还剩10页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
会计每月工作计划会计每月工作计划「篇一」
一、会计岗位跑外时(税金会计)
1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记,理顺每月正常业务,临时性业务有个记录,做完后也要有个标记正常业务每月都看一下笔记,这样防止漏项
2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸,每次认证通过的发票份数都写到纸上,月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额),也便于随时统计已认证份数
3、说说认证吧,一般来说增值税一般纳税人,现在都是在发票开具之日起90天内认证,所说的90天不是按整月计算的,而是按一天一天算的比如我们是销货方,购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误,如果购货方未认证,需购货方出具一份情况说明,我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票如果购货方认证后,要求退票,需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明),我销货方主管税务机关才予以批准当月作废,或次月冲红
4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具,只要在征期内缴纳就不用作废重开,但我们的开户行要求在两天内缴纳,所以如果加盖不清晰,银行不给走的话很麻烦,我们这的银行一般都用第二联核对印鉴,所以这种一份单子有好几张的情况,银行核对哪张,就把哪张加盖的更清晰些就可以了抄报税时如果出现一点有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改
2、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺
3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头
4、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报会计每月工作计划「篇五」根据公司总体安排,结合财务工作实际情况,财务部就20xx年12月份财务工作做出如下安排11月份未完成工作
1、成本分析和监测工作未完成,原因是该项工作需要结合成本管理工作长期进行
2、材料和产品搬迁盘点工作未完成,主要是新厂区搬迁工作推迟
3、销售补贴资金未到位原因辽宁汇丰未结算12月份工作安排如下财务部就搬迁工作做出如下安排搬迁步骤
1、第一步,根据公司安排,对财务部办公室和档案室财务档案存放区进行规划设计
2、第二步,对凭证、帐簿、财务档案先行进行搬迁并妥善存放管理
3、第三步,对财务部电脑等设备进行搬迁
4、第四步,协助公司和其它各部门做好搬迁工作会计每月工作计划「篇六」20xx年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划
一、20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;点小的差头儿,结果就会多往反于税局和单位之间,所以加强细节,减少差错出现
二、会计岗位工资(工资会计)
1、在取钱分钱的时候,回来分钱时有两点
1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下,是否是100张每达谁都不差一张两张的,但当面不查清,过后少个一张半张的事儿不好
2、对准铅笔数,在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款就是要标上净额,因为有好多表格数值累加得来总数,有时还要减去扣款,发钱时人多比较忙乱,没时间一一核对,所以提前写好铅笔数,比如铅笔数写好X元,办事人员来取钱时就让他查好X元,如果回去后数碰不上用铅笔数来找,铅笔数代表发到手的金额金额都要提前算好到单位时碰一下钱的总数,如果此时与要发的金额对不上,说明在银行与回来的途中的错误,如果总金额对上了,分到最后分多或分少了钱了,那说明是分的过程中的错误,去银行取钱之前一定要先算准取回来的数二发到各部室、车间的净数
三、材料购销存岗位的一点经验(材料会计)这些理论上是没有的,不是借,不是贷,而是实践中得出来的
1、说说稽核吧,这是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核,业务量很多,在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字,如果不清楚一定要描一下,如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额,最后肯定碰不上大数,材料按计划价入库的时候就没办法碰上数切记一定要描
2、说说抓对,每月计划成本法核算下的料单要抓对,采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的,所以号码肯定是一致的抓对),如果采购部的联次有,而大库的联次没有就是^明大库没有验收,或材料没到,就挂在途如果采购部的联次没有,而大库的联次有,那肯定是暂估的联次,发票未到,而材料到了,要暂估入库,次月冲暂估,发票来时正常入抓队可以按号码分,如单子号码为658320,就看百位和十位数字,即32,把32的单子放到一起,同样33的或34的85的,说的是百位和十位数字一致的都放在一起,摆一桌面,最后一堆一堆的抓,这样抓对是最快的,当然了,我说的这种是业务量较大的情况下,如果业务量小的话怎么抓都有理
四、往来岗位,应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了,付款可以有以下几道严格的审批手续,这样付款环节会更加严密
1、审有无合同,没有采购合同肯定不予付款
2、审年初有无计划,如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款
3、审以前有无往来关系,以前付款后,销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具,前款未清、后款不付,前款应收回的收据未清,后款不予支付
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字,签字不全,或借款单填写有误者不予付款
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数,因企业一般都是批量付来发票时,借材料采购等科目应交税费-应交增值税(进项税额)等科目贷应付账款-XX户付款时借往来贷银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数,就很有可能发生多付款,即成为预付款,债权如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款,否则不行以上这五五条这是我在做往来会计时的一点心得现在都是电算化,经常要在账上往出倒往来账在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时,倒往来账时单位名头前都有数字,比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额6005会计每月工作计划「篇二」会计每月的工作计划范文会计每月的工作计划范文会计月工作计划范文篇一3月份个人的主要工作计划有以下几点
1、寻找合适的仓储及收银软件
2、每日各个门店的收支情况进行核对,列出收支及利润情况
3、完善前期各种财务资料
4、完善财务制度建设
5、做好会计档案的整理、归档工作
6、做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证
7、正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账
8、及时编制有关会计报表,及时抄税报税,及时装订会计凭证
9、整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料会计月工作计划范文篇二会计部4月工作计划
1、根据公司财务制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作公司是一个成长型的企业,在刘总的正确领导下,公司在3月份也取得了不错的成绩,我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识,虽然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作观念,踏踏实实的工作4月就工作中发现的问题,我个人认为第一,需要把各岗位细分化,职责更明确化,才能更大的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大的加强,才能保证工地能够获取利润,第三,工地的跟踪服务一定要有专人负责,才能有效的保证工地的顺利进行,以及工程款的进度,最后按工期完成验收交尾款20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的.计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;
6、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务会计月工作计划范文篇三为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本计划
一、月初安排(每月1日TO日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报表,分别上报给各项目负责人然后编制出所有工程项目报表,最后编制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管
2.进行上月工资核算进行各银行对账工作与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税与管辖区税务所进行联系和沟通对部分报销人员票据的审核
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11T2日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证
2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴
3、上月工资的发放
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证
2、进行本月工资的计提
3、进行本月固定资产折旧的计提
4、期末成本收入的结转5凭证的整理、装订与归档
6、配合相关部门做好工作会计每月工作计划「篇三」每月工作内容01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认(外联发与北方)06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账27日-31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款(外联发与北方)每星期
一、
三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作会计每月工作计划「篇四」
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的.汇总和上报工作
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设
5、做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账做到三及时即及时编制。