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文本内容:
第一章总则3
一、公司管理大纲3
二、员工守则4第一部分公司管理制度5第一章文件管理制度5其次章档案管理制度7第三章保密制度9第四章印章运用管理制度度10第五章证照管理制度15第六章证明函管理制度15第七章会议管理制度16第八章办公用品管理制度18第九章车辆运用管理制度20第十章车辆管理补充制度21第十一章交通费用补贴制度23第十二章考勤管理制度24第十三章出差管理制度26第十四章通讯管理制度29第十五章公司宴请接待制度29第十六章员工工作餐管理制度32第十七章借款和报销的规定32第十九章计算机管理制度36其次十章合同管理制度36其次十一章卫生管理制度45其次十二章财务管理制度45其次十二章财务报销管埋制度47其次十四章员工工资发放管理制度51其次十五章廉政建设制度54其次部分各部门管理制度55第一章行政办公室职责55开
3、党政联席会依据会议议题由总经理或党支部书记主持
4、会议内容:
1、探讨公司平安生产、经营活动中的重大问题
2、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度
3、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案
4、探讨公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题
5、探讨公司内部干部的任免、嘉奖、调动
6、探讨制定干部和员工的教化培训支配及相关问题
7、探讨上级规定需公司党、政集体探讨确定的其他重大问题
5、会后工作
1、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档
2、党政联席会作出的确定,由行政办公室通知有关部门实行,必要时发放文件或会议纪要第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的选购、运用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下
一、选购、印刷品印制
1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一选购,经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪伴
2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求仔细填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外,应集中办理选购,不得一事一办
4、行政办公室选购物品应在有关人员陪伴下办理,但陪伴选购人证明人和验收人不得为同一人
5、选购人员应仔细负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制
二、领用
1、各部门领用办公用品必需填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新第三条、保管
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管
2、保管员应仔细维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗状况和台帐记录第九章公司车辆管理制度
一、公司车辆由行政办公室统一管理各部门公务用车,由各负责人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单”,说明用车事由、地点、时间,行政办公室依据实际工作须要统筹支配用车
二、车辆运用按先急后一般的原则;先满意紧急公务和接待任务,后支配其他事务的原则上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在小车队等候不准随意乱窜其他办公室有事需离开时,要告知去向和所需时间,经批准后方可离开;出车回公司,应马上到行政办公室报到
三、外单位借车,需经总经理批准后方可支配
四、车辆实行统一支配,各部门领导可自驾上、下班,工作期间不允许私自运用公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不得运用,一经发觉收回车辆双休日、节假日,未经行政办公室同意,私自驾车离开本市,一切后果自负上班时间车辆统一交由行政办公室调配运用,如有临时支配,经行政办公室同意后方可自驾
五、驾驶员出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发觉不正常时,要马上加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应常常检查,出车时确保证件齐全
六、车辆在上下班后或节假日必需停放无碍位置,并实行必要的防盗措施
七、车辆实行定点修理,需修理的项目由驾驶员列出清单后,由行政办公室理部报总经理批准后执行
八、行政办公室建立车辆的修理及用油台帐记录,每月核算一次,并做到每月核对无误
九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录
十、车辆在异地修理须经公司领导审批,否则不予报销,驾驶员出车遇特殊状况不能按时返回的,应刚好通知行政办公室,并说明缘由
十一、行政办公室应对公司全部车辆建立车辆档案,填写车辆登记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥当保管
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆平安操作规程及公司各项管理规章制度,如出现下列状况,所造成的罚款或经济损失由驾驶人员担当1无照驾驶;2未经许可将车借予他人运用;3违反交通规则引起的交通肇事;4违反交通规则
2、意外事故、不行抗拒缘由造成的车辆事故由公司酌情探讨处理第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理,进一步做好公司后勤保障服务工作,确保车辆清洁、平安牢靠的行驶,结合本公司的实际,制定本补充制度
一、日常管理
1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室统一支配车辆调度;非工作时间,车辆实行定人、定车责任制,专人驾驶,不得用于办理私事或外借运用,特殊状况报分管领导及公司领导同意方可运用
2、驾驶人员应刚好登记行车记录,照实记录行车日期、时间、路途、里程数、事项及车辆运用状态
3、全部车辆保险、年审、修理、清洁等由行政办公室负责办理
4、驾驶员及派车人通讯必需保持24小时畅通,驾驶员应听从调度、随叫随到工作时间内全部车辆由行政办公室指定位置停放,未经批准不准擅自出车
5、驾驶员禁止在车内吸烟
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查,以便于界定责任
二、平安管理
1、驾驶人员出车,须带齐有关证照,加强平安法律法规、平安学问和平安技能学习,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保平安行车
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定,加强车辆的平安检查,确保无故障出车
3、发生任何事故必需第一时间报告行政办公室
三、修理、维护管理
1、公司车辆实行定点修理,一般由驾驶员拟定“修理报告”附修理清单,交行政办公室审核、确认,由公司领导审批方可支配修理或保养
2、车辆卫生清洁,由行政办公室支配地点清洁,费用由公司担当,行政办公室负责车辆卫生的监督和检查
3、因公出差途中,车辆发生故障需刚好修理,须经随车领导批准、电话告知综合管埋部后即可支配修理,并将旧部件带回公司,凭有效票据进行费用核销,凡未经许可,私自修理的费用由责任人自行担当
四、油料管理
1、实行统一管理,定点中国石化加油,分车核算,由行政办公室每月通报里程数、油量运用状况主卡由行政办公室负责保管,定时补充分卡金额
2、除长途行车和特殊状况,不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料,必需电话请示行政办公室,由用车领导批准后方可购买及办理报销
五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必需写出书面报告,依据事故损失,保险公司赔付除外的不足部分,按30%在当月效益工资中扣除,事故情节严峻者,经“总经理办公会”探讨确定如何进一步惩罚
2、驾驶员或车辆运用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆运用人担当全部责任,并罚款100元/次
3、全部驾驶人员工作时间,未按指定地点停放,发觉一次,惩罚当事人50元,在当月工资中扣除
4、凡违反交通法规受到交警部门惩罚,由车辆运用人当月处理、担当全部费用
5、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆运用人担当全部责任
6、驾驶人员私自将油料外流,一经发觉,赐予解聘处理
7、驾驶员无故不出车,赐予解聘处理
8、全部配备车辆的领导,回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场,不得将车交他人(含家人)驾驶,发觉一次,收回车辆;如出现车辆丢失,刚好报司法部门处理;如未按规范停车导致车体受损,保险外的损失额由驾驶人员按以下比例担当
(1)1000元以内,担当50%;
(2)1000元以上,按30%担当修理费用
9、工作期间公司领导办事,原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的,赐予200元罚款
10、非工作时间公司领导用车
①超出本市(包括三县)必需报告行政办公室2无特殊状况应做到随叫随到,保障公司用车3车辆用车发生事故,运用人应负全部责任
