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公司财务部出纳年度工作总结公司财务部出纳年度工作总结「篇一」尊敬的领导您好!首先,在公司、领导、同事的帮助以及自己对财务出纳的工作学习认识,已经更深层次的了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程也已经在同事们的指导和帮助下我学到了工作中以及出纳岗位外的知识,熟悉了这份新工作在做本职工作之后学习公司有关岗知识过去的三个月里在不断改善工作方式、方法来配合现场的一线工作人员同时,顺利完成如下工作
一、遵从公司各类规章制度,服从上级领导安排的工作
(1)遵从公司各类规章制度首先按照公司的规章制度开展工作,负责对公司会计核算管理、财务核算管理对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调的工作会同有关部门,办理固定资产的购建、入库、出库报废等财务审核手续,做到账、卡、物三相符办理现金收支和银行结算业务,及时登记公司财务软件中的现金和银行存款日记账,每月做出统计保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票及作废的单据等将每天处理的费用、报销单、付款单以及砂石厂的出货单收据等做到监督、稽核、检查工作每天收到砂石厂的日报表,复核后计入月报表,每月做出统
1.与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2.清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3.核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4.做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、酒店出纳工作总结其他工作
1.迎接公司评估,原创准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3.根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款公司财务部出纳年度工作总结「篇四」XX-XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好xx-xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款经常是催促很多次都不见回音于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺校随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐学习,也是唯一的途径综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的XX-XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作厨师长月工作总结和计划团支部4月工作总结月工作总结公司财务部出纳年度工作总结「篇五」XX年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,没有什么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的生活不过平凡的生活才是真谛,刺激的生活谁也过不了几天,我一直就这样平平淡淡的度过了一年时光荏苒,作为X集团子公司的X公司,财务部是X公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部的综合工作能力相比20XX年又迈进了一步回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽的责任为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结今年的工作可以分以下三个方面
一、财务核算与管理工作
1、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系
3、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导
4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象
二、费用成本方面的管理
1、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本为运输车辆的绩效管理提供参考依据
2、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本
三、会计基础工作
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作
2、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益
3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点这也是对自己的一种鞭策吧新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的‘业务,都建立起一套相应的成本归集并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”财务工作人员在公司里也算是不错的职位了,因为公司立足的根本还是财务,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我还是会做好这一项工作的公司的财务工作做好了,那么其他的事情就不是难题了,只有财务部门出现了问题,那么公司的发展就会出现更大的问题了,我知道这样,我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的!述职人我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款经常是催促很多次都不见回音于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐学习,也是唯一的途径综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的二XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作公司财务部出纳年度工作总结「篇六」作为公司出纳助理,我在本年度顺利完成如下工作:
一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管在这九个月的时间里,我独立完成了XX笔,总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续,以及XX笔总计XXX万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用
二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销按时将有关公司财务数据上报公司财务总管
三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用公司财务部出纳年度工作总结「篇七」时间如梭,20xx年很快就从我们身边溜走了回首这一年的工作和学习觉得自己有了长足的进步,同时也存在着这样那样的缺点,为了能在新的一年中更好的工作和学习,因此在这新旧年交替的时候对20xx年的工作、学习以及思想情况总结如下
一、思想方面工作与学习故然重要,但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进,就必须不断加强思想政治修养
二、工作方面在过去的一年里,在公司领导的正确领导下,认真履行岗位职责,圆满完成了领导交办的各项工作搞好财务基础工作,按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督遵守财经纪律,严格审查各项经济业务报销单据,根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作,及时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作,做到真实、准确、完整认真审核合同,及时贴印花税搞好固定资产核算工作,准确计提固定资产折旧严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导做好发票的领用、开具、缴销工作,及时做好防伪税控系统的抄税工作负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作严格执行财经纪律,按照财务制度进行核算在日常的财务核算过程中,积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息,配合二级公司进行资质年检,为他们提供有关的数据及报表,为公司经理进行经营决策、财务分析提供可靠的依据按时完成国电公司下达的各类财务统计报表做好20xx年度财务决算工作年末,我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作,决算前要做很多基础工作,进入十一月份,自己就着手做决算前的一切准备工作,包括各类辅助台帐的记录、核对等工作在决算过程中,加班加点,积极与二级公司经理协调、沟通,对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项,圆满保质保量的完成了年度决算工作
