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财务部年度工作总结及下年度工作计划财务部年度工作总结及下年度工作计划「篇一」时光流逝,不知不觉间,今年已经过去一半,在公司各部门领导和负责人的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半在编制报表、资金安排上做到量入为出,以下是我所总结的11年上半年财务工作总结
一、重点工作
1、顺利的完成了20xx年年度审计工作,为公司以后的招投标奠定了坚实的基础
2、成功的通过了20xx年全国税务重点抽查工作
3、办理了安都数控地址变更工作
4、安都成立发展办公室------自己的公司自己当家做主
5、配合公司进行iso9001管理体系认证工作
二、日常工作
1、坚持学习,不断提高工作能力定期请老师来公司指导讲解疑难问题
2、明确分工,落实工作责任制(李丹、钱佳佳负责安都机电,王亚男负责安都数控,陈杰负责外勤)年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面继续做好工作
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力【范文3财务部上半年工作总结及下半年计划】财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据现就上半年度实际工作总结汇报如下
一、认真做好20xx年年终决算工作全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据
二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作
三、认真做好常规性财务工作财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库
四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况
五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款
六、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策
八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长
九、完善财务部各工作岗位职责要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结下半年工作计划鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力
三、迎接国税稽查的检查
7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行
四、完成20xx年预算初稿编制工作根据集团历年要求,在
10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!【范文4财务部上半年工作总结及下半年计划】年初,有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报
一、财务职能的完善与扩展由于XX公司是由XX年年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善
1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作
3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效,铺下了良好的基础公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析
6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐
7、财务知识的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握
二、具体职能管理
(一)财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成
1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关
2、成本核算随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对XXXXX建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票这样有利于清晰及时的核算开发成本
3、销售核算上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误
4、会计电算化XX年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级目前这一工作还在进行中
5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映
6、纳税申报由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,『6月公司应缴纳各项税收x万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善对于下半年,财务部做出以下计划和部署
1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准
2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训
4、做好资金统筹计划,保障项目运营财务部年度工作总结及下年度工作计划「篇三」20xx即将过去,虽然今年整个旅游行业都不景气,但财务部的工作一直比较忙碌,财务部的每个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到提高,在这一年中、在各位馆领导及财务部同事的大力支持下,严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项账务处理等日常事务性工作,并在年初及时准确地编报了XX年年度会计决算报表、统计年报和其他报表,完成了领导赋予的各项工作任务,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下主要工作情况一是日常工作
1、今年继续负责成本费用类账务记账工作,每个月对酒店发生的经营支出制作凭证,并在月底计算当月应缴纳的各项税金,结转利润,做月末结转后计算各类报表在下月初上报统计局当月经营情况报表及在网上填报旅游局当月接待人数及经营情况两张报表和国家统计局经营情况报表,上报财政局分户快报和财务报告两张报表,根据银行对账单编制银行余额调节表,到地税局报税,缴纳报职工医疗保险,养老保险费等装订凭证,餐厅报表,总台账单
2、制作工资发放表,到银行发工资,提取现金发没有存折的员工的工资,并对财务部所掌握的员工信息进行完善和整理
3、办理银行贷款抵押手续
4、填报年终决算报表,所得税税源调查表,所得税汇算清缴报表,办理工商营业执照年检,代码证年检等手续二是更换了库存管理系统因库房以前使用的管理系统已经跟不上现在酒店精细管理的需求,时常数据错误的情况发生,使用不方便,影响了库房的正常工作,今年五月份,通过与多家知名软件联系,进行程序功能和价格的对比,最终选择了与账务系统同品牌的浪潮库存管理系统,使库房的管理水平上了一个新台阶存在的不足20xx年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同事们帮助的结果,但还存在许多不足一是学习的深度和广度还需要加强;二是没有充分发挥主观能动性上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正下步打算以后要在领导的正确领导下,团结同事,勤奋学习,扎实工作一是要进一步加强学习业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识,在工作中有创新二是要勤奋实干多想、多听、多写,三要精诚团结做到以大局为重,维护集体的团结使下一年的工作再上一个新台阶财务部年度工作总结及下年度工作计划「篇四」财务部工作总结及计划范本财务部工作总结及计划例文财务部工作总结及计划范本【导语】财务部是指在本机构一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理的部门【篇一】20xx年财务部紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划,在集团董事会的正确领导和各部门的通力配合下以务实、高效的工作作风,高效有序地完成了各项财务日常工作,同时重点做好了以下工作
