2023财政自查报告

2023财政自查报告2023财政自查报告1依据《XX市财政局关于全面开展财政资金平安检查工作的通知》的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查状况报告如下为仔细扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，马上对自查工作进行专题讨论部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责详细的自查工作

（一）岗位与人员管理方面

1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确

2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的.领用和核销制度

（二）账户管理方面

1、根据规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，根据规定撤销了财政专户

2、严格根据政府选购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的托付代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项

（三）财政资金收付管理方面

1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款方案按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项根据规定供应票据、合同等相关附件；建立严格的额度掌握机制；各类凭证及附件的全部要素全面规范

2、报销各种费用严格根据财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采纳公务卡结算或银行转账结算

3、大额资金支付都是通过开党委会议打算，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行

（四）会计核算管理方面

1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采纳信息系统进行账务处理

2、对会计财务凭证准时装订归档，其他财务资料准时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室

3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额全都总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事,确保财政资金平安依据雅档发（20xx）35号《关于进一步加强汛期档案平安工作的通知》的文件精神，我局乐观开展汛期档案平安保管工作，组织专人进行仔细、细致的检查，现将单位汛期档案平安保管工作自查状况汇报如下

一、强化组织领导，落实防汛责任制档案平安是汛期档案工作的重中之重，确保档案平安是档案工的天职我局非常重视汛期档案平安工作，成立了由局主要负责人为组长办公室主任、办公室和档案管理人员为成通过自查、学习和法治教育不断增加自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果

三、检查全面、重点突出财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使用状况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度,填写内容是否规范精确和完整，是否符合非税收入的项目等通过检查，我们认为

（一）我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据

（二）我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效,不存在独立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题

（三）严格执行财务管理制度及票据管理制度所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登记制度;票据内容填写规范精确和完整，票据开具金额与实际收取金额全都;20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为;20xx年所领用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据时，三联齐备

（四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为

（五）20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年度预算进行管理

（六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形在这次自查中，发觉票据管理中也存在个别不足，日常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法娴熟区分，需要连续加强开票人业务技能的学习通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题今后我们将以科学进展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据管理，营造风气风清气正的财务管理环境，连续推动财务工作上台阶2023财政自查报告10

一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的平安与完整，依据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核其次经办人（借款人或报销人）需根据公司相关要求，填制相关表单会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要准时登记相关账簿

二、自查工作开展状况

1、成立了资金平安管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金平安管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效

2、自查内容

（一）内部掌握制度1）建立健全单位内部掌握制度《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理方法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度2）财务票据专人管理，建立台账3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善岗位与岗位之间形成相互协调协作、相互制约的机制4）监督检查机制健全（-）财务管理1）严格根据国家电网会计制度进行核算和管理2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象坚持每月对账制度落实有效

三、自查工作中发觉的问题1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票

四、截至报告期已经整改的状况制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金准时入账五.下一步整改方案和措施

1、下一步整改方案对于票据管理方面存在的.问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

2、进一步加强资金平安健全规范管理的建议（-）提高财务人员专业素养，夯实资金平安管理的基础一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经学问，准时了解和把握新财税法规，有效规避资金管理风险二是准时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化三是强化法规意识，严格根据财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的平安

（二）抓住工作重点，掌握资金管理流程一是掌握决策过程，强化资金的全方位管理二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理单位（签章）单位负责人（签字）年月日2023财政自查报告11

一、落实状况棚户区改造和保障性住房建设实施状况依据市住房保障领导组支配，我县20xx年保障性住房建设任务为800套，其中经济适用房300套，廉租住房200套，公共租赁住房100套，城市棚户改造200套依据规划，住建局选址东村镇西村，滨河南路新职业中学南建设保障性住房小区20xx年已编制完成保障房小区修建行具体规划，并在规划小区内建设20xx年、20xx年保障房建设任务20xx年新建任务已办理选址看法书，开头编制上报可研、办理环评等手续，土地手续已于20xx年由县国土局上报，尚在审批中20xx年新建保障房任务方案6月初开工建设，年内完成主体施工，完成投资L3亿元城市基础设施建设实施状况20xx年度目标任务下达后，我局高度重视，乐观组织实施，细化分解目标任务，根据一把手总负责，工程负责人直接负责的要求，将工作层层分解，落实到人并成立了特地的领导组，负责20xx年度重点工作目标任务的,组织实施与协调，确保我局的年度目标任务圆满完成现将目前的完成状况汇报如下

1、城南热源厂工程北京志恒立凯投资公司筹资建设城南热源厂工程，总投资L2亿元，新建2x58MW锅炉及配套设施，今年5月底已完成了工程环评；工程选址；工程可研；能评报告土地手续正在完善当中；土地手续完成后，将进行工程的立项方案20xx年投资1亿元，3月份开工建设，目前已完成工程投资的3600万元，现正在建设锅炉房基础及烟筒工程，方案年底建成投用

