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上海市民星中学年度决算2020年度财政拨款收入支出决算总表2020收入支出一般公共预政府性基金国有资本经项目决算数项目合计算财政拨款预算财政拨营预算财政款拨款
一、一般公共预算财政拨款2,
397.93
一、一般公共服务支出
0.
000.
000.
000.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.
000.
000.
000.00
三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出
0.
000.
000.
000.
000.00
四、公共安全支出
0.
000.
000.
000.00
五、教育支出1,
901.841,
901.
840.
000.00
六、科学技术支出
0.
000.
000.
000.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.
000.
000.
000.00
八、社会保障和就业支出
296.
87296.
870.
000.00
九、卫生健康支出
154.
06154.
060.
000.00
十、节能环保支出
0.
000.
000.
000.00
十一、城乡社区支出
0.
000.
000.
000.00
十二、农林水支出
0.
000.
000.
000.00
十三、交通运输支出
0.
000.
000.
000.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.
000.
000.
000.00
十五、商业服务业等支出
0.
000.
000.
000.00
十六、金融支出
0.
000.
000.
000.00
十七、援助其他地区支出
0.
000.
000.
000.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.
000.
000.
000.00
十九、住房保障支出
86.
6086.
600.
000.00
二十、粮油物资储备支出
0.
000.
000.
000.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.
000.
000.
000.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.
000.
000.
000.00
二十三、其他支出
0.
000.
000.
000.00
二十四、抗疫特别国债安排的支出
0.
000.
000.
000.00本年收入合计本年支出合计2,
397.932,
439.372,
439.
370.
000.00年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
208.
87167.
43167.
430.
000.00
一、一般公共预算财政拨款
208.87
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
0.00总计2,
606.80总计2,
606.802,
606.
800.
000.00注本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况项目合计基本支出项目支出功能分类科目编科目名称码205教育支出1,
901.841,
784.
24117.6020502普通教育1,
813.841,
784.
2429.60高中教育1,
813.841,
784.
2429.60教育费附加安排的
2050988.
000.
0088.00支出其他教育费附加安
88.
000.
0088.00排的支出社会保障和就业支
208296.
87296.
870.00出行政事业单位养老
20805296.
87296.
870.00支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
197.
91197.
910.00机关事业单位职业年金缴费支出
98.
9698.
960.00210卫生健康支出
154.
06154.
060.00行政事业单位医疗
21011154.
06154.
060.00事业单位医疗
154.
06154.
060.00221住房保障支出
86.
6086.
600.0022102住房改革支出
86.
6086.
600.00住房公积金
86.
6086.
600.00合计2,
439.372,
321.
77117.60注本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况经济分类科科目名称决算数科目名称决算数目编码经济分类科目编码301工资福利支出2,
007.02302商品和服务支出
247.
4230101347.
703020157.72基本工资办公费30102津贴补贴
39.7530202印刷费
3.3430103奖金
0.0030203咨询费
0.0030106伙食补助费
0.0030204手续费
0.1630107绩效工资1,
048.7230205水费
2.78机关事业单位基本养老保险缴
30108197.9130206电费
8.91费30109职业年金缴费
98.9630207邮电费
1.
5630110154.
06302080.00职工基本医疗保险缴费取暖费
301110.
003020947.39公务员医疗补助缴费物业管理费
3011210.
83302110.03其他社会保障缴费差旅费
3011386.6030212因公出国(境)费用
0.00住房公积金
301140.
003021326.21医疗费维修(护)费30199其他工资福利支出
22.4930214租赁费
0.91303对个人和家庭的补助
5.
61302150.00会议费
303010.
00302160.26离休费培训费30302退休费
0.0030217公务接待费
0.0030303退职(役)费
0.0030218专用材料费
5.
64303040.
00302240.00抚恤金被装购置费
303050.
00302250.00生活补助专用燃料费
303070.
00302264.13医疗费补助劳务费
303085.
02302270.51助学金委托业务费
303090.
503022827.09奖励金工会经费
303100.
003022915.83个人农业生产补贴福利费30311代缴社会保险费
0.0030231公务用车运行维护费
1.
32303990.
09302390.00其他对个人和家庭的补助其他交通费用30240税金及附加费用
0.
003029943.63其他商品和服务支出310资本性支出
61.
723100246.36办公设备购置
310033.20专用设备购置
310070.00信息网络及软件购置更新31013公务用车购置
0.0031019其他交通工具购置
0.
00310210.00文物和陈列品购置31022无形资产购置
0.
003109912.16其他资本性支出人员经费合计公用经费合计
309.142,
012.63注本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费合计因公出国(境)费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
3.
001.
320.
000.
003.
001.
320.
000.
003.
001.
320.