11、每年年审前必需清除全部车辆的违章记录,违章费用由运用人担当
12、本制度与原制度不一样,依此为准
13、本制度自2010年6月1日起执行,由行政办公室负责说明第十一章交通费用补贴制度为完善公司福利制度,保障公司员工利益,特制定以下交通费用福利补贴规定
一、本福利补贴分为3个档次元/月元/月元/月
1.第一档次规定具体如下本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的
2.其次档次规定具体如下本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的
3.第三档次规定具体如下本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的二.补充规定
1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇
2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴
3.本规定最终说明权归公司行政办公室全部第十二章考勤管理制度
一、公司员工必需自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊状况经总经理同意
二、作息时间每周工作五天,加班可于事后调休上午800^1130下午1330^1730如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分公司工作时间自行支配,报公司分管领导批准后执行
三、考勤
1、公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款50元,二次,罚款200元,月累计三次及以上情节严峻者,降职运用或按自动离职处理
2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理
四、事假公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报综合管理部
五、病假公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假
六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加来回路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天
七、工伤假
1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假
2、员工因工致残丢失或部分丢失劳动实力必需长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门依据《劳保条例》探讨处理
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加来回路程假
2、员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等,必需提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示否则,按旷工惩罚
十、旷工
1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款300元,一天,罚款600元,以此类推
2、累计旷工两天以上,降职运用或劝按自动离职处理第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发觉员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元,发觉员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元,二次以上按自动离职处理部门负责人违反一次罚款1000元、,二次扣年终奖10%或降职运用,情节严峻者加重惩罚
十二、参与公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必需提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参与的,依据本制度第三条规定处理
十三、日常考勤工作由综合管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将赐予部门负责人每次5%的年终奖惩罚、两次以上者累计一并扣除或加重惩罚
十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为月度工资/40天)
十五、凡受本制度惩罚的员工,扣发其该年度肯定数额的年终奖第十三章出差管理制度为了适应市场经济变更,保证出差人员工作与生活的须要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定
一、本规定适用于公司全体员工
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等
三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干
四、员工因公出差,应事先填写《出差支配申请单》,经部门负责人、分管领导或总经理批准如因事情紧急而未能刚好填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应马上补办手续,具体操作程序如下
1、填写《出差支配申请单》,注明预料出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜
2、出差人员可依据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等
五、出差人员依据标准乘坐交通工具,凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表:飞机轮船火车其他交通工具级别头等舱或公总经理一等舱软席(软座、软卧)凭据报销务舱副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严限制未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行变更交通工具而产生的费用,差额部分由本人担当
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费
九、住宿费标准见下表(单位元/天)级别住宿标准(元)总经理200^400副总经理、总经理助理160^220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160^180单人100员工双人60
十、随领导出差,可依据状况参照领导的住宿标准
十一、特殊状况需超出标准,必需经相关领导同意,否则超额部分自行担当
十二、出差期间依据出差性质,赐予肯定的伙食补助,见下表(单位元/天):伙食补助40元早餐10元标准中餐15元晚餐15元
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计
2、外出参与会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助
4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行担当,且期间不发伙食补助费
5、出差期间,确因工作须要宴请时,经汇报同意后按《款待管理》规定办理,但取消当日相应伙食补助
十三、外出参与会议,食宿由会议主办方统一支配的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销
十四、驾驶员出差津贴(单位元/天)驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天,返回公司后刚好填写《差旅费报销单》,依据程序办理报销手续其他人员驾驶车辆不享受该项津贴
十五、公司员工出差期间,因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用,由个人自理
十六、因保管不当丢失交通票据,必需由本人写书面说明并供应旁证,经相关部门领导审批后才能报销
十七、本规定由行政办公室负责说明
十八、本规定自2010年6月1日起执行,原相关规定同时作废第十四章通讯管理制度为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定
一、固定电话
1、部门因业务或工作须要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办,经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜
2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在运用过程中应轻拿轻放,如运用不当应照价赔偿
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或长时间通话,否则,一经发觉惩罚20元
4、禁止拔打与业务无关的电话,未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济惩罚
5、业务须要拔打长途,应严格限制和驾驭通话时间,杜绝电话里吹牛谈心
6、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员运用电话
7、公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话运用负有监督管理责任,严峻不负责的惩罚20元
二、移动电话
