集团集中采购管理制度试运行

集中选购管理制度（探讨稿）编制:审核审批:时间年月日

6.

3、集团总部职能部门集中选购需求的提报流程为总部需求部门一一需求部门负责人一一需求部门的分管副总一一选购经办部门

6.

4、选购经办部门汇总选购需求，形成集中选购支配集中选购支配的审批流程为经办部门部负责人审核一一主管副总审核一一选购领导小组审批

6.

5、集中选购支配需知会项目管理部、风险限制部等相关部门

7.集中选购管理程序选购支配经审批通过后，进入选购管理程序，招标选购管理程序，参见招标选购管理方法，非招标选购选购遵循如下程序选购方式选择f市场调查f资格审查一供应商选择f结果确认一签订合同一履约管理一资金支付

7.

1、选购方式选择由选购经办部门牵头组成选购执行小组，依据本制度第5条规定，选择相应选购方式，并经主管领导审批

7.

2、市场调查进行市场调研、询价、确定供应商范围，收集产品和供应商的资料和信息，针对支配选购的材料设备建立专项数据库，对意向供应商，要求供应商递交报价表，及各类证明文件（包括企业介绍、企业资质证明资料、产品质量证明资料、物资的相关证明、获奖证书等），并对其资格进行评审

7.

3、供应商选择技术困难或市场化程度不高或供应市场了解少或重要的集中选购项目，为保证选购质量，在实施进度允许的状况下，一般应当组织资格预审，必要时组织现场考察，在确定合格供应商的基础上实施选购

7.

4、结果确认

7.

4.

1、选购执行小组初步确定确定供应商提交相关领导审批，在一万元以下的，由子公司总经理审批；选购金额在一万元以下的，由主管领导审批；选购金额在一万元以上的，由主管领导提出选择建议，上报招标选购领导小组审批确定；

7.

4.

2、实行单一来源方式选购的，由协商小组全部成员在协商记录上签字后，报总经理办公会审批

7.

4.

3、小额零星物资或劳务等的选购可以采纳统签合同集采方式，由需求部门干脆向供应商下单选购10000元以下选购均视为小额零星选购

7.

4.

4、在不违反本制度其他条款的状况下，为了规避年度多次进行小批量的同类物资选购造成的人力物力奢侈，集团实行确定年度合格供应商，在合同框架下分批次购买的方式，详见《大庆城投集团供应商管理制度》

7.

5、签订供货合同选购经办部负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜

7.

6、履约管理选购经办部门负责按合同约定的条件实施选购合同，并负责选购需求部门履约过程的管理和监督

7.

7、资金支付集中选购项目的资金，原则上由集团财务部统一支付资金支付申请由集团选购经办部门按合同约定发起，履行集中对外选购支付流程；财务部依据子公司选购申请及验收单，做好内部资金的内部划拨和内部

8、监督及罚则

8.

1、各分子公司、各部门自觉接受选购监督指导小组的监督

8.

2、集团风控部门对集中选购工作全过程进行监督

8.

3、未按本管理方法对集中选购工作进行组织、管理、监督，给集团造成损失的，在集团范围内通报指责，并赐予相应的经济惩罚和行政惩罚，涉嫌构成犯罪的，还将依法追究刑事责任

9.支持文件

9.

1、总务用品需求单

9.

2、总务用品管理流程

9.

3、工程材料需求单

9.