2、自然气工程建设项目总投资3000万元的岚县--太原输气管道工程，该工程已投资

2135.52万元目前已经办理了临时占地手续，开工建设，正在办理工程立项、环评等手续目前两个施工队施工均比较正常，已完成测量

15.01公里，扫线

15.01公里，布管

9.3公里，焊接

6.46公里，防腐

2.3公里，开挖、下沟均为

1.5公里，回填

0.3公里国新能源岚县CNG/LNG加气站项目投资3000万元，加气规模50000立方米/日该工程现在正协调落实项目选址事宜，以保障该项目工程更加顺当的推动，手续方面等待县发改局报吕梁市发改委后批复

3、城区供水改造工程县城供水管网及水表出户改造工程投资1500万元，铺设管网5600米，安装水表1800工程已完成工程立项、设计、招标，规划等手续，20xx年5月25日县城供水改造工程已开工建设，目前工程正在新建路东延段铺设自来水管网，10月底前建成投用

4、生态园林建设工作状况今年园林绿化主要做了以下工作对向阳西路行道树进行更换，栽植白蜡120株（道路树种更换）对滨河公园绿化带植物进行改造，栽植花灌木、绿带整形2500米（公园绿带建设）对民觉路全段、向阳路全段、北盛街进行道路绿带隔离10000米，绿色钢丝网（道路绿化带隔离）对人民广场、裕丰湿地公园、滨河公园绿带、草地、块状景观进行塑钢隔离栏隔离8000米，白色锥形塑钢隔离栏（公园广场绿化带隔离）我县目前在建的公园有懿荷公园和宜德湿地公园两处其中懿荷公园总投资7000万元总占地面积170亩，20xx年4月11日正式开工，目前完成土方25万方，完成主入口广场硬化、景观灯柱、门球场（2个）、儿童游乐场、健身广场、城市规划馆、音乐喷泉、文化墙（9块）、文化雕塑、汉白玉凤柱（8根）、长廊3处、景亭4个等硬件设施建设，栽植大树6000余株、绿化树木达59种，绿化率达77%,目前完成投资约6600余万元，今年3月复工，正在栽植花灌木目前已栽植

1.3万nf,完成投资65万元方案在年底全面竣工

5、污水和垃圾处理实施状况我县污水处理工作由县环保局负责实施垃圾处理工作由环卫局负责20xx年垃圾处理设施设备配置状况垃圾桶1000个,果皮箱59个，日清运垃圾65吨，每天有451人上街清扫，清扫保洁时间每天达15小时20xx方案投入资金880万元

6、城市地下综合管廊工程状况状况岚河北路综合管沟于20xx年开工建设，当年完成了路基基础处理40万m3,路基土方200万m3,综合管沟长6350m,雨水管11800m,污水管6000m,桥梁下部结构初步完成，累计完成投资

1.9亿元目前正在安装桥板和路面工程备料，已完成桥板吊装43块，备砂砾

3.8万m3,完成投资230万元，今年10月底可竣工通车今年方案完成投资7000万元，其中路面5600万元，桥梁830万元，其它570万元

二、存在问题

1、保障房小区基础设施落后，供电、供水、供暖设施尚未开工，道路建设滞后土地审批未全部落实，小区占地（包括道路）229亩，只批回69亩20xx年建设任务急需与占地农夫协调占地补偿事宜

2、城市基础设施建设资金困难，工作迟滞

3、工程实施过程中手续办理和土地征占方面有困难

三、工作推动方案

1、加强沟通协调，落实工程用地我局将与相关单位协调协作，加快土地征用工作，落实补偿事宜

2、乐观开工建设，确保按时完成在地块落实的基础上，加快工程招投标工作，确保准时开工，按时建设完成

3、加强监督管理，严把平安质量由局分管领导和工程质量平安职能科室负责对工程进行监督管理，保证工程施工过程严格执行国家各项规定指标，确保施工平安进行，保证工程质量合格2023财政自查报告12为加强我乡财政供给人员和参与养老保险人员的管理，仔细贯彻落实县政府、财政局及相关部门关于开展财政供给人员专项清理工作的通知精神，浒湾乡党委、政府高度重视,实行有效举措，快速组织开展自查活动，现将自查状况报告如下

一、基本做法

1、加强组织领导组织成立了由乡长为组长、党委副书记、纪委书记为副组长、由财税、民政、党政办和相关部门负责人为成员的清理工作领导小组，对此次自查活动的行动方案作了统一支配并强调各部门要把清理工作与开展〃创先争优〃活动紧密结合起来，务求工作落实