1、公司为供应话费补助人员供应电话卡,总经理级别500元/月,副总经理级别300元/月,部门主管(经理及经理助理级别)150元/人,管理人员(副主任以上级别)100元/月,实习期人员50元/月,正式员工(含试用期)___________________元/月
2、公司补助话费人员在上班时间必需保持畅通,凡发觉电话联系不畅,每次予以50元经济惩罚,对工作造成损失,将予以重罚,三次以上,降低原话费补助标准第十五章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理,严格限制和规范各项开支,本着“厉行节约、留意实效”的原则结合公司实际,现将《款待管理及审批程序》修订为《款待费管理方法》第一条、本方法规范了款待费的运用范围、标准等其次条、适用于公司须要对内、外的各项款待上级及有关职能部门,相关业务单位、同行业、各类会议、探望等款待第三条、款待费包括餐饮、消遣、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用第四条、用餐程序及标准
1、各部门承办款待事项,由经办人填写《款待审批表》(见附表),说明款待项目、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后,交综合管理部订餐、报批,必要时申请部门需向总经理说明
2、因工作须要进行款待,必需严格执行事前审批、事后监督程序特殊状况不能刚好填报,必需电话请示相关领导,得到批准后办理相关款待事宜,事后刚好补报《款待审批表》
3、宴请款待参照标准序号职务标准(元/人)备注1总经理1202副总经理、总经理助理100含酒水费3经理、副经理、经理助理804其他人员
604、用餐地点原则上在协议酒店,凭综合管理部签发的审批表用餐,就餐完毕按授权签单综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐,并依据报销程序办理结帐手续
5、款待陪伴款待就餐,原则上陪伴人员不得多于来客人数,特殊状况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数
6、款待用烟、酒因宴请款待或日常款待须要用烟、酒,由经办人按程序办理出库手续,2包或2瓶以上数据需报总经理批准第五条、因工作须要支配客人消遣的,按上述程序填写《款待审批表》经审批后办理第六条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理,确需由本公司负责报销的,经审批后办理
2、对住宿费由我公司担当的,各部门按款待手续办理后,报综合管理部统一支配第七条、旅游费用来宾需支配旅游,经审批后报销旅游相关费用第八条、礼品、会务因工作特殊须要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、支配会务,按下列程序办理由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告,具体说明项目所需费用的各项列支状况,报送综合管理部,由综合管理部交总经理审批后统一负责实施第九条、其他
1、全部不符合款待审批规定的,如事先未刚好填写《款待审批表》或未批准而擅自款待的,财务部一律不予报销
2、各项款待费用如超过标准(预算),均需另行报告、批准,未经批准的不予报销
3、严禁企业内部相互宴请或作他用,一经发觉,按所花费用的双倍在本人的工资中扣除
4、严禁利用职务之便,以公司名义款待亲属、挚友,经查实,对当事人作开除处分情节严峻者,将追究其法律责任
5、款待用餐需饮酒的,必需适量,不得因酒误事或损害公司形象
6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪遵守法律,严格执行财务制度,不得以任何理由随意扩大款待范围和开支标准,对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外,还须追究相关当事人的责任第十条、本规定由行政办公室负责说明第十一条、本规定自2010年6月1日起执行第十六章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理,特制定本规定
一、公司员工工作餐标准一律规定为10元/餐
二、行政办公室依据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计
三、如有人员、班次变动,各部门应刚好上报行政办公室,由行政办公室核对后通知快餐排挡变更,如无变更,行政办公室则依据前期上报数核定后通知快餐排挡
四、每月底,快餐排挡结算餐费时,须经行政办公室仔细核对,签字确认后方可报销
五、为员工支配的工作餐也是公司人性化管理的体现,中午就餐员工原则上不回家,可在公司范围内其次章财务部职责57第三章销售部职责58第四章技术部职责59第五章生产部职责59第六章选购部职责61第七章质量部职责61第一章总则为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,依据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲
一、公司管理制度大纲
1、公司全体员工必需遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和确定
2、公司提倡树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情
3、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问,为员工供应学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素养和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍
5、公司激励员工主动参与公司的决策和管理,激励员工发挥才智,提出合理化建议
6、公司实行“岗薪制”的安排制度,为员工供应收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、嘉奖
7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张奢侈;提倡员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创建精神,增加团体的凝合力和向心力
8、员工必需维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究
二、员工守则
1、遵纪遵守法律,忠于职守,爱岗敬业
2、维护公司声誉,爱护公司利益
3、听从领导,关切下属,团结互助
4、爱惜公物,勤俭节约,杜绝奢侈
5、不断学习,提高水平,精通业务
6、主动进取,勇于开拓,求实创新开展各项文体活动,因家中有事确需回家,不允许就餐后再回家第十七章借款和报销的规定为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序公司各部门一切费用开支和财务开支,由公司总经理负责,实行一支笔审批制度
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款,必需先填写“借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款
(二)、外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,经总经理批准后,方可借款凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊状况,须先经总经理批准后,方可借款
(三)、借款出差人员回公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月30%效益工资
(四)、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理
(五)、允许借款范围
1、阶段性预付款(按进度付款)如土建工程,购机械设备、大宗材料等
2、选购零星材料,累计达100元以上的
3、出差人员必需随身携带的差旅费
4、公司规定部门或人员所需的备用金每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领导签字后,报总经理批示后执行
5、的确须要现金支付的其他支出
(六)、不允许借款范围
1、没有特殊状况,代替其他单位和个人垫付的各种款项;
2、未经审批的任何借款
二、固定资产及低值易耗品选购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好选购支配,并以书面形式报告,经分管领导、综合管理部、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买如需向公司借款,按第一条标准执行
2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,的确须要添置的状况下才添置各部门应事先填好购物申请单,报行政办公室、财务部审核,由行政办公室统一购买
三、各项费用报销要求
1、报销单据必需是带税务章的发票,否则不予报销
2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销
3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销依据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字并附入库单,否则不予报销
四、补充说明如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力第十八章员工聘请、调动、离职等规定
一、聘请
1、用人部门依据实际工作须要填报“用工”申请表,向人力资源部申请并提出聘请岗位的基本要求(如年龄、性别、学历等)
2、由人力资源部依据公司用工需求拟定聘请支配,经分管领导审核,报总经理批准