4、集中选购审批权限表附件L总务用品支配申请表总务用品支配申领表单位名称申请日期年月日序号支配领用数办公用品名称型号规格单位备注量12345678910申请人项目经理办公室看法附件2总务用品管理流程总务用品管理流程流程图管理重点责任岗位时间要求输出记录每月初，各部门根据实际需求，《办公用品各部门，子公司负责部门需求申请填写《办公用品计划申请表》，计划申请表》，《1T使用申请表》递交给办公人每月15日前《IT室使用申请表》汇总各部门需求计划，核查库拟定月度采购计划存，拟定月度采购计总务用品管理责任人20日前划《办公用品计划申请广＜办公室审核一表》，《IT使综合主任负责对申购计划进行综合办主任用申请初审申请数量，规格是否合理表》i是………丁+………1——＜财务部审核＞《办公用品计划综合办审核通过后，报财务负Y申请表》，《IT责人审批，在预算范围内，直财务部负责人使用申请.预算外.接审批表》*•总治理/董事官审、.《办公用品批超出预算，由总经理/董事长审计划申请批，签字认可，总经理/董事长表》，《IT使若不同意申购中止用申请表》采购负责人负责询价，如有异常物品采购报部门主任审核，审核通过后再综合办制定供应商采购采购后的办公用品，统一由办公用1T品保管员办理入库手续，对下发的综合办负责人、办公办公用品办理出库手续，登入台账用品保管员出入库手续办理有完备出入库手续的采购费用才能进入财务每月5日前，办公用品负责1每月3日前发放当人根据各部门需求计划发放各部门负责人保管/使用月办公用品办公用品r物资盘点表综合办每月组织一次盘点，并办公室/办公用品盘点拟定盘点报告保管员每月30日■■■■■■■■■■■■■■附表3月度集中选购需求单工程项目月度选购申请单项目编号日期工程/项目名称合同号选购性质合同内（）合同支配外（）追加（）更换（）测试（）项目要求确认到序号名称产品配置规格型号单位数量备注供货期货期123456789质量标准及产品要求到货日期到货地点项目经理,造价员.施工员子公司经理主管经理.预算部主任附件4大庆城投集中选购审批权限表大庆城投集团集中选购审批权限表分子公司总选购方选购领导经理/分管副类别金额主管领导式小组总公开招标严格依据法律法规相关要求确定中标单位邀请招标严格依据法律法规相关要求确定中标单位内部招标全部的内部招标选购均需总经理办公会审批10万（含）以下审批10万-50万（含）审批工程类50万TOO万（含）审批5万（含）以下审批重要设备、材料5万-20万（含）审批等货物20万-50万（含）审批［竞争性谈判5万（含）以下审批勘察、监理、设5万T0万（含）审批计等服务的选购10万-20万（含）审批5万（含）以下审批集团办公设施设备5万-10万（含）审批由招标方式转为竞争性谈判项目审批单一来源选全部的单一来源选购均需总经理办公会审批购10万（含）以下审批工程类询比价选购10万万0万（含）审批50万TOO万（含）审批5万（含）以下审批重要设备、材料5万-20万（含）审批等货物20万-50万（含）审批5万（含）以下审批勘察、监理、设5万TO万（含）审批计等服务的选购10万-20万（含）审批5万（含）以下审批集团办公设施设备5万-10万（含）审批

1、目的

12、范围

13、职责

14、集中选购解决方案

35、选购方式选择

46、集中选购支配

57.集中选购管理程序

78、监督及罚则

99.支持文件9附件1总务用品支配申请表10附表2总务用品管理流程12附件

3、月度集中选购需求单12附件4大庆城投集中选购审批权限表15集团集中选购管理制度

1、目的为进一步规范集中选购管理工作，打造统一的集中选购平台，维护集团的合法权益，限制经营管理成本，保证集中选购工作的有效性和工作效率

2、范围本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）全部物资和服务类选购行为

3、职责

3.

1、选购领导小组是集团选购管理领导部门，综合办部是集团选购领导小组的办事部门，负责设计集中选购管理模式，建立选购制度

3.

2、选购领导小组由选购项目业务主管部室工程技术部、综合办、风险限制部、分管财务部和风险限制部的集团主管领导、集团总经理组成

3.

3、集中选购工作职责划分选购类别申请部门经办部门结算部门监察部门选购执行小组由选购需求部1工程项目相关子公司工程部门、风控部门、相关领域专家2总务办公用品需求部门组成三人以上综合办财务部风控部单数组成3固定资产需求部门4服务、询问等需求部门需求部门

3.

3.

1、申请部门职责提出选购需求；起草选购技术指标；提出商务条件和评价标准；协作选购经办部门完成供应商选择；负责集中选购合同的履约和验收工作；协作集团选购经办部门对合同供应商评价等

3.

3.

2、选购经办部门审核申请单位选购支配、选购项目技术指标；提出集中选购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中选购合同；监督子公司选购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中选购款项的支付申请，并办理结算事宜等

3.

3.

3、选购结算部门明确选购项目的预算资金；办理集中选购过程中的财务事宜；协作选购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库状况和项目执行进度，负责集中选购合同款的支付，并进行账务处理等

3.

3.

4、选购监查部门监督集中选购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理选购法律事务；对选购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织选购合同审核；审定集中选购合同范本；协作选购部对供应商进行资格审查等

3.

3.

5.选购执行小组负责非招标选购方式的市场调查、找寻供应商、供应商选择、竞争性选购谈判，最终确定选购方式和选择供应商

3.

3.

6、选购监督指导小组由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成选购监督指导小组，履行监督、指导的职责——定期听取集团集中选购工作汇报，对存疑事项有一票推翻权——选择重大项目进行全程监督——对集团全部集中选购项目进行抽查，对发觉的问题提出整改看法，限期整改

4、集中选购解决方案

4.

