财务核算工作总结

财务核算工作总结财务核算工作总结「篇一」在年度里我对自己工作进行一下梳理与总结归纳整理如下20xx

一、核算方面这项工作是最复杂繁琐的一项工作，首先要根据预算的各科目来管控执行入账情况核算数据主要是来源于费控中的费用方面、业务系统、手工录入、资金自转、固资自转等方面最终所有的核算项目都要归集到新总账系统中，体现我公司的收入支出和经营成果要确保新总账系统中各科目的正确性及合理性、合规性、及时性在这个过程中需要和各条线、各机构及单位全体涉及财务相关数据的同事沟通和协调，出现问题要与上级核算会计和本级操作人员及时沟通及时解决确保财务核算工作的顺利进行，直至月末结账，结束本月的核算

二、预算方面我公司的要求是条线管理，之所以我是根据各条线报上来的预算数据进行录入预算系统，直至预算工作圆满完成在月末结账后，在预算系统中提取各核算科目的实际数，填写预算执行情况表上报总经理

三、费控方面费控录入要求比较严格，每位参与报销的员工，在录入费控项目的正确与否，直接影响新总账系统核算科目的正确性故此我单位所有正式入职的员工，都有自己独立的费控操作权限，并且该权限只有自己操作，不得外借，报销单手工签字不得他人代签如报销出现问题，费控中所有有审核权限及经办人都要承担相应的责来到这个大家庭已有半年多的时间了，这是我人生的第一份工作，意义重大，而XX我也格外珍惜新的一年，对过去的工作进行总结，我的心情异常复杂，有对给过我关心帮助的领导和同事的感激，有对自己不足之处的惭愧，有对这半年多的成长及收获的喜悦，更有对新一年工作的热情和目标为在工作发面有更好的发展，更好的实现个人的价值，有必要对过去的工作进行总结，现将工作总结及计划向领导汇报

一、工作方面我在单位主要负责的是工资的核算，材料的统计及出入库，登记油等原料的消耗量，对材料的出入库做出准确的核算以保证对下个月份作出合理计划我的工作需要细心，耐心，更需要认真负责的责任感，在工作的过程中我足够重视工作，了解工作的重要性，积极主动完成自己的工作，但是还有很多不足，需要我总结，吸取教训，争取更大的进步几个月来的，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格的负责工作，并较完满的完成了领导交给的各项任务，但在实际工作中还存在一些不足和差距，现对存在问题及今后的努力方向的总结、在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后我会加强学习，不断提高自己的管理1水平，工作中不断总结经验、与同事交流较少，联系不够，工作中对同事的关心不够主动，关心力度不够，所以2我将进一步努力改进、工作还需要再细致一些，以前工作过程中开动脑筋想办法的点子不多，对3学习的深入程度不够，这都需要我在以后的工作过程中努力改进、工作之余没有及时发现不足，并吸取教训以后每天、每项、每月工作后我都会细4心分析自己在工作中存在哪些进步和不足，及时的改正，提高自己的工作效率

二、思想方面刚刚工作的时候，我的思想不够成熟，遇到问题和困惑的时候也没有明确的解决办法，有依赖心理，经过这段时间的锻炼，遇到问题的时候我能够更果断、谨慎的解决问题这对我来说也是不小的进步，我将继续努力，使自己的思想更加成熟

三、下一步的打算和计划年是新的一年，也是我公司发展的新阶段，作为公司的一员，应该有自己的责任感、xx使命感和紧迫感，努力做好工作因此，我对年的工作进行了认真仔细的规划，我将在XX上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，更好的做好自己的本职工作，为企业的健康持续发展尽自己的一份力量具体的工作计划如下、加强相关专业的学习，工作之余巩固和学习相关知识，以使自己的业务水平提高到1新台阶、更加认真负责的做好本职工作，在工作中更认真细心，对更数据都要严格把关，不2能有半点疏忽和大意，争取更加出色的完成工作、加强与公司各部门的沟通与协作，通过沟通和交流，才能达到统一性和业务的规范3性，才能一起为公司的发展和进步作出贡献、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人4员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力更好的实现自身价值、团结同事，帮助需要帮助的同事，这个大家庭给了我家一样的温暖，我将把这5xx份温暖传递下去，让更多的人感受到家的温馨和睦