3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,依据状况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准办理试用手续
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试
5、员工的试用期为一至三个月试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将依据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续
二、任免需公司任免的干部必需由总经理批准,以公司文件为准
三、员工调动
1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人看法后,报总经理批准
2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或聘请
3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职,调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部办理辞退手续
2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必需严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退缘由
3、合同期内员工辞职的,必需提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署看法,经公司分管领导签字,报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必需交还公司财物(如文件及相关业务资料等)员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任第十九章计算机管理规定
一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护,行政办公室经理监督计算机管理规定的执行
二、未经计算机管理人员许可,任何人不得擅自开机
三、未经培训的员工,应在计算机管理人员的陪伴下进行上机操作,以免丢失重要文件
四、不得在计算机上放影碟、玩嬉戏或做与工作无关的事情一经查实,参照考勤制度第十一条惩罚
五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入闲聊或嬉戏室一经发觉,参照考勤制度第十一条惩罚
六、公司起草的文稿,非特殊状况应在显示屏上干脆校稿,方可打印
七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算机处于最佳状态
八、计算机管理员,应对经批准的上机操作人员,做好备忘录,以免责任界定不清
九、非公司人员上机操作,须经计算机管理人员许可,并在计算机管理人员的陪伴下进行操作,且严禁打开公司各项文档否则,赐予当事人惩罚
十、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机其次十章合同管理制度总则为加强合同管理,避开失误,提高经济效益,依据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际状况,制订本制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度
二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有主动的意义各级领导干部、法人托付人以及其他有关人员,都必需严格遵守、切实执行本制度各有关部门必需相互协作,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参与,不得一个人干脆与对方谈判合同
四、签订合同必需遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同,除法定代表人外,必需是持有法人托付书的法人托付人,法人托付人必需对本企业负责
五、签约人在签订合同之前,必需仔细了解对方当事人的状况
六、签订合同必需贯彻“同等互利、协商一样、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则
七、合同除即时清结者外,一律采纳书面格式,并必需采纳统一合同文本
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必需明确、具体,文字表达要清晰、精确合同内容应留意的主要问题是
1、部首部分,要留意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分留意双方都必需运用合同专用章,原则上不运用公章,严禁运用财务章或业务章,注明合同有效期限
九、签订合同除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖
十、任何人对外签订合同,都必需以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩合同的审查批准
十一、合同在正式签订前,必需按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订
十二、合同审批权限如下
1、一般状况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批
2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批
十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批重要合同必需经法律顾问审查合同审查的要点是
1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利实力和行为实力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定
2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否准确无误
3、合同的可行性包括当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、条件;预料取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失
十四、依据法律规定或实际须要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必需本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务,确保
十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、驾驭合同的履行状况,发觉问题刚好处理或汇报否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中,遇到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行照实际履行或适当履行确有人力不行克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商
十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益动身,从严限制
二十、变更、解除合同,必需符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续
二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行
二十二、变更、解除合同,一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行但特殊状况经双方一样同意的例外
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭遇损失的,除法律允许免责任的以外,均应担当相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定
二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发觉,从严惩处合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥当处理
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必需具体负责究竟
二十八、处理合同纠纷的原则是
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准
2、以双方协商解决为基本方法纠纷发生后,应刚好与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵扰对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷
3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵扰;因我方责任引起的纠纷,应敬重对方的合法权益,主动担当责任,并尽量实行补救措施,削减我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决
二十九、在处理纠纷时,应加强联系,刚好通气,主动主动地做好应做的工作,不相互推诿、指责、埋怨,统一看法,统一行动,一样对外
三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必需考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必需主动供应下列证据材料
