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上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园年度决算2021财政拨款收入支出决算总表单位万元收入支出一般公共预政府性基金国有资本经项目决算数项目合计算财政拨款预算财政拨营预算财政款拨款
一、i般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出1,
465.77
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出1,
305.521,
305.52
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
86.
8386.83
九、卫生健康支出
46.
1746.17
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
27.
2527.25
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1,
465.77本年支出合计1,
465.771,
465.77年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款总计1,
465.77总计1,
465.771,
465.77注本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称205教育支出1,
305.521,
119.
46186.0620502普通教育1,
153.861,
119.
4634.40学前教育1,
153.861,
119.
4634.4020509教育费附加安排的支出
151.
66151.66其他教育费附加安排的
151.
66151.66支出208社会保障和就业支出
86.
8386.8320805行政事业单位养老支出
86.
8386.83机关事业单位基本养老
57.
8957.89保险缴费支出机关事业单位职业年金
28.
9428.94缴费支出210卫生健康支出
46.
1746.1721011行政事业单位医疗
46.
1746.17事业单位医疗
46.
1746.17221住房保障支出
27.
2527.2522102住房改革支出
27.
2527.25住房公积金
27.
2527.25合计1,
465.771,
279.
71186.06注本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况经济分类科经济分类科目名称决算数科目名称决算数目编码科目编码301工资福利支出1,
025.90302商品和服务支出
189.3630101基本工资
83.1730201办公费
17.8530102津贴补贴
14.6930202印刷费3010330203咨询费奖金
30106302040.02伙食补助费手续费30107绩效工资
363.4230205水费
1.74机关事业单位基本养老保险缴
3010857.8930206电费
17.05费30109职业年金缴费
28.9430207邮电费
0.3530110职工基本医疗保险缴费
46.1730208取暖费30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费
24.2230112其他社会保障缴费
4.0830211差旅费
0.0330113住房公积金
27.2530212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费
9.0030199其他工资福利支出
400.
29302140.20租赁费303对个人和家庭的补助
0.2430215会议费
30301302160.98离休费培训费30302退休费30217公务接待费30303退职（役）费30218专用材料费
69.8430304抚恤金30224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30306救济费30226劳务费
2.4730307医疗费补助30227委托业务费30308助学金30228工会经费30309奖励金
0.2430229福利费
11.9930310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费30311代缴社会保险费30239其他交通费用
0.1530399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出
33.47310资本性支出
64.2131001房屋建筑物购建31002办公设备购置
28.5231003专用设备购置
20.82信息网络及软件购置更31007新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置
3102211.95无形资产购置31099其他资本性支出
2.92人员经费合计1,
026.14公用经费合计
253.57注本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况单位万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
1.
001.00注本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位万元项目年初结转和结本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科余科目名称目编码合计合计基本支出项目支出注本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支HI及结转和结余情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科科目名称目编码合计注本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据资产负债情况表单位万元价值年初数年末数年初数年末数
一、资产合计——
77.
36276.46（-）流动资产——
27.
8045.85
（二）固定资产——
32.
00205.68其中
1.房屋（平方米）
2.通用设备（台/套/辆）
6811.
4345.48其中
（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
210929.
1495.79其中单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产——
1.
4364.41减累计折旧及减值准备——
0.
5413.02
（三）长期股权投资——
（四）长期债券投资——
（五）在建工程——
（六）无形资产——
2.
8110.96减累计摊销——
0.
090.86
（七）其他资产——
15.
3827.85
二、负债合计——
36.
2072.11
三、净资产合计——
41.
