《门店资金管控》课件

门店资金管控CONTENTS•门店资金管控概述•门店资金流入管理•门店资金流出管理•门店资金流动性管理•门店资金风险控制•门店资金管控的未来发展01门店资金管控概述门店资金管控的定义01门店资金管控是指对门店的财务活动进行计划、组织、协调、控制和监督，确保门店资金的安全、合规和高效使用02它涵盖了门店的收入、支出、库存和应收账款等各个方面，是门店经营管理的重要组成部分门店资金管控的重要性保障资金安全通过有效的资金管控，可以降低门店的资金风险，确保资金的安全提高经营效率合理的资金安排和运用可以提高门店的经营效率，提升盈利能力促进可持续发展良好的资金管控有助于企业实现可持续发展，提升企业的整体竞争力门店资金管控的策略和原则集中管理风险管理对门店的资金风险进行充分评估门店资金应实行集中管理，统一和预警，采取有效措施降低和规调度和使用，以提高资金的规模0103避风险效应和使用效率预算管理信息透明0204通过预算对门店的资金活动进行确保门店资金信息的透明度，及计划和控制，确保各项支出符合时掌握资金动态，为决策提供有预算要求，防止超支现象力支持02门店资金流入管理门店资金流入管理•门店资金管控是确保门店正常运营的关键环节，它涉及到资金的流入和流出管理有效的资金管控能够提高门店的盈利能力，降低经营风险，并为管理层提供准确的财务数据03门店资金流出管理商品采购管理供应商选择选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，建立长期合作关系，确保采购采购计划的商品符合要求制定合理的采购计划，根据销售数据和库存情况，确定采购的商品种类、数采购合同量和时间签订详细的采购合同，明确商品规格、质量标准、价格、付款方式等条款，避免纠纷工资及福利支出管理工资核算工资发放根据员工的岗位、级别和绩效，制定确保工资按时、足额发放，避免拖欠合理的工资标准，确保工资核算的准工资的现象发生，维护企业形象确性和公平性福利计划设计符合员工需求的福利计划，如健康保险、养老保险、带薪休假等，提高员工的工作积极性和忠诚度其他日常支出管理租金和物业管理费与房东或物业公司协商合理的租金和物业管理费，确保门店的正常运营水电费用合理控制水、电等能源的消耗，定期检查和维护设备，避免浪费营销费用制定有效的营销计划，合理分配营销预算，提高门店的知名度和销售额04门店资金流动性管理库存管理010203库存量控制库存分类管理库存盘点根据销售数据和市场需求，根据商品的销售情况和保定期对门店库存进行盘点，合理控制门店库存量，避质期等因素，对库存进行确保账实相符，及时发现免积压和浪费分类管理，优先处理滞销和解决库存异常问题和临期商品应收账款管理应收账款催收定期对应收账款进行清理和催收，客户信用管理确保及时回款，降低坏账风险建立客户信用管理体系，根据客户信用状况合理确定应收账款额度收款政策制定制定合理的收款政策，明确收款方式和时间，规范门店收款行为应付账款管理供应商选择应付账款账期管理采购计划制定选择优质的供应商，确保合理安排应付账款账期，根据门店销售情况和市场商品质量和供应稳定，降与供应商建立良好的合作需求，制定合理的采购计低采购成本关系，确保及时付款划，降低库存和采购成本05门店资金风险控制门店资金安全风险控制门店资金安全风险识别通过建立风险识别机制，及时发现门店资金安全风险，如盗窃、抢劫等门店资金安全风险评估对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度门店资金安全风险应对根据风险评估结果，采取相应的应对措施，如加强安保措施、安装监控设备等门店资金流动性风险控制门店资金流动性风险识别01通过分析门店现金流状况，及时发现资金流动性风险，如资金短缺、债务违约等门店资金流动性风险评估02对识别出的流动性风险进行评估，确定风险等级和影响程度门店资金流动性风险应对03根据风险评估结果，采取相应的应对措施，如优化库存管理、提高应收账款回收率等门店资金信用风险控制门店资金信用风险识别通过分析客户信用状况，及时发现资金信用风险，如客户违约、欠款等门店资金信用风险评估对识别出的信用风险进行评估，确定风险等级和影响程度门店资金信用风险应对根据风险评估结果，采取相应的应对措施，如加强客户信用管理、建立欠款追讨机制等06门店资金管控的未来发展门店资金管控的信息化发展信息化管理系统的普及随着信息技术的发展，门店资金管控将更加依赖于信息化管理系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理数据挖掘与分析通过大数据技术，对门店资金数据进行深度挖掘和分析，为门店经营决策提供有力支持门店资金管控的智能化发展智能化支付手段随着移动支付、扫码支付等智能化支付手段的普及，门店资金管控将更加便捷高效智能化风险管理通过人工智能技术，实现门店资金风险的智能化识别、评估和预警，提高资金安全保障能力门店资金管控的创新发展创新管理模式随着消费升级和市场竞争加剧，门店资金管控需要不断创新管理模式，以适应市场变化和客户需求创新技术应用积极探索新技术在门店资金管控领域的应用，如区块链、物联网等，提升门店资金管控的效率和安全性谢谢您的聆听THANKS。