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证,杜绝一切不合理的开支,继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制做到收入、支出科目细化控制到三级科目,并加以认真进行分析按时提取工会经费,职工福利费和个人所得税工作,及时交纳职工医疗保险和税金在对各项目和专款的使用中,要严格按照“专款专用”的原则,对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作公司财务部年度工作总结「篇七」
一、完成的主要工作
1、协助XX中心支公司会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时完成代收车船费等各项费用的缴纳
2、以认真的态度积贯彻执行各项财务制度,认真学习会计政策法规,提高业务素质和能力
3、严格按照财务制度规定,报销每月的费用,费用报销后填制凭证,如发现问题及时与会计沟通,根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账
4、按照公司相关规定,妥善保管有价单证,印章,保险柜钥匙等
5、按照公司规定,做好有价单证领用及出入库登记
6、按照中心支公司财务部的要求,每月做好单证销号表、单证盘点及统计表
7、按照总公司财务部的规定,每月1日或17日计提手续费,通过内网系统上传申请支付
8、完成中心支公司财务经理布置的临时工作
二、存在的不足
1、对公司的财务管理制度了解不透彻,今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习
2、只干工作,不善于思考、总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果
三、改进方法
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我
2、善于总结提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高业务水平,建立健全良好的工作机制感谢领导给我们一个发展的空间,对于公司未来的发展我持于的信心乐观态度,对工作中的不足我虚心接受批评,总结工作中的不足,加强技术和沟通能力的培养我会尽自己的努力为公司进一份微薄的力量公司财务部年度工作总结「篇八」XX年财务部在x总的直接领导下,各项工作均沿正确的方向迈进,通过财务部各成员的努力与付出,在各部门同事的鼎力协助下,完成了上级交待的各项任务,取得了良好的工作成绩,为公司XX年达成XX万的销售目标,加强货款回收提供了良好的保障预警平台鼠年已经离我们而去,在公司领导正确的带领下,《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂,步入了一个更高的台阶,并在业界享有一定的声誉,现在正临近农历新年,在部分人看来,这是一个论功行赏的日子,而在我们来看,这是一个检讨过去,发现缺点,改进工作,迎接挑战的机会工作思路面对已经到来的全球金融危机,回顾过去的一年,我们发现自己还有很多工作不到位的地方,下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作财务工作一般来讲,主要由以后几个部分组成一.会计报表财务会计报表分为两部分,在财务会计报表方面,财务部均能做到次月15号之前将报表报出,尽可能的做到数据的准确完整,并且明细化,努力为决策层提供真实,及时,有说服力的数据,保证决策层有据可依,有规可循由于财务保密制度,在此不做过多的数据分析在税务局的税务申报方面,财务部力求做到准确及时,并与税务部门保持着良好的沟通与协调,在XX年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策,并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录为减轻公司负担做出了良好的表率由于金融危机的到来,在XX年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率,对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策,并对消费税进行了改革,取销内购国产设备投资退税的政策,中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代二.应收账款在XX年,财务部在控制企业成本费用的开支,加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能,能做到超期货款及时提示,到期未付货款停止发货的处理意见,最大限度了保障公司财产安全从会计报表上来看,在XX年销售业绩同比XX年翻番的情况下,XX年底应收账款欠款总额却有所下降尽管如此,我们的工作中还存在一定的失误,如卡货的态度不坚决,没有及时更新应收账款余额明细表,对业务的收款造成一定的负面影响,对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任,相信在今后的工作中,财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作三.费用控制公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来,而应付货款由两大方面组成数量和单价,数量*单价=应付账款,费用的控制我们也可以从这两大方面展开
1.单价首先是降低采购单价,为了降低采购成本,采购时必须做到“货比三家”,没有三家以上的报价,公司可以做出拒绝下单的决定,以便企业形成降价机制;
2.供应商同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一,同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下,这样公司采购回旋的空间较大,增加了供应商的可选择性,并且可以有效防止断料风险,由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的
3.数量根据“以销定产”的经营原则,假如我们将所有订单完结以后,理论上可达到零库存的思路公司所采购的原材料,在考虑备品的情况下,均是以销售定单的大小的确定,这个步骤在XX年是由生管部和财务部两个部门在同时控制,现在维力谷所采用的具体办法是财务审核生管采购订单,并取得了较好的效果这个办法在防止超订单采购,进而超订单生产,降低呆滞品方面,起到一个很好的控制作用这就是控制费用的另一个重要举措控制采购的数量
4.备料现在维力谷的存在一个矛盾,那就是客户要求备料,如果客户取消定单,那么多采购的原料就可能造成呆滞,增加了购料成本,占用了仓储空间,在客户要求备料的情况下造成的呆滞品,必须要客户承担,以达到减少损失的目的由于我们的原料多为专用原料,不可通用,尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一
5.付款期供应商付款的延长,对于公司来说存在几个方面的优势,财务上付款的资金压力明显减少,增加了企业的流动资金,公司可以将有限的资金用于扩大生产,购置新的资产设备另一方面付款期的延长,在财务理论上类同于“无息长期借款”,所以说顶住付款压力的人,是为公司做贡献的人但是同时较多的欠款,也给公司造成了较大的付款压力与资金风险
6.呆滞品公司造成的呆滞品,不仅占据仓储空间,还造成了资金的占用,长期呆滞的物料,而且维力谷的原料很少能通用,如不能及时出售,基本上毫无价值造成呆滞原因有研发改模前的呆滞,客户取消订单,超订单采购和生产,品质问题造成的退货等,后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理,并提出处罚意见四.固定资产固定资产是企业的重要资源,是Vig保持正常动作的坚强后盾与物质支持,为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境在XX年公司不断加大对固定资产的投入,现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半,由于固定资产价值巨大,并且是企业重要的生产资料和物质资源,对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务主要分以下几个步骤进行
1.验收合格并登记品名,规格;