16204.35第三部分上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度收入支出总计1,
475.60万元与2020年度相比，收入支出总计增加1,
107.89万元，增长
301.29%主要原因2020年10月新开园
二、收入决算情况说明本年收入合计1,
475.60万元，其中财政拨款收入1,
465.77万元，占
99.33%；其他收入
9.83万元，占
0.67%
三、支出决算情况说明本年支出合计1,
475.60万元，其中基本支出1,
279.71万元，占
86.72%；项目支出
195.89万元，占
13.28%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度财政拨款收入支出总计1,
475.60万元与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加1,
107.89万元，增长
301.29%o主要原因2020年10月新开园
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出1,
465.77万元，占本年支出合计的
99.33%与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,
098.06万元，增长
298.62%主要原因2020年10月新开园
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出1,
465.77万元，主要用于以下方面教育支出（类）1,
305.52万元，社会保障和就业支出
86.83万元，卫生健康支出
46.17万元，住房保障支出
27.25万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,
283.20万元，支出决算为1,
465.77万元，完成年初预算的H
4.23%其中
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1,
131.86万元，支出决算为1,
305.52万元决算数大于预算数的主要原因新开园新进教师多
2、社会保障和就业支出年初预算为
79.38万元，支出决算为
86.83万元决算数大于预算数的主要原因新开园新进教师多
3、卫生健康支出年初预算为
47.96万元，支出决算为
46.17万元决算数小于预算数的主要原因补充医疗支出较少
4、住房保障支出年初预算为24万元，支出决算为
27.25万元决算数大于预算数的主要原因新开园新进教师多
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出1,
279.71万元其中人员经费1,
026.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效第一部分上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园概况
一、主要职能
二、机构设置第二部分上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度决导表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表第三部分上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，奖励金；公用经费
253.57万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出年初预算为
1.00万元，支出决算为0万元其中因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度无“三公”经费财政拨款支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出
十、预算绩效管理情况上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下本单位建立了如下预算绩效管理制度上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额
196.61万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额
196.61万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额
196.61万元，平均得分
99.94分（其中，绩效评级为“优”的项目4个，绩效评级为“良”的项目0个，绩效评级为“合格”的项目0个，绩效评级为“不合格”的项目0个）绩效自评中没有发现问题
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为
40.01万元，其中货物采购金额
29.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额
10.25万元
（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明第四部分名词解释
一、财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是镇拨后勤经费项目
9.83万元
五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
六、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
七、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
八、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
九、经营支出指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十、“三公”经费指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
十一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园概况
一、主要职能上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园是本区负责为学龄前儿童提供保育和教育服务主要职能包括2-6岁幼儿保育、教育
二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园设8个内设机构，包括园长室、总务室、人事室、财务室、教师办公室、保健室、仓库、档案室决算表收入支出决算总表单位万元收入支出项目决算数项目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,
465.77
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出1,
315.35
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
9.83
八、社会保障和就业支出
86.83
九、卫生健康支出
46.17
十、节能环保支出卜
一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
27.25
二十、粮油物资储备支出卜
一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1,
475.60本年支出合计1,
475.60使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1,
475.60总计1,
475.60注本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表单位万元项目本年收入合上级补助收附属单位上财政拨款收入事业收入经营收入其他收入功能分类科目计入缴收入科目名称编码合计1,
475.601,
465.
779.83教育支出2051,
315.351,
305.
529.8320502普通教育1,
163.691,
153.
869.83学前教育1,
163.691,
153.
869.8320509教育费附加安排的支出
151.
66151.66其他教育费附加安排的支出
151.
66151.66208社会保障和就业支出
86.
8386.8320805行政事业单位养老支出
86.
8386.83机关事业单位基本养老保险缴费支出
57.
8857.88机关事业单位职业年金缴费支出
28.
9428.94卫生健康支出
21046.
1746.1721011行政事业单位医疗
46.
1746.17事也单位医疗
46.
1746.17住房保障支出
22127.
2527.2522102住房改革支出
27.
2527.25住房公积金
27.
2527.25注本表反映单位本年度取得的各项收入情况支出决算表单位万元项目对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出功能分类科目支出科目名称编码合计1,
475.601,
279.
71195.89205教育支出1,
315.351,
119.
46195.89普通教育205021,
163.691,
119.
4644.23学前教育1,
163.691,
119.
4644.2320509教育费附加安排的支出
151.
660151.66其他教育费附加安排的支出
151.
660151.66208社会保障和就业支出
86.
8386.83行政事业单位养老支出
2080586.
8386.83机关事业单位基本养老保险缴费支出
57.
8957.89机关事业单位职业年金缴费支出
28.
9428.94卫生健康支出
21046.
1746.1721011行政事业单位医疗
46.
1746.17事业单位医疗
46.
1746.17住房保隙支出
22127.
2527.2522102住房改革支出
27.
2527.25住房公积金
27.
2527.25注本表反映单位本年度各项支出情况。
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