一、积极筹措资金,减少资金成本,降低财务风险,保证现金流的正常化U年集团规模不断扩大,资金总量需求增加,这给集团财务部带来了不小的融资压力,但在董事长的正确领导下,经财务部人员的共同努力下,11年不仅巩固了与原有银行的信贷关系,确保了原有的融资总量,而且积极寻求了新的融资渠道,并及时调整授信结构,降低融资成本11年与湖州交行建立合作关系,新增
三、管理工作
1、人员结构由于某些原因,钱佳佳和陈杰辞职,财务工作进入紧张工作阶段(在此特别表扬李丹,积极工作,发扬了不怕苦的精神),6月初李琳琳加入财务部,为财务工作的展开提供了马力
2、招聘:陆续在网上发布招聘信息,面试一些应聘者(发现问题:网上的水分太大,说的那些工作经历,还不如李丹会的多,张嘴就要5000元.),下一步将继续招聘,暂时计划招聘会计一名,出纳五名
3、财务管理工作:所有,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据其他
1、往来款日常审核办理工作
2、各种凭证及时录入工作
3、办理网上银行对账工作
4、统计申报工作
5、每月税务申报授权工作
6、财务公司及售后公司核名工作
7、学习驾照(个人)回顾上半年虽然为公司营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在财务人员的工作能力需要进一步提高,财务人员结构还要进一步调整,财务部分工作还需要进一步完善下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作,加强财务管融资总量2900万元,在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下,向中国银行省分行成功申请项目授信1个亿,为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金
二、有效开张财务内部审计,加强了对下属子公司的财务监督管理
1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况进行了内部审计在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,并对子公司生产经营状况的进行了调研,为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息
2、针对货币资金及票证管理情况,组织了专项内部检查20xx年9月24日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了内部检查,对检查中发现的些问题进行了通报,并促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件
三、结合20xx年经营审计,细化落实了20xx年经营目标年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年经营业绩、资金收支等情况进行了审计,结合审计中所了解的具体情况编制了20xx年的经营预算,成功完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作,为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实,为集团目标的完成奠定了基础财务部将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,加强预算和经营目标考核制度制定工作
四、认真做好了20xx年企业所得税筹划申报工作年初,我部组织召开所得税申报会议,对各子公司所得税申报工作进行了具体分析和指导,在不违反财政、税法规定的前提下,进行了税务筹划为集团降低税负通过不懈努力,争取到有关财政、税务部门的理解和支持,合理的减少税负,华盛达实业20xx年免交所得税205万元
五、成功实施远程软件加强了财务集团化管理按照计划,财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作,进一步完善财务软件系统,把外地子公司纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题,通过不断尝试,解决了异地打印问题,与红安电信部门积极联系寻求帮助,共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题为确保财务软件网络系统安全运行,规范操作,特制定了财务电算化管理制度目前,远程软件运行良好,外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件
六、较好配合了各级部门的稽查审计工作税务稽查方面,四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳情况进行了稽查,稽查工作人员对我们的工作给予了充分的肯定外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计,在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划,做好了充分的前期准备工作,在审计期重大问题与审计人员不断沟通,最终审计结论基本上在前期设定范围内另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计
七、成功组织召开半年度财务工作总结会议,完成了财务电算化岗位责任书签订工作财务部召集所有在德清及杭州的公司财务人员于7月22日一23日召开20xx年上半年工作会议会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策,对下半年工作做出了安排,另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书20xx年x月xx日,我荣幸成为XX金融的一员,在财务部担任会计一职,到现在,我已经加入XX这个家庭整整一个月了在这一个月的时间里,我对公司的架构、管理、运行模式及业务有了进一步的了解虽然我已经不是刚出社会的应届毕业生,尽管我已经有了近3年的会计工作经历,但是,面对这从未接触过的行业,心里总有点忐忑在原工作单位,我主要从事代理记账及审计咨询工作,涉及的基本是制造业与商贸企业的税务账处理、税务筹划及企业与各政府部门之间的沟通等工作,而不涉及一个企业内部的日常财务工作,对企业的内账及其管理认知比较少,因此,面对新的行业,面对新的工作职能,尽管入职前有对相关行业的会计制度与政策进行咨询与了解,但心里总有不踏实,感觉无从下手,害怕会做不好工作而当我加入XX,公司宽松融洽的工作氛围,让我放松了原来紧绷的情绪,很快适应了新的工作环境在这短短一个月的工作时间里,我感受良多首先,在人际交往方面公司虽然人员不多,并且基本都是新入职,但是每个人都相处融洽,组成一个融洽、和谐的集体其次,工作方面,得到一定的锻炼与提升
1.得益于之前的工作,由于对excel工作表的常用函数运用尚算熟练,让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能事半功倍尽管刚开始时,由于不熟悉业务,在计算产品收益时在数据组合上往往有些手忙脚乱,但最后总算能把握好规律,顺利完成该项工作,并且经过资料的搜集与测试,顺利把借款明细表按要求设计出来
2.由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作,因此在费用单据规范化及报销管理上有了深一步了解报销单据原则上只接受发票报销,在确实无法取得发票的情况下,允许收据报销,但必须说明情况报销时必须经过领导审核通过,财务才给予报销费用单据的规范化,及报销管理制度的订立,是加强公司的单据管理及成本费用控制的重要环节
3.由于公司是刚起步,办公系统及财务系统尚未配置到位,因此,查找筛选合适的办公系统及财务系统是我前期工作的一部分,而在对软件的初步了解及与软件供应商的洽谈过程中,更能发现自身谈判能力的不足,而每次洽谈过程中总助鲜明的立场及简洁有力的理据,伶俐的口才,都让我佩服不已这是非常值得学习的对象!
