小公司采购管理制度

小公司采购管理制度小公司选购管理制度1

一、目的强化选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益选购管理制度1:

二、范围本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购

三、职责市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门

3.1生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单负责制版、

3.2模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及计划的编制供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料

3.3库存安全定额，编制选购计划，报经总经理批准后组织选购办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请

3.4计划装备工程部依据公司固定资产投资计划、装备运行状况以及生产经营

3.5需要编制装备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购计划商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应（）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通2知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门、验收入库选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配7件等物品（物资）非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，日内办理换（退）货手续

2、对帐付款选购物品（物资）办理入库后，由选购员凭《入库单》按8合同或商定的付款方式办理付款手续、选购流程图（附后）9

六、考核凡违反本制度的人员，按照公司相关管理制度进行惩罚

七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行

八、本制度附件、《请购单》1XXXX、《询价记录表》2XXXX各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生

3.6产技术部、供应部、装备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生

3.7产经营选购、固定资产购置、修理等计划的审批财务部负责日常选购的价格检查，负责对价值万元以上的选购组织

3.810或上报集团公司进行招标质量部负责原材料、辅料的验收，装备部会同生产技术部负责怪品备件、

3.9装备、监视和测量工具及修理等劳务的验收各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性

3.10负责

四、选购作业操作规程物资选购的计划、申请与审批

4.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存情况每月日前

4.

1.128报次月的选购计划，报分管经理审核经分管副总初审后的月度选购计划报财务副总审批后执行

4.

1.2未列入月份选购计划或超出计划的临时选购申请需依据需求物品或劳

4.

1.3务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、装备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准对价值超过元以上的办公用品及元以上的配件、装备、仪器、

4.

1.4200500劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施选购计划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、

4.

1.5质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等选购比价

4.2选购部门在选购前须将选购计划或申请，交财务部进行比价；在提交

4.

2.1选购计划或申请的同时，选购部门应对新选购物品提供至少家以上的供应商3报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查价值在万元以上的修理、服务等劳务、万元以上的单台（套）装

4.

2.225备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；万元以上的必需实行招10标方式选购对常用大宗原辅材料施行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少

4.

2.3进行次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标2价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会研讨同意后才能执行国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事

4.

2.4业性服务收费不施行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行检杳全部选购业务应景物价检查前方可报总经理签批报销425回复全面点的选购管理制度1选购实施及物资验收

4.3公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行

4.

3.1选购供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的

4.

3.2数量编制选购计划，报分管副总批准后执行供应部门依据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选购业务433必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购计划，经确认无误434后开具《请验单》交质量部或装备部进行质量检验，质量部、装备部在验收条件答应的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库结算

4.4选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的

4.

4.1选购工程必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行无论是现款选购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《选购付442款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款财务部在对选购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《选

4.

4.3购合同》、《选购计划单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必

4.

4.4需认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续

五、责任不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理,已经

5.1与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当经审批的选购计划和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限

5.2内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的XXX40%未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部

5.3分由选购人员自行担当提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致选购价格明显过高；经查实后选购人员担当相应损失，损失额在元以上的责令其下岗5000物品运用部门（车间）必需依据生产计划、生产管理实际需要，认真

5.4根据条之规定填制购物申请单填写不标准，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购选购计划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批对贪图省事、乱报选购计划，造本钱公司流淌资金运用铺张的，按照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款供应部门在确保品质的前提下，必需充足考虑市场改变和库存本钱等

5.5因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位并对选购物品的品质、货款结算安全负责若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任特别是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任财务部必需认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不按时向

5.6总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，按照选购合同规定的质

5.7量要求进行质量检验若发现品质不符时，必需按时报告选购部门（必要时直接报告总经理）处理严禁品质不符的外购物品入库因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品

5.8的数量负责若发现数量不符时，应当按时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥当保管该批选购物品等候处理对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超计划选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止小公司选购管理制度

2、目的:为强化选购计划管理，标准选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）

三、职责权限、总经理负责选购管理制度的审批；

1、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核；

2、人力资源行政部负责选购管理制度的制定

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购由企管部负责；非4经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责

四、选购原则、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、1价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外、全都性原则选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、2数量全都在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，选购人员须按时反应信息供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后，差值不得超过请购量的5-10%o、低价搜寻原则选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案3库，了解市场最新动态及最低价格，完成最优化选购、廉洁原则:4（）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱1（）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手2（）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督3（）强化学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装备及4市场信息（）工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失

5、招标选购原则凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形5式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格、审计监督原则选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监6督和质询对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任

五、选购流程、选购申请物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管1部负责选购物品每月日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个25月日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、25数量、需求日期、参考价格、用途等，若触及技术指标的，须注明相关参数、指标要求按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购各审核环节对选购申请提出议异者，应于个工作日内将看法反应给选2购申请部门、询价比价议价2每一种物品物资原则上需两家以上的供应商进行报价1选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按2低价原则进行选购属以下情况者，无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、3原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录、样品提供和确认3若须进行样品提供和确认的、，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，1收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟

2、供应商选择4具有合法经营主体者1品质、交货期、价格、服务等条件良好者2信誉良好者3客户认可的供应商选购人员须建立供应商信息台帐

4、合同签定5供应商经送样检杳合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同1交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理

2、进度跟催6为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应1。