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一样看法的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应刚好向主管领导汇报
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁确定书或判决书的,可向人民法院申请执行
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应仔细检查对方的执行状况,防止差错执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办埋
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应刚好通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人托付书制度,基础管理制度
三十九、本公司合同管理具体是公司由总经理负责,归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作
四十、公司全部合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署
四十一、办公室会同有关部门仔细做好合同管理的基础工作具体如下
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同状况月报表”其次十一章卫生管理规定为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度
一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.
二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整齐,如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各类座套干净整齐;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味;绿地内无杂草、杂物
三、卫生清洁实行部门责任制,每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人各办公室的卫生,由办公室自行负责公共区域卫生实行区域划分并责任到人
四、责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查发觉当日不做卫生,一次50元,二次100元,多次累计一并扣除,部门领导一次100元、二次200元,二次以上与效益工资挂钩,降职运用或按自动离职处理
五、各部门要仔细对待清洁卫生和卫生检查工作,主动主动地搞好卫生清洁,不得因卫生清洁而影响各部门整体考核
六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总,列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩其次十二章财务管理制度为进一步完善财务管理,依据国家有关法律、法规及财务制度,做到分工明确,责任到人,结合公司具体状况,制定本制度
一、财务管理工作必需严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理,作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止奢侈和一切不必要的开支,降低生产成本,提高利润
二、公司设财务部,财务总监帮助总经理对公司财务进行管理
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作
四、财会人员都要仔细执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐
五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并刚好向相关领导报告
六、财务人员力求稳定,不随意调动财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项
七、公司“财务专用章”由财务总监保管,因出差、开会、请假等缘由应托付他人临时保管,同时有文字记录备案但被托付人不得同时保管印章和票据在运用“财务专用章”过程中必需登记具体的运用用途,同时“财务专用章”必需按以下规定用途运用
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案运用,不得混用;
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;
③办理公司相关金融业务
八、发票专用章由财务部经理保管并监督运用,建立登记制度
九、各类票据管理
①承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要具体登记台账;
②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管,必需在规定的范围内运用,发票开具要完整、字迹清晰、印章齐全作废时要加盖“作废”字样,并全份保存,不得自行销毁;
③公司全部的现金支票由出纳保管,出纳依据公司的经营须要合理提取现金,尽量避开大额支取其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必需有完备的付款手续方可转账或电汇;
④收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存,不得丢失,公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发觉问题,刚好订正,如发觉重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任
十、公司“借条”除经总经理特批外,其余一律按公司有关制度执行H^
一、本制度自2010年6月1日起执行
十二、本制度说明权归财务部其次十三章财务报销管理制度
一、总则
1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理限制费用支出,特制定本制度
2、本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程
3、本制度适用公司全体员工
二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算
三、费用报销的一般规定
1、报销人必需取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名
2、填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一样(不得涂改);简述费用内容或事由
3、按规定的审批程序报批
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务经理一总经理审批一到出纳处报销
四、工薪福利支付流程
(一)、工资支付流程
1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;
2、总经理供应职工年度奖金安排表;
3、财务部依据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;
4、按工薪审批程序审批;
5、每月10日由财务部支付上月工资;
6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实
(二)、社会保险支付流程
1、社会保险金由财务部帮助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明缘由并按实际状况进行调整
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单一经部门经理签字确认一财务经理一报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续
五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、询问顾问费用、广告宣扬活动费及其他专项费用等
1、填写购置申请按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批
2、报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请
3、结账报销
3.1资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);
3.2按资金支出规定审批程序审批;
3.3财务部依据审批后的报销单以支票形式付款;
3.4若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围其他专项支出包括其他全部特地立项的费用(含询问顾问、广告及宣扬活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出
2、费用标准此类费用一般金额较大,由主管部门经理依据实际须要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预料表等),经总经理签署审核看法后报董事长及其授权人审批
3、财务报销流程
3.1审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款
3.2签订合同由干脆负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)