三、学习方面虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同,令我起初担任起这项工作有一定的.困难但我并不因此而感到灰心和气馁,而是虚心地向同事请教,并利用业余时间钻研专业书,加强学习,注意积累经验很快我就熟悉了业务,能够独立承担所负责的公司的成本核算任务,得到了领导和同事们的肯定和好评我认为只有这样勤奋工作、虚心请教,才能进一步提高自己的工作能力我工作在一个非常平凡的岗位上,不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业,但我始终坚信,在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热关键就在于我们个人是否能够坚持信念,是否能够保持兢兢业业的工作态度工作不忘学习,要边工作边学习,我很赞成这个观点,且一直也是这样做的至此,我利用业余时间报考了XXX,考取了会计技术初级资格职称,通过不断的学习来提高自己的业务知识水平积极参加厂里对干部的计算机知识培训通过学习和实际操作,我已基本掌握了XXX等系统软件的操作,并加深了对网络基础知识的了解和应用,并取得了计算机国家一级考试证书进一步提高了自己在对办公软件的使用操作,这些对实际工作有很大的帮助,较大地提高了效率另外,我还经常计,月初会有一个上月总额数据做到收支一条线,不坐支及时的将每日现场收益存入银行,做到每天的盘点清查工作,做好日清月结!详细阅规章制度,读理解并做到遵守公司的每一条规章制度2服从上级领导安排的工作服从上级的工作安排是公司存在和发展需要的一个基本原则上级代表公司,他要从全局着眼,为调和短期的现在和长远的未来,承担起整体的责任这也是他们之所以被尊称为“上级”的原因上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的支配权和主动性,而他的下级则并不具备这样的优越性所以从这个角度讲,下级服从上级是最大限度地发挥资源优势的需要另外,服从是团队合作意识的体现,团队合作的意义在于通过团队来实现对个人力量的整合,从而凝聚成一股强大的动力上级根据赋予他的责任和目标,站在整个团队的角度去思考团队中个体的工作安排,来达成整体的团队目标所以,为了实现团队最终目标,都需要放弃自己的一部分利益一个团队如果没有共同的价值观,没有统一的意志和行动,当然就不会有战斗力“服从”最主要强调的是一种团队合作意识,团队合作的意义不仅在于“人多好办事”,而在于通过团队来实现对个人力量的整合其次,也是重要的公司的后勤管理工作,根据公司领导意见,为砂石厂现场的一线工作人员做好后勤工作!
二、完成当月重点工作每月月末和月初是会计最忙碌的时候,一个月的工作都要在这几天进行归集
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理阅读有关本专业的杂志、报纸,如《财务会计》、《中国税务》等等不断学习的主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识,使自己不会在飞速发展的信息社会中落后,能够在工作中发挥自己更大的潜能,不断提高业务水平和工作质量,更加顺应企业发展的需要以上便是我在20xx年的工作情况,在今后的工作中,我将更加努力地工作!公司财务部出纳年度工作总结「篇八」回首20xx年的工作,物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了XX物业公司与xx的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶具体工作如下
一、物业公司与的财务分账XX XX从20xx年XX月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查xx月份,又把该账套移交给集团会计核算部
二、物业公司管理台账体系的建立根据XX集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(XX物业公司及XX)0包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用
三、物业公司财务制度的制定在XX集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系包括《XX物业财务制度》、《XX物业管理台账核算办法》、《XX物业财务付款管理办法》、《XX物业付款审批权限的规定》、《XX物业财务部部门职责》、《XX集团内部服务结算管理办法》的制定规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的.提升和改善特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升
四、财务管理模式的转变物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率
五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作从XX月份开始,共收楼140户,收楼费用
149.33万;从XX月份开始,重点加强管理费的催缴工作,xx—xx月共追缴了管理费xx万,收费率比上半年大大的提高
六、完成财务部门的数据录入xx一期维修基金以及欠费情况的彻底清查汇报公司领导,进行催缴工作监控XX的财务开支、价格审核及收款流程的管理对收银人员进行财务培训,并且于XX月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率
七、年财务出纳工作思路20xx
1、建立物业公司的成本库根据XX物业公司和XX的实际工作情况编制物业公司的成本库合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况为财务分析提供最真实的数据
2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确
3、从管理的角度,对xx的经营状况进行进一步的核算把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映xx的经营成果一份汗水一份收获,物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐20xx年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与管理的积极性合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队公司财务部出纳年度工作总结「篇九」我是XX公司的一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获现把自己上半年来的工作情况总结如下
一、日常工作在工作中,我努力学习、了解和掌握XX方面的政策法规和公司的规章制度,不断提高自己的学习能力我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力
二、工作要求在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失
三、工作内容严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐严格保证现金的安全,防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误坚持每日盘点库存现金,做到日清日结这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”随时掌握银行存款余额,不签发空头支票保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问领导当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由部门主任审核,审核无误后,交由领导签字确认最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把XX公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏
2、每日及时前往现场,与现场的一线工作人员做对账公司各项收支、开出的收据、及时收回现金,将现金于收据对好帐以后及时存入银行,做到日清月结
3、根据会计提供的依据,与银行部门取得联系,井然有序的完成了其他应发放的经费工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
5、领导及其上级部门要求的报表和每月上报的报表能够在规定的时间顺利制成并上报
6、能顺利的完成领导交付的其他工作
7、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务
8、提取财务备用资金,取回银行回单完成每天每月凭证
9、核算员工考勤情况,按照出勤情况核算工资,核算销售业绩、核算提成发放工资,发放奖金
10、整理原始凭证,按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理,同时原始凭证和销售出货单进行核算,得出每天每月的利润等
11、保障现场一线工作人员的后勤工作,做到随叫随到!