四、材料管理的建议在使用时，相应的负责人员要认真盘点数量，材料员办理相应的出库手续，并由施工队负责人员在出库手续上签字确认归还时也要严格清点，要做好材料的管理以确保材料的有效合理利用综上所述，我深深的意识到财务工作的重要性，干好财务工作并不是件容易的事，只有把位置认准，把职责搞清，团结同事，诚恳待人，脚踏实地，忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，才能完成好本职工作在以后的工作中，我将更加努力认真完成领导交给的各项任务，让自己活的更加充实有意义财务核算工作总结「篇四」转眼加入已经个月了，在这几个月里，通过领导和各位同事对我的帮助和照顾，XX x我学到了很多东西，同时也清楚的认识到了自己在工作中的不足现将个月以来的工作总4结如下

一、主要工作内容、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票保管好收据、印鉴、支票等坚持每天1核对银行存款，及时打印回单，保证资金安全，防止收付差错，及时登记资金日报和编制记账凭证、坚持以公司及财务的规章制度为准，严格审核付款报销凭证，对不符合办2理手续的凭证不预付款、及时根据领导对资金的安排办理相应的流程，准备相关材料确保业务按时完成，3保证公司收益不受损失、登记支票使用情况，对用于购买结构性存款和定期存款的.资金登记台账，并实时4更新、每月月底前，及时和各部门沟通，收集审核各部门的次月资金计划，编制完成次月5资金计划和上月资金计划执行情况分析报告、判断提交的各种合同是否需要缴纳印花税，计算相应的税金并登记账簿

6、对于托管户付款的需求，及时办理付款流程，尤其是资金出资时，要与投资部沟通7好付款时间，实时跟进，确保资金可以按时付出、督促科创基金托管银行出具季度/年度托管报告，并在每季度结束后个工作日内810向市财政局、科创基金主管部门报送季度基金资金托管报告

二、存在的不足在逐渐熟悉出纳岗位职责的同时，我也逐渐发现了自身存在的一些问题如对公司其他模块儿的工作内容还是不太熟悉，缺乏与其他部门之间的沟通，做事有些急躁，考虑不周，粗心大意等问题

三、今后计划、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务部与其他部门之间的沟通联系工作，1积极参与到公司业务活动中去，做到事前了解、事后分析，发现问题时及时与各科室沟通，查明原因并予以纠正、吸取之前的不足和已经收获的经验，不断改进，多虚心向领导和同事请教，严格执2行本岗位工作制度，做到细心细致、发挥财务控制和监督的作用，学习和掌握政策法规和相应的制度，提高自身的业务3水平和解决问题的能力，更好的完成本职工作任费控报销操作程序比较繁琐细致，所有在费控中提交的单子都要经过我这，我要确保所有报销单的正确性、准确性和合理性所有在费控中提交的单子审核通过后，方可生成凭证才能到总公司付款的环节，总公司的付款人员确保单据正确才能支付款项，否则不予付款，直到所有该上传的附件齐全并合理才进行支付我们在费控中提交的报销单的正确率和退单率是纳入到我公司整体经营绩效考核里的，如果到总公司付款环节出现问题不予付款的，是考核分公司经营绩效，之所以错误来自我们这，分公司将会一并加倍考核我公司每年年底分公司通过视频的方式对全辖机构费控操作进行考评打分通报

四、整理凭证月末结账后，在新总账系统中将来自费控自转、业务实收实付自转、手工记账、资金自转、资产模块自转等分类打印凭证将生成各类凭证核对无误后，根据凭证对应附件，编制凭证号如果是手工录入的凭证或一张单证生成多张凭证，需要自制凭证或填写分割单来分割，用分割单做凭证的附件，确实没有附件的要自制附件总之每一个凭证号必须有合理的附件从录入费控到生成凭证直到邮寄至分公司，所有生成的凭证要在我手里过五至六遍，检查是否缺附件、缺签字、缺盖章等最后打印出记账凭证附在原始凭证里，并按类型整理出实际的附件张数和凭证号填写在凭证交接表里一并邮寄至分公司分管咱们的核算会计手中查漏补缺复核无误后装订成册