2、落实工作作责任以〃澄清五个底数，清理七类人〃为主要内容，对此次清理工作的范围、清理对象、部门责任人都作了明确的规定，各个部门分工负责、亲密协作，保证了全乡清理自查工作的有序开展

3、严格工作纪律清理工作严格按要求进行，乡纪委对清理过程进行全程监督，各部门根据分工协作的要求，依据按清理范围和清理对象仔细开展工作整个工作过程中没有发觉隐瞒真相、弄虚作假、蒙混过关、工作不力的现象，严厉了我乡人事管理制度和财经纪律，收到了良好的‘工作实效

二、主要成效通过自查，目前我乡党政机关财政供给人员共59人，其中在职25人，离、退休19人，其他人员15人事业单位财政供给44人，其中在职44人没有发觉违反人事、财政、编制规定的〃七类人〃，清理工作取得了预期成效通过清理，基本摸清了我乡财政供给人员状况，进一步严厉了人事、编制、财政、劳动保障工作纪律，促进了乡机关事业单位人员编制和财政资金的规范管理2023财政自查报告13我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高现根据省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了仔细的自查，从四个方面汇报如下

一、基础工作一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据方案、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、平安制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在〃*区非税收入网〃网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持协作我们的管理工作二是按要求设立了各项票据台账，准时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量对票据的入库，出库，缴销和结存状况分别设立了台账，做到了每个工作日准时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作供应了有力的经费保障三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据平安局机关在办公用房紧急的状况下，特地腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用做到了财政票据按标签分类存放，有序干净易查库房除了安装坚固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配务了干粉灭火器两台凡拆封的票据均按挨次排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持肯定的距离，以防潮湿库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内通过实行以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据平安工作万无一失，从未消失过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象四是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序规定从今年开头，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则准时催缴，待款项缴齐后赐予准购票据通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了〃以票管收，票款同行〃的目标上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%,专户存储率达到了100%

二、日常管理一是全部票据统一向市票据科购领，并准时清结票据工本费从xx年开头，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位xx年共向市票据科购领财政票据

4.46万册，其中新版财政票据

3.5万册，89万份；矿产品税费票据

1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计

20.2万元，没有消失过拖欠现象，今年以来还实行了按方案数额预交的方式二是进一步规范了票据发放管理我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁在票据的发放程序上，实行〃财政统管、凭证领购、以票管收、限量掌握、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合〃的方法在票据发放的程序上，今年三月份出台的《***区规范非税收入管理暂行方法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特殊规定，《暂行方法》其次十八条明确规定〃乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理〃，其次十九条明确规定〃进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制***区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，详细负责本站、队的票据管理工作矿产品税费统征票据由总票管员向*区非税收入管理办公室申请领用领用票据时，总票管员应供应上次票据发放、使用和库存状况，***区非税收入管理办公室在审核无误的状况下赐予重新领用分票管员向总票管员申请领用和结报票据,对本站、队票据管理负责，接受总票管员和***区非税收入管理办公室票据稽查〃，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在〃***区非税网〃中公示,接收执收单位和群众的监督XX年票据工本费收入

6.8万元，全部上缴到区级国库对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如xx年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销三是严格把好票据核销环节票据核销是整个票据管理的关键环节我们在实际操作中主要把握好了三个方面首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实,财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而转变票据核销时只销不核〃的做法;其次,对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量,又便利了执收单位，得到了执收单位的全都好评，如xx年度共上门核销票据xx多本、10万多份，核销金额达3600多万元；再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员准时查明缘由，划分责任，分别处理属操作技术上的差错，与执收单位核对后准时予以订正，属执收单位票管员保管不善等缘由造成的短票状况，则要求执收单位责任人写出书面材料，具体说明状况，经执收单位签署看法，并登报申明作废，登报资料和状况说明一并报我办存档，按程序赐予核销四是妥当进行了票据销毁，做到了有档可查已废止的旧票，我们的做法是对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理;对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数,并剪掉票据号后退执收单位保存;对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的

三、年检状况我办始终对年检年审工作高度重视，每年年检开头前，对执收单位下发一个年检通知,明确年检的时间、对象、范围和详细要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作xx年应检单位159个，实检单位151个，实检占应检的95%（没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据）年检工作主要是实行以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地把握了单位票据管理的基本状况，促进了以票管收〃、〃源头控管〃同时，也准时发觉了执收单位在票据管理中存在的一些问题乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素养有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》（手工）第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清晰，难于辨认等

四、对当前票据管理工作的几点建议一是我区票据工作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作非常繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不便利又担心全，特殊是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销非常不便，因此肯请市非税处赐予考虑，优先给我区配置一台票据专用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员闭门造车〃，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习阅历，提高管理水平；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满意不了村级财务的需要；五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》；六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》（手工）非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账2023财政自查报告14为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，仔细查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和平安性，依据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《20xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对20xx至20xx年的专项资金的来源、性质、使用状况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查状况汇报如下