1、实物类选购类别解决方案集中选购分散收货集中结算内部结算1工程材料类各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续集中收货集中选购集中结算内部结算内部调拨2总务办公用品综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据

4.

2、固定资产选购，具体见固定资产管理制度

4.

3、服务类选购类别解决方案如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完1工程服务类审批流程，工程技术部按集中选购相关规定流程执行如审计单位、财务软件选择，需求部门提出申请，走完审批流程，2非工程服务类由需求单位执行集中选购流程

4.

4、单次选购额不足元小额零星物资或劳务等的选购类别解决方案小额零星物资和劳统签合同集采模式总部统一与供应商签订选购合同；下级公1务选购司只能依据总部签订的合同向供应商下达选购订单

5、选购方式选择

5.

1、依据“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标选购方式，达到如下条件，必需实行招标选购

5.

1.

1、

1.

1、非工程类单项物资设备或服务一次性选购额超过50万元

5.

1.

2、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

5.

1.

3、重要设备、材料等货物的选购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

5.

1.

4、勘察、设计、监理等服务的选购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

5.

1.

5、单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的

5.

2、集中选购方式选择

5.

2.

1、集团集中选购方式主要分为公开招标、邀请招标、内部招标、竞争性谈判、单一来源选购、询比价选购

5.

2.

2、集中选购方式选择选购模式选择序号符合下列选购情形描述者，选择对应的选购模式1达到

5.1规定招标选购条件，原则上必需选择公开招标选购公开招标选购达到

5.1规定提条件，但有如下情形之一者，可选择邀标方式

1、技术困难或具有特殊性或受项目实施环境的限制，只能从有限范围的供应商处选购的；

2、采纳公开招标方式的预料费用占选购项目预算比例过大的；2邀标选购

3、集团战略合作框架内的选型产品和服务,经认证的供应商超过3家（含）以上，且无特殊要求的；

4、采纳公开招标方式不能满意项目要求，但相宜邀请招标的；

5、国家或大庆市规定的其它特殊情形

1、招标后没有供应商投标或者没有合格投标的或者重新招标未能成立的；

2、技术困难或者性质特殊，不能确定具体规格或者具体要求的；

3、集团战略合作框架内的选型产品和服务，经认证的供应商3家（不含）以下的；3竞争性谈判

4、采纳招标所需时间不能满意用户紧急需求的；

5、不能事先计算出价格总额的；

6、国家或大庆市规定的其它特殊情形

1、集团子公司能够依法建设、生产或者供应的；

2、采纳特定的专利、专用有技术或者有特殊要求，只能从唯一供应商处或须要从某一集团战略合作伙伴处选购的；

3、公开招标后，仅有唯一供应商参加投标的或产品性能技术参数仅有唯一供应商满意的；单一来源方式选4购

4、发生了不行预见的紧急状况或防汛抢险中紧急须要不能从其他供应商处选购的；

5、须要向原中标人选购，否则将影响施工或者功能配套要求的；

6、国家或大庆市规定的其它特殊情形

1、货物规格、标准统

一、现货货源足够且价格改变幅度小的；询价方式选购

52、服务要求明确、服务规范和标准统

一、服务市场成熟且价格公开透亮的

6、集中选购支配

6.

1、集团集中选购工作实行严格的支配管理，原则上下月启动的集中选购项目必需列入月度支配，以便公司整体支配

6.

1.

1、总务办公用品、固定资产、服务类选购序号类别申请时间申请材料要求总务及办公用1明确类别、名称、规格、数量、特殊要求需书面说明品每月15日2固定资产参照固定资产管理制度3服务询问类明确需求目的、需求时间

6.

1.

2、工程选购支配序号申请类别申请时间申请材料要求项目总需求支

1.预算部负责供应材料设备的数量、支配选购成本等配必需项目开大宗选购

2.项目部负责提出材料设备的进场时间要求、现场安工前争天申请，支配装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公司、业大宗选购支配1主沟通，确认选购的相关需求，最好能供应材料样板及项目总运用前60天申需求支配请

1.申请材料要求每月15日前提月度选购2交下月选购支请供应具体运用支配，包括需求总量、运用时间，材支配配料名称，规格，质量技术要求等零星（紧急请供应具体运用支配，包括需求总量、运用时间，材追加）料名称，规格，质量技术要求等，追加支配说明追加3提前三天选购支配缘由紧急追加支配需主管副总书面或电话同屈、O

6.

2、分子公司集中选购需求的提报流程为分子公司需求部门一一需求部门负责人一一分子公司总经理一一选购经办（具体见本制度

3.2条规定）部门集团支配财务部只对接到各分子公司，各分子公司依据企业状况指定部门进行选购需求的汇总整理。