五、其他方面、每月的第一天要编制银行类报表发送者分公司相关人员处，并将纸质版签字后的银1行报表邮寄至分公司银行实际账户里的发生数一定要与单位银行账发生数一致，月末银行不得有余额月中月末上报两次银行余额调节表，期间不得产生未达账项、填报行协及人行报表并报送

2、和税务岗核对税金，协助税岗顺利申报缴纳各项税费

3、按照上级部门结合本级的实际情况费控里所有的报销单，为了报销单的及时性和准4确性随时与费控报销单经办人和分公司分管会计沟通、与各条线联系沟通本单位的所有涉及入账的情况，核对各种数据

5、随时完成上级和本级领导交代的各项任务、随时填写来自各方面的表格6来年的工作计划、主要还是干好本职工作，在工作中汲取经验，争取让自己在工作中精益求精，不出1错少细漏、在繁忙的工作中利用空闲时间联系联系客户，劲量不让我身边的保费源流失

2、争取在下年把本职工作做好的同时，完成自己的保费任务3财务核算工作总结「篇二」时光荏苒，岁月如梭，紧张忙碌的年已经过去回顾年度，经营科在公司20xx20xx领导的高度重视和正确领导下，在各部门的大力支持和密切配合下，认真贯彻执行公司有关规定和决策，坚持提高自身业务素质，促进部门内部管理规范化，围绕公司年”的“xxxx基本定位，积极开展落实，各项工作有计划有步骤进行，并取得了一定的成效现将经营科年度主要工作做一个总结，并将年经营科工作努力的方向与目标做一个汇报20xx20xx

