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文本内容:
张掖市黑河干流管理总站部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
(一)基本情况
1.单位基本情况黑河干流管理总站是市水务局下属的科级事业单位,位于甘州区龙渠乡水源村,内设调度室、办公室、财务室、后勤队、沿河墩、甘浚、新浚、沙河职能室队及管理分站现有在职职工60人根据2017年市政府第8次常务会会议精神,按照不超过60人(含黑河干流管理总站、酥油口水库管理所、灌溉试验站)的标准,除收取的集中水费外,人员经费、公用经费等不足部分,由市财政安排补助经费纳入年度预算解决因此,预算数据包含水务局下属三个基层单位,但由于三单位均财务独立核算,本报告绩效目标及整体支出绩效评价主要为黑河干流管理总站相关绩效目标
2.单位职能职责张掖市黑河干流管理总站职能为负责黑河草滩庄枢纽和东、西总干渠运行管理、维修养护及水量调配;负责枢纽供水水费征收,负责甘、临、高三县(区)供水水事协调;执行黑河年度调水方案;承担黑河草滩庄枢纽和东西总干渠的防汛任务;负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作,以及黑河调水期间河道疏浚和堵坝任务,参与应急工程抢险救灾工作等张掖市水务局酥油口水库管理所承担酥油口水库运行管理和防汛安全管理,制定度汛和年度配水计划,承担酥油口、安阳灌区分水配水任务等;张掖市节水灌溉试验研究中心完成水利部、水利厅下达的灌溉试验任务、开展节水技术的应用研究、示范推广等工作
(二)年度重点工作首先是按引水计划和水量调度安排,保证灌溉供水任务全面完成本年度黑河草滩庄枢纽及东西总干渠共安全运行244天共向甘、临、高三县(区)供水
4.10亿神其次是保障黑河草滩庄水闸枢纽和东、西总干渠工程安全,完成黑河草滩庄水闸枢纽安全度汛工作落实工程检查观测制度,组织专业技术力量开展枢纽工程和西总干渠工程的全面安全检查与维修养护,及时对西总干渠病险隐患点进行及时复检和维修,组织技术力量对西总干渠(14+150—14+800段)650川渠道维修改造,完成省级资金150万元,确保了工程的正常运行再次为严格执行黄委会黑河局的调度指令,严肃调水纪律,配合市局调水办组织实施了四次“全线闭口、集中下泄”统一调度,完成了黑河调水任务张掖市水务局酥油口水库管理所、张掖市节水灌溉试验研究中心均完成了部门职责和任务
(三)整体收支情况本年财政拨款收入
1134.57万元,其中基本支出拨款
871.84万元,项目拨款
262.73万元,县区集中水费收入153万元,本年财政拨款支出H
34.57万元,事业支出153万元,结余0万元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出本年财政拨款支出
871.84万元,其中人员经费
832.03万元,公用经费支出
39.81万元,其预算执行率100%项目经费主要是黑河西总干渠维修费150万元,黑河草滩庄枢纽防冲齿墙维修费
4.19万元,酥油口水库机电金结维修项目
49.89万元,酥油口水库雨水情测报项目
15.99万元,节水灌溉试验研究中心节水灌溉补助项目17万元,职业年金及电费项目
25.66万元其中节水灌溉试验研究中心节水灌溉补助项目结转
12.5万元,其他项目均已按照工程合同工期按期实施完成
(二)“三公”经费决算说明
1.因公出国(境)费、车辆购置费本年支出0万元
2.公务接待费0万元
3.公务用车运行维护费0万元,公务用车辆保有量2辆
(三)支出管理情况按照支出功能划分,其他水利支出
813.16万元万元,水利工程运行与维护
199.89万元社会保障养老保险支出
68.09万元,医疗保险支出
49.41万元,其他社会保障工伤失业支出
4.02万元
(四)资产管理情况黑河干流管理总站2022年年末固定资产净值
310.29万元,公共基础设施净值
5847.70万元,张掖市水务局酥油口水库管理所固定资产净值
800.04万元,公共基础设施净值
1317.54万元,张掖市节水灌溉试验研究中心固定资产净值
60.81万元,出租固定资产2项,出租出借收入
25.27万元已上缴国库资产管理制度较为健全
三、整体支出绩效情况根据我单位上报的《整体支出绩效目标申报表》,我单位全面完成了甘州、临泽、高台三县(区)的灌溉供水任务;完成了黑河草滩庄水闸枢纽安全度汛工作;加强黑河草滩庄枢纽、西总干渠渠道安全运行巡查,严格执行黄委会黑河局的调度指令,配合市局调水办组织实施了四次“全线闭口、集中下泄”统一调度、圆满完成了黑河调水任务年初设定的整体绩效全面完成部门投入目标方面,我单位财务管理制度基本健全,资金使用、政府采购方面合法合规,人事管理制度健全完善部门履职目标方面,完成了本年度相关灌区灌溉供水任务,按供水计划层层落实,调度合理严格按照分水配水执行,在12月初完成了全年灌溉供水任务部门效果目标方面,全年供水任务的提前完成,有效保障受益灌区农田稳产增收(社会效益)为促进全区农业生产增产丰收做出了贡献安全生产管理各项措施落实到位,全年无安全生产事故影响力目标的实现情况以夯实资金管理的“安全线”为核心,以提升素质为抓手,以制度落实为保障,着力于财务管理的程序化、规范化、系统化建设,以依法理财、力争投入、强化监管、完善制度为重点,进一步强化了资金管理、资产管理、项目管理和职工队伍建设管理,圆满出色完成了各项工作目标和任务部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了设定的各项绩效目标所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、完整
四、存在的问题
1、预算支出编制不够细化不够准确,财务管理水平有待进一步提高、规范
2、事业单位内控制度需进一步完善,随着财政预算一体化改革的进一步推进,需要进一步优化健全财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购等制度,仍需进一步强化财务约束监督体制
五、下一步改进工作的措施
(一)科学合理编制预算,严格执行预算加强学习新《预算法》及相关规定,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,严格划分基本支和项目支出,避免出现预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,避免出现项目支出超预算范围支出
(二)规范账务处理,提高财务信息质量严格按照《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,切实提高部门预算收支管理水平
(三)完善管理制度,进一步加强资产管理进一步加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行严格按照《国有资产管理条例》的规定,加强固定资产管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符2022年12月30日。