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财务经理月度工作方案工作方案实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别从方案的详细分类来讲,比较长远、宏大的为“规划”,比较切近、详细的为“安排”,比较繁杂、全面的为“方案”,比较简明、概括的为“要点”,比较深入、细致的为“方案”,比较粗略、雏形的为“设想”,无论何种称谓,这些都是方案文种的范畴下面请欣赏为大家带来财务经理月度工作方案,希翼对大家有所匡助〜
一、财务根抵工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准
1、从公司实际出发依据《企业会计准那末》制定公司财务制度
2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监视、管理职能
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司开展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度
2、按照标准、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平
3、以培训带动根抵工作的落实xx年,有目的、有步骤的对全体财务人员发展根抵工作的培训,估计在
7、8月份在网上发展了会计人员的后续教育培训,主要选取会计根抵工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计根底工作的重要性,能够更好地开展会计工作
(三)、会计核算管理
1、进一步标准会计科目按照公司业务的详细需求,依据《企业会计准那末》科学合理地对会计科目发展归类,标准会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,防止在支付现金环节浮现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,防止收付风险货款结算方面,对商场结算单据发展细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零过失
②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重发展分析
③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进展分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题
④通过高质量的财务分析为企业未来经营开展和战略决策提供重要依据
4、落实会计档案管理制度至XX年我公司成立已3年,所涉及的会计档案积累增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等;
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的根本保证,特别是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进展抽查,对有问题商品,及时发现,及时催促相关部门予以整改,并对产生问题的部门发展考核,通过考核与监视,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;
③监视终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,防止收入损失风险
3、加强对人员调动和工作交接的监视针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,防止货品、钱、物损失风险
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理彻底纳入制度化、标准化的管理之中;
1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,发展平安隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等发展检查,消除各类安全隐患;第二部份其他工作
一、完成领导布置的其他工作
二、配合其他部门完成指定工作
三、从公司开展的角度考虑问题,勇于创新xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案,短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订xx年的工作方案
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是xx年H月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新公告xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准那末》《新科目》《新标准制度》,可以说财务部XX年的工作将一切环绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育,了解新准那末体系框架,掌握和领略新准那末内容,要点、和菁华全面按新准那末的标准要求,熟练地运用新准那末等,发展帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那末结合实际情况,发展业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时发展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那末,秉公办事,做出表率
5、完成领导暂时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,切实表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健开展而做出更大的奉献
四、工作目标及希翼望在xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但惟独理论知识,没有实践经历,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希翼以后能对公司的工作有所匡助详细抓好五项操作一是财务开支操作对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原那末,将费用控制在核定比例之内二是比例操作即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提对款待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用三是预算操作对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在详细操作中严格按照预算控制支出四是包干操作对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部份扣减个人费用五是本钱操作严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支
一、加强标准管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表发展审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况发展审计,提高资金使用效益
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建立
5、做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,发展记账做到“三及时”即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅
8、努力加大新业务开辟力度,实现跨越式开展企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短期内投资、开展新业务,走在同业前面,占领市场
9、完成公司董事会及CEO暂时交办的其他工作
二、加强根抵防范、做好安全工作
1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性发展检查,假设有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改
2、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺
3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟发展严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头
4、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见
2、严格发展考勤工作严格执行上下班制度,保证每日工作的正常发展
3、要建立和健全各项管理根抵工作制度,促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理根抵工作制度,包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的根抵工作的要求,实行岗位责任制,规定每一个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细那末这样,每一个岗位的每一个责任者对各自承担的财务管理根抵工作都清晰,要求人人遵守通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调开展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量防止无方案、无定额使用资金
四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大,面对日益复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,反抗不正之风
2、加强业务学习,提高业务水平定期发展业务培训I,更新业务知识,扩大知识面在掌握根抵知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平
3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真正的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。