一、年经营指标完成情况20xx产值完成方面公司全年完成总产值亿元，完成年计划肌同比增加亿XX

99.28XX元，增长率为其中

13.45%系统内完成亿元，占同比增加万元，增长率为；XX XX%,XX

44.88%国内社会市场完成义亿元，占与同比减少万元，降低率为；X XX%,XX

21.54%国际市场完成亿元，占同比减少万元，降低率为XX XX%,X X

16.87%

二、今年以来主要工作情况、强化单项工程成本核算，提高精细化管理水平1公司进一步强化单项工程成本核算，修订细化单项工程的材料、分包、劳务、机械、间接费用等五项费用指标，分解落实成本管理责任，调动了项目部的积极性，同时对财务加强内部监督和核算起到了积极的作用一是通过对单项工程核算管理，带动了工程的各项管理工作，较深地从各个方面对工程进行控制与监督，调动和促进了整个公司的各项管理如公司经营和财务部门互相配合，定期分析单项工程实际成本与目标成本的差异，及时发现问题，堵塞管理漏洞，确保真实反映单个项目的经营状况二是通过对单项工程核算管理，让每个工人树立成本意识，养成了精打细算的习惯，把全员目标成本管理工作落实到了实处如材料员在领料时认真核对每一笔材料的数量以及每个项目的用料情况，了解每个工程的进展情况，掌握施工动态，真正起到控制的作用，杜绝了过去那种材料员只管领料签收不管用在何处的现象、深化工程分包管理，防范工程分包风险2一是强化工程分包招投标及市场管理今年以来，公司“严把两关、推行两制”，深化分包市场管理严把“准入关”通过划分分包商实力等级、动态评审考核、优选劣汰等措施，培养战略合作分包商今年分包商数量由家减少到家严把“评审关”强调X X分包集体决策制，公司经营、经营、生产技术等部门参与分包计划评审，过去那种直接提点分包、过程失控的现象得到了有效控制推行分包招议标制今年分包招标项，实现X重点工程招标率通过分包招标，比计划分包金额节约资金义万元，相对成本压缩了100%,5%推行单价分包或总价包干制公司要求项目分包必须进行单价分析，合同中没有分包单价或总价包干的不给签订，避免分包结算纠纷二是强化工程项目经营管理公司通过建立招标评审制，强化重大项目的全过程控制，通过调查、分析，对工程项目进行全面的标前评估，识别潜在风险，按相关程序对投标文件进行施组、技术、成本等方面的评审通过分包计划评审、分包商评级细则、分包招标管理等制度，强化了工程项目的监督检查机制，组织定期或不定期的检查指导，及时发现工程项目分包管理中存在的问题，采取措施加以重点控制、开展形式多样的管理活动，稳步提升公司管理水平今年公司的管理目标是3“xxxx年”，经营科围绕这一目标开展各项活动，夯实管理的基础工作，稳步提升公司整体管理水平一是组织开展了“以为突破口、全面提升管理水平”活动，通过多种方式查xxxx找并选定本单位管理中最薄弱的环节项，明确整改目标，逐步提升薄弱点，促进基层单-2位精细化管理水平如将分包队伍管理方面作为薄弱点，他们从分包队伍利益考虑，xxx制定了详细的工作措施，坚持每天对农民工进行考勤，每月召开分包商协调会，监督分包商发放农民工工资，保障农民工合法权益，强化了分包队伍施工的安全、质量意识，确保了分包队伍的和谐稳定，一年来未发生一起分包纠纷、安全质量事故等现象；将现场标xxx准化管理作为该单位的薄弱环节，每月末由项目管理部领导及各部门主管组成考核小组，对各基层项目部定期检查考核，应用PD循环模式，不断更新，使标准更贴近施工现场二是通过召开经验交流会，选树在C Axxx加强单位和谐建设、妥善解决和处理生产实际中存在的不和谐因素等方面做的好的单位，介绍好的经验、做法、理念，引领其他单位不断改进、提高如处在资金困难的情况下xxx主动与分包商沟通的技巧；处在处理与业主关系方面，本着以诚和情待人、以宁可吃点xxx亏也要认真对待甲方要求的原则，都值得各单位学习借鉴三是开展经营活动分析及经营管理成果发布，通过分析发现了一些问题，及时采取了有效措施，避免了经营风险的.进一步扩大，通过经营管理成果发布会总结各单位的管理经验，使基层单位之间相互交流、相互学习、相互提高，促进公司管理水平的整体提高、强化合同管理，逐步实现合同管理的标准化、信息化、精细化4今年以来共签订各类合同份，总金额亿元包括承揽合同、分包合同、物资采XX XX购合同、设备租赁等余种合同类型，网上关联交易合同份，金额亿元共办理10XX XX重大合同所需的授权委托手续份，办理重大合同评审会签份，未因合同管理不善发XX XX生纠纷,通过合同谈判节约资金义万元X年公司强力推行合同信息化管理，在内部合同的线上签订过程中不断总结经验教20xx训，确保合同管理系统在公司的全面开展同时我们把工程分包合同管理作为一项重点工作来抓，根据《建设工程分包管理办法》文件精神，进一步规范工程分包合同的签订、履行一是建立合格分包商准入资源库，对资源库中的合格分包商进入公司分包市场进行再审查，实行动态考核要求所有项目在开工前根据施工计划报分包工程计划，并按《建设工程分包管理办法》确定分包队伍；二是进一步加强了外包工程的立项管理，严格审核分包方的资格,为分包方建立档案，今年共审批分包工程立项项，分包金额亿元对各工程处上XX XX报的外包立项，我们作到了及时办理、严格审查，对外包队伍进行综合评价、严格把关，杜绝使用不合格的外包队伍；三是严格按标准对外包工程进行审批，并按照《关于调整所属单位合同法律审查权限的通知》文件规定的权限，及时向法律事务处报审、备案、“三基”工作扎实有效开展5按照“三基”工作部署，结合生产经营管理实际，制订了公司全员“三基”建设、“比学赶帮超”暨挖潜增效、“三基”示范点创建等工作方案和措施，建立了公司和基层单位两级指标体系以及评价考核体系，将目标任务进行分解，落实责任按照工作要求，按月对各基层单位“三基”工作开展情况进行督导检查，按季度以综合类、经营类、效率类三个大类等项指标进行“比学赶帮超“工作考核和结果排名；公司在开展的创优夺牌11XX活动中，获得“优质高效杯”，所属个基层队获金银牌基层队，个基层队获XX XXxx XX金牌队基层队；在组织的“三基”对标巡视中，对公司基础管理工作给予了较高评价，xx xx并将好的做法和好的经验，向提交管理经验亮点材料篇，其中有两篇在杂志上xx XXxxx发表