一、严格管理专款专用我镇在专项资金管理使用上严格根据区民政局、财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理.、专款专用、确保专项经费的使用效益和平安，做到〃俩个坚持〃

（一）坚持专款专用、重点使用原则在专项资金管理使用上，严格根据国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用一是救灾救济资金安排以保障灾民基本生活为依据，依据灾难大小、损失程度、自救力量，突出重点，不搞特别化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截留等违纪行为在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序，自觉接受社会监督二是农村居民最低生活保障资金严格执行国务院《关于全面推动农村居民最低生活保障制度的看法》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等状况，坚持客观、公正、合理，实行动态管理坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥资金使用效益三是农村医疗救助金根据农村医疗救助政策严格审批程序,做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定期向社会公布，接受社会监督

（二）坚持状况反馈、加强监督检查加强专项资金使用状况的跟踪监督和常常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上一是坚持层层公开制度结合村务公开工作，将各项民政事业专项资金的安排和使用纳入公开内容，从村、小组层层公开，接受人民群众的监督二是坚持逐级反馈制度资金的安排状况，逐级反馈上报，切实加强监督三是定期进行检查每年镇财政所都要对专项资金的使用状况进行检查，深化到各村入户核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当,是否存在优亲厚友等现象和问题，对发觉的问题，实行措施，准时订正，仔细处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在安排使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用平安

二、专项资金拨付使用状况

（一）家电下乡补20xx年6月至20xx年12月，区财政下拨家电下乡津贴58900元,实付

65900.90元20xx年区财政下拨

13597.75元，实付

6596.85元20xx年至20xx年区财政共计下拨

72497.75元，我镇实付

72497.75元我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由〃一卡通〃形式，对全镇村民进行了补贴

（二）粮食补20xx年共下拨粮食补

638494.80元

（三）退耕还林补20xx年共下拨343760元、20xx年共下拨343760元、20xx年共下拨343760元3年共计1031280元

（四）汽车下乡补20xx年6月至20xx年5月区财政下拨汽车下乡补助

426402.25元,我镇共下发

418440.40元，余额

7961.85元

（五）水库移民补20xx年至20xx年3月，我镇共计对水库移民补助5100元

（六）教育补贴助学资金20xx年区财政拨款727200元，实际发放727200元20xx年区财政拨款666350元，实际发放666350元两年共计发放1393550元

（七）新农合医疗资金20xx年门诊补偿涉及2371人，上级拨款

70137.45元，我镇实际发放

70137.45元;住院补偿涉及526人，上级拨款

719884.72元，我镇实际发放

719884.72元;二次补偿涉及400人，上级拨款20XX

12.86元，我镇实际发放20XX

12.86元20xx年门诊补偿涉及8853人，上级拨款

141847.55元,我镇实际发放

141847.55元;住院补偿涉及617人，上级拨款

1132591.12元，我镇实际发放

1132591.12元;二次补偿涉及581人，上级拨款

212641.14元，我镇实际发放

212641.14元两年来上级共计拨款

2477614.84元，我镇共计发放

2477614.84元

（八）农村最低生活保证金20xx年上级拨款1554000元，我镇根据规定以70元/月/人发放，共计补助1850人次，实际发放金额1554000元20xx年上级拨款1364160元，我镇根据规定以70元/月/人发放，共计补助1624人次，实际发放金额1364160元

（九）五保供给资金20xx年上级拨款210900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金额210900元20xx年上级拨款210900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金额210900元

三、自查状况三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、转变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金加大督促检查工作力度，准时向上级部门反馈各项专项资金的使用状况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金平安有效的使用，促进我镇事业全面进展2023财政自查报告15在票据发放的程序上，今年三月份出台的《XXX区规范非税收入管理暂行方法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特殊规定，《暂行方法》其次十八条明确规定〃乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理〃，其次十九条明确规定〃进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制xxx区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，详细负责本站、队的票据管理工作矿产品税费统征票据由总票管员向xxx区非税收入管理办公室申请领用领用票据时，总票管员应供应上次票据发放、使用和库存状况，xxx区非税收入管理办公室在审核无误的状况下赐予重新领用分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和xxx区非税收入管理办公室票据稽查〃，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在〃xxx区非税网〃中公示，接收执收单位和群众的监督XX年票据工本费收入

