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集团经济运行分析报告XX矿业集团是以煤炭生产经营为主,集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、商贸旅游于i体,多种经营、综合发展的大型企业集团公司现拥有资产346亿元,从业人员万人;有生产矿井17对,年生产实力2969万吨「炼焦煤选煤厂5座,年产精煤80万吨左右20XX年,公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨,焦炭万吨,水泥103万吨,发电量42923万度,实现销售收入亿元、利税亿元在20XX年中国企业500强中位居第245位,在全国煤炭工业100强中名列第17位,为安徽省10强企业之
一一、今年以来经济运行状况一生产状况今年以来,经济运行的特点是生产保持平稳,煤炭收入持续下滑,资金回笼惊慌,经营压力增大从I〜7月份指标完成状况看原煤产量完成159万吨,同比增产20万吨;精煤产量完成480万吨,同比增产24万吨;焦炭完成万吨,同比增产万吨;水泥完成万吨,同比增产万吨;电力发电最84269万千瓦时,同比增加59546千瓦时;采燥机械化程度84%,同比提高%;原煤生产工效吨/工,同比削减吨/工;百万吨死亡率以下,创建局以来最好水平;销售收入实现亿元,同比增加亿元其中煤炭收入亿元,同比削减亿元,煤炭收入下滑幅度达%;利税亿元,同比增加亿元其中利润亿元,同比增加亿元;职工收入人均3093元明,同比增加382元/月依据1〜7月份实际完成状况,结合当前生产经营环境,预料全年原煤产量2703万吨,精煤产量803万吨,销售收入220亿元,利税30亿元,职工人均年收入万元二建设状况2009年公司固定资产投资支配支配亿元,1〜7月份,由于资金惊慌,固定资产投资仅完成亿元,同比削减亿元,年支配完成率仅%其中,基本建设支配亿元,1〜7月份完成亿元,年支配完成率仅%预料全年固定资产投资完成在50亿元左右将比去年同期削减近15亿元重点项目进展状况
1、杨柳矿井设计实力180万吨/年,支配总投资亿元目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响,进行瓦斯治理,影响施工进度
2、刘店矿井设计实力150万吨/年,支配总投资亿元,09年7月1日已通过联合试运转
3、袁店一矿设计实力180万吨/年,支配总投资亿元,目前主、副、风井已究竟,主副井已贯穿,铁路专用线具备辅轨条件
4、青东矿井设计实力180万吨/年,支配总投资亿元,进尺4038米目前三个井筒已究竟,主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工
5、袁店二矿设计实力90万吨/年,支配总投资亿元,至09年末累计完成投资亿元FI前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工铁路专用线正在施工路基部分
6、临涣选煤厂扩建扩建入洗实力800万吨/年,支配总投资亿元,第
1、第2两条生产线皆己投产,第三条线设备己订货,正在施工
7、焦化项目一期设计实力220万吨焦炭/年,联产甲醇20万吨/年,支配总投资20亿元,目前4台焦炉已正常生产,甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工
8、临涣煤泥杆石电厂一期装机2x3XmW,支配总投资30亿元I#机己于08年12月12日并发电2#机组09提5月28日通过168试运,投入商业运营、管道输水工程设计输水实力7830万方/年,支配总投资亿元7月底已进入试通水阶段
10、盐化项目一期总投资75亿元,至08年末累计完成前投资亿元目前,热电站/zt/fxbg/各项审批工作己完成;烧碱PVc装置、电石装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以及矿山的初步设计工作已经结束,大部分土地购置完成目前正在打算施工设计II、铁路南环线总投资39598万元,08年末累计完成4065万元