三、生产经营中存在的问题、倒签合同的现象依然存在，风险防控意识弱年在合同管理方面总的执行情120xx还是不错的基本上做到了先签合同后进场，不签合同不进场原则，在不同程度上规避不签合同存在的潜风险，但仍有部分单位以工期紧、合同会签过慢为由，简单的达成口头协议后就让分包商进场施工，等签订合同时分包商漫天要价，使我单位利益受损，有些单位还存在先用料后签合同、材料打白条，将工程款变通为材料款的现象、工程结算滞后，不能及时准确反应项目的经营成果受行业特点及计划投2资影响，工程变更签证多，交工结算周期较长，产值收入的正确性无法核实，存在一定风险同时,分包结算也不及时，造成项目成本不能及时体现，影响项目经营成果的准确性、各专业发展不平衡公司具有公路、石油化工、市政三个总承包一级资质，极大地3提高了工程承接能力，有效拓展了发展空间，为公司进入“高、精、尖”市场提供了有力的保障从总的市场份额及实力上看，目前公司道桥工程是“长板”，管道安装工程是“短板”今后，公司将紧紧抓住石油石化市场发展机遇，将“长板”进一步加长，把“短板”尽快补上，使道桥工程与管道安装工程齐头并进，互相促进，相互融合，提高石油石化市场占有份额、工程规模与规模效益间的矛盾较为突出由于各单位工程规模不一，各工程处在管4理水平上存在差异，加之其他诸多主客观因素制约，工程规模与工程效益间的矛盾也表现得尤为突出据统计好的工程处盈利可达以上，而差的工程处盈利仅为好差之间9%

3.5%,的悬殊达这应该是我们要着重解决的问题之一

5.5%

四、年总体打算20xx、全面推行单项工程成本核算我们将强化项目经理是单项工程核算的第一责任人，1进一步细化项目人工、设备、物资的管理；做好两个结算工作，即同业主的工程结算和同分包商的分包结算，及时准确反应工程成本；强化财务对单项工程成本核算，确保真实反应单项工程的成本和盈亏情况，使项目部成为真正意义上的成本控制中心、利润生成源泉和资金汇缴平台、持续规范企业经营行为严格分包商市场准入，坚持分包商动态考核，优化分包商2资源库结构，强化对分包商过程管控；加大资金回收力度，完善项目资金拨付制度，“优先”保障重大项目资金；求真务实，创新管理理念，各单位、科室继续以“最薄弱环节”为突破口，狠抓措施、目标的落实，持续提高经营管理水平；抓好绩效管理的完善与推行，继续推行全员目标成本管理，进一步完善绩效管理、绩效考核，充分调动广大干部职工的积极性、以提升机关服务质量为目的，建立机关科室与生产经营单位挂钩的联动考核机制3我们将建立机关科室挂钩生产单位制度，将生产单位的效益指标、安全管理、质量管理、三基管理等情况纳入机关科室考评机关科室的考核与业绩工资挂钩，把科室利益与生产单位利益牢牢连在一起，促使机关科室深入生产一线，帮助生产单位查找薄弱环节，及时采取有效措施加以改进，提升机关服务基层的质量、不断提高公司法律事务管理水平一是认真研究所属单位办理法人营业执照或分支4机构营业执照的问题，提出既有利于生产经营、减少成本支出、又能规避法律风险的方案全面治理、规范公司各类证照、加强印章管理，减少行政处罚案件及印章管理不当案件的发生，为公司企业下设机构探索最佳法律身份定位二是积极协调工商行政管理和行政收费工作，监督、指导所属单位规范经营，对违反工商行政法规的行为进行自查和整改，杜绝超经营范围经营、无照经营、擅自变更经营地址、销售不合格产品、虚假出资和抽逃资金、超期变更等有可能造成行政处罚的行为三是加大对公司知识产权的管理力度，增强相关部门对商业秘密、商标和名称权的保护意识、完善企业管理制度，提高工作效率以石油工程建设公司机构重组为契机，全面梳5理公司各项管理制度，针对公司实际，进一步完善、健全公司内部的各项管理制度，并对制度文件的内容进行梳理、修改，用制度指导工作实践，以工作实践检验制度合理性，建立起有效的标准化制度和信息化制度财务核算工作总结「篇三」。