12、加强理论学习,进一步提高工作效率的同时能够保证工作质量
13、在日常财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系
14、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果
三、在本职工作之外完成领导安排的临时工作情况,及与各部门之间合作协调相关工作
(1)在本职工作之外完成领导安排的临时工作情况首先,如果领导有临时工作的安排,在自身有本职工作而且处于急事的状态,那么应该及时汇报领导这很重要,一个员工,首先要做好自己职责范围内的工作或者在领导知道现状的情况下,看领导是否有特殊的安排在不耽误本职工作的情况下接受并及时处理领导临时安排的工作当然,既然接受那必须及时处理,工作不挑肥拣瘦,领导安排的工作没有折扣,只有认真努力的完成过程中保持反馈不管是进展顺利与否,都应该及时沟通进度,并确认方向无误有困难更应该第一时间汇报,同时有解决方案或备选方案不管是否完都要及时汇报!
(2)及与各部门之间合作协调相关工作积极参与配合各部门开拓新的合作协调相关工作经济增长点,和同事增强分析问题、解决问题的能力只有掌握了工作方法,遇到问题才有解决方法的能力!
四、本职工作岗位学习的效果在完成每天的工作后进行学习,理解并掌握《初级会计实务》《经济法基础》及公司各类规章制度监督、稽核、检查砂石厂数据、财务数据、报销流程以及每月汇报各类报表数据辨别真伪、严格把关、廉洁自律做到规范操作、杜绝漏铜学习效果逐渐明显,进一步的提高了工作效率的同时能够保证工作质量充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系
五、工作中出现的问题本月出现迟到,经过领导的批评、教育、指导明白了这不仅是对自己不好的一方面,另一方面也是对公司不好的影响准时上下班看似虽小,但却彰显了立身职场的态度!天下大事必作于细,天下难事必作于易就要从身边的小事做起,把一个个小的胜利果实聚集起来,才能获得更大的成功
六、工作报告小结以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正在今后的工作当中,我将会一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗公司财务部出纳年度工作总结「篇二」公司出纳上半年个人工作总结一20xx回顾一下上半年的工作,能较好的完成自己的日常工作,总体的工作都有所收获现将半年来的工作情况做一总结对于我的工作,每个月基本上都是固定相仿的内容,像于银行、税务这方面的联系、办公室的日常工作基本上都能较好的完成对于客户、库存资料的管理以前有所提高,但是还需要进一步的全面完善对于工作中存在的问题,我会在下半年的工作中不断学习加以解决
1、对于公司的财务方面的一些制度管理,要进一步的完善如现金、银行的日常账目往来要仔细的逐日逐笔核对,确保账实相符与会计每两个月进行一次对账
2、对于公司业务销售方面也需要建立一个完整的管理体系像客户从订货、出货到结款的一系列流程要有一套专业的管理归档,认真细心的确保每一次销售的准确入档
3、要加强自身专业的学习,提高自身业务水平,在处理工作中的各类问题的同时不断学习、不断积累,要有责任的对待各项工作任务,从而提高工作效率和工作质量积极为公司创造更高价值,力争取得更大的工作成绩公司出纳上半年个人工作总结二20xx转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程出纳的工作主要就是现金及银行两方面现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
1、配合XX部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效
2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账
3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计
4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表
5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作
7、完成领导临时安排的事项在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项反思自己在上半年工作中的不足之处
1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工作
2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的工作计划如下
1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作
2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作
3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持公司出纳上半年个人工作总结三20xx20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款公司财务部出纳年度工作总结「篇三」
一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作。