6.8万元，全部上缴到区级国库对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如XX年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的.形式予以了缴销三是严格把好票据核销环节票据核销是整个票据管理的关键环节我们在实际操作中主要把握好了三个方面首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而转变票据核销时〃只销不核〃的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又便利了执收单位，得到了执收单位的全都好评，如XX年度共上门核销票据XX多本、10万多份，核销金额达3600多万元;再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员准时查明缘由，划分责任,分别处理属操作技术上的差错，与执收单位核对后准时予以订正，属执收单位票管员保管不善等缘由造成的短票状况，则要求执收单位责任人写出书面材料，具体说明状况，经执收单位签署看法，并登报申明作废，登报资料和状况说明一并报我办存档，按程序赐予核销四是妥当进行了票据销毁，做到了有档可查已废止的旧票，我们的做法是:对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的员的档案平安工作领导小组，详细负责本处的档案平安管理工作同时，全面落实防汛责任制，实行平安领导负责制，详细档案工更要警钟长鸣，坚固树立〃平安第

一、预防为主〃的思想，切实做到责任明确到位、检查监督到位、责任追究到位

二、落实保管制度，完善档案平安应急预案仔细落实档案平安保管、保密制度的建立及执行，确保档案平安为了搞好档案平安管理工作，单位档案室在原来的基础上加强了对档案保管、利用、爱护、保密等规章制度的落实，连续实行档案专人保管、专人查阅、集中归档，仔细执行《档案库房管理制度》、《档案保管保密制度》、《档案查阅制度》、《档案销毁制度》等相关制度汛期期间，为做好档案保管工作，单位完善了档案平安保管应急预案，保障档案平安保管大事、突发大事等重要状况发生的第一时间做好档案的调度、协调和转移工作

三、开展平安检查，准时消退档案平安隐患单位实行定期、不定期检查的方式，消退平安隐患，杜绝担心全因素处领导每周都要对档案室进行检查，发觉问题准时整改，针对档案室的防雨、防渗、防潮湿等状况进行了特地的检查，对电线、室内灯具等进行了全面的检查和修理，消退了档案室的事故隐患同时，档案室工作人员在日常工作中按要求对档案室进行温、湿度掌握，对档案进行防霉变、虫蛀尘污处理，严防水灾、火灾和被盗，确保档案平安万无一失2023财政自查报告2

一、保密工作落实状况我局所收到文件，指定专人进行了妥当的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的平安，未消失过失、泄密问题采纳信息化机房，使用内外网分别的方法，同时全部电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作通过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位

二、自查内容

1、密码电报管理状况通过自查，严格根据保密局的要求进行密码电报管理方面的工作

2、涉密文件信息资料管理状况在起草环节，对于定密标准严格遵照县保密局的要求合理定密，设备和场所能够完全符合平安保密的要求；印发和报送的范围严格遵循〃依据工作需要知悉〃和〃知悉范围最小化〃的原则；在阅读管理环节能够严格根据阅读范围进行传阅,传阅完后能够准时返还县机要室；清退销毁环节能够严格根据保密要求进行清理

3、保密电话管理状况我局未涉及该内容

4、网络保密管理状况在机关、单位互联网门户网站发布信息能够严格根据保密规定，乐观协作县保密局的工作要求，不存在违规发布问题；没有在涉密计算机与连接国际互联网的计算机交叉使用移动存储介质；非涉密移动存储介质、计算机没有处理、存储过涉密信息或曾经处理、存储过涉密信息；对感染〃木马〃病毒的计算机进行病毒处理每台电脑系统都安装有效的防火墙或杀毒软件；尤其是装有社保资金专户资金拨付和会计核算系统的电脑,由专人负责管理工作，专机专用，严格要求使用人不得使用专用电脑接通互联网

三、主要做法

1、高度重视，强化组织领导我局领导高度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作领导班子成员以身作则，自觉学习、把握保密制度，做到懂法、知法、执法,在广阔干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的.作风

2、重点突出，狠抓工作落实我局定期以相关股室和分管领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点，以查促管，准时实行防范措施，坚决切断涉密信息流向互联网的全部渠道

3、宣扬教育，增加保密意识为加强我局涉密人员保密平安意识，我局实行多种方式，多渠道相关人员进行宣扬教育，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，仔细组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络平安

4、完善措施，严格制度规范加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障为了构筑科学严密的制度防范体系，我局不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我局主要实行了以下几项措施一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增加依法做好计算机保密管理的力量；二是制定局各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度；三是严格涉密信息流转的规范性，严格执行〃涉密信息不上网，上网信息不涉密〃的原则

5、督促检查，堵塞管理漏洞为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，准时发觉计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我局非常重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，实行自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机进行防范措施的落实状况进行检查

6、供应保障，保密工作顺当进行我局为保密工作开展供应人力、物力、财力等条件保障，设有专人进行保密工作，乐观订阅《保密工作》杂志等

四、存在问题加强干部、职工的保密教育力度不够，应熟悉到提高保密意识非常重要部分办公室存在对电脑使用不娴熟的现象，需要加强干部职工电脑平安使用的培训I需要加强宣扬力度，增加保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，杜绝可能发生的失、泄密大事，消退隐患

五、改进措施

1、保密工作的宣扬力度需进一步加大，还需要制定相应的规章制度，堵塞可能发生的失、泄密大事，消退隐患，使保密工作沿着法制化的轨道不断改进

2、对计算机网络的保密管理是一项艰难的工作还缺乏完全有保障的技术支持，目前只能以常规的保密制度加以约束，通过严密的监督措施以防万一

3、内部资料的密级确定问题，由于定密等级和范围分寸较难把握，使得在工作中难以明确要求和规范

4、加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部的素养近年来，保密工作逐步走向规范化、制度化在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成果，确保保密工作的顺当开展2023财政自查报告3为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益，依据财发[20xx]94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查状况报告如下

一、20xx年至20xx年专项资金的收支状况

1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金

2、20xx年U月xx日收到财政拨付项目资金

3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金

4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金万元

5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业进展专项资金万元20xx年度共收到财政拨付项目资金元资金分期列入利息支出项细化支出，购置设备支出万元，其中万万元列入递延资产科目，分万元,土建工程支出万元通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支持，为企业的进展做出了乐观的贡献专项资金管理和使用逐步规范规划项目得到实施，资金效益日益体现

二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目方案来执行，但也存在一些不容忽视的问题主要有下列几点

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作预备不够充分

（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行讨论报告费用、特殊是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

（三）制度不够健全，监督不够有力对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有详细的规定或方法，

（四）个别合同签订不够规范、自查中发觉，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理

三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制

2、严格预算执行，强化预算监督管理

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

4、加强会计监督，提高资金的使用效益专项资金要根据会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用单位（公章）二0一一年五月八日2023财政自查报告4以来，镇〃一事一议〃财政奖补项目在市财政、交通、水务等各部门的大力支持下，细心组织，广泛宣扬，科学实施，取得了明显成效现将自查的有关状况简要汇报如下

一、基本状况镇，辖2个社区和15个行政村，现有人口30000余人2批准我镇村级公益事业一事一议财政奖补（道路）建设项目6个，项目涉及6个行政村其中道路建设项目5个，水利建设项目1个硬化道路

10.96公里，其中铺设沥青路面L36公里，水泥硬化道路

9.6公里，配套供排水

6.8公里砌护支渠3条，长度1530米;修建生产路桥涵6座项目累计投资额达

360.25万元，其中村级自筹

180.125万元，申请财政奖补

180.125万元项目建设受益群众5211户、16620人，占总人口的

57.8%

二、工作详细开展状况

1、组织领导为扎实推动我镇〃一事一议〃财政奖补项目顺当开展，镇党委、政府把〃一事一议〃工作列入重要议事日程，成立了以镇党委书记任勤任组长，成立了以任勤书记为组长，纪委书记杨金保为副组长，镇规划办、社经中心、纪检办公室负责人、项目村书记为成员的项目建设领导小组，抓好工程项目的建设、质量和管理工作同时，各个项目村分别成立了以村党支部书记为组长，村民监督委员会成员、党员代表、村民代表为成员的项目实施领导小组，详细负责项目的实施明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行

2、宣扬发动通过召开村民代表会议，党员大会，开拓宣专栏，制作固定标语等形式，全力营造一事一议〃宣扬工作的氛围，敬重民意，民主决策，规范操作，在全镇范围内大力宣扬“一事一议〃工作的乐观意义，让村民知道开展〃一事一议〃工作是党和政府关怀“三农〃工作的重要组成部份，是加大财政资金向〃三农〃投入的有效载体，是为民谋利的有效途径通过有效的宣扬，把党的政策化作农夫群众的实际行动，增加了他们的投工投劳的乐观性和主动性，有力地推动了〃一事一议〃工作的顺当开展，营造了群众乐观参加项目建设的良好氛围

3、项目管理为了切实做好全镇村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的管理和维护，我们建立了一事一议财政项目库，分项目立卷归档，实行专人、专柜管理项目申报资料齐全、内容完整申报资料详细包括项目建议书、项目申报表、村民代表会议记录、村委会议记录、筹资筹劳清册、预算方案、工程预算表、项目公示表、项目概算表、项目汇总表、资金申请报告、项目公示资料等一事一议财政奖补项目的申报严格根据程序来走奖补项目有各村民委员会申报、经镇人民政府初申后，报中卫市财政局，市财政局会同市交通局、水务局、农牧局等相关部门会审批准对已经批准的一事一议奖补项目，都能准时组织村民委员会全面实施且能按进度完成对于工程质量，我们经多方征求看法和论证，做到工程设计科学、技术标准明确，各村都建立有工程质量监督小组，代表村民对工程质量和工程进度进行监督,填制监督记录表目前我镇的一事一议奖补项目工程全部实施完毕并且已经镇村两级进行了验收