000.00注本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况项目年初结转和结本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科余科目名称目编码合计小计基本支出项目支出合计注本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况说明上海市民星中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科科目名称目编码合计合计注本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况说明上海市民星中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据单位万元价值年初数年末数年初数年末数
一、资产合计——1,
521.541,
304.04(-)流动资产——
489.
99261.08
(二)固定资产——2,
291.392,
418.76其中
1.房屋(平方米)8,
233.008,
232.
99679.
87679.
872.通用设备(台/套/辆)1,22312261,
105.601,
178.55其中
(1)车辆(辆)
1115.
4715.47一般公务用车
1115.
4715.47执法执勤用车
000.
000.00特种专业技术用车
000.
000.00其他用车
000.
000.00
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
22118.
68118.
683.专用设备(台/套)
14714497.
2595.65其中单价100万元以上专用设备
000.
000.
004.其他固定资产——
408.
67464.69减累计折旧及减值准备——1,
273.761,
382.54
(三)长期股权投资——
0.
000.00
(四)长期债券投资——
0.
000.00
(五)在建工程——
0.
000.00
(六)无形资产——
0.
000.00减累计摊销——
0.
000.00
(七)其他资产——
13.
926.74
二、负债合计——
164.
50107.87
三、净资产合计——1,
357.041,
196.17第三部分上海市民星中学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明上海市民星中学2020年度收入支出总计2,
762.35元与2019年度相比,收入支出总计增加
188.99万元,增长
7.34%主要原因职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费增加、项目经费增加
二、收入决算情况说明本年收入合计2,
466.42万元,其中财政拨款收入2,
397.93万元,占
97.22%;事业收入
65.07万元,占
2.64%;其他收入
3.42万元,占
0.14%
三、支出决算情况说明本年支出合计2,
594.92万元,其中基本支出2,
477.16万元,占
95.46%;项目支出H
7.76万元,占
4.54%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市民星中学2020年度财政拨款收入支出总计2,
606.80万元与2019年度相比,财政拨款收入支出总计增加
100.87万元,增长
4.03%主要原因职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费增加、项目经费增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出2,
439.37万元,占本年支出合计的
94.01%与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加
193.34万元,增长
8.61%主要原因职工收入增加、社保基O数调整增加、公用经费增加、项目经费增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出2,
439.37万元,主要用于以下方面教育支出(类)1,
901.84万元,占
77.96%,社会保障和就业支出(类)
296.87万元,占
12.17%;卫生健康支出(类)
154.06万元,占
6.32%;住房保障支出(类)
86.6万元,占
3.55%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,
147.22万元,支出决算为2,
439.37万元,完成年初预算的
113.61%决算数大于预算数的主要原因绩效工资总量、公用经费定额标准提高其中
1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1,
813.84万元主要用于保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出年初预算为1,
608.64万元,支出决算为1,
813.84万元完成年初预算的H
2.76%决算数大于预算数的主要原因绩效工资总量、公用经费定额标准提高
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
88.00万元主要用于学校按照政策规定为市级专项年初预算为
0.00万元,支出决算为88万元决算数大于预算数的主要原因新增市级专项第一部分上海市民星中学概况
一、主要职能
二、机构设置第二部分上海市民星中学2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表第三部分上海市民星中学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
296.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
197.91万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)
98.96万元主要用于学校按照政策规定行归口管理的养老保险金支出年初预算为
297.48万元,支出决算为
296.87万元,完成年初预算的
99.79%决算数O小于预算数的主要原因基数调减
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
154.06万元主要用于学校按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出年初预算为
154.94万元,支出决算为
154.06万元,完成年初预算的
99.43%决算数小于预算数的主要原因预算比例调整
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
86.60万元主要用于学校按照政策规定缴纳职工公积金年初预算为
86.16万元,支出决算为
86.60万元,完成年初预算的
100.51%决算数大于预算数的主要原因预算比例调整
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出2,
321.77万元其中人员经费2,
012.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗俣险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费
309.14万元主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(-)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出年初预算为
3.00万元,支出决算为
1.32万元,完成预算的
44.00%,其中因公出国(境)费决算为
0.00万元,完成预算的
0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为
1.32万元,完成预算的
44.00%;公务接待费支出决算为
0.00万元,完成预算的
0.00%o2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费使用2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少
0.90万元,下降
40.54%,其中因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少
0.90万元,下降
40.54%;公务接待费支出决算与上年持平因公出国(境)费支出与上年一致无支出公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制车辆运营成本公务接待费支出与上年一致无支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算
0.00万元,占
0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算
1.32万元,占100%;公务接待费支出决算
0.00万元,占
0.00%o具体情况如下.