2.设立固定资产编码给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”;
3.确定管辖制度一般固定资产实行“属地管辖”的原则,确定资产责任部门,落实资产直接责任人;
4.建立对固定资产设备移动,改装,报废的会计备案制;
5.安全保卫工作要求门卫对出入的资产进行检查,登记,对资产的外借,外移必须执行必要的手续;
6.年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一,以上措施在防止丢失,推托保管责任,降低资产损耗风险方面有相当重要的作用五.绩效考核公司进行绩效考核的目的,就是激励员工创造性,提高工作的自觉性,改进工作方法,提高工作效率,最终达到自治的目标公司设计的考核思路,具有很强的前瞻性,一条基本的原则以绩效考核小组为主导,部门间相互考核,比如,生管部考核生产部和采购部,销售部考核生管部和研发部,财务部考核人事部和销售部,人事部考核其他各部门在考核中发现问题,反映情况,集中解决公司动作过程中发生的异常情况,将公司的动作回归到正常的轨道上来这对提高企业的效益将会起到积极的作用现在公司的绩效考核分成两部分,第一部分是部门考核,第二部分是副总考核,考核小组必须具备判定的权利,被考核部门可以保留申诉的权力,但必须服从考核结公司财务部年度工作总结「篇九」忙碌中我们告别了20xx年,迎来了崭新的20xx年,在这辞旧迎新之际,我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!回顾20xx年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结
一、认真做好常规性财务工作
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作面对平常而繁琐的工作,财务部能够根据待办事项的轻重缓急,妥善处理各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济
三、分公司财务工作分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查
四、在实际工作过程中销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展
五、财务部主要现状
1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端
2、对日常办公应用软件各功能不掌握
3、专业胜任力不强
4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项
5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大
6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库
二、积极筹措资金,保证现金流的正常化按照公司的统一布署,有计划、合理的安排使用资金,做到合理调配资金,保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等对工程应收款及其他应收款做到心中有数,及时跟进,积极催要
三、配合、协助其他部门的工作去年在公司办公室人员空缺的情况下,主动完成了20xx年公司营业执照等相关证照的年检工作按公司领导的统一部署,配合相关部门完成项目投标工作
四、为了提高本部门的综合业务能力,我们在工作之余,安排学习企业会计制度,税务制度,大家互相交流,取长补短有效的提高了本部门的业务能力
五、存在问题及应对方法
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高针对专业知识方面应加强培训包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论进行部门建设,将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理职能,增强独立解决问题的能力
2、制度管理方面,加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然人性管理方面加强财务人员素质教育、职业道德教育20xx年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩20xx年度,财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然我们做了很多工作,但是,20xx年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续努力,以务实、积极的态度去迎接新的挑战,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展再创辉煌!感谢各位同仁对我本人及财务部工作的支持,谢谢大家最后祝公司繁荣昌盛!兴旺发达!祝大家新春愉快,万事如意!公司财务部年度工作总结「篇十」财务部在集团财管中心和公司领导层的正确领导下,在各兄弟科室的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作站在财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则,取得了良好的成效
一、团队建设20xx年公司财务部门人员进行大幅调动,目前财务人员基本是新人,财务通过财务制度培训,让员工进步熟悉制度和流程;通过生技部带领及自己去车间了解产品工艺、设备,为成本核算打好基础;加大考核力度,拉大考核差距鼓励财务人员加强与业务部门沟通,提高其沟通能力
二、资金管理加强资金计划,加大融资品种的创新,保证公司运营资金需求,降低资金使用成本;加强集中付款力度,配合短期协议存款需要,增加利息收入,有效降低财务费用融资期限由一年期变半年期、融资方式由流动换银票和信用证,20xx年节约财务费用470万元
三、应收账款管理及时准确统计应收款信息,每月8日准时提供应收账款报表;加强发票管理,严格对发票领用、保管、开具、签收全过程,特别是预开票严格执行开票申请审批,登记及发货跟踪和核销管理;加强应收账款对账,分析对账函差异原因
四、存货管理根据集团存货周转天数目标,对存货管理目标进行分解,设定每个制造部存货控制目标,每个月进行计算考核;每月经营分析会议对存货情况进行重点分析,要求各责任部门改善;根据公司产品多,场地小特点,划定存货放置区域,实现数字化管理,每月月初1日进行盘点;逐步推行集中供料和限额领料办法,从源头上控制半成品数量
五、纳税管理加强税务知识学习,及时掌握最新财税政策;在日常工作中按照税务政策要求进行科目设置,费用归集,资料保管,加强与税务部门沟通,建立与税务部门互信关系,为公司成功办理研发经费加计扣除,企业所得税汇算清缴、福利企业相关优惠的享受提供基础20xx年全年可节约或退税增值税万元,所得税万,土地使用税万元
六、预算管理根据公司的业务和生产特点,结合公司的管理模式,设置适合公司实际的预算编制流程和表格,编制20xx年预算根据公司实际情况,及时更新预算,结合公司的利润计划,提供各部门需要完成的预算值,使公司本年度工作有了较明确的奋斗目标11月份,根据集团财管中心统一要求,组织成立x预算管理小组,组织小组成员和各部门主要预算编制人员对新预算编制体系培训,组织协调20xx年预算编制分工、时间进度把控、资料归集、预算平衡,克服时间紧、任务重的困难,很好的完成新版预算编制工作
七、成本管理组织生产技术部门,对公司主要规格产品进行各工序加工成本进行测算,作为以后标准成本建立和商务报价基础;进行质量管理成本管理,根据质量成本统计数据分析,公司内部损失占总质量成本70%以上,确定内部损失为质量成本管理重点,设定材料利用率、投入产出比为控制指标
八、存在的问题和不足
1、财务基础核算有待加强;
2、财务对各业务循环渗入度有待加强;
3、财务主动服务意识有待加强
九、20xx年主要工作思路和工作计划
1、主要工作思路夯实财务核算基础,加大各业务循环参与力度,提高财务分析效果;
2、工作计划
2.1按内控要求和公司管理实际需要,完善公司财务核算和管理制度;
2.2配合公司经营需要,及时筹建公司生产所需要资金,控制资金成本;
2.3积极筹划,合理安排14年研发项目和金额,配合相关部门通过高新技术企业复审通过
2.4加强成本管理,进一步完善细化质量成本管理,通过质量成本分析促进公司成本控制
2.5完善经营分析资料,加强专题分析,对标分析,通过分析找到问题的真正原因,提出改善建议;
