股权融资项目计划书

股权融资项目计划书

一、公司概况.......企业编号公司名称注册资本注册地址成立时间员工人数企业性质所属行业所处阶段□种子期口成长期口扩张期口上市筹备期口第二轮融资期填写内容备注公司组织结构公司各个部门设置图公司股权结构公司资产结构产品类别与产销情况，核心产品拟融资主要项目/产与核心技术，包括经营范围、品/专利技术简介所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何商业盈利模式及竞争能力分析公司战略目标管理、研发、财务等核心团队成核心团队简介员介绍、技术水平与研发成果，专利对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能重要合同与诉讼等重产生较大影响的诉讼或者董事、大法律行为高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企忆业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺

1、产业结构按规模划分的企业行业分析数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒

2、产业增长过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）

3.产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析一新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏市场机会及经营风险观经济周期、政策改变、消费者分析消费习惯改变、新技术出现等等从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等

二、公司融资计划拟出让的股权口上市口企业回购口并购口股权转让口还本拟融资金额退出方式比例付息口其他方式融资是否分阶预计融资结束日期□是（提供详细的信息）口否段公司融资后股权结构资金分配、项目评估，包括但不资金使用计划限于IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）

三、财务状况口已审计口未审计单位万元人民币企业适用税种、税率及享受的优税收政策优惠惠政策（包括其它地方性优惠政策）主营业务销主营业务成主营业务利其他业务利损益表营业利润利润总额税后净利润EBITDA售收入本润润2008年2009年2010年股东权益合资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计计2008年2009年2010年税后净利润经营活动产投资活动产筹资活动产期初现金余期末现金余当期固定资当期利息支现金流量生的现金流生的现金流生的现金流额额本支出出量净额量净额量净额2008年2009年2010年备注单位万元人民币EBITDA值（接近毛利润）注EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销

四、公司未来3年收益预计（单位万元人民币）融资未成功融资成功未来3年预计第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入净利润净资产收益率年末现金流量净额投资回收期□2年以内□3年□4年□5年口5年以上此项目是否由我公司负责向投资机构推荐口是口否

五、联系人信息联系人姓名职务电话传真手机E-mail法人代表企业负责人项目联系人注表内所有选项均为必填项，选择“口”内容时请将“口”改成“回”。