1、因公出国(境)费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2、公务用车购置及运行维护费支出
1.32万元其中公务用车购置支出为0万元公务用车运行维护支出
1.32万元主要用于车辆维修费及公务车加油服务2020年,上海市民星中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆
3、公务接待费支出
0.00万元其中国内公务接待支出
0.00万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市民星中学2020年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市民星中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出
十、预算绩效管理情况上海市民星中学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下制度建设情况方面2020年上海市民星中学为了推进内部控制制度,完善了《预算管理制度》;工作机制建设情况方面2020年上海市民星中学加强预算执行管理,建立项目推进工作机制,提高资金使用绩效绩效评价开展情况2020年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元.
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况上海市民星中学2020年度无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况上海市民星中学2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为
71.85万元,其中货物采购金额
24.37万元、工程采购金额
0.00万元、服务采购金额
47.48万元
(三)车辆、房屋特殊占用情况上海市民星中学2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明第四部分名词解释
一、财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入主要是高中学生学费
三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是非财政专项收入等
五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
六、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
七、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
八、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
九、经营支出指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十、“三公”经费指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
十一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市民星中学概况
一、主要职能实施高中学历教育,促进基础教育发展
二、机构设置根据上述职责,上海市民星中学设5个内设机构,包括校长办公室、教学处、德育处、总务处、人力资源处第二部分上海市民星中学2020年度部门决算表2020年度收入支出决算总表单位万元收入支出项目决算数项目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入2,
397.93
一、一般公共服务支出
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、上级补助收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、事也收入
65.07
五、教育支出2,
057.39
六、经营收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、附属单位上缴收入
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、其他收入
3.42
八、社会保障和就业支出
296.87
九、卫生健康支出
154.06
十、节能环保支出
0.00卜
一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
86.60
二十、粮油物资储备支出
0.00卜
一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00二T,
三、其他支出
0.00
二十四、抗疫特别国债安排的支出
0.00本年收入合计2,
466.42本年支出合计2,
594.92使用非财政拨款结余
87.06结余分配
0.00年初结转和结余
208.87年末结转和结余
167.43总计2,
762.35总计2,
762.35注本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况年度收入决算表2020项目附属单位上本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入功能分类科目编缴收入科目名称码合计2,
466.422,
397.
930.
0065.
070.
000.
003.42205教育支出1,
937.441,
868.
950.
0065.
070.
000.
003.4220502普通教育1,
849.441,
780.
950.
0065.
070.
000.
003.42高中教育1,
849.441,
780.
950.
0065.
070.
000.
003.42教育费附加安排的支出
2050988.
0088.
000.
000.
000.
000.
000.00其他教育费附加安排的支出
88.
0088.
000.
000.
000.
000.
000.00社会保隙和就业支出
208297.
48297.
480.
000.
000.
000.
000.00行政事业单位养老支出
20805297.
48297.
480.
000.
000.
000.
000.00机关事业单位基本养老保险
198.
32198.
320.
000.
000.
000.
000.00缴费支出机关事业单位职业年金缴费
99.
1699.
160.
000.
000.
000.
000.00支出卫生健康支出
210144.
88144.
880.
000.
000.
000.
000.0021011行政事业单位医疗
144.
88144.
880.
000.
000.
000.
000.00事业单位医疗
144.
88144.
880.
000.
000.
000.
000.00221住房保障支出
86.
6286.
620.
000.
000.
000.
000.0022102住房改革支出
86.
6286.
620.
000.
000.
000.
000.00住房公积金
86.
6286.
620.
000.
000.
000.
000.00注本表反映单位本年度取得的各项收入情况年度支出决算表2020项目对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出功能分类科目编支出科目名称码合计2,
594.922,
477.
16117.
760.
000.
000.00205教育支出2,
057.391,
939.
63117.
760.
000.
000.00普通教育205021,
969.391,
939.
6329.
760.
000.
000.00高中教育1,
969.391,
939.
6329.
760.
000.
000.0020509教育费附加安排的支出
88.
000.
0088.
000.
000.
000.00其他教育费附加安排的支出
88.
000.
0088.
000.
000.
000.00208社会保障和就业支出
296.
87296.
870.
000.
000.
000.0020805行政事业单位养老支出
296.
87296.
870.
000.
000.
000.00机关事业单位基本养老保险
197.
91197.
910.
000.
000.
000.00缴费支出机关事业单位职业年金缴费
98.
9698.
960.
000.
000.
000.00支出210卫生健康支出
154.
06154.
060.
000.
000.
000.0021011行政事业单位医疗
154.
06154.
060.
000.
000.
000.00事业单位医疗
154.
06154.
060.
000.
000.
000.00221住房保障支出
86.
6086.
600.
000.
000.
000.0022102住房改革支出
86.
6086.
600.
000.
000.
000.00住房公积金
86.
6086.
600.
000.
000.
000.00注本表反映单位本年度各项支出情况。