4、筹资筹劳管理我镇对一事一议财政奖补项目筹资筹劳的管理，严格根据程序来走经村民代表大会争论通过，报镇人民政府审查农夫筹资筹劳标准严格根据文件规定，不超过规定上限对筹资筹劳的档案进行分类管理，保障了档案的齐全

5、资金管理我镇社会与经济管理办公室负责对一事一议财政奖补资金实施管理，在宁夏黄河农村银行设立了一事一议财政奖补资金专户，在账目上设立了专账实行专人、专户、专账管理各村〃一事一议〃项目资金都实行了报账制，由村上提出申请，经镇社会与经济管理办公室审核，镇长签后方可下拨

6、其他管理档案管理我镇对申报资料、批复文件、会议记录、公示资料、合同、验收表、结算凭证和有关图片等都装订成册，并分村、分项目建档、归档

三、存在的问题熟悉有待进一步深化村级公益事业建设一事一议财政奖补是事关群众切实利益的一件大事，又是一项程序比较简单的工作，但极少数干部对公益事业一事一议财政奖补建设的熟悉还比较模糊，思想熟悉上有肯定的偏差，认为此项工作程序太多，政策性又很强，认为很麻烦而消失了消极和畏难心情

四、几点建议一是建议将奖补资金批复到镇乡，由镇乡统筹支配，按一年实施一个村的规划，集中到一个村逐年分村实施效果更好二是保障工作经费投入镇乡一事一议财政奖补办公室一般都设立在财政所，目前财政所基本上没有固定的经费来源，正常运转都相当困难，办公条件较差建议上级拨付肯定的工作经费，逐步改善各镇乡的一事一议财政奖补办公室的办公条件，切实提高办事的质量和效率2023财政自查报告5

一、检查工作总结

（一）项目执行状况

1.项目批复的主要内容和目标

2.项目执行状况1）项目是否明确专人负责；2）各项进展状况和完成状况；3）是否对已完成项目按规定组织验收；

3.项目成果和效益

4.存在问题

5.工作建议

（二）资金使用状况（此部分为重点）

6.制度建设状况1）是否建立了科学合理、层次清楚、分工明确、掩盖全面的资金管理制度体系；2）项目单位是否建立了农业专项资金管理暂行方法，对项目负责人的要求是否详细、明确；

7.制度执行状况资金管理使用的各个环节是否严格根据农业部相关类别项目专项资金管理方法的规定执行

8.资金安排状况资金安排的各个环节和有关内容是否合理到位1）是否存在虚报项目骗取财政资金的状况；2）是否存在截留、挤占、挪用财政资金的状况包括用于支付基建工程款；用于弥补人员经费或用于其它活动；用于对外借款；用于对外投资；用于出国；擅自调整预算;项目管理单位计提管理费（如有依据需注明）；基本支出挤占项目支出；其它截留财政资金挪作它用等状况；3）是否存在滞留应当下拨的财政资金的状况；4）是否存在扩大财政开支范围的状况，包括向非预算单位拨付财政资金、其它扩大财政资金支出范围等状况；

9.资金拨付状况资金是否按时拨付到文件规定的资金使用单位1）是否存在转移项目资金的状况，包括虚假合同转移项目资金等状况；2）是否存在是否以拨代支的状况，包括虚报项目完成额等状况；10资金监管状况是否采纳资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，是否建立了资金使用和监管的责任机制，如何探究建立财政支农资金管理的长效机制；1）项目单位资金使用审批手续是否符合《会计法》关于〃会计监督〃的有关规定；2）是否将项目资金转至非项目实施单位进行核算；3）项目资金是否专账核算、专款专用、专人负责；4）是否存在虚列支出、重复列支、提前列支的,状况；5）是否有在往来款中列支的状况；6）是否存在公款私存的状况；7）是否存在违反规定办理定期储蓄的状况；8）是否存在原始凭证等附件不齐全、不规范的状况；9）是否存在违反现金管理条例，支付大额现金的状况；10）是否存在账务处理不正确的状况；11资金使用效益状况是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标

二、检查结果

（一）检查结论（-）检查出的问题及缘由

（三）整改措施

（四）整改结果2023财政自查报告6依据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神，我所对比检查标准,切实把财务管理和实际状况相结合，本着实事求是的原则进行了全面自查现将自查状况汇报如下

一、领导高度重视、加强财务综合管理水平领导高度重视财务管理工作，为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量，年初制订了工作目标严格根据财务工作规程，明确岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实，通过考核来促进基础管理并乐观组织财务管理人员参与各种业务培训，进一步提升财务工作水平我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行;统管会计一人、负责全乡财务核算;出纳一人、负责全乡银行存款的存取业务

