财政资金安全检查工作自查报告

财政资金安全检查工作自查报告财政资金安全检查工作自查报告1市财政局根据《—市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（万财库4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的‘自查，现将自查情况报告如下:为认真扎实的开展好这项工作，党政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作

（一）岗位与人员管理方面

1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确

2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁,相互制约和监督资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度

（二）账户管理方面

1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户

2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项

（三）财政资金收付管理方面

1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范

2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算

3、额资金支付都是通过开党会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行

（四）会计核算管理方面

1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理

2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室

3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全财政资金安全检查工作自查报告2市财政局根据《—市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（万财库［20）4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作

（一）岗位与人员管理方面

1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确

2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁,相互制约和监督资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度

（二）账户管理方面

1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户

2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项

（三）财政资金收付管理方面

1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范

2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算

3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行

（四）会计核算管理方面

1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理

2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室

3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。