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文本内容:
年专项资金绩效自评价报告2022
一、基本情况
(一)单位基本概况
1.主要职能根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室〈关于耒阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》》(衡编办复字[2019)12号)精神,将耒阳市国有资产管理中心承担的行政职能划入耒阳市财政局,其余职责与耒阳市委市政府接待处的职责以及耒阳市直机关有关公益服务职能整合,组建耒阳市机关事务和接待中心(以下简称市机关事务和接待中心),为市委直属正科级公益一类事业单位,主要负责公务接待、公务用车、办公用房和机关物业等相关服务工作
2.机构情况本单位设下列内设机构
(一)综合股负责文电、会务、机要、档案、保密、安全、后勤管理等日常运转工作;负责起草、审核本单位规范性文件和重要文稿;负责绩效考核、组织人事、机构编制、教育培训I、劳动和社会保障、统计、信息等工作;负责党、团、工、青、妇、纪检监察联络等工作
(二)财务股负责本单位公务接待、后勤服务及公车平台等财务管理工作;负责相关经费的划拨、核算、支付等工作
(三)接待服务股负责接待范围内的公务、商务、外事接待服务工作;负责全市公务、商务、外事接待服务工作的业务指导
(四)市直单位资产服务股(节能服务股)承担市直机关事业单位国有资产相关事务性工作;负责规范市直机关事业单位物业管理和相关服务工作;会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,组织开展能耗统计、监测、节能技术改造和评价考核工作
(五)公车服务股负责市本级公务用车平台的车辆调度、更新和维护以及公务用车平台的经费预算呈报等工作;负责市直机关单位公车平台日常服务管理;负责全市公车管理制度、公车改革工作的具体实施
3.人员情况市机关事务和接待中心全额拨款事业编制30名设主任1名,副主任2名;正股级职数5名目前在编在岗人员29人;其中,主任1名,副主任3名,正股级职数3名
(二)资金及项目绩效目标
1、项目资金基本性质公车平台公务用车运行及维护费用途和主要内容主要用于市本级公务用车平台的车辆调度、更新及维护等工作;根据耒车改
(2017)3号文件,结合实际情况需求,整个公车平台共82台车辆,每台车辆每年运行费用4万元,总资金328万元公车平台车辆运行费用包括车辆加油、车辆维修、车辆保养、车辆保险、车辆年检等项目
2、项目资金基本性质公车平台场地租赁用途和主要内容公车平台场地租赁费,每年
52.8万元,用于保障公务用车有序、及时入库,统一管理和调度
3、项目资金基本性质公车平台司勤人员劳务外包费用用途和主要内容公车平台司勤人员劳务外包费用每年资金
322.53万元,共有司勤人员57名,接线员2名,主要用于保障司勤人员工资按月及时发放
4、项目资金基本性质公务接待费用途和主要内容公务接待费预算资金90万元,其中包括接待中巴车车辆运行经费10万元/年,主要为做好重要接待、重大活动提供后勤保障,高质量完成接待工作
5、项目资金基本性质经济责任审计、自然资源离任审计后勤保障经费用途和主要内容该资金为接待专项资金,预算金额
25.8万元,主要是经济责任审计、自然资源离任审计后勤保障经费
(三)项目绩效目标,保证公车平台、公务接待正常运转,为市直单位提供公务用车及接待提供后勤保障服务
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况项目资金预算收入
819.13万元,由财政拨款收入,纳入年初预算,截止2022年12月份,已确认支付项目经费
753.93万元
(二)项目资金实际使用情况2022年本部门项目支出预算
753.93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中公车平台经费
322.55万元,主要用于公车运行及维护等方面;公务接待专项业务费
97.05万元,主要用于公务接待运行等方面;经济责任审计、自然资源离任审计后勤保障经费
25.8万元,只要用于书记离任审计的后勤保障;司勤人员劳务费
295.9万元,主要用于公车平台司机发放工资;委托业务费
12.63万元,主要用于公车平台场地物业管理费等高效发挥项目资金使用效益,高质高效保障市直机关用车需求
(二)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况公务车辆维修、保险、加油执行耒财购
[2018]93号《耒阳市财政局关于全市行政事业单位政府采购协议供货及公务车辆定点维修、定点保险、定点加油有关事项的通知》文件精神车辆维修报帐须通过电子采购平台,有维修合同、维修企业正式发票、结算清单、验收书等保险报帐须有正式税务发票、保险清单等;定点加油凭充值发票报账,每次报账时必须把上月加油的台账清单作为附件并和会计核对好加油卡余额和现金余额
三、预算支出组织实施情况
(一)资金使用管理情况,主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况车辆维修报帐须通过电子采购平台,有维修合同、维修企业正式发票、结算清单、验收书等,维修流程平台司机向平台车队队长报告车辆有故障一平台车队队长核实后指示司机开车到定点修理厂检查一修理厂检查后在维修微信群报告车辆故障情况和维修方案,预估费用超过500元以上的维修,车队队长到维修厂现场察看;超过1000元以上的维修,分管领导、公车服务股股长、车队队长一起到修理厂现场察看;超过3000元以上的维修项目(含3000元),邀请单位一把手一起到修理厂现场察看一超过10000元以上的大维修,需要中心班子开会研究决定
(二)项目组织实施情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况验收报账流程平台车队队长接到修理维修审批单后(3000元以下报分管领导审核同意,3000元以上报中心主任审核同意,10000元以上的报中心班子会同意)一平台车队队长按审批意见通知修理厂进行维修,维修的同时修理厂必须拍摄好维修和更换配件的视频传送给车队队长存档一司机在维修清单上签字确认一车队队长在维修清单上签字确认一修理厂把维修清单按月汇总后于本月25日之前到公车服务股办理报账手续
四、预算支出绩效情况
(一)预算支出决策情况我单位制定了经费管理办法,制定了比较完善的经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,职责明确并能有效落实责任追究制度
(二)预算支出过程情况预算支出过程为2022年1月-2022年12月
(三)预算支出产出情况项目资金年初预算支出
819.13万元,年终决算支出
753.93万元,保障平台正常运行,为市直单位提供服务,高质高效保障市直机关需求
(四)预算支出效益情况发挥项目资金使用效益,节约财政资金保障车辆正常运转,服务满意度达到95%以上
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为全年工作的开展提供了保障,但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题,后期将从以下几个方面加强绩效管理一是加强绩效制度建设完善绩效管理和评价制度,为资金资产的合理配置提供有效依据强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案二是强化绩效目标管理把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完成、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接三是加强绩效运行监管加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能加强新事业单位会计制度和新预算法学习
六、有关建议
(一)建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽
(二)科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合我单位财务工作的实际情况,合理运用现有资源,保证预算绩效指标的顺利实施
(三)公务用车使用年限超过8年的可以更新,达到更新年限仍能继续使用的,应当继续使用因安全原因确需提前更新的应当严格履行审批手续机关事务管理机构,要注重按照《党政机关公务用车管理办法》,对集中管理的公车按规定进行管理,排查用车隐患,节约用车成本
七、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。