3.33付款流程由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);按审批程序审批主管部门经理审核签字一财务经理一总经理审批;财务部依据审批后的报销单金额付款;若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续
七、附则
1、本制度说明权归公司财务部
2、本制度经总经理办公会议探讨通过并经过总经理签字通过其次十四章员工工资发放管理制度一.总则
1、依据公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度
2、本制度适用于公司全体员工(临时工除外)本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入第一部分公司管理制度第一章文件管理制度为削减发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度
一、文件管理内容主要包括上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料依据分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理
二、收文的管理
三、公文的签收
1.凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收
2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,假如其中一项不对口,应马上报告上级机要部门,并登记差错文件的文号
3.公文的编号保管
(1)、办公室秘书对上级来文拆封后应刚好附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管须由公司承办或归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续
(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应刚好分别送交办公室秘书进行登记编号保管,不得个人保存
4.公文的阅批与分转
(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)依据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办为避开文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要马上办
(2)、一般函、电、单据等,分别由办公室秘书干脆分转处理如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理
(3)、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或其次天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊状况例外)
5.文件的传阅与催办
(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容
(2)、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件办公室,阅批文件一般不得超过2天,阅二.工资结构
1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成
2、工资包括基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴
3、固定工资是依据员工的职务、资格、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作酬劳固定工资在工资总额中占60%
4、绩效工资是依据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资酬劳,每月调整一次绩效工资在工资总额中占0—40%
5、部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据
6、员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列
1、公司依据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列
2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理
3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工
4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工
5、营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)四.工资计算方法
1、工资计算公式应发工资二固定工资+绩效工资实发工资二应发工资一扣除项目
2、工资标准的确定:依据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标精确定其工资标准
3、绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效工资
4、绩效工资确定
1.员工在规定工作时制外接着工作者,须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论
2.职能部门一般员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用
3.加班费用计算
3.1平日加班平常加班为平常工资的
1.5倍加班工资二平常工资(全勤)^22^8X
1.5倍义加班时间
3.2双休日加班双休日加班为平常工资的2倍加班工资二平常工资(全勤)+22+8X2倍义加班时间
3.3法定节日加班法定节日加班为平常工资的3倍加班工资:平常工资(全勤)X3倍X加班时间
五、基本工资评定标准总经理级别基本工资元/月,副总经理级别元/月,主任、部门经理及总经理助理级别元/月,职能管理级别元/月,试用期元/月,实习期元/月其次十五章廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设,杜绝作奸犯科行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,依据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要仔细学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施看法》,严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资选购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺张奢侈;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要,不得擅自接受当事人的宴请或高档消遣消费等活动外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;
八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种珍贵物品如因特殊缘由难以谢绝而接受的,礼金礼物必需如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理其次部分、各部门职责第一章行政办公室职责
一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档
二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、支配、记录及纪要的制发跟踪检查实施状况刚好向总经理作出汇报
二、负责公司的对外公关接待工作
四、为总经理起草有关文字材料及各种报告
五、保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信
六、帮助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调
七、负责支配落实领导值班和节假日的值班
八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务
九、负责调查和处理本公司员工各种投诉看法和检举信
十、负责公司公务车辆管理
十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理,
十二、负责公司办公用品选购及管理
十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理
十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案
十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作
十六、公司人员聘请及员工培训员工考勤管理
十七、员工绩效考核,薪酬管理
十八、员工社会保险的各项管理
十九、针对公司的经营状况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩确定
二十、人员档案管理及人事背景调查
二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行
二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行
二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理
二十四、负责公司员工工伤事故的处理
二十五、完成总经理交办的各项工作其次章财务部职责