二、影响发展的突出问题2009年公司发展仍旧面临“三大压力”,存在“五大难题”
(一)三大压力一是市场压力由于出口受阻和国内经济增速放缓,煤炭下游产业影响深重,特殊是主要用煤行业增速下滑,导致煤炭供求宽松去年9月份以来,随着宏观经济环境的变更,市场压力快速传递,公司煤炭售价急转直下,销售收入大幅下滑从价格看去年9月份以来,煤价波动较为猛烈,无论是精煤动力煤,皆呈逐月下降趋势其中精煤平均售价1777元/吨下降至H前的900多元/吨,降幅接近50%;动力煤从965元/吨降至目前的400多元,降幅超过50%今年1〜7月份形势较为稳定,没有出现大起大落的现象,但价格仍旧偏低,精煤平均售价970元/吨,动力煤接近400元/吨从收入看去年三季度公司燥炭收入逐月上升,9月份达亿元,但之后受煤价下跌影响,收入快速下降1〜7月份平均仅亿元,现汇比例从最高时的67%平均下降39个百分点淮北矿区焦、肥煤资源相对丰富,适合生产优质炼焦精煤,为公司实施精煤战略奠定了资源基础但是,由于实施精煤战略,动力煤资源相应削减,市场份额尤其是省外动力煤份额下降较多加之淮北矿区地质条件困难,煤炭质量缺乏竞争力,区位优势进一步弱化,动力煤销售的压力巨大二是资金压力去年9月份以来,公司煤炭销售收入持续大幅下降由于煤炭下游企业经营不景气,回款难度不断增大,导致应收帐款较多,汇款中承兑汇标加速上升7月底,煤炭应收款余额亿元,比08年7月份上升亿元维持正常运转,每月最少须要资金10亿元以上,加上项目建设,资金明显不足2004年以来,公司依据“大投入、大开发、大跨域”的发展思路,加快了规划项目的实施步伐目前,在建矿井4对,分别是杨柳、青东、袁店一矿和袁店二矿,其中杨柳已进入投产打算阶段,青东、袁一己进入井巷二期施工,袁店二矿3个井筒已究竟;煤化一盐化一体化工程也进入了关键阶段公司项目投资进入高峰期,资金需求量巨大三是税费、成本压力2009年煤炭刚性增支因素多,如增值税转型改革,税率由13%提高到17%,公司将净增税负近4亿元;摊销煤炭资源价款需支付亿元;支付辅业改革成本摊销、电费涨价等增支因素,累计高达10亿元以上1—7月份,公司已经上交的税金比去年同期增加亿元,平均税负达到%
(二)五大难题一是资源性产品的价格将面临一场全面调整,在煤炭价格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的构成,在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境复原治理成本、平安生产成本以及资源枯竭后的退出成本等,无疑对煤炭企业经营而言更是不堪负重二是简维费比例小近年来,随着煤矿企业平安设施标准的提高,无论是井下还是地面,无论是通风、排水、提升等系统装备,还是采掘机械化水平,都不是90年头能同日而语的加之物价上涨,尤其是钢材、水泥、黄沙、电缆及矿用设备等价格大幅上涨,仍按现行标准提取井巷及维简费,远不能满意企业的实际须要建议提高煤矿企业井巷及简维费标准,允许按40元/吨从成本中提取三是项目资本金不足“煤化——盐化一体化”是省委省政府确定的振兴皖北经济的一号工程,由若干子项目所组成,总投资320亿元,其中一期工程投资127亿元2008年起项目投资进入高峰期,2009年高达50多亿元由于2009-201公司需投入项目资本金约12亿元,按2600万吨原煤产量计算,无资本建议允许按25元/吨标准从成本中提取“煤化——盐化一体化”项目资本金四是煤炭企业税费及社会负担非常沉重近年来,国有煤炭企业总体税负水平约为%,2009年将达12%以上,是其他制造业总体税负的两倍以上,此外,还负担前各种政府性基金、行政性和税收入费项目,担当着大量的社会职能在这种局面下,增值税、资源税改革,探矿权、采矿权处置,以及环境治理抵押金等政策的出台,对■于已经陷入经营逆境的煤炭企业来说,无疑是雪上加霜建议有关部门调查核实煤矿企业的税负状况,主动向国家反映,争取尽快变更税负过高、名目繁多且重及收费等不合理现状五是国有煤炭企业矿业权应转增国有资本金煤炭企业所取得的矿业权虽是一次性的(淮南矿业集团51亿元,港矿集团亿元),但须要在几十年的开采期内通过成本摊箱逐步实现现行的两年交清、首付60%的规定明显不公加之采矿权价款也要在10年内付清,煤炭企业将面临资金链断裂的风险建议允许国有煤炭企业矿业权属于地方征收的80%部分转增国有资本金
