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文本内容:
附录A(资料性)封面格式公路XX财务评价编制(签字并盖章)复核(签字并盖章)审核(签字并盖章)编制单位(盖章)编制时间年月曰123n123n••••••1借款及还本付息
1.1长期借款
1.
1.1年初借款累计
1.
1.2本年初借款支用
1.
1.3本年应付利息
1.
1.4本年应还本
1.
1.5还本付息合计
1.2流动资金借款
1.
2.1年初借款累计本年初借款支用本年应付利息本年应还本还本付息合计
1.3短期资金借款
1.
3.1年初借款累计
1.
3.2本年初借款支用本年应付利息本年应还本还本付息合计本项目还本付息合计
1.
41.
4.1本项目还本合计本项目付息合计2还款资金来源
2.1折旧费
2.2摊销费
2.3息税前利润其他支出(维持运营)3运营期间新增设备购置
3.1运营期间自筹流动资金
3.24还本资金累计5还款补偿资金6还款累计方案计算指ICR(利息备负率)标DSCR(偿债备负率)财务计划现金流量表见表B.13B.13表财务计划现金流量表A.13附录B(资料性)经营性公路财务评价报表总估算表见表
8.1B.1o表总估算表A.1单位万元金额各项费用比例序号工程或费用名称单位数量(万技术经济指标
二、(%,1第一部分建筑安装工程费km2第二部分土地使用及拆迁补km3第三部分工程建设其他费km4第四部分预备费km5第一至四部分合计km6建设期贷款利息km7公路基本造价km建设期贷款利息计算表见表
8.2B.2表建设期贷款利息计算表A.2单位万元建设期序号项目合计备注123n••••••1借款
1.1建设期利息
1.
1.1期初借款余额
1.
1.2当期借款
1.
1.3当期应计利息
1.
1.4期末贷款余额
1.2其他融资费用
1.3小计
1.1+
1.22债券
2.1建设期利息
2.
1.1期初债务余额
2.
1.2当期债务金额
2.
1.3当期应计利息
2.
1.4期末债务余额
2.2其他融资费用小计
2.
32.1+
2.2合计
31.3+
2.
33.1建设期利息合计
3.2其他融资费用合计资产折旧费估算表见表
8.3B.3表资产折旧费估算表A.3单位万元运营期序号项目合计1234••••••n1固定资产
1.1建筑安装工程原值当期折旧费净值
1.2设备费原值当期折旧费净值2无形资产原值原值当期摊销费净值3其他资产原值当期摊销费净值4合计原值当期折旧费净值总成本费用估算表见表B.4B.4o表总成本费用估算表A.4单位万元运营期序号项目合计12345n••••••1日常养护2预防养护3修复养护4专项养护5运营管理6机电维修养护费用7联网收费结算管理费8其他费用9外购原材料费10外购燃料及动力费11经营成本1+2+1012折旧费13摊销费14利息支出
14.1长期贷款利息
14.2流动资金借款利息
14.3短期临时借款利息15总成本费用11+12+13+14流动资金估算表见表B.5B.5表流动资金估算表A.5单位万元计算期最低周转周转次序号项目天数数12345••••••n1流动资产
1.1应收账款
1.2存货
1.3现金
1.4预付账款
1.5银行存款
1.6其他应收款2流动负债
2.1应付账款
2.2预收账款
2.3其他应付款3流动资金1-24流动资金当期增加额项目总投资使用计划与资金筹措表见表B.6B.6表项目总投资使用计划与资金筹措表A.6单位万元建设期运营期序号项目123n1234n1总投资
1.1建设投资
1.2建设期利息
1.3流动资金2资金筹措
2.1项目资本金
2.
1.1用于建设投资
2.
1.2用于流动资金
2.
1.3用于建设期利息
2.2债务资金
2.
2.1用于建设投资
2.
2.2用于建设期利息
2.
2.3用于流动资金
2.3其他资金
2.
3.1建设期补贴••••••营业收入、增值税及附加计算表见表B.7B.7表营业收入、增值税及附加计算表A.7单位万元运营期序号项目合计1234n••••••1运营收入
1.1收费收入
1.2其他收入2运营期补贴收入3增值税(实缴)
3.1销项税
3.2进项税
3.3建设期可抵扣进项税4附加税
4.1城市维护建设费
4.2教育费附加
4.3地方教育费附加通行费收入辅助计算表见表B.8B.8表通行费收入辅助计算表A.8单位万元分车型实际车辆数车流量运营期1类2类3类4类1类货2类3类货4类货5类货车型6类绝对数客车客车客车客车车货车车车车货车收费额(万元)收费标准1234••••••n资金来源及运用表见表B.9B.9o表资金来源及运用表A.9单位万元序号项目建设期运营期。