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公司项目结算管理制度目的和适用范围1为保证公司财务安全和资金运作的高效率,预防应收账款不能如
1.1期到账,避免财务运作风险,提高结算效率,加强公司的结算管理,结合当前公司业务实际需求,特制定本制度本制度采取各事业部、子公司、总公司技术部门、市场部、财务部
1.2通力合作的方式,适用于公司进行结算管理运作单位职责与落实2各事业部、子公司、总公司技术部门负责结算全过程一一项目结
2.1算发起及发票交付,指定部门结算主管,以控制本单位所有项目结算进度为目的,负责主导、组织、协调本单位项目阶段性结算工作,主要有发起结算和开票工作,包括客户评分收集、工作量统计、付款申请或结算文件编制和审核,与客户或监理确认、发起《开票通知》流程、联络税局、发票交付等过程最后将本单位所有项目结算进行汇总统计,并将《开票通知》纸版和结算文件等资料最终电子版提交市场部保存市场部负责结算审核一一开票审核与回款追踪,市场区域经理负
2.2责项目回款进度跟踪同时,市场部商务人员协助准备开票资料,将公司所有项目结算进行汇总统计,保存结算文件等资料最终电子版及《开票通知》复印件财务部负责结算配合一一协助开票,总部开票或协助办理外出经
2.3营证明、税金调度等,配合结算开票等过程,保存《开票通知》原件指定部门结算主管与说明3指定部门结算主管事业部、子公司、总公司技术部门指定专职/
3.1兼职的部门结算主管,部门结算主管以控制本单位所有项目结算进度为目的,负责组织、主导和协调各地项目负责人与客户、监理、税局的联络沟通、与市场部、财务部等内部沟通;主导项目结算及开票总流程;审核、汇总、统计、保存本单位项目结算资料结算资料说明包括客户评分、结算申请、付款申请、结算文件
3.2开票资料说明合同文本、公司资质、税务证明、外出经营证明等
3.3相关资料项目结算及开票流程4结算发起在合同规定的结算期限内,由项目负责人主动发起结算,
1.1通知或催促客户;或者由客户按其内部流程主动通知项目负责人,确认结算方式及结算阶段款项,通知本单位部门结算主管结算资料审核由部门结算主管负责收集、审核结算资料,指导项
1.2目负责人与客户或监理等进行双方确认的沟通开票发起在结算资料与客户或第三方确认无误后,由部门结算主
1.3管发起《开票通知》流程,填写《开票通知》中项目名称、金额、结算进度等内容,同时进行开票税金借款流程(外地开票时),完成本单位内部审核(技术部门经理负责开票金额审核,分管总经理负责开票税金借款审批)市场部确认开票审核部门结算主管提交《开票通知》、《付款
1.4申请》纸版和相关结算资料电子版到市场部,由市场部根据结算资料审核金额、结算进度和项目销售采购部分金额财务部确认市场部审核确认后,提交财务部确认,办理总公司开
1.5票,或外经证明与税金调配财务部保留《开票通知》审批原件,市场部保留《开票通知》复印件发票交付总部开票与外地开票两种情形
4.6总部开票由市场部在总部办理开票,提交发票给项目负责人,
4.
1.1项目负责人将发票和结算资料提交给客户外地开票由市场部在总部办理外经证明与税金借款,交付给
4.
26.2外地项目负责人,由外地项目负责人在当地税局开票,开票后将发票寄回市场部盖章,市场部在发票盖章后寄回外地项目负责人,由项目负责人将发票和结算资料提交给客户项目负责人寄回发票必须在当月内完成,如跨月必须将发票复印件提前传真回总部结算资料更新或发票重开在客户收取发票和结算资料后,如果客
4.3户内部对发票和结算资料的审核流程不能通过,当地项目负责人必须积极与客户沟通联络,并将更正后的信息通知部门结算主管,及时准备更新结算资料或重新发起开票流程,市场部与财务部予以全力配合结算统计部门结算主管必须汇总统计本单位所有项目的结算金额、
4.4结算进度,保存签字审批后的纸版结算资料和电子版最终结算资料,建立本单位项目结算档案库同时,部门结算主管必须将最终结算资料电子版提交给市场部,市场部保存电子版最终结算资料和《开票通知》复印件,建立总公司项目结算档案库算梳理市场部每年年末定期发起一次结算梳理流程,与各单
4.5位、财务部核对各项目结算金额、结算进度、电子版最终结算资料档案库,以确保公司“所有项目结算不遗漏、金额不出错、资料保存完整、结算进度准确”回款追踪5回款追踪在发票交付给客户后,市场部区域经理负责组织追踪回
5.1款,保证回款及时,要求两个月内完成回款配合责任当地项目组积极配合市场部联络客户,以保证客户及时
5.1回款回款确认回款到达公司帐户后,财务部及时更新回款信息,通知
5.2市场部,市场部统一汇总回款信息后通知各部门结算主管保证金的管理6投标保证金按照投标要求,市场部区域经理负责投标保证金的跟
6.1进若没有中标,在投标结束一个月内完成回款;若中标,要求在合同签订一个月内完成回款合同履行保证金按照合同要求,事业部、子公司、总公司技术部
6.1门的部门结算主管负责合同履行保证金的跟进,要求在合同履约完成一个月内完成回款合同质量保证金按照合同要求,各事业部、子公司、总公司技术
6.2部门的部门结算主管负责合同质量保证金的跟进,要求在合同规定的质量保证期限一个月内完成回款工人工资保函按照合同要求,在合同规定的质量保证期限完成后,
6.3整个合同结束,各事业部、子公司、总公司技术部门的部门结算主管负责跟进工人工资保函,向客户索回保函,提交给财务部,要求在一个月内完成本制度于公布之日起实施附项目结算流程示意图结算发起.客户结算发起年度款、预付款、进度款、初验款、终险款、质保金、一次性全款.项目负责人负方沟通结算申请、付算申请、结客户/监理确认算文件等相关结算资料部门结算主管双方确认后部门结算主管发起潦程《开票通知》流程提交结算资料市场部确认财务部确认税金网配/外经证明/或总部开票外地税金或总部发票外地开票资料跨月发票应提前传真亚印件需要外地开票时外地发票寄回当地税局项目负责人市场部盖章发票寄回当地回款追踪市场部区域经理回款确认款财务部确认回丁部门结算主管汇总统计。