三、应对危机的主要措施面对严峻的市场形势,09年公司以稳销量、促回款为重点,抓住营销龙头,严控成本投入,加强运行监控,力争集团公司经济保持平稳发展在市场营销方面一是敏捷营销策略,努力促销保收坚持以市场为导向,发挥矿区煤种齐全的优势,刚好调整产品结构和用户结构加强与重点用户沟通,保证销售主渠道畅通以销售收入和货款为重点,加大对运销分公司的考察力度;二是狠抓煤质管理,努力提质促销加强矿井地质勘探和煤质预料预报,优选开采工艺,合理煤层配采对煤质差且无销售去向的工作面将停采、线采回采工作面、主运系统和井口选煤厂全部安装在线侧灰仪,刚好驾驭煤质变更充分发挥地面拣选、筛分和井口选煤厂的作用,地面洗选设施不完备的,刚好进行改造;新建矿井同步建设选煤厂2009年对各矿、选煤厂实行商品考核,以质计价,超灰扣产三是加快货款固笼,努力回款保收加大回款力度,加快票据传递,缩短结算周期,提高现汇比例对市场经营户、小户、散户等不稳定客户,严格执行预付款制度依据“谁买煤、谁回款”的原则,落实清欠责任,严格考核,防止呆坏账发生凡发生坏账的,将对责任人实行终身追究在资金运营方面•是合理运用资金依据“保平安、保生活、保稳定、保重点项目建设”的原则,分层次、有重点的统筹支配资金运用加强全面预算管理,严格执行收支两条线制度2009年不够置小汽车,不搞楼堂馆所装修压缩办公、差旅、会议、款待等管理费用,确保同比下降15%以上;严格各类检查、评比、表彰活动,大型活动必需经集团公司主要领导批准;二是切实加强风险防范加强资金风险管理,确保稳健运行尽可能削减短钱长用、短贷长投,刚好调整流淌资金贷款结构加强对外投资及担保管理,未经领导公司批准,严禁各单位(含控股子公司)对外投资和担保三是多方筹措资金通过加强银企合作、合资合作、发行中长期债券等多种方式筹措资金,保证发展需求扩大贷款授信规模,增加融资实力利用中期票据、依托债、融资租赁、贸易融资等多种金融产品,拓宽融资渠道在成本管理方面一是从严抓好成本限制加快老采区收作和系统报废,削减环节消耗和系统维护费用加大修旧利废、回收发用力度,能回收复用的全部回收及用2009年,各矿吨燥材料费要比2008年降低20%以上建立平安生产技术经济一体化工作机制,凡涉及重大成本投入的,必需由平安、生产技术、经营等部门共同参加,进行综合论证严控外委工程支出,对生产矿井实行外委工程费用总包二是推动内部市场化建设推行内部市场化,实质是通过引入市场机制,把降低成本与增加职工收入挂钩,变传统的“发工资”为职工主动“挣工资”,从而调动全员节支降耗提效的主动性2009年将加快科区三级市场和班组、岗位四级市场建设步伐,采掘、协助、后勤服务系统要全部实行市场化结算三是加强物资供应管理严格物资选购支配管理,杜绝盲目选购和超支配选购进一步规范设备选型选购,提高通用性和运用率,降低设备运行、修理成本加强材料投入管理,严把物资发放关进一步完善特种储备和应急物资管理,削减储备资金占用2009年将建设临涣、宿州矿区两个仓储分中心,实行分级储备制度,提高物资供应保障实力四是抓好节能减排工作抓好节能指标分解、落实,确保实现节能万吨标准煤目标抓好节能技改,推广应用节能新技术一季度对矿区主要耗能单位和高耗能设备进行全面调查,找出耗能高的缘由,提出整改措施实现吨煤电耗要比08年下降1度以上在运行监控方面2005年以来,集团公司和基层单位皆成立了经济责任考核领导小组,建立健全了经济运行监控机制,按月开展经济运行分析及考核,刚好纠偏,严格奖惩2009年元月起,重点围绕煤炭生产、市场营销、资金收支和重大成本投入,按旬开展动态监控,刚好报告生产、经营和煤炭市场的新动向以上这篇关于集团经济运行分析报告为您介绍到这里,希望它对您有帮助假如您喜爱这篇文章,请共享给您的好友关于更多分析报告尽在分析报告。