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文本内容:
经济活动分析报告编制,.审核_____________审批_____________编制单位二项目部编制时间**年**月二项目部**年度(季度)经济活动分析报告第一部分项目施工状况
一、工程概况
二、项目进展状况
(一)形象进度(见附表1-1)依据表1-1分析项目整体形象进度状况作简要说明
(二)施工支配完成状况(见附表1-2)依据表—2分析项目施工产值完成状况作简要说明
三、项目工期目标
(一)主要项目工期目标
1.XX季度(年度)节点工期目标主要描述项目部季度(年度)设定的工程节点状况与整个工程本年度的目标状况
2.本季度(年度)节点目标实现状况主要描述本(季度)年度目标实现状况与工程进度状况
(二)形象进度支配支配(见附表—3)依据表1-3分析里程碑形象进度支配状况
四、工程分包管理具体说明本项目的分包状况,列出分包单位、分包工程、分包执行状况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题实行的措施等
五、施工生产状况分析
1、项目部本季度(年度)施工支配、完成状况(未完成施工支配说明缘由),下个季度(年度)进度支配支配的保证措施
2、影响工期因素分析(说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等)
3、设计图纸交付状况(见附表—4)
(1)影响设计与图纸交付的主要问题
(2)实行的措施
(3)图纸交付统计状况依据表『4分析说明其次部分财务基本状况
一、总体财务状况
(一)资产负债状况
(二)损益状况(要分别对财务决算报表反映状况、项目实际盈亏状况进行说明,参见附表《项目实际盈亏报表》).
(三)现金流状况
二、项目资金收支分析(见附表2-1)依据表2-1主要分析业主计价批复、拨款状况;依据施工合同梳理拨款支付条款,分析应收账款逾期构成状况;公司垫资状况;支付款项依据A、B、C类资金分别说明;项目税金支付状况要作专项说明(包括税务筹划相关工作);项目后期资金来源与预料资金须要量状况等
三、存货分析(见附表2-2)
(一)存货总体状况
1.说明项目存货的总体状况,包括总额、占总资产比、较年初比较增减状况等
2.依据存货的性质进行分类分析,第一类是已形成产值业主计价滞后的已完工未结算款;其次类是业主或监理签认不全,将来得到批复基本无风险的已完工未结算款;第三类是已完已结的存货挂账,此部分为确定的损失;第四类是历年积累的提前确认收入形成的存货;第五类是已完未结项目挂账成本(二次经营的重点),是没有最终结算的项目形成的挂帐成本;第六类是实物资产
四、其他重要经济事项说明第三部分项目责任成本与验工计价分析
一、责任成本分析
(一)责任成本总体执行状况(见附表3-1)文字简要说明……
(二)责任成本节超分析
1.总体状况(见附表3-2)文字简要说明……
2.项目干脆费分析(见附表3-3)文字简要说明,重点对项目的盈亏点进行分析.
3.项目现场经费分析(见附表3-4)文字简要说明……
二、验工计价分析
(一)已完已批复未验工状况(见附表3-5).文字简要说明……
(二)超验工状况(见附表3-6)对超验项目、缘由等进行分析第四部分材料消耗与设备管理分析
一、材料选购状况(见附表4-1)截至201*年**月**日项目物资部选购的主材和辅材状况,其中集团公司招标选购A类物资……,业主(或)甲方组织招标选购材料有……,公司组织招标选购B类物资,项目部自行选购零星材料在中国中铁选购电子商务系统选购物资有……,金额……业主甲供材料有……、金额为……万元业主指定供应商或厂家有……,对附表4-1数据进行分析说明……
二、主要工程材料消耗核销状况分析(见附表4-2)本项目自201*年**月开工以来,到目前为止工消耗材料钢材***吨,***万元混凝土***m***万元等等(或管片***片,***万元或炸药***吨,***万元等等或块石***吨,***万元海沙***m3***万元等等),依据项目加强精细化管理要求,物机部按月进行材料核销,与时对劳务企业扣款,……,201*年实际降低材料消耗与定额损耗相比节约(超过)材料费用***万元对附表4-2数据进行分析说明……
2.钢绞线核销(见附表4-4)从附表4-4统计数据分析钢绞线理论总进货量为*****吨,其中.数据状况分析节超缘由
3.混凝土材料核销(见附表4-
5、4-6)以拌合楼出料单据为凭证,由工程部供应工程混凝土数量,试验室依据协作比计算混凝土所用材料数量物机部依据混凝土进出料状况、运用部位、设计量进行分析依据附表相关数据分析节超缘由
4.周转材料核销(见附表4-7)从开工到***年**月周转材料费用共计***万元,其中租赁费***万元,摊销金额***万元,赔偿金额***万元分析周转材料费用是否合理,周转材料损耗与丢失赔偿缘由
5.盾构施工主要材料核销(见附表4-8)对附表相关数据分析节超缘由
6.水工材料核销(见附表4-9)对附表相关数据分析节超缘由
7.自购模板核销(见附表4-10)对附表相关数据分析节超缘由
8.自购型钢与其他协助钢材核销(见附表4-11)对附表相关数据分析节超缘由
9.其他零星材料核销(见附表4-12)零星材料流向状况分析零星材料占总材料比例为***%其它分析(除上述材料外的全部材料)
三、材料价格分析状况与材料价差调整状况(见附表4-13)依据附表数据对主要材料价格进行文字分析……
1.依据中标合同约定的条款进行合理调价的分析状况
2.依据项目三次经营对材料进行调价的分析状况
四、租赁设备分析(见附表4-14)截止到201*年**月本项目共租赁设备**台套,租赁费***兀其中自有机械**台,租费***元;外租机械**台,租费***元协力队伍自带机械**台套,按当地市场租费共计***元说明对比设备需求支配进行机械费运用状况分析……
1.分部工程设备运用费用分析……
2.劳务队伍施工运用设备费用分析……
3.协力队伍自带设备费用状况分析……
4.对比设备总费用与预算费用分析……
五、零租机械分析(见附表4-15)截止到201*年**月本项目零租赁设备费用共计***兀
1.分析零租机械缘由……
2.分析零租机械费用合理性……
3.分析零租机械费用占比总机械费状况
六、设备燃料消耗分析(见附表4-16)截止到201*年**月本项目租赁设备动力费共计***兀其中自有机械**台,动力费***元;外租机械**台,动力费***元
1.对比设备总燃料费用与预算费用分析……
2.对比单机油料消耗与额定油耗指标分析……
3.分析节超缘由……
七、设备其他费用状况(见附表4T7)截止到201*年**月本项目租赁设备其它费用(不包含租赁费、燃油费)共计***元依据附表数据进行文字分析
八、设备完好率和利用率状况(见附表4-18)截止到201*年二月本项目机械设备完好率为***%,利用率为***%其中自有设备完好率为***肌利用率为***%;外租设备完好率为***%,利用率为***九依据附表数据进行文字分析第五部分其他专项分析
一、平安质量分析(安质部主责分析,简要进行说明)
二、精细化管理落地分析(综合办公室主责分析,简要进行说明)第六部分存在问题与解决措施
一、存在的主要问题(须将相关问题进行指标量化,利用《经济活动分析反映问题督办表》强化问题整改落实)
二、解决问题的主要措施
(一)
(二)二公司。