二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为

1、按规定设立单独的财务核算机构，由具有会计从业资格的人员担当财务核算管单位内部会计核算体系，严格执行单位内部掌握制度、稽核制度和财务报销制度根据财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责乡政府全部支出票据及专款支出必需有乡长签字才能核销;所内支出票据必需有所长签字才能报销

2、按规定开设银行账户，银行留存印鉴由财务人员分开保管我所现开设有三个银行账户核算预算内拨款和预算内人员工资发放；核算乡政府全部财务及各种专款支出；核算乡政府预算外收支

3、会计报表数据真实、完整，编制与报送准时、精确

4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等详细的管理规定，票款相符;无转让、出借和代开财政票据状况，无伪造和使用伪造财政票据状况

5、部门预算编制完整、真实，无超预算、超标准支出状况;预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为

6、严格根据财经纪律管理财务，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张铺张等现象

三、通过自查发觉工作中还存在肯定的不足

（一）财务人员素养需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高的要求，提高业务力量和学问水平成为我们亟待解决的问题

（二）财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制

四、今后工作努力的方向及措施

（一）加强财务管理力度严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇肯定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为

（二）提高财务人员素养不断提高财务工作水平，连续通过培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务力量和学问水平，使之适应财务管理工作的要求此次自查工作中我乡领导高度重视，科学合理地支配好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我乡制定的各项财务制度和方法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分熟悉到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处2023财政自查报告7

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有特地的财务办公室，配有专职财务人员2人

2、园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出

3、财务人员具会计证并有肯定的专业理论素养和较强业务力量，有三年会计工作阅历，乐观参与上级财政部门组织的财务管理及相关法律学问的培训，能根据财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平常报表精确、准时，数据真实

4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结并依据各项资金的性质，严格做到专款专用

二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，接受老师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据经过幼儿园自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用幼儿园严格加强预算内、外资金管理，全部预算外收入全额上缴国库，严格〃执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入

三、加强财务支出管理幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分别、相互制约、相互监督

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行依据幼儿园工作方案，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力气，加大教育教学、教育科研的投入各项收入做到心中有数，坚持做到了〃量入为出，以收定支，略有节余”制定了健全的、资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序全部资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《关于开展中学校财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分熟悉到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作2023财政自查报告8

一、狠抓政治理论学习，增加廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防xx而作出的正确决策有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任书》多次召开会议，详细讨论、制定和细化本单位党风廉政建设责任制把目标任务层层分解,落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同支配、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用结合以上各项学习教育活动的深化开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度,使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增加广阔干部职工的向心力和分散力同时，自己及班子成员对比《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批判和自我批判，揭摆问题，自查自纠，提出的看法和建议，得出措施，马上订正经过测评，满足率达到了100%

二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，仔细贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，留意增加班子内部及班子成员廉洁自律意识运用先进典型开展现范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中央保持高度全都，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、打算和各项工作部署同时定期开展谈心活动，化解冲突，增进班子团结，形成堡垒作用一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无吃、拿、卡、要行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为2发生，业务款待费进一步得到掌握全年民主生活会召开率达100%,领导成员参与率达100%

三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得乐观进展作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任今年以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的.重心促进全县会计集中核算工作高质量向纵深进展，努力从源头上预防和解决XX问题

四、抓执法、净环境，严厉处理xx行为，会计秩序进一步好转今年我们以贯彻落实省政府《关于加强会计工作有关问题的通知》为契机，起草并报请县政府下发了《LN县人民政府关于加强会计工作有关问题的通知》，同时，召开了全县会计双先表彰大会，对近年来在我县会计工作中做出优异成果的15个先进会计工作集体和50名先进会计工进行了表彰嘉奖，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感总之，我们一年来在贯彻落实党风廉政建设责任制方面做了肯定工作，达到了相关的规定和要求，但是，就履行会计监督职能方面，仍旧存在很多问题，如差旅费、款待费、住宿费等的报销标准，把关不严，人情味浓，就会计工作本身而言，受客观因数制约，服务水平和质量还有不完善的地方，需要在今后的工作中仔细加以改进2023财政自查报告9为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，依据省局《转发的通知》，我处进行了仔细的自查，现将有关状况报告如下

一、领导重视，组织仔细对于此次自查工作，处党委高度重视，责成方案财务部门仔细学习文件精神，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据文件的要求进行检查方案财务科结合文件精神和处领导的指示，于20xx年xx月xx日至x日乐观组织本科室财务人员对我单位全部未核销的财政票据使用状况进行了自查，并仔细填写行了相关检查表

二、检查、学习提高、规范管理同步进行财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范;将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，。