一、公司财务预算、决算、预料
二、编制财务支配及会计报表,拟写财务状况分析报告
三、负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案
四、负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及限制工作
五、对各种单据进行审核
六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作
七、处理应收、应付货款等有关业务工作
八、负责公司税务处理工作
九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行
十、监督公司不合理费用开支
十一、公司全盘账务业务处理
十二、核算、发放公司员工的工资第三章销售部职责
一、负责公司全面形象的管理工作,依据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案
二、搞好公司的产品宣扬策划
三、组织合同评审工作
四、催收货款做好资金回笼及账款异样处理
五、负责产品的售后服务,负责接待客户并帮助处理好客户投诉
六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发
七、负责建立公司营销资料库第四章技术部
一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局
二、新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核
三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理
四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的探讨开发,促进公司进步
五、生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行
六、向相关部门供应技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理
七、负责建立公司技术资料库
八、收集客户对本公司产品运用状况的各种信息资料,并做相应分析,供应改进的具体方案
九、依据技术工艺流程编写工序作业指导书第五章生产部
一、负责依据公司支配及市场营销部需求支配制定生产支配,编制具体的生产作业支配
二、负责按支配组织各部门按支配进度完成生产任务
三、合理确定生产节拍,使生产工作有序进行
四、时刻驾驭生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率
五、合理运用设备,提高设备运用率
六、负责公司设备管理
七、在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避开各种不必要的奢侈,降低产品物耗
八、严格依据质量标准程序要求把好产品质量关
九、负责公司平安管理、消防平安管理工作
十、依据5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施
十一、制定设备操作规范,指导生产员工按章操作
十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、运用、维护工作
十三、负责公司生产用水、电、气的管理第六章选购部
一、负责制订公司物资选购需求支配,并督导实施
二、负责编制公司物资管理相关制度
三、负责制订公司物资选购原则,实施统一选购
四、负责建立公司物资选购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作
五、负责严格监控公司物资的状况,限制不合理的物资选购和消费
六、负责建立公司物资比价体系
七、组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流淌资金,充分发挥物资的有效运用
八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理
九、严格规范物资保管,采纳科学的仓储管理方法,保证物资尽其所用并建立物资的综合利用和废品利用制度
十、负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危急物品的管理,严防一切事故的发生第七章质量部
一、负责建立公司质量管理保证体系,并推动、实施、督导
二、负责对产品品质的全过程管理
三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验
四、对质量异样状况进行追踪分析及处理
五、对产品进行各种功能性测检
六、加强对检测和试验设备、器具的运用和保管
七、负责公司计量管理工作
八、收集客户对本公司产品质量状况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案
九、买力做好客户对质量异样投诉的处理工作后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办看法”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜
(3)、文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传
(4)、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应马上指定专人办理不得将文件压放分散,如需备查,应依据公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应刚好归档周转其次章档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、平安制度,确保档案和案卷机密平安
二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责
四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作支配和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档
八、归档资料必需符合下列要求
1、文件材料齐全完整;
2、依据档案内容合并整理、立卷;
3、依据档案内容的历史关系,区分保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明准确,便于保管和利用
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并依据有关规定的酌情处置
十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作第三章保密制度为保守公司隐私,维护公司利益,制订本制度
一、全体员工都有保守公司隐私的义务在对外交往和合作中,须特殊留意不泄露公司隐私,更不准出卖公司隐私
二、公司隐私是关系公司发展和利益,在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项公司隐私包括下列隐私事项
1、公司经营发展决策中的隐私事项;
2、人事决策中的隐私事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号;
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他隐私事项
三、属于公司隐私的文件、资料,应标明“隐私”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄隐私文件、资料
四、公司隐私应依据须要,限于肯定范围的员工接触接触公司隐私的员工,未经批准不准向他人泄露非接触公司隐私的员工,不准打听公司隐私
五、记载有公司隐私事项的工作笔记,持有人必需妥当保管如有遗失,必需马上报告并实行补救措施
六、对保守公司隐私或防止泄密有功的,予以表扬、嘉奖违反本规定有意或过失泄露公司隐私的,视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚,直至予以除名
七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随意进入;工作人员更不能随意带人进入
八、办公室应定期检查各部门的保密状况第四章、印章运用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确运用人与管理人员的责权,特做如下公司印章运用与管理条例各类印章的具体管理条例
一、印章的刻制刻制按公司业务须要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图
1.新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关运用条例
2.因业务发展须要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制
二、印章的保管和运用
1.印章的保管通过总经理授权赐予一些部门对其部门专业印章的保管权和运用权由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管
2.印章的运用任何部门在启用印章前,均需与公司人事行政部办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案已经起先运用的需自通知当日补办理领取手续
1、公章公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写《印章运用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章运用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章运用登记薄》签字综合办公室需将《印章运用申请表》与《印章运用登记薄》同期留档