2.6加强K3系统维护,通过集团信息化集成之机解决K3系统成本核算内存溢出问题
2.7加强团队建设,努力提高团队业务水平,培训财务管理人才
7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性最强的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外公司应指定专门人员对公司的商品车负责
8、公司各种档案未能健全地进行管理
六、“一份耕坛份收获”,针对存在的问题特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责任XX年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下
1、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;
2、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;
3、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;
4、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
5、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
6、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;
7、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
8、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行
七、思路决定出路,行动决定结果今后财务部开展工作的思路是以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作回顾过去一年,财务部略表看法
1、公司未明确具体销售政策,使得产品销售价格及利润空间起伏不定,从一定程度上不可进行控制,影响了公司的盈利水平
2、公司信息化建设不够,也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望,在一定程度上影响了公司销售
3、公司业务宣传不够,在一定程度上影响了公司销售
4、公司的全面管理工作不够,影响了公司的盈利能力
5、对员工的影响力不够(学习培训等),不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围,影响了销售及盈利能力最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!公司财务部年度工作总结「篇二」我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20xx年7月29日正式加入,成为了这个大家庭的一员在20xx年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20xx年工作状况总结如下作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销止匕外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊状况不能够打车
二、给供应商现支付货款金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等最后,算出付款金额是否和XX金额一致,等财务部长签字过后,方可付款
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对xx开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时带给给领导需要的数据,它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一向代为做销售核算工作,在XXX的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计
四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导带给数据
五、工资的发放关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据XXX带给的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发现金一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纸漏,差点使各位员工不能按时收到工资,之后我总结了银行转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生同样的错误
六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会用心配合在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元月,在我和XXX的推荐下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元年,一小笔不必要的费用
七、其他与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合XXX的工作顺利进行总结过后我回顾了检查自身存在的问题我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纸漏的止匕外,我要个性感谢公司领导、XXX及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献公司财务部年度工作总结「篇三」
4、协调省商务厅,争取xxx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中由于20xx年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内
5、报关编码更改工作由于报关编码的不一致,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的密切配合和共同努力,使得已经报关的业务成功变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失
6、清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理
71.5万
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合素质和业务水平不一;
3、财务软件未能升级为网络版,效率不是最高;
4、财务部的管理职能没有充分发挥
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;
2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;
3、条件允许的情况下,进行网络升级,实行ERP核算和管理;
4、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
3、团队协作精神非常重要;总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!公司财务部年度工作总结「篇四」财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点时光荏苒,XXX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点这也是对自己的一种鞭策吧作为集团子公司的公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部的综合工作能力相比XXX年又迈进了一步回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽的责任为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将XXX年的工作做如下简要回顾和总结今年的工作可以分以下三个方面:。