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文本内容:
物资库房管理制度1目的为规范公司物资的日常管理工作,明确采购及管理程序,保证物资的合理配置使用,特制定本制度2适用范围适用于物资库房领用部门,包括工程部、场管部3权责
3.1详见《库房管理员工作职责》
3.2物资库房的领用和发放过程必须符合该管理制度
3.
3.对未按规定领用物资的部门有权不予发放4释义本规定中所涉及的物资包含但不限于工程、保洁用各类物资根据其使用年限及购买价值分为以下四类I类一一固定资产、n类一一低值非易耗品、III类一一低值易耗品、w类一一物料消耗品,以下简称I类、II类、HI类、W类
4.1固定资产(I类)指单位价值22000元的,且使用年限21年的物资(如扫地机、驾驶式洗地机、手推式洗地机、单擦机、结晶机、吸水机等)
4.2低值非易耗品(H类)指单位价值<2000元的,且使用年限21年的物资(如垃圾清运车、吸尘器、洗衣机、电焊机、冲击手电钻、高压水枪、切割机、外围固定垃圾桶、伸缩梯、疏通机等)
4.3低值易耗品(III类)指单位价值<2000元的,且使用年限VI年的物资(如各类塑料垃圾桶、塑料水管、铲刀、各类开关等)
4.4物料消耗品(IV类)指单位价值<500元的保洁、劳保用品,食堂用物品,零星维修材料(仅用于公司办公区域及办公设备维修、维护)等(如清洁用品、卷纸、拖把、电线、灯泡、门锁等)
4.5本规定所涉及的“日常管理”是指以上各类物资的出/入库、盘点、清查、等一系列管理工作5工作程序
5.1采购申请
5.
1.1每月20日由库房管理员向物资各使用部门(场管部、工程部)出具当月当日库存数量
5.
1.
21.2由各部门(场管部、工程部)根据库存数量和下月办展计划制定下月物资采购申请
5.
1.3物资采购申请由各部门(场管部、工程部)部门经理审批后交财务部实行采购
5.2验收入库
5.
2.1采购物资到货时,由物资管理员、使用部门专业主管、采购员对购回物资进行质量和数量验收,核对品种、规格、数量与质量与总额等项,确定无误后办理入库;
5.
2.2由财务采购员填制《入库单》和《中天城投集团股份有限公司物资采购验收记录单》一式两份,由验收人、采购员签字确认一份由物资管理员根据相关内容办理入库,另一份随同发票到财务入账
5.3领用管理
5.
3.1低值易耗品(III类)、物料消耗品(IV类)的领用
(1)原则上III类、IV类物资实行计划申购领用,以不影响正常工作,少量储备为原则;领用时,填写《领料单》,物资管理员发放,领用人按实签收
(2)部门领用的物资,由物资管理员如实、准确地输入部门领用档案
(3)对于耐用品的领用,须以旧换新;部门共用物资的领用,须落实保管人离职时,耐用品及共用物资均须办理移交手续
5.
3.2固定资产(I类)、低值非易耗品(II类)的领用
(1)资产在现场完成实物验收后,必须明确保管人,须在《中天城投集团股份有限公司物资采购验收记录单》上签字,由保管人负责资产的日常管理
(2)物资管理员按使用部门建立《固定/低值非易耗资产管理实物账》以记载所属资产的增减及调拨
(3)使用者/保管人/物资管理员应严格按该资产的操作说明使用和保管;附件、工具、备件、技术资料及说明书由使用部门保管
5.4物资盘点
5.
4.1每半年和财务人员对库房进行盘点,填写《物资盘点表》,核对账物,出现问题应查找原因,及时调整,保证账物相符盘点结束后将《物资盘点表》交使用部门和财务部审核
5.5物资保管
5.
5.1对仓库物资按类别进行划分和存放,设卡登记,并随时检查物资的使用和存放情况;对仓库新旧物资分开存放,分开记录,物资领用时,应先旧后新,做到物尽其用;
5.
5.3及时对出入库单据进行账目登记,建立建全仓库物资帐物资出入库单据齐全,并定期盘点核对,做到账物相符
5.
5.5加强安全保卫,注意防火、防盗、防潮,加强对贵重及易碎物品的保护管理
5.
5.6保证仓库日常清洁卫生,对各类物品进行日常性整理清洁
6.
5.7其余参照《展具库房管理制度》
7.记录表单
7.1《中天城投集团股份有限公司物资采购申请单》
6.
2..《中天城投集团股份有限公司物资采购验收记录单》
6.3《入库单》
6.4《固定/低值非易耗资产管理实物账》
6.5《领料单》
6.6《物资盘点表》。