2、合同章合同章由财务部保管主要用于公司签订各类合同运用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章运用申请表》,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财务经理审核并在《印章运用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章运用登记薄》签字综合办公室需将《印章运用申请表》与《印章运用登记薄》同期留档
3、法人私章法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,运用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章
4、财务章由财务部经理或负责人保管,主要用于银行汇票、现金支票等须要加盖银行预留印鉴等业务或发票上运用,发票专用章主要用于发票盖章5其他职能部门章其他职能部门章,主要适用于各部门内部运用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的运用方法
3.印章的废止、更换
1、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销
2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,签批遗失处埋及惩罚方法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明
3、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理如有须要须填写《印章制发申请表》申请新的印章
4.印章保管人的责权范畴:对于公司主要印章管理,采纳的是分散管理相互监督的方法人事行政部主要职责是对印章的运用进行合理性管理,而印章保管人具有运用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下1职能部门印章保管人对印章具有独立运用权力,同时负全部运用责任2公章的保管人无独立运用权力,但具有监督及允许运用权力,因此公章的保管人对公章的运用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人公司经理签批的公章运用经手人负主要责任,保管人负部分责任
3、财务章的保管人无独立运用权力,但具有监督及允许运用权力,因此财务章的保管人对财务章的运用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人财务负责人签批的公章运用经手负主要责任,保管人负部分责任
4、法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是运用者,但其无独立运用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可运用,否则负全部责任
5、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司运用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事运用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章
6、公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,须要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并刚好归还
7、如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能运用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责
8、全部印章的运用,必需严格执行公司的公章运用章程,做好申请和运用登记公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为
9、印章运用申请人及管理负责人要严格依据上述规定申请运用印章,如出现问题,后果自负给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任第五章证照管理制度
一、公司证照由总经办指定专人统一管理
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等
二、证照的运用包括借用、复印等
四、证照运用必需填写《证照运用申请单》
五、证照借用程序借用人申请f部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人
六、证照复印程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还(如证照复印件未运用,应马上退还证照保管人)
七、如需运用原件,则须总经理核准
八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”证照保管人必需做出登记,仔细填写《证照运用登记表》第六章证明函管理制度
一、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权托付书等
二、公司证明函由总经办指定专人统一管理
三、运用证明函必需填写《证明函运用申请单》,经部门经理核准后方可
四、法定代表人证明书、授权托付书须经主管副总经理核准
五、运用证明函必需做好登记,填写《证明函运用登记表》
六、严禁开出空白证明函或外借证明函
七、证明函开出后,运用人应妥当保管如发生遗失或被盗,应马上向主管领导汇报,并快速实行相应措施,避开造成损失;如证明函未运用,应马上退还总经办总经办应妥当保管证明函存根第七章会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参与人员公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参与,行政办公室秘书做好会议记录
2、开会时间原则上每月召开一次,遇特殊状况,总经理可提议随时召开第三条、会议主持总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持
3、会议要求
(1)、凡提交总经理办公会议探讨解决的问题和事项,各部门须以书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管领导批阅认可,由总经理审定是否为会议议题
(2)、凡提交会议探讨有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必需在调查探讨的基础上反复酝酿,并提出方案供领导决策时参考
5、会议主要内容会议着重探讨探讨公司各阶段行政工作,如平安生产、经营管理、项目投资、成本限制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题
6、会后工作:
1、行政办公室应依据办公会议形成的确定,三天内下达“总经理办公会议确定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”
2、总经理办公会议确定的事项,其主办部门和协办部门必需以“确定事项通知单”或“会议纪要”为依据,在限期内仔细执行落实如有特殊状况,难以执行时,应提前将具体缘由和状况反馈到相关部门或公司分管领导
3、无特殊状况,对总经理办公会议确定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任依据实际工作状况第一次200元至2000元的经济惩罚,其次次赐予年终奖20%—50%惩罚,第三次降职运用或劝其自动离职
4、总经理办公会议下达的确定内容由综合管理部负责说明
5、有关部门必需将确定的执行状况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行状况刚好跟踪调查、并督促办理,以确保公司政令的畅通
二、公司月度例会制度
1、参与人员公司领导、各部门、分公司负责人参与,行政办公室秘书负责做好会议记录
2、开会时间原则上每月召开一次,遇特殊状况,总经理可提议随时召开
3、会议主持公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持
4、会议要求
1、汇报沟通公司各部门、分公司本月平安生产、经营管理、成本限制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作支配等方面的重要问题
2、分析、探讨生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提出解决的方案和方法
3、总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度工作提出看法并就下月重点工作进行布置
5、会后工作
1、行政办公室文秘应依据会议记录,整理并归档,以备各阶段性工作稳步推动
2、无特殊状况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任依据实际工作状况第一次赐予200元至2000元的经济惩罚、其次次赐予年终奖20%—50%惩罚、第三次降职运用或劝其自动离职
3、会议提出的确定事项,其主办部门必需在规定时间内完成,并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通
三、党政联席会议制度
1、参与人员公司党、政领导和党支部支委成员,必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议
2、开会时间每季度一般不少于一次,也可依据工作须要,由总经理和党支部书记商定后,随时召。