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文本内容:
美容院员工管理差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度
一、报销制度细则、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总经理批准后方可出差
1、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款
2、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费
3、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理审批后方可报销
4、出差回公司应在在个工作日内报账,逾期不给予报销,财务部需在个工作日内(待定)予以报销
5、出差前应向财务填写提交《借支单》,财务交由总经理审批
15、报销凭证的有关规定:6()出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发7票),如特殊情况无法提供发票应写明真实原因,否则,视为无效凭证,不予报销客1户名称〃栏填写公司全称,不得有漏字、错别字「金额〃栏大小写金额书写规范、准确无误;开票人填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹发票不得有任何的涂改、挖补痕迹()出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,且必须整齐规范,原2始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单封面凭证内容应填写完整,住宿发票填明起止日期及天数单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写差旅费报销单粘贴内容包括机票、车船费、住宿费、市内交通费、餐饮费等()出差人员在费用报销时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票,即支出费用要有相对应3的发票和项目
二、报销标准及原则出差补助报销标准(采取包干制,元/人/天)公司高层地公司中层(主普通职员(董事长、城市内容区管)(组长)总经理)京、津、住宿费300200160沪、深伙食补助220180120圳、珠市内交通202020类海、厦包干费用合计540400300门、广州住宿费18013080伙食补助16011060类省辖市市内交通151515包干费用合计355255155住宿费15010060县级市及伙食补助1409050类以下市内交通101010包干费用合计300200120(-)交通工具标准公司高层(董事长、总公司中层(经理、普通职员(组交通工具经理)主管)长)飞机预先申请预先申请预先申请火车实报实报实报长途汽车实报实报实报出租车实报实报实报
(二)报销原则、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制,提供足额发票报账
1、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有特殊业务情况的,在总经理允许的前提下,可按实报销
2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房3间标准报支、出差人员可视情况乘坐出租车,例如出差目的地偏远,没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫4的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的以上情况请示总经理同意后方可报销、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船出差期间经领导批准方可顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并注明参与招待的人员,经总经理审核签字后,方可到财务部报销,同时当天伙食补助予以取6消,,、两人以上出差人员在请示总经理允许后可就随行高一级人员标准执行7出差人员填写出差财务在15个工作日申请单及借款单内报销出差费用
三、报销流程总经理审批签字总经理签字审批财务审核借款出差人员在15个工作日内提交报销单出差申请单部门职位出差申请人一出差时间年月日至年月日出差地点:出差事由预计逗留天出差人数数是否借支是口否口借支金额¥_______________总经理签字:出差情况汇报:考核意见:汇报人总经理。