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文本内容:
金螳螂住宅集成公司项目部填报公司相关表单说明为了与公司各行政部门更好的衔接,符合公司各类审批流程与统计要求,现对目前项目部需填报的相关表单做一说明
一、项目部工程款申请需报送表单
1.小双包分项工程请款报送表单一一《分项工程量审核单》该表单由项目部预算员根据分项工程开始施工至请款节点时实际完成的工程量(每次填报工作量口径),按表单格式填写,并且转化为具体金额,附于该分项工程每次请款单后面,由核算中心进行审核,确认无误后与请款申请单一同流转财务表单流程项目部预算员填报(签字确认)一项目经理(签字确认)一核算中心、工程督导(签字确认)一财务部.采供材料请款报送表单一一送货清单(财务结账联或客户联)该送货清单无固定格式,由材料供应商每次送货附送的送货签收清单为准,清单货物必须转化为具体金额,由核算中心进行审核,确认无误后与请款申请单一同流转财务表单流程项目部材料员、仓管员(签字确认)一项目经理(签字确认)一核算中心、工程督导(签字确认)一财务部.单包人工请款报送表单一一《单包人工工资发放汇总表》该表单作为项目部每月发放工人、现场管理人员工资的表单,项目部预算员、项目经理、工管中心、核算中心、总经理按表单格式签字确认后流转财务进行工资发放表单流程项目部预算员填报(签字确认)f项目经理(签字确认)一工管中心(签字确认)一核算中心(签字确认)一总经理(签字确认)一财务部.单包人工请款报送表单一一《单包人工工程量审核单》该表单作为《单包人工工资发放汇总表》的附表,由项目部预算员根据各单项工种完成的工作量填报,项目经理确认,核算中心审核
2.小双包分项工程、单包人工结算确认报送表单——《双、单包内审结算单》该表单作为最终结算金额报送给核算中心的表单,按表单格式现场预算员、项目经理、工管中心、核算中心签字确认
3.采购材料结算确认报送表单一一《采购材料内审结算单》该表单作为材料最终结算金额报送核算中心的表单,按表单格式仓管员、材料员、项目经理、采购部、核算中心签字确认
二、采购部报送表单
1.《材料预估表》该表单项目部对审核中心和项目部内部班组申报两用,应在开工前一周提出,以便于材供部早作准备,由各班组分别、连续填写,一般应提前一周提出,以便于项目部汇总和采购表单流转核算中心、项目部填报一采购部.《材料采购申请表》该表单根据项目进度,常规材料应提前一周;特殊材料、定加工和进口材料应提前30-60天申报表单流转项目部填报一采购部.《项目部自行采购申请单》该表单指项目自行采购材料只限于小批量基层材料和辅助材料,应提前一周上报材供部;通过材供部、预算核算部审核批准后方可进行采购表单流转项目部一采购部一核算中心
4.《招标材料采购申请表》该表单规定需招标常规材料应提前一周;特殊材料、定加工和进口材料应提前30-60天申报表单流转项目部一材料员一采购部
三、财务部送报表单
1.工程每月三张表该表单根据工程不同状态分为在建工程、完工未审定工程、完工已审定工程三种状态,由各项目经理每月月底前按表单格式填报后报送财务部(附表单填写说明)表单流转项目经理填报一财务部.每月工程项目收付款计划表该表由项目经理每月根据项目实际收付情况,预估收付计划报送财务部,作为该项目的收付依据
四、表单流转环节的各部门审批确认时间应在2个工作日内予于审批、回复,审批人员遇出差或其他外出事宜,应提前授权进行审批,由于审批确认拖拉,由此造成项目施工不顺畅或经济损失的责任人承担相应的行政责任金螳螂住宅集成装饰有限公司。