4.在这个月的中后期,公司业务开始初步发展,服务费收入及相应的业务支出交替发生,在每笔放款项目达成时,能对每笔放款项目的服务费及查勘费及时登记,并与跟进每个放款项目的客服专员顺利完成对接,做好业务的登记当然,在这一个月的工作中,也体现了我的不足之处,作为一名企业会计我的工作独立性尚且不够在前一份工作中,我更多的是处于执行者的‘地位,是命令的接收者,只需要把负责的客户相应的财务数据及指标定期对上级领导反映,以便领导掌握代理客户的基本情况,并且根据领导的指示执行相应的操作,而不需要在管理层面上对每一项操作思考因此工作依赖性较强而在这新的岗位,在执行职责的同时,更多的需要对每一操作是否合理进行思考,真正参与到企业的基层管理中因此,在工作中更需要较强的的独立性另外,在首次服务费收入进账时,由于跟领导、客服人员的沟通接洽不足,在中间的转账、登记及联系客户对接方面出现了小差错,万幸最后得以及时纠正了,而这也为以后的工作树立了前车之鉴【篇三】回顾过去一年公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任现就部门工作总结如下
一、过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了16年增值税缴纳工作通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作
三、分公司财务工作分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查
四、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展
五、财务部主要现状
1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端
2、对日常办公应用软件各功能不掌握
3、专业胜任力不强
4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项
5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大
6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端
7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外公司应指定专门人员对公司的商品车负责
8、公司各种档案未能健全地进行管理
六、“一份耕坛一份收获”,针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责任16年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下
1、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;
2、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;
3、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;
4、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
5、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
6、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;
7、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
8、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行
七、思路决定出路,行动决定结果今后财务部开展工作的思路是以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作财务部年度工作总结及下年度工作计划「篇五」一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部管理费用控制在年度预算范围内预算管理得到稳步推进,细化预算内容按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好
二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量
三、定期进行财务资金分析,提供决策支持财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益
四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持:一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织,能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错二是及时向有关领导提供各种报表,及时将公司财务状况汇报领导,便于领导决策三是配合上级部门及时完成上市831工作四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划一是按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋二是深入研究税收政策,合理避税增效益新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益三是搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率四是加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益同时对于机关部门的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支五是明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平六是稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,使全公司财务会计工作再上新台阶我们具体从以下几方面入手
1、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识
2、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作理,推动规范管理和加强财务知识学习教育使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,特拟定20xx年公司财务计划
一、日常核算
1、根据制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制各种会计财务报表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
二、管理工作
1、更换用友软件
2、办理代理记账许可证
3、办理会计公司和售后公司的注册工作
4、各部门、模拟分公司的单独核算工作
5、部门内部考核工作
6、岗位增员工作
3、加强会计实务培训注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱总之,在20xx年下半年里,我们将继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,完成各项计划内容财务部年度工作总结及下年度工作计划「篇二」财务部的工作总结及工作计划【范文1计划财务部工作总结及计划】一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作现将本年度的具体工作情况,简要总结如下
一、做好辖内资金使用工作为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营
二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送工作财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实我们每季度对全辖进行会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高
四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,我们组织反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报确保操作无风险
七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由人民银行进行审核核准开户我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作
十、20XX年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查
2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,
6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作
4、根据“准确分类一提足拨备一做实利润一资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准
5、做好呆账核销工作一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作
6、积极协调市区级财政对XX年年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作我们坚信,只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩【范文2财务部工作总结及计划】财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量在XX年做了大量细致的工作
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性
二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了e中项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善如设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了eu系统库存管理模块的初始化工作在8月初正式运行e:rp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核在财务执行过程中,严